南山区集体资产管理办公室.docx

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南山区集体资产管理办公室

南山区集体资产管理办公室

2017年度部门决算

一、南山区集体资产管理办公室概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、南山区集体资产管理办公室2017年度部门决算表

三、南山区集体资产管理办公室2017年度部门决算情况说明

四、名词解释

1、南山区集体资产管理办公室概况

（一）部门职责

（1）负责贯彻执行国家、省和本市有关股份合作公司集体资产管理的法律、法规和政策，拟定有关股份合作公司管理的各项制度和组织实施，并对制度的执行情况进行监督检查。

（2）根据《中国共产党党组工作条例（试行）》规定，规范党组运行，发挥领导核心作用。

　　（3）贯彻落实区委基层治理体制改革要求，负责股份合作公司党建工作。

　　（4）负责集体资产保值、增值；负责组织集体企业清产核资、产权界定和产权登记；指导、监督集体资产的资产评估、产权转让与产权交易。

　　（5）负责指导、协调和联系各街道办、股份合作公司涉及集体资产管理方面的工作；为集体企业运营提供指导、监督与服务。

　　（6）负责指导集体企业进行公司制和股份合作制改造；负责集体企业产权制度改革工作的备案与核准。

　　（7）负责股份合作公司综合监管系统（南山区集体经济阳光365服务平台）建设运用。

　　（8）负责拟定股份合作公司转型发展政策；负责股份合作公司转型发展的指导、监督、协调和服务。

　　（9）负责指导股份合作公司开展城市更新工作，对城中村改造项目的股份合作公司股东大会决议的有效性进行审核；办理股份合作公司城市更新项目重大事项备案工作。

　　（10）负责原农村集体经济组织非农建设用地和征地返还用地土地使用权交易核准与备案。

（11）负责股份合作公司资金资产资源监督管理。

（12）负责指导和监督集体企业建立健全财务会计制度；做好财务、统计、报表的编制及汇总工作。

　　（13）负责牵头处置因股份合作公司选举、财务、投资等方面引发的信访事件；调解集体资产产权纠纷。

　　（14）负责组织培训集体企业管理人员、财务人员。

（15）承办区委区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

南山区集体资产管理办公室无内设机构及下属单位，人员定编：

全额事业编制7人,在编7人。

现有离退休人员1人。

2、南山区集体资产管理办公室2017年度部门决算表

（1）《收入支出决算总表》

（2）《收入决算表》

（3）《支出决算表》

（4）《财政拨款收入支出决算总表》

（5）《一般公共预算财政拨款支出决算表》

（6）《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

（7）《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

（8）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2017年南山区集体资产管理办公室未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

三、南山区集体资产管理办公室2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度总收入1688.02万元,总支出1688.02万元，比2016年1084.08万元增加603.94万元，增长55.71%。

主要原因是：

部分股份合作公司转型发展专项资金通过我办直接拨付，预算收入、支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

本部门2017年度拨款总收入1685.47万元,比2016年1043万元增加642.47万元，增长61.60%。

主要原因是：

部分股份合作公司转型发展专项资金通过我办直接拨付，预算收入增加。

（三）支出决算情况说明

本部门2017年度拨款总支出1672.03万元,比2016年1042.1万元增加629.93万元，增长60.45%。

主要原因是：

部分股份合作公司转型发展专项资金通过我办直接拨付，预算支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款总收入1687.92万元,比2016年1065.26万元增加622.66万元，增长58.45%，与2017年初预算数1981.5万元相比减少293.58万元，下降14.82%。

本部门2017年度财政拨款总支出1687.92万元，比2016年1065.26万元增加622.66万元，增长58.45%，与2017年初预算数1981.5万元相比减少293.58万元，下降14.82%。

比2016年决算数增加的主要原因是：

部分股份合作公司转型发展专项资金通过我办直接拨付，预算收入、支出相应增加；比2017年初预算数减少的主要原因是：

预算资金调剂至街道办，预算收入支出相应减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1672.03万元,比2016年1042.1万元增加629.93万元，增长60.45%，与2017年初预算数1981.5万元相比减少309.47万元，下降15.62%。

比2016年决算数增加的主要原因是：

部分股份合作公司转型发展专项资金通过我办直接拨付，预算支出相应增加；比2017年初预算数减少的主要原因是：

预算资金调剂至街道办，预算支出相应减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出383.3万元,比2016年198.13万元增加185.17万元，增长93.46%，与2017年初预算数268.45万元相比增加114.85万元，增长42.78%。

主要原因是：

按照区人资局、区财政局等部门文件执行，预算支出增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.12万元,比2016年支出数4.21万元减少2.09万元，下降49.64%，与2017年初预算数4.69万元相比减少2.57万元，下降54.80%。

主要原因是：

贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压缩经费。

具体情况如下：

1、本部门2017年度因公出国（境）费没有发生业务，支出为零，与2016年持平，与2017年初预算数持平。

2、本部门2017年度实有公务车一辆，没有新增公务用车的购置，公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，比2016年4.21万元减少2.09万元，下降49.64%，与2017年初预算数4.69万元相比减少2.57万元，下降54.80%。

主要原因是：

结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压缩经费。

3、本部门2017年度公务接待费没有发生业务，支出为零，与2016年持平，与2017年初预算数持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

本部门2017年度机关运行经费支出8.34万元，比2016年14.37万元减少6.03万元，降低41.96%。

主要原因是：

公务用车运行维护费、维修（护）费减少。

2.政府采购支出情况说明。

本部门2017年度政府采购支出总额4.60万元，其中：

政府采购货物支出4.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.2017年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我办组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1672.03万元。

从评价情况来看，我办围绕2017年工作重点，通过健全工作机制、及时报送总结工作经验、落实监督监管等方面，逐项落实区委区政府交办的主要工作任务。

组织对2017年度1个纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金1010万元。

从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2017年度南山区宝库计划项目是民生项目，绩效评价结果显示：

河道清淤经费补助项目主要用于西丽水库水源保护区内河道清淤、河面垃圾清理、雨污管网维护、环卫保洁、辖区消杀“除四害”、综合巡护（山林和水土保护、水源上游违法养殖巡护、辖区土地日常巡护）等工作，具体由深圳市麻磡实业股份有限公司、深圳市大勘实业股份有限公司、深圳市百旺实业股份有限公司等三个农城化股份公司以及牛成社区自愿加入南山区宝库计划，成为具体工作的实施主体。

2017年项目预算1010万元，实际执行1010万元。

为保障项目落实，实现河道畅通工作目标，西丽街道办建立了相应的管理制度并细化了工作流程。

项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。

从项目绩效看，项目的实施确保西丽水库水源保护区无重大污染，环境保护良好，在促进股份公司经济发展的同时，实现了预期的工作目标。

总体上看，该项目2017年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

4.国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：

一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

5．部门需要说明的其他特殊事项。

无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1.财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：

指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.一般公共服务：

反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业：

反映政府在社会保障方面的支出

5.行政事业单位离退休：

反映行政事业单位离退休人员经费支出。

6.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费等）。

7.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.因公出国（境）费：

反映单位工作人员公务出国（境）发生的相关费用。

9.公务接待费：

反映单位按规定开支的在出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中发生的接待上级或其他单位的（含外宾接待）费用。

10.公务用车运行维护费：

主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等支出。

11.机关运行经费：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、工会经费、公车运行维护费等）。