财务人员年终工作心得感想.docx

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财务人员年终工作心得感想

财务人员年终工作心得感想

重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展。

下面由来给大家财务人员年终工作心得，欢送大家参阅。

财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。

在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。

财务部的综合工作能力相比20年又迈进了一步。

回忆即将过去的这一年，在公司及部门经理的正确下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。

在核算、管理方面做了应尽的责任。

为了总结经验，发扬成绩，克服缺乏，现将20年的工作做如下简要回忆和总结。

今年的工作可以分以下三个方面：

标准了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储藏，减少资金占用。

建立了材料领用制度，改变了原来不管是否需要、不管那个部门使用、也不管购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊本钱。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。

20年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。

要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的本钱归集。

并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理和效劳职能，实现财务管理零死角，挖掘财务活动的潜在价值。

虽然精细化财务管理是一项极其复杂的事情，其实，正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停歇手中的工作，加之一直以来人手较少和频烦的，从而使财务部的管理工作达不到公司的要求，但在20年，财务部通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。

以下是对工作做的一个总结：

人员已稳定，除了日常按时准确的付款/及时的登账/和日清月结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，按月收汇明细表及汇总表，及时了解收汇情况并对差异进行备注。

这是本年新增的一个岗位，目前主要是本钱审核、核算、及控制工作，实行按订单号乃至套件号进行本钱台帐的核算与控制，对各订单的实际本钱负责，为相关部门提供及时有用的信息，这也是一个同时要与各部门链接的岗位，新增这一个岗位后，建立了各供给商应付账款台账和每月的供给商对账表，使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及跟踪到位的情况，但也许是由于各种因素的存在，导致今年的本钱核算没能到达预计的效果，希望在新的一年里各部门能够积极的配合财务部门本钱核算的工作，共同为本钱所反映的真实性及时性出一份力，同时作为本钱岗位的核算者也应该不断地鞭策自己，加强学习，从而到达一个企业本钱核算的真正意义。

在前面的个人总结里已做总结，再此处就不再赘诉。

总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作链接，包括与/税务/银行等部门都建立了良好的关系。

总之，今年的工作即将转瞬成为历史。

也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着年的逝去而成为历史，在新的一年20到来之际，让我们为自己加油，为部门加油，为公司加油，共同进步，共同成长。

最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好的同事，我相信我们的公司明天会更好!

再一次衷心感谢公司，在这片热土上，我们将收获无限的希望!

20年即将结束，下面我对本年度个人工作思想情况简要总结如下：

在和同志们的关心、帮助、支持下，紧紧围绕本所工作，充分发挥岗位职能，不断改良工作方法，提高工作效率，以“服从、团结同志、认真学习、扎实工作”为准那么，始终坚持高标准、严要求，较好地完成了各项工作任务。

我始终把学习放在重要位置，努力在提高自身综合素质上下功夫。

为做好督查工作，我坚持严格要求自己，注重以身作那么，以诚待人，一是讲奉献。

我正确认识自身的工作和价值，正确处理苦与乐，得与失、个人利益和利益的关系，坚持甘于奉献、老实敬业，二是锤炼业务讲提高。

经过学习和锻炼，自己在文字功夫上取得一定的进步，撰写5篇，利用办公室学习资料，细心学习他人长处，改掉自己缺乏，并虚心向、同事请教，在不断学习和探索中使自己在文字材料上有所提高。

一年来我对自身严格要求，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准那么，始终把作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实脚踏实地埋头苦干上。

在工作中，以制度、纪律标准自己的一切言行，严格遵守机关各项规章制度，尊重，团结同志，谦虚谨慎，主动接受各方面，不断改良工作;坚持做到不利于工商形象的事不做，不利于工商形象的话不说，积极维护工商部门的良好形象。

工作中，我注重把握根本，努力提高效劳水平。

办公室人手少，工作量大，这就需要所有人员团结协作。

在这一年里，与同事心往一处想，劲往一处使，不会计较干得多，干得少，只希望把工作圆满完成。

一年来的工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些缺乏，主要是思想解放程度还不够，学习、效劳上还不够，和有经验的同事比拟还有一定差距，内容上缺少纵深挖掘的延伸，在今后工作中，我一定发扬吃苦耐劳精神和孜孜不倦的进取精神认真总结经验，克服缺乏，努力把工作做得更好，以对工作、对事业高度负责的态度，脚踏实地，尽职尽责地做好各项工作，不辜负和同志们对我的期望。

回忆这一年来的工作，我在局和各处室同事的支持和帮助下，很快适应了财务岗位的工作，为我局的后勤工作提供了的效劳，并较好的完成了各项工作任务。

现将个人如下：

爱岗敬业、坚持原那么，在工作中，自己快速适应安排的工作岗位，并认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。

工作上踏实肯干，服从安排，努力钻研业务，提高业务技能。

尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和电脑特长，给当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。

加强业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。

为了不辜负的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。

因此我始终把学习放在重要位置。

认真学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是在思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。

工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。

做好出纳及其他会计工作的承接，及时登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。

并认真学习办公室报销单据的相关会计制度，为审批把好第一关，对不合理的一律不予报销，发现问题及时向。

认真做好会计根底工作，认真审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。

重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业开展方案和财政政策的要求，提高资金的使用效益，到达节支的目的。

套费核算的管理，认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申请过程中存在的问题并向汇报。

同时发挥自己在电算会计方面的特长标准配套费的电算化账务处理及核算，更好的为决策提供相关数据和依据。

预算及年结合我局的部门财政预算，根据我局的开展实际需要，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原那么，完成了部门财政预算的编制工件。

使预算更加切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺利完成。

本年的年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。

是一项比拟复杂和繁重的工作。

年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价，我们需要总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改良财务管理工作，提高管理水平，也为的决算提供依据。

对各类会计档案进行分门别类的的。

将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订，并及时进行了会计档案系统的录入。

根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限，对局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理，并进行账务及固定资产明细账的登记工作，确保国有资产的平安完整和有次使用。

针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求，对下一步“公务卡的使用和结报”制度作出了的规定，使我局的财务管理工作更加标准化、制度化、科学化。

根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度，取消我局工会的手工账，建立电子账，并将工会发生的各项业务及时的进行电子账务处理。

为配合我局跟建委成立的“配套费清理工作小组”关于对我局配套费进行清理的需要。

积极的跟国库支付局，将我局管理的200多个配套工程，在最短的时间内将各项资料打印出来并准备好，为清理小组的工作开展作好根底准备工作。

总结这近一年来的工作，首先要谢谢各位和各位同事的支持和帮助，让我在融入我局的这个大家庭中，并在其中成长和进步。

我知道在一些方面还存在关缺乏，工作中还有待改良。

在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作，发挥自己的特长，不断的鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我局的建设和开展奉献自己的微薄之力。

20年年在公司班子的大力支持下，我带着广阔财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务根底工作，标准财务业务流程，创新财务管理方法，财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各工程标做出了应有的奉献。

在国家的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反应、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了的严格考验，得到了审计组的较高评价。

在核算体系方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。

并行后的财务核算工作量本钱增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的根底上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的根底。

在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件和系统工作。

目前系统已经成功，预计20年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低本钱开展战略、创新本钱控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的根底。

在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、和，根本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。

为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金平安事故。

在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、制订预转资单价标准，结合国家的审计结果，催促三省公司进一步提高转资速度，截止20年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。

同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。

并三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。

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