年产200吨羊绒加工扩建项目可行性研究报告.docx
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年产200吨羊绒加工扩建项目可行性研究报告
年产200吨羊绒加工扩建项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目概要1
1.1.1项目单位基本情况1
1.1.2项目建设内容1
1.1.3项目进度安排1
1.1.4投资概算及资金来源1
1.1.5主要技术经济指标2
1.2可行性研究报告编制依据2
1.2.1行业规划及产业政策2
1.2.2编制依据2
1.3综合评价和研究结论3
1.3.1研究结论及评价3
1.3.2存在问题与建议3
第二章背景及必要性6
2.1项目建设背景6
2.2项目建设的必要性7
第三章建设条件6
3.1项目区概况10
3.1.1地理位置10
3.1.2自然资源状况10
3.1.3社会经济状况11
3.1.4项目建设地点选择11
3.2项目建设条件优劣势分析11
3.2.1政策环境11
3.2.2资源优势12
3.2.3市场优势13
3.2.4基础设施条件14
3.3主要障碍因素及解决方案14
3.4附件14
第四章项目单位基本情况15
4.1概况15
4.2研发能力15
4.3财务状况15
4.4法人代表基本情况16
4.5可行性研究报告编制单位16
第五章市场分析与销售方案17
5.1市场分析17
5.1.1国内生产现状17
5.1.2市场前景分析18
5.1.3项目产品的竞争优势分析20
5.2销售策略、方案和营销模式20
5.2.1销售策略20
5.2.2销售方案21
5.3市场风险分析21
5.3.1项目产品市场风险因素分析21
5.3.2防范和降低风险对策21
第六章项目建设方案17
6.1建设任务和规模22
6.1.1建设任务22
6.1.2建设规模22
6.2建设规划和布局22
6.3生产技术方案及工艺流程22
6.3.1生产技术方案的选择22
6.3.2工艺流程22
6.4项目建设标准和具体建设内容23
6.4.1建设标准24
6.4.2具体建设内容24
6.5实施进度安排28
第七章投资估算与资金筹措30
7.1投资估算依据30
7.2投资估算30
7.2.1固定资产投资估算30
7.2.2铺底流动资金估算31
7.2.3项目投入总资金31
7.3资金来源31
7.3.1中央财政资金31
7.3.2地方配套资金31
7.3.3自筹资金及来源31
7.3.4银行贷款及筹措32
7.4资金使用和管理32
7.4.1财政资金使用和管理32
7.4.2银行贷款使用和管理32
第八章财务评价33
8.1财务评价说明33
8.2财务评价基础数据与参数选取33
8.2.1人员工资福利33
8.2.2制造费用33
8.2.3管理费用33
8.2.4借款利息34
8.2.5销售费用34
8.2.6原辅材料、动力34
8.3成本费用估算34
8.3.1单位生产成本、总成本、经营成本错误！
未定义书签。
8.4财务评价34
8.4.1新增销售收入、税金34
8.4.2新增损益估算34
8.4.3现金流量分析错误！
未定义书签。
8.4.4资产负债35
8.4.5资金来源与运用错误！
未定义书签。
8.4.6评价指标错误！
未定义书签。
8.4.7盈亏平衡分析35
8.4.8敏感性分析35
8.5财务评价结论35
第九章环境影响评价40
9.1环境影响37
9.2环境保护与治理措施37
9.2.1对大气环境的保护措施37
9.2.2对声环境的保护措施37
9.3评价与审批38
第十章产业化经营与农民增收效果评价39
10.1壮大主导产业和促进结构调整情况39
10.2产、加、销、服各环节的利益联结情况39
10.3辐射带动作用40
10.4农民增收分析40
10.5其他社会影响40
第十一章项目组织与管理42
11.1组织机构与职能划分42
11.1.1管理机构设置42
11.1.2劳动定员42
11.2经营管理模式42
11.3经营管理措施42
11.4技术培训43
11.5劳动保护与安全卫生43
第十二章可行性研究结论与建议44
12.1可行性研究结论44
12.2存在问题与建议44
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
单位名称：
某县解语花山羊绒制品有限责任公司
所有制形式：
有限责任公司
财务状况：
银行信用等级为“AA+”级。
2006年底，公司拥有总资产3983万元，资产负债率为37.3％，2006年销售收入6848万元。
1.1.2项目建设内容
项目名称：
某县年产200吨羊绒加工扩建项目
建设性质：
扩建
建设地点：
某县城关镇工业发展区
建设规模及内容：
建成200t/a羊绒加工生产线，其中，原有加工能力50t/a，新增加工能力150t/a。
项目建设4185m2综合车间，1220.4m2原料和成品库及相关辅助设施，总新增建筑面积5405.4m2。
新增主要设备42台（套）。
1.1.3项目建设方案
本项目采用业内通行的山羊绒分梳工艺，选配国内最新开发的工艺设备，工艺成熟，技术及装备先进。
本项目计划建设期为一年。
项目采用稳定发展国外客户和稳步扩大国内销售的营销策略。
外销以自营出口为主，内销以大客户销售和合作客户销售为主。
项目由某县解语花山羊绒制品有限责任公司承担，在省市农发办指导及地方财政部门监督下实施。
1.1.4投资概算及资金来源
1.1.4.1投资概算
本项目投入总资金约1930万元。
其中，建设（固定资产）投资1270万元，铺底流动资金660万元。
1.1.4.2资金来源
根据实际，本项目拟申请中央财政资金400万元。
其中，财政有偿资金约300万元，财政无偿资金约100万元。
项目拟申请地方配套资金160万元。
其中，财政有偿资金约120万元，财政无偿资金约40万元。
企业自筹建设投资710万元，铺底流动资金660万元（合计1370万元），由企业在现有资金中筹措。
1.1.5主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见表1-1。
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1行业规划及产业政策
《全国畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划》指出：
“根据国民经济和农村经济发展需要，着眼加强农业和增加农民收入”，“加快畜牧业结构优化和产业化经营步伐”。
“山羊绒、牦牛绒、兔毛和驼绒生产大国的优势，发展深加工生产，开发高档产品，扩大产品出口”。
1.2.2编制依据
1）《国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发产业化经营项目的指导意见》
2）中共甘肃省委《关于大力推进农业产业化经营的意见》
3）《2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
4）某市农业综合开发办公室《关于申报2007年农业综合开发产业化经营项目的通知》庆市农发办［2006］64号
5）国家农业综合开发办公室关于印发《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》和《2007年农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知国农办［2006］224号
1.3综合评价和研究结论
1.3.1研究结论及评价
1）本项目立足当地长期日益成长的优质羊绒资源优势，理顺特色农产品资源转化升值途径，项目符合国家产业政策，符合农业产业化发展方向，符合地方农业产业化发展总体规划要求。
2）项目生产工艺成熟，技术装备先进，工程技术方案合理；产品销售渠道畅通，市场前景良好。
项目主要财务评价指标优于行业基准，经济效益显著；项目环保节能措施完善，养殖基地农户增收效果明显，环境、社会效益良好。
项目可行。
3）当地羊绒资源优势明显，成长性良好，供应有保障。
产品国内外售渠道已经打开，项目抗风险能力较强。
4）项目将有效促进当地绒山羊养殖基地发展和养殖农户增收，对加快农牧业生产结构调整、产业化发展有良好带动和示范作用。
1.3.2存在问题与建议
本项目建设条件良好，技术成熟，项目能否顺利实施主要取决于资金落实情况。
建议项目承办企业加强多渠道筹措资金的协调工作，并积极争取相关部门扶持资金，确保各项资金及时到位，从而确保项目按预订规划如期建成投产并实现预期技术经济指标。
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
山羊原绒处理能力
t/a
500.00
2
产品方案
分梳山羊绒
t/a
150.00
新增
3
生产方法
连续
4
工作制度
全年生产天数
天
250
每日工作小时
小时
22.5
5
主要原材料、燃料年用量
羊原绒
t/a
375.00
新增
包装布袋
只/a
2800.00
新增
水
m3/a
21300.00
新增
电
MWh/a
1170.00
新增
煤
t/a
675.00
新增
6
主要原材料、燃料动力消耗定额
羊原绒
t/t
2.5
包装布袋
只/t
18.67
水
m3/a
142.00
电
KWh/t
7800.00
煤
t/t
4.50
7
定员总计
人
170
主要技术经济指标表
表1-1（续）
序号
指标名称
单位
数量
备注
8
总投资
万元
1930.00
计入铺底流动资金660.00万元
其中：
建设投资总额
万元
1270.00
其中：
建设投资
万元
1270.00
投资方向调节税
万元
建设期利息
万元
流动资金
万元
2200.00
其中：
企业自有资金
万元
660.00
铺底流动资金
申请银行贷款
万元
1540.00
9
投资指标
（1）单位产品占用建设投资
元/t
84666.41
（2）百元产值占用流动资金
元/百元产值
20.95
10
年销售收入
万元
10500.00
11
年利率
万元
1251.12
其中：
年利润
万元
665.42
年税金
万元
585.70
12
生产总成本（满负荷）
万元
9248.88
单位生产成本
分梳山羊绒
元/t
596026.29
13
贷款偿还期
包括建设期
年.月
6年5个月
不包括建设期
年.月
5年5个月
14
投资回收期（静态）
包括建设期
年.月
6年11个月
不包括建设期
年.月
5年11个月
15
投资利润率
%
17.69%
16
投资利税率
%
34.11%
17
财务内部收益率（所得税后）
%
15.99%
财务内部收益率（所得税前）
%
23.83%
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
纺织工业是我国国民经济重要的支柱产业。
在我国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中，再次明确提出提升轻纺工业水平、鼓励纺织工业增加附加值的目标。
西部地区历来是我国毛纺织行业最重要的原料基地。
西部大开发战略深入实施以来，随着农业产业化进程的不断推进，这种资源优势格局又出现了新的调整和提升。
充分利用地方资源优势，积极发展特色产品，是西部地区纺织行业发展的重要途径。
山羊绒是一种宝贵珍稀的高档纺织原料，在国际上被称为“软黄金”、“纤维之王”和“钻石纤维”，我国羊绒业随着改革开放而迅猛崛起。
在国际羊绒业界，中国羊绒业具有很强的竞争优势。
我国山羊绒产量接近全世界总产量的80%。
全国畜牧业发展的中长期规划提出：
要充分利用我国山羊绒、牦牛绒、兔毛和驼绒生产大国的优势，发展深加工生产。
目前，各级政府加大了对畜牧业的支持力度，不仅出台了许多加速畜牧业发展的政策，而且加大了资金和技术的投入，为我国未来畜牧业的持续增长提供了良好的发展环境。
甘肃省作为我国主要山羊绒产区之一，同样迎来了这一特色畜牧业产品生产发展的新机遇。
某县是我省重要的山羊绒生产基地县。
某及周边某市所属各县绒山羊生产连续十余年保持了稳步发展的势头。
绒山羊存栏量已稳定突破200万只，养羊农户达到农户总数的四分之一。
与其他传统产区相比，当地绒山羊养殖更多地采用舍饲圈养方式，有效解决了发展绒山羊生产和防止山羊放牧造成植被破坏的矛盾，使山羊绒生产发展后劲十足，充满活力。
保持和增强这一特色产业的发展势头，对提升当地畜牧业生产和农业产业化发展水平具有十分重要的意义。
某县解语花山羊绒制品有限责任公司在长期山羊绒经营生产实践中，深切感受到当地羊绒资源的突出优势和寻求农业产业发展突破口的强烈愿望。
为此，公司在地方政府和农业综合开发主管部门的指导支持下，组织力量对当地资源条件、产业发展趋势和产品市场形势展开广泛调查和深入分析研究，同时认真剖析了企业自身生产经营发展特点和既有条件，在此基础上，公司提出实施羊绒加工扩建项目。
2.2项目建设的必要性
1）加快地区优势特色产业发展
农业部《关于加快西部地区特色农业发展的意见》中提出：
发展特色农产品加工业是提高农业附加值、带动特色农业发展的重要手段。
在西部大开发战略推行中，作为甘肃传统特色的畜牧业获得了新的发展动力，成为地方经济重要的支柱产业，而绒山羊养殖是陇东某地区畜牧业发展的突出亮点。
多年来通过引入内蒙、辽宁优良绒山羊品种，完善山羊舍饲圈养的农技措施，当地养殖业连续十余年保持了稳步发展的势头。
某及某市所属其他各县绒山羊存栏总量达到200多万头，养羊农户达到农户总数的四分之一。
绒山羊养殖对提升当地畜牧业和农民收入水平的贡献至关重要。
因此，发展山羊绒分梳等加工行业，提升山羊绒加工能力对巩固当地特色产业优势和农业产业化既有成果都具有十分重要的支持和保障作用。
2）促进农业经济结构调展，促进农业产业化经营发展
发展羊绒加工有利调动多方面的积极性。
企业对生产原料的需求为绒山羊养殖户提供商机，舍饲养殖业的发展又带动和促进高产优质牧草种植及饲料的生产发展。
龙头企业在产业发展中采用“龙头企业+基地+农户”的一体化经营模式，形成了公司与农民之间完善、紧密的利益联结机制，有效带动当地及周边地区农民按产业化发展要求组织和发展种植、养殖生产，用市场机制和经济杠杆引导农业和农村经济结构调整，养殖户农民也通过项目实施切切实实得到实惠。
社会效益、经济效益显著。
3）企业发展的必然趋势
作为当地羊绒加工骨干企业，其生产规模应与企业定位及地方经济发展要求适应。
按照产业化分工的原则，结合当地资源优势条件分析，某县解语花山羊绒制品有限责任公司现有生产设施和规模仍存在很大差距，无法满足产业化发展和国内外客户的需求。
尽快实施羊绒分梳加工生产线扩建项目，提升企业生产能力和装备水平，是企业进一步发展的必然趋势。
4）国家及产业政策要求
关注“三农”问题既是关注城乡关系的统筹发展问题，也是中国构建和谐社会的基石。
2004年2月8日，国务院发布的《关于促进农民增加收入若干政策的意见》中，把增加农民收入问题提到事关13亿人民利益的全局问题、事关全国人民奔小康的战略问题的高度。
国务院办公厅印发的《关于促进农产品加工业发展意见的通知》（国办发[2002]62号）中指出：
农产品加工业发展的目标是“经过5~10年发展，形成与优势农产品产业带相适应的加工布局，建成一批农产品加工骨干企业和示范基地”。
《全国畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划》指出：
“根据国民经济和农村经济发展需要，着眼加强农业和增加农民收入，依靠科技进步，加快畜牧业结构优化和产业化经营步伐”。
“发展畜牧业已成为调整农村产业结构，稳定和发展农村经济；增加农民收入的重要措施”。
“要充分利用我国山羊绒、牦牛绒、兔毛和驼绒生产大国的优势，发展深加工生产”。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置
本项目建设场地位于某县城关镇东街工业发展区，北侧为镇北公路，西邻懊恺食品公司，东侧为空地，南侧靠山，拟建场地地质条件良好，交通、通讯条件便利，满足项目建设要求。
地理位置为北纬35°16′~36°16′，东经106°44′~107°36′之间，平均海拔1500m。
3.1.2自然资源状况
本地区属半湿润性大陆温带季风气候，四季分明，日照充足，适宜牧草生长。
地质概况：
本项目厂址位于茹河南岸。
场地表面以粘土、卵砾石为主，黄土、粉土次之，黄土湿陷性较强；表层下土层为红粘土，可作建筑物地基。
气象条件：
年平均气温9.9℃
年平均降雨量450mm
年平均日照时数2343小时
年无霜期150d
主导风向夏季：
东南风
冬季：
西北风
地震设防烈度：
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）附录A，某县抗震设防烈度为七度（第三组），设计基本地震加速度值为0.10g。
3.1.3社会经济状况
全县总人口51.57万人，其中农村人口48..65万人
2005年全县工农业总产值10.54亿元
全县财政收入6180万元
农村人均收入1593元
城镇人口可支配收入5000元
县境内公路通车里程达1384.92公里，网络密度39.57公里/百平方公里，318省道、309国道东西横贯。
3.1.4项目建设地点选择
本项目建设厂址位于某县城关镇东街。
场地基本呈矩形。
本项目厂区建设实际用地约20000m2（折合30亩）。
南北长为150m，东西宽为134m。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策环境
《全国畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划》指出：
“根据国民经济和农村经济发展需要，着眼加强农业和增加农民收入，大力推进农村经济结构调整，以市场为向导，效益为核心，依靠科技进步，加快畜牧业结构优化和产业化经营步伐。
”“发展畜牧业已成为调整农村产业结构，稳定和发展农村经济，增加农民收入的重要措施。
目前，各级政府加大了对畜牧业的支持力度，不仅出台了许多加速畜牧业发展的政策，而且加大了资金和技术的投入，为我国未来畜牧业的持续增长提供了良好的发展环境。
”《规划》提出：
“要充分利用我国山羊绒、牦牛绒、兔毛和驼绒生产大国的优势，发展深加工生产”。
《甘肃省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出要“发挥特色农产品资源优势，实行壮大龙头企业与发展种植基地相结合，把农产品加工培育成我省新的支柱产业。
按照品种专用化、生产集约化、产品标准化、加工精深化的方向，以草畜产品、马铃薯加工、啤酒原料、葡萄酿造、果蔬制品、保健食品、民族食品等为重点，提高技术水平和加工能力，创立名优品牌，不断扩大生产经营规模”。
3.2.2资源优势
1）资源现状
本项目主要原料为山羊原绒，年用量为500吨，由本县及相邻地区供应，项目所用其它辅料均可通过市场采购获得。
本项目所需原料供应渠道畅通，货源有充足保证。
根据某市农牧局提供的资料表明，某市现有山羊229.06万只，其中：
某52.39万只，环县73.95万只，华池县30万只，合水县21万只。
全市山羊预计年产羊绒572.5吨，年产毛857.35吨。
2）优势分析
近年来，国内主要羊绒产区因过度放牧造成的植被破坏、生态环境劣化问题日趋严重，山羊养殖发展受到明显制约，相关部门及专家呼吁尽快改放牧为圈养，但实际推广有一定难度。
当地舍饲圈养已有长期传统，发展绒山羊生产具有明显优势。
当地种质资源雄厚，增产潜力大。
经过30多年的品种改良，当地绒山羊改良率已达到85%以上。
具有很强的市场竞争优势。
与省内其它市州的绒山羊相比，明显表现出个体大、绒毛厚且细度在国内领先、产肉高、寿命长、种质好的优点。
只要在提高商品率上取得突破，存栏能繁母畜可由现在的20%提高到40%。
当地草产业的发展基础良好。
据有关资料表明，苜蓿种植只要稍施肥料，收割时增产可达50%以上，天然草地只要管理妥当，牧草产量可增加2~3倍，这样全县牧草的载畜量可增加两倍以上，发展绒山羊养殖有极大潜力。
当地畜牧兽医科技基础扎实。
县畜牧兽医服务中心下设24个乡镇畜牧兽医工作站，共有专业技术人员161人，其中高级职称20人，村组有不脱产的兽医技术人员269人，防疫人员840人，为绒山羊养殖业发展提供了可靠的技术支持。
3.2.3市场条件
2005年羊绒市场，从新绒上市到国庆节前，呈平稳运行态势，价格基本与上年相同，国庆节以后，购销趋紧，价格上扬幅度较大。
主要原因是2005年我国的羊绒出口量比较大，原绒出现供不应求。
2005年我国羊绒出口量约为4159吨，按保守的折合率计算，出口羊绒（95%为无毛绒）和羊绒衫，共折原绒17000余吨。
国内羊绒衫销售量按出口量的40%计算，加上其它羊绒制品的销售量，折原绒约5000多吨，而2005年新增羊绒资源总量仅15000吨左右。
需求量明显大于资源量。
3.2.4基础设施条件
水：
本项目年用水量为2.84×104m3/a，由某县城关镇工业发展区供水管网供给。
电：
项目供电电源由某县供电局供给，供电电压10KV，电源经架空线引至厂区变配电室。
本项目需增容500KVA。
项目年用电量为1.56×106KWh/a。
煤：
项目年耗煤量为900t/a，由邻近的华亭煤矿供应，供量有保障。
项目拟新增DZL2-0.8-AII型蒸汽锅炉一台。
3.3主要障碍因素及解决方案
本项目的主要制约因素是资金问题，承办单位拟通过企业自筹、地方支持、政府投资扶植相结合的方式，积极落实建设资金，确保项目顺利实施。
3.4附件
附图－01厂址区域位置图
附图－02总平面布置图
第四章项目单位基本情况
4.1概况
某县解语花山羊绒制品有限责任公司成立于1999年，现有固
定资产975万元，员工70人，其中管理人员5人，技术人员12人，操作熟练工人53人。
厂区占地面积9000平方米，现有厂房等建筑设施约1600多平万米、公司建厂初期投资仅40万元，6年间公司资产增加7倍。
目前，公司拥有羊绒分梳机10台，年加工山羊绒40多吨、洗净毛300吨。
产品销往国内河北、江浙等地，并打入了意大利、英国、日本等国外市场。
企业经济效益良好，2005年上缴税金323万元，2000年至今出口创汇800万美元，出口额在省内同类产品企业中位列第一。
近几年公司在营销方面加大了力度，充实营销队伍，加强营销人员的业务培训，公司正在通过落实可靠的大客户的途径争取进一步开拓产品市场。
4.2研发能力
1）研发机构：
公司与省内外多家科研院所及“鹿王”等羊绒加工企业建立长期协作关系。
2）科研队伍：
某县解语花山羊绒
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