02第一章系统数据流程125.docx
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02第一章系统数据流程125
第一章8.0产品数据流程
⏹目录
Ø使用说明
Ø系统管理与基础设置
Ø采购计划
Ø采购管理
Ø库存管理
Ø存货核算
Ø销售管理
Ø应收款
Ø应付款
Ø固定资产
Ø工资
Ø总账
Ø资金管理
⏹数据流程使用说明：
8.0产品数据流程介绍了8.0中各主要操作及其对数据库的影响，其各种标志的意义如下：
产品结构
Productstructure
Productstructures
存货编码
数据库表数据流向操作数据流向数据库表
上图所代表的意义为：
在定义产品结构时，需要调用存货档案表（Inventory）中的存货编码字段，定义产品结构的操作会改写产品结构表（Productstructure、Productstructure）。
⏹
系统管理
Ufsystem库的UA_Account表
账套参数表AccInformation
Ufsystem库的
UA_Period表
操作员权限
操作员
Ufsystem库的UA_User表
账套参数表AccInformation
会计
Ufsystem库的UA_HoldAuth表
账套参数表AccInformation
日历
[总账]-[选项]
⏹基础设置
[存货核算]-[选项]
[库存管理]-[选项]
[销售管理]-[选项]
[采购管理]-[选项]
[采购计划]-[选项]
[应收/应付]-[选项]
编码规则表
GradeDef
数据精度
编码方案
账套参数表AccInformation
部门表Department
存货档案
存货分类
地区分类
供应商档案
供应商分类
客户档案
客户分类
职员档案
部门档案
职员表Person
客户分类表CustomerClass
客户档案表Customer
供应商分类表VendorClass
供应商档案表Vendor
地区分类表DistrictClass
存货分类表InventoryClass
存货档案表Inventory
科目表Code
科目
凭证类别表Dsign（s）
凭证类别
项目大类
项目大类表fitem
外币设置
汇率表fitem
币种表foreigncurrency
结算方式
结算方式表SettleStyle
付款条件表PayCondition
付款条件
开户行和账号表Bank
开户行
仓库档案表Warehouse
仓库
收发类别表Rd_Style
收发类别
采购类型表PurchaseType
采购类型
销售类型表SaleType
销售类型
产品结构表ProductStructure（s）
产品结构
成套件表Accessaries
成套件
费用项目表ExpenseItem
费用项目
成本对象
成本对象表CostObj
发运方式
发运方式表ShippingChioce
常用摘要表GL_bdigest
常用摘要
常用凭证表GL_lfreq
常用凭证
自定义项定义表userDef
自定义项
自定义项编码表userDefine
⏹模块名称：
采购计划管理系统
生成/审核
采购计划
与入库单
建立关联
收发记录
Rdrecord
Rdrecords
关联关系
PP_PU
采购计划
PP_PPCMain
PP_PPCDetails
汇总审核
物料需求
相关需求
PP_RMRPMain
PP_RMRPDetails
生成/审核
相关需求
录入/审核
生产计划
生产计划
PP_MPSMain
PP_MPSDetails
计算产品
材料成本
存货档案
Inventory
定义产品
结构
产品结构
Productstructure
Productstructures
设置采购
计划周期
采购计划周期
PP_Period
计划周期
产品结构
存货编码
计划价、参考成本、最新成本
产品结构
产品结构、计划周期
生产计划
提前期
相关需求
调整需求数量等
.独立需求
PP_IMRPMain
PP_IMRPDetails
录入/审核
独立需求
产品独立需求
所选计划周期的已审核相关需求、独立需求
现有库存、安全库存、经济批量
调整需求数量等
输入采购人[向采购系统提
采购供采购计划]
入库单
[由采购系统、库存系统、
存货系统提供采购入库单]
⏹
模块名称：
采购管理系统
采购周期
PP_Period
存货档案
Inventory
采购计划
PP_PPCMain
PP_PPCDetails
[由采购计划系统提供采购计划]
存货编码
采购订单
PO_POMain
PO_PODetails
录入
采购订单
存货属性计划周期与采购计划关联
最高限价
向[采购计划]、
采购订单[库存系统]、
[存货系统]
收发记录
Rdrecord
Rdrecords
与采购订单关联提供采购入库单
录入采购入
库单（期初）
采购入库单
现存量表
CurrentStock
保存入库单同时修改现存量、若有批次管理同时登记批次
批次主文件
MainBatch
采购发票
PurBillVouch
PurBillVouchs
与采购订单关联向[应付系统]
录入采购
发票（期初）
采购发票提供发票
入库单与发票关联
结算单
PurSettleVouch
PurSettleVouchs
采购
结算
发票审核
发票记帐发票记帐
应付总帐
AP_sum
应付明细帐
AP_Detail
受托代销
结算
自动在
向[存货系统][应付系统]
提供结算单形成应付款
发票记帐发票记帐
指定供应商入库单
生成发票
结帐月末
（期初记帐）
采购总帐
PU_LeftSum
⏹
模块名称：
库存管理系统
向[存货系统]提供出入库单
采购入库单[采购系统]
录入
入库单
收发记录
Rdrecord
Rdrecords
批次主文件
MainBatch
现存量
CurrentStock
产成品入库单
其他入库单
（采购入库单）
保存出入库单同时修改现存量、若有批次管理则登记批次
（销售出库单）入库单
录入
出库单
材料出库单
其他出库单出库单
销售出库单[销售系统]
调拨（转库）单
TransVouch
TransVouchs
调拨单
调拨
调拨单调拨出库单、调拨入库单
盘点单
CheckVouch
CheckVocuhs
盘点单
盘点
盘点单盘点出库单、盘点入库单
组装
组装单套件入库单、散件出库单
配比记录表
MatchVouch（s）
组装单
产品结构
Productstructure
Productstructures
限额领料
套件出库单、
散件入库单
组装拆卸转换表
AssemVouch
Assemvouchs
拆卸单
拆卸
拆卸单
形态转换单
形态转换单转换入库单、转换出库单
形态转换
库存总帐
ST_TotalAccount
月末结帐
⏹
模块名称：
存货核算系统
存货目录
Inventory
存货分类
InventoryClass
出出入库单
暂估入库处理
录入采购入库单，销售出库单，产成品入库单，材料出库单，其他出入库单
现存量
CurrentStock
分配产成品成本
收发记录主子表
Rdrdcord（s）
采购结算主子表
PurSettleVouch（s）
批次主文件
MainBatch
记账
计价辅助数据表IA_VaiuationAss
目先进先出/后进先出
凭证表
GL_Accvouch
入库调整
期末处理
计划价/售价调整表CostJustVouch（s）
计划价/售价调整
存货总账
IA_Summary
存货明细账IA_Subsidiary
出库调整
出入库调整单表JustInVouch（s）
平均单价
计算差异率
制单
⏹
模块名称：
销售管理系统
1．[先发货后开票]销售模式
登记订单的开票
录入、审核销售订单
销售订单
SO_SOMain
SO_SODetails
数量及金额
录入销
售订单
登记订单的发
批次主文件
MainBatch
货数量及金额
根据订单填写发货单若有批次参照批号
发货单
Dispatchlist
Dispatchlists
录入
发货单
若为个别计价
录入或调整参照入库单
发货单
冲减货物现存量审核人
现存量
CurrentStock
签字
根据发货单
收发记录
Rdrecord
Rdrecords
生成销售出库单
审核
发货单
登记发货单向[库存系统]
的开票数量及[存货系统]
及金额提供出库单
销售总帐
SA_Account
登记发货信息
根据已审核发货单填写发票
录入
发票
销售发票
SaleBillVouch
SaleBillVouchs
调整发票数据向[应收系统]
审核人签字提供发票
审核
发票
登记收入信息
在[应收系统]形成应收款
应收明细帐
Ap_Details
应收总帐
Ap_Sum
2．[开票直接发货]销售模式
登记订单的开票
录入、审核销售订单
销售订单
SO_SOMain
SO_SODetails
数量及金额
录入销
售订单
登记订单的发
批次主文件
MainBatch
货数量及金额
根据订单填写发票若有批次参照批号
销售发票
SaleBillVouch
SaleBillVouchs
发货单
Dispatchlist
Dispatchlists
录入
发票
录入或调整若为个别计价
发票参照入库单
向[应收系统]
提供发票
冲减货物现存量审核人
现存量
CurrentStock
签字
收发记录
Rdrecord
Rdrecords
生成销售出库单
向[库存系统]
及[存货系统]
提供出库单
销售总帐
SA_Account
登记销售收入
登记销售总帐
发货单
Dispatchlist
Dispatchlists
生成已审核发货单
登记发货单的
审核
发票
开票数量/金额
在[应收系统]形成应收款
应收明细帐
Ap_Details
应收总帐
Ap_Sum
3．委托代销业务
现存量
CurrentStock
批次主文件
MainBatch
冲减货物现存量
若有批次参照批号
委托代销发货单
Endispatch
Endispatchs
录入委托代
销发货单
若为个别计价
录入委托代销参照入库单
发货单
录入委托代
销调整单
录入委托代销审核人签字
调整单
审核人签字
审核委托代
销发货单
收发记录
Rdrecord
Rdrecords
向[库存系统]
及[存货系统]
提供出库单
委托代销总帐
SA_Account
登记发货信息
审核委托代
销调整单
调整发货信息
根据委托代销发货单
填写委托代销结算单
委托代销结算单
Dispatchlist
Dispatchlists
录入委托代
销结算单
调整结算单数据
审核人签字
委托代销发票
SaleBillVouch
SaleBillVouchs
向[应收系统]
生成并审核发票提供发票
审核委托代
销结算单
登记销售总帐
生成销售出库单
在[应收系统]形成应收款
应收明细帐
Ap_Details
应收总帐
Ap_Sum
4．其他销售业务
（1）
冲减现存量
销售发票
SaleBillVouch
SaleBillVouchs
现存量
CurrentStock
向[应收系统]
提供发票
录入销售审核人签字
录入销售
调拨单
调拨单
冲减现存量
录入
零售日报
录入
零售日报
应收总帐
Ap_Sum
审核销售
调拨单
应收明细帐
Ap_Detail
审核
零售日报
在[应收系统]形成应收款
发货单
Dispatchlist
Dispatchlists
生成已审核发货单
收发记录
Rdrecord
Rerecords
生成销售出库单向[库存系统]
[存货系统]
提供出库单
月末
结帐
销售总帐
SA_Account
登记销售总帐
录入代垫
费用单
代垫费用单
ExpenseVouch
ExpenseVouchs
若在录入发票时处理代垫
则自动与发票关联
录入代垫费用单
审核人签字
应收应付单
Ap_Vouch（s）
审核代垫
费用单
在[应收系统]形成应收单
销售支出单
SalepayVouch
SalepayVouchs
录入销售
支出单
若在录入发票时处理支出
则自动与发票关联
录入销售支出单
4．其他销售业务（续）
包装物
租借
包装物租退记录
SA_WrapLease
包装物
退还
存货档案
Inventory
调价记录表
PriceJustify
定调价
销售计划
SA_SalePlan
录入
销售计划
⏹
模块名称：
应收款系统
入帐科目表
Ap_InputCode
1．初始设置、期初录入
基本科目设置
控制科目设置表
Ap_CtrlCode
科目表
Code
控制科目设置
存货科目设置表
Ap_InvCode
存货销售科目设置
结算方式科目表
Ap_SStyleCode
结算方式科目设置
坏帐准备设置表
Ar_BadPara
Ar_BadAge
坏帐准备设置
帐龄区间表
Ap_BillAge
帐龄区间设置
报警分类设置表
Ap_AlarmSet
报警级别设置
单据类型表
Ap_VouchType
单据类型设置
销售发票
SaleBillVouch
SaleBillVouchs
应收/付总帐表
Ap_Sum
期初销售发票录入
应收/付单主表
Ap_Vouch
期初应收单录入
收付款结算表
Ap_CloseBill
期初预收款录入
票据登记簿
Ap_Note
期初应收承
兑汇票录入
科目总帐
GL_accsum
期初对帐
2．日常业务
销售发票
SaleBillVouch
SaleBillVouchs
从[销售系统]
取得发票
销售发票录入
录入销售发票
应收/付单主表
Ap_Vouch
Ap_Vouchs
应收单录入
录入应收单
应收/付明细帐
Ap_Detail
应收/付总帐表
Ap_Sum
发票、应
收单审核
登记业务总帐
审核人签字
发票、应收单
审核后制单
凭证线索回填凭证线索回填
登记应收总帐
收付款结算表
Ap_CloseBill
收款单录入
收款单录入
计算收款单核销余额、形成预收款
计算发票、应
选择未结算的收收单核销余额
收款单核销
登记明细帐款单、使用预收款
登记业务总帐选择未结算完发票、应收单
收款单核
销后制单
凭证线索回填
登记应收总帐（回填科目等字段）
自动生成收款单
票据登记簿
Ap_Note
承兑汇票录入
应收承兑汇票录入
转出处理时自动生成应收单
票据结算表
Ap_Note_Sub
计算票据余额
承兑汇票处理
凭证表
GL_accvouch
凭证线索回填
承兑汇票
处理后制单
向[总帐]
提供凭证
⏹
模块名称：
应付款系统
入帐科目表
Ap_InputCode
1．初始设置、期初录入
基本科目设置
控制科目设置表
Ap_CtrlCode
科目表
Code
控制科目设置
存货科目设置表
Ap_InvCode
存货采购科目设置
结算方式科目表
Ap_SStyleCode
结算方式科目设置
帐龄区间表
Ap_BillAge
帐龄区间设置
报警分类设置表
Ap_AlarmSet
报警级别设置
单据类型表
Ap_VouchType
单据类型设置
采购发票
PurBillVouch
PurBillVouchs
应收/付总帐表
Ap_Sum
期初采购发票录入
应收/付单主表
Ap_Vouch
期初应收单录入
收付款结算表
Ap_CloseBill
期初预付款录入
票据登记簿
Ap_Note
期初应付承
兑汇票录入
科目总帐
GL_accsum
期初对帐
2．日常业务
采购发票
PurBillVouch
PurBillVouchs
从[采购系统]
取得发票
采购发票录入
录入采购发票
应收/付单主表
Ap_Vouch
Ap_Vouchs
应付单录入
录入应付单
应收/付明细帐
Ap_Detail
应收/付总帐表
Ap_Sum
发票、应
付单审核
登记业务总帐
审核人签字
发票、应付单
审核后制单
凭证线索回填凭证线索回填
登记科目总帐
收付款结算表
Ap_CloseBill
付款单录入
付款单录入
计算付款单核销余额、形成预付款
计算发票、应
选择未结算的付付单核销余额
付款单核销
登记明细帐款单、使用预付款
登记业务总帐选择未结算完发票、应付单
凭证线索回填
登记科目总帐
自动生成付款单
票据登记簿
Ap_Note
承兑汇票录入
应付承兑汇票录入
转出处理时自动生成应付单
票据结算表
Ap_Note_Sub
计算票据余额
承兑汇票处理
凭证表
GL_accvouch
付款单核
销后制单
凭证线索回填
承兑汇票
处理后制单
向[总帐]
提供凭证
⏹
模块名称：
固定资产系统
1．初始设置
固定资产卡片项目
项目
Fa_Items
固定资产卡
片项目设置
自定义项目
查询项目
Fa_ItemsofQuery
卡片样式
Fa_Models
Fa_ItemsofModel
样式定义及调整
固定资产卡
片样式设置
项目
折旧方法定义
折旧方法
Fa_Depreciations
固定资产折
旧方法设置
计提折旧项目
卡片样式、折旧方法
固定资产
类别设置
资产类别
Fa_AssetTypes
固定资产使
用状况设置
使用状况
Fa_Status
科目目录
Code
增减方式
Fa_Origins
固定资产增
减方式设置
部门档案
Department
部门对应折
旧科目设置
部门对应科目
Fa_Departments
帐套信息
AssInformation
基本科目
设置
2．日常业务
卡片附属设备
Fa_AssetAttached
卡片样式
Fa_Models
Fa_ItemsofModel
资产类别
Fa_AssetTypes
卡片附表
Fa_cardsSheets
录入固定资产
卡片（期初）
录入卡片
卡片
Fa_cards
卡片自定义项目
Fa_ItemManual
卡片增减、项
目修改制单
固定资产变动单
Fa_Vouchers
录入固定资产
变动单
录入变动单
录入固定资产
评估单
评估单
Fa_EvaluateMain
Fa_EvaluateVouchers
录入评估单
评估项目
评估原值、累
计折旧制单
原值变动、累
计折旧调整制单
项目
Fa_Items
录入工作量
录入工作量
工作量
Fa_WorkLoad
计提折旧
折旧及分配表
Fa_DeprTransactions
Fa_DeprVoucherMain
Fa_DeprVouchers
Fa_DeprVouchres_pre
Fa_DeprList
各月折旧分配表
计提折旧制单
凭证表
GL_accvouch
向[总帐]
计提折旧分配
提供凭证
⏹
模块名称：
工资管理系统
1．基本设置
建立工资类别
设置工
资类别
工资类别设置表
WA_Account
票面额设置表
WA_SelectMoney
预置票面额组成
工资类别
工资项目设置表
WA_GZItem
所得税设置表
WA_SDS_P
WA_SDS_SL
预置工
预置税率基资项目
数及级次
项目计算公式
WA_Formula
分摊设置表
WA_FT_KM
WA_FT_Sum
WA_FTName
设置工资项目
预置分摊、
设置工
资项目
工资项目预置表
WA_GZTblSet
计提类型计算公式
预置工资表
工资表设置表
WA_GZBName
WA_GZBItemTitle
名称及项目
选择部门
设置核
算部门
预置工资计
工资类别部门表
WA_Dept
算、汇总状态
数据处理状态
WA_State
银行名称设置表
WA_BankName
设置银
行名称
银行名称
部门档案
Department
设置人
员类别
人员类别设置表
WA_Grade
人员类别
设置人员
附加信息
人员附加信息表
WA_PsnMsg
附加信息栏目
人员档案
Person
工资类别、部门、银行、人员类别、附加信息
人员档案表
WA_Psn
复制人
员档案
设置人
员档案
人员信息
设置人员数据档案
数据档案表
WA_GZData
人员数据信息
设置汇率
汇率表
WA_currency
汇率数据
工资类别表
WA_Account
2．日常业务
人员档案
WA_Psn
工资变动
人员数据档案
WA_GZData
工资项目
WA_GZItem
工资计算
工资数据
工资汇总
票面额设置表
WA_SelectMoney
工资汇总表
WA_GZHZB
选择票面额构成
计算工资发
放取款单
计算部门
分钱清单
计算人员
分钱清单
设置票面
额构成
所得税设置表
WA_
升级会员 