第二部分度部门决算报表.docx

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第二部分度部门决算报表

第二部分　　2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2017年收入支出决算总表

公开01表

金额单位：

元

编制单位：

大同市旅游发展委员会

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

26,726,340.09

一、一般公共服务支出

37

0

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

38

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

39

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

40

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

41

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

42

0

六、其他收入

7

61,612.34

七、文化体育与传媒支出

43

0

8

八、社会保障和就业支出

44

864,607.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

0

10

十、节能环保支出

46

0

11

十一、城乡社区支出

47

0

12

十二、农林水支出

48

0

13

十三、交通运输支出

49

0

14

十四、资源勘探信息等支出

50

0

15

十五、商业服务业等支出

51

28,718,690.00

16

十六、金融支出

52

0

17

十七、援助其他地区支出

53

0

18

十八、国土海洋气象等支出

54

0

19

十九、住房保障支出

55

312,703.22

20

二十、粮油物资储备支出

56

0

21

二十一、其他支出

57

0

22

二十二、债务还本支出

58

0

23

二十三、债务付息支出

59

0

本年收入合计

24

26,787,952.43

本年支出合计

60

29,896,000.22

用事业基金弥补收支差额

25

35,919.46

结余分配

61

0

年初结转和结余

26

3,143,114.13

交纳所得税

62

0

基本支出结转

27

19,032.83

提取职工福利基金

63

0

项目支出结转和结余

28

3,124,081.30

转入事业基金

64

0

经营结余

29

0

其他

65

0

30

年末结转和结余

66

70,985.80

31

基本支出结转

67

4,354.52

32

项目支出结转和结余

68

66,631.28

33

经营结余

69

0

总计

36

总计

70

29,966,986.02

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2017年收入决算表

公开02表

金额单位：

元

编制单位：

大同市旅游发展委员会

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

208

社会保障和就业支出

864,607.00

864,607.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

864,607.00

864,607.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

754,323.00

754,323.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

110,284.00

110,284.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

25,610,642.21

25,549,029.87

0.00

0.00

0.00

0.00

61,612.34

21605

旅游业管理与服务支出

25,610,642.21

25,549,029.87

0.00

0.00

0.00

0.00

61,612.34

2160501

行政运行

3,070,880.07

3,010,087.56

0.00

0.00

0.00

0.00

60,792.51

2160502

一般行政管理事务

230,454.40

230,454.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160504

旅游宣传

21,061,176.00

21,061,176.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160505

旅游行业业务管理

194,709.67

194,709.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

1,053,422.07

1,052,602.24

0.00

0.00

0.00

0.00

819.83

221

住房保障支出

312,703.22

312,703.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

312,703.22

312,703.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

256,619.52

256,619.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

56,083.70

56,083.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

2017年支出决算表

公开03表

金额单位：

元

编制单位：

大同市旅游发展委员会

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

1

2

3

4

5

6

合计

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

864,607.00

864,607.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

754,323.00

754,323.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

110,284.00

110,284.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

21605

旅游业管理与服务支出

28,718,690.00

3,536,874.60

25,181,815.40

0.00

0.00

0.00

2160501

行政运行

3,120,572.17

2,683,025.87

437,546.30

0.00

0.00

0.00

2160502

一般行政管理事务

230,454.40

0.00

230,454.40

0.00

0.00

0.00

2160504

旅游宣传

23,931,113.83

0.00

23,931,113.83

0.00

0.00

0.00

2160505

旅游行业业务管理

194,775.67

0.00

194,775.67

0.00

0.00

0.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

1,241,773.93

853,848.73

387,925.20

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

312,703.22

312,703.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

256,619.52

256,619.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

56,083.70

56,083.70

0.00

0.00

0.00

0.00

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

2017年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：

元

编制单位：

大同市旅游发展委员会

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏次

3

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

26,726,340.09

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

864,607.00

864,607.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

28,584,920.71

28,584,920.71

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

312,703.22

312,703.22

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

26,726,340.09

本年支出合计

77

29,762,230.93

29,762,230.93

0.00

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

3,040,245.36

年末财政拨款结转和结余

79

4,354.52

4,354.52

0.00

一般公共预算财政拨款

27

3,040,245.36

基本支出结转

80

4,354.52

4,354.52

0.00

政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

29

82

总计

30

29,766,585.45

总计

83

29,766,585.45

29,766,585.45

0.00

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：

元

编制单位：

大同市旅游发展委员会

项目

合计

工资福利支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会

保障缴费

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

29,762,230.93

3,228,346.99

1,346,168.00

665,347.00

387,270.00

179,569.90

7,260.00

226,960.00

413,972.09

0.00

1,800.00

208

社会保障和就业支出

864,607.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

864,607.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

754,323.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

110,284.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

28,584,920.71

3,228,346.99

1,346,168.00

665347.00

387,270.00

179,569.90

7,260.00

226,960.00

413,972.09

0.00

1,800.00

21605

旅游业管理与服务支出

28,584,920.71

3,228,346.99

1,346,168.00

665347.00

387,270.00

179,569.90

7,260.00

226,960.00

413,972.09

0.00

1,800.00

2160501

行政运行

3,023,542.17

2,456,452.47

1,015,481.40

605551.00

387,270.00

133,917.18

7,260.00

0.00

306,972.89

0.00

0.00

2160502

一般行政管理事务

230,454.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160504

旅游宣传

23,931,113.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160505

旅游行业业务管理

194,775.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

1,205,034.64

771,894.52

330,686.60

59796.00

0.00

45,652.72

0.00

226,960.00

106,999.20

0.00

1,800.00

221

住房保障支出

312,703.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

312,703.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

256,619.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

56,083.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

续表：

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：

元

编制单位：

大同市旅游发展委员会

项目

小计

商品和服务支出

支出功能分类科目编码

科目名称

办公费

印刷费

手续费

邮电费

差旅费

因公出国（境）费用

租赁费

会议费

培训费

劳务费

类

款

项

栏次

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

合计

24,981,735.70

165,883.59

329,955.37

50.00

16,249.00

265,575.00

4,438.00

13,600.00

54,582.00

36,680.00

74,400.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

24,981,735.70

165,883.59

329,955.37

50.00

16,249.00

265,575.00

4,438.00

13,600.00

54,582.00

36,680.00

74,400.00

21605

旅游业管理与服务支出

24,981,735.70

165,883.59

329,955.37

50.00

16,249.00

265,575.00

4,438.00

13,600.00

54,582.00

36,680.00

74,400.00

2160501

行政运行

350,301.00

17,800.00

0.00

50.00

9,249.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

1,500.00

2160502

一般行政管理事务

74,900.00

48,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

900.00

21,800.00

2160504

旅游宣传

23,931,113.83

0.00

114,436.00

0.00

0.00

165,544.00

0.00

0.00

48,632.00

0.00

0.00

2160505

旅游行业业务管理

194,775.67

24,748.09

29,006.17

0.00

0.00

62,825.50

4,438.00

0.00

5,800.00

0.00

0.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

430,645.20

75,135.50

186,513.20

0.00

7,000.00

37,205.50

0.00

13,600.00

0.00

35,780.00

51,100.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

续表：

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：

元

编制单位：

大同市旅游发展委员会

项目

商品和服务支出

支出功能分类科目

科目名称

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行

维护费

其他交通

费用

其他商品和服务

支出

类

款

项

栏次

23

24

25

26

27

28

合计

50,000.00

8,992.00

52,871.00

33,200.00

201,300.00

23,673,959.74

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

50,000.00

8,992.00

52,871.00

33,200.00

201,300.00

23,673,959.74

21605

旅游业管理与服务支出

50,000.00

8,992.00

52,871.00

33,200.00

201,300.00

23,673,959.74

2160501

行政运行

0.00

2,492.00

35,060.00

33,200.00

201,300.00

49,500.00

2160502

一般行政管理事务

0.00

0.0