最新股票期货分析指标大全二.docx

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最新股票期货分析指标大全二

股票期货分析相关指标大全

（二）

MA移动平均线

指标应用法则：

1股价高于平均线，视为强势；股价低于平均线，视为弱势

2平均线向上涨升，具有助涨力道；平均线向下跌降，具有助

跌力道。

3二条以上平均线向上交叉时，买进，反之卖出。

4移动平均线的信号经常落后于股价，若以EXPMA、VMA辅助，

可以改善。

DMA是平均差。

指标应用法则：

1DMA向上交叉其平均线时，为买进信号。

2DMA向下交叉其平均线时，为卖出信号。

3DMA的交叉信号比MACD、TRIX略快。

4DMA与股价产生背离时的交叉信号，可信度较高。

5DMA、MACD、TRIX三者构成一组指标群，互向验证。

[FSL]分水岭指标用法

股价在分水岭之上为强势,反之为弱势。

一个很简单的公式：

SWL:

（EXPMA（CLOSE,5）*7+EXPMA（CLOSE,10）*3）/10;

SWS:

DMA（EMA（CLOSE,12）,MAX（1,100*（SUM（VOL,5）/（3*CAPITAL））））;

强弱指标，股价在分水岭之上为强势,反之为弱势。

TRIX_三重指数平滑移动平均指标

公式概说

　　①将每天的收盘价计算成12天的EXPMA（指数平均数），则每天都可以产生一个指数平均值，称为AX值。

　　②从第13天开始，将AX值计算成12天的EXPMA，则从第13天以后，每天都可以产生一个双重指数平均值，称为BX值。

　　③从第25天开始，将BX值计算成12天的EXPMA，则从第25天以后，每天都可以产生一个三重指数平均值，称为TRIX。

　　④从第33天开始，将TRIX值计算成9天的移动平均值，则从第33天以后，每天都可以产生一个TRIX的移动平均值，称为TMA。

　　⑤此时，你的计算表上第33天以后，每天都会记录一个TRIX数值和一个TMA数值，分别连接每天的数据，TRIX以实线而TMA以虚线画出。

　　注意！

①②③计算步骤是以指数平均的方式计算的，④步骤是以移动平均的方式计算的，两者之间不可混淆。

　　来龙去脉

　　TRIX（TripleExponentiallySmoothedMoving

　　Average）中文名称：

三重指数平滑移动平均，长线操作时采用本指标的讯号，可以过滤掉一些短期波动的干扰，避免交易次数过于频繁，造成部分无利润的买卖，及手续费的损失。

本指标是一项超长周期的指标，长时间按照本指标讯号交易，获利百分比大于损失百分比，利润相当可观。

　　剑法

　　①打算进行长期控盘或投资时，趋向类指标中以TRIX最适合。

　　②TRIX由下向上交叉TMA时，买进。

　　③TRIX由上向下交叉TMA时，卖出。

　　④TRIX剑法请参考MACD剑法说明。

　　破绽

　　①TRIX指标不动如山，一年到头出现讯号的机率不多，甚至于一些有利润幅度的波动，也无法引发TRIX产生讯号，对部分急躁型的股民而言，利润行情得来不易，但是，TRIX却无法解决这个问题。

　　②其余破绽和MACD破绽相同。

　　破解

　　①把部份资金常年采用TRIX讯号交易，一路上不管风浪多么大，都必须心定如山，情绪更须如行云流水，不可以半途打退堂鼓，否则前功尽弃，将造成大损失。

　　②其余破解法请参考MACD破解法。

BRAR_情绪指标

公式概说

　　①多头力道强度=今天最高价－昨天收盘价

　　②空头力道强度=昨天收盘价－今天最低价

　　如果①和②≤0，则一律记录成0

　　③多头总强度=26天的多头力道总和

　　④空头总强度=26天的空头力道总和

　　⑤BR=（③÷④）×100

　　①向上推力＝今天最高价－今天开盘价

　　②向下重力=今天开盘价－今天最低价

　　③推力和=26大的向上推力总和

　　④重力和=26天的向下重力总和

　　⑤AR＝（③÷④）×100

　　除权除息不影响AR的计算数据，所以不须要做调整。

　　BR、AR的周期参数可变更为13或52，但是经笔者多年来的测试，仍然以26天的周期参数最适宜，一旦修改之后，则其剑法剑招也有所不同。

　　来龙去脉

　　BRAR源起于日本，图表外观看似西方技术指标，实则蕴含东方“气”的哲学，“气极则衰，衰极则盛”，是我们中国太极阴阳循环的道理，股市群众的情绪，更是将“阳盛则衰，阴盛则强”的道理，发挥得淋漓尽致，BRAR就是从这层道理上衍生出来的，读者如果无法从这个角度看待BRAR，则很难渗透BRAR指标的内涵。

　　BR是一种“情绪指标”，套句西方的分析观点，就是以“反市场心理”的立场为基础，当众人一窝蜂的买股票，市场上充斥着大大小小的好消息，报章杂志纷纷报道经济增长率大幅上扬，刹那间，前途似乎一片光明，此时，你应该断然离开市场。

相反地，当群众已经对行情失望，市场一片看坏的声浪时，你应该毅然决然的进场默默承接。

无论如何，这一条路是孤独的，你必须忍受寂寞，克服困难走和别人相反的道路。

　　AR是一种“潜在动能”。

由于开盘价乃是股民经过一夜冷静思考后，共同默契的一个合理价格，那么，从开盘价向上推升至当日最高价之间，每超越一个价位都会损耗一分能量。

当AR值升高至一定限度时，代表能量已经消耗殆尽，缺乏推升力道的股价，很快的就会面临反转的危机。

相反地，股价从开盘之后并未向上冲高，自然就减少能量的损耗，相对的也就屯积保存了许多累积能量，这一股无形的潜能，随时都有可能在适当成熟的时机暴发出来。

　　我们一方面观察BR的情绪温度，一方面追踪AR能量的消长，以这个角度对待BRAR的变化，用‘心’体会股价的脉动，这是使用BRAR的最高境界。

　　剑法

　　①

　　BR是以100为中心，当BR位于100时，意指群众的情绪完全处于一种极度均衡的状态，当股价开始波动时，BR会上升至200～300～400，也会下降至80～60～

　　40，下列表

（1）显示群众对后市的看法：

　　BR看好后市看坏后市

　　600=86人14人

　　500=83人17人

　　400=80人20人

　　300=75人25人

　　250=71人29人

　　200=67人33人

　　150=60人40人

　　100=50人50人

　　70=42人58人

　　50=33人67人

　　30=24人76人

　　10=10人90人

　　②BR在超过300以上，很容易引发获利回吐的卖压。

　　③BR由80→60→40下降至低水平位置，并且持续一段较长时间时，股价正在蕴酿底部的可能性相当大。

　　④BR先在100附近的均衡状态徘徊，而后开始上升，则由此均衡状态区内的低点起算，BR上涨一倍时为获利卖出的好机会。

　　⑤BR由高档下降一半，此时选择股价回档买进，成功率可以高达95％。

　　⑥AR由60→80→120→150上升至180以上时，必须时刻注意股价反转下跌的机会相当大。

　　⑦AR由100→80→60→40逐步下降时，代表能量已经累积至一定成熟程度。

　　破绽

　　①

　　BRAR指标的讯号不如其他指标明确，许多关键点必须靠个人的领悟及自由心证，并且国际间各个不同市场，其BRAR高低档数据皆不尽相同，投资人初开始运用时颇费心思。

　　②

　　BR超过300以上，虽然代表人气非常狂热，但是，人气有时候会失控，BR会从300→500→700→1000无止尽的上升，此时，股民无法辨别何时是人气最狂热的颠峰阶段？

　　注意！

BR一旦超过300以上持续上升，则其数据会以三级跳的方式前进，此为其计算公式的特征。

　　破解

　　①虽然BRAR高低档的位置，不同的市场都不相同，但是大体上，BR300～500

　　及AR180～200为高档，BR、AR低于50为低档，这些范围差距不会太大。

各位把每只股票一年来的BRAR走势浏览一遍，立刻可以界定出各股的高低档位置。

　　②

　　面对BR超强的冲力时，由于BR可以永无止境的向上沿伸，当你眼见BR超过300、400却仍无向下转弯的迹象时，立刻放弃使用BR指标，改采用CR指标。

　　秘籍

　　当BR由高档下降，此时AR位于40左右的低水平，持续蓄积能量，而BR由上而下缓慢的接受AR，几乎达到碰触的阶段。

或且略低于AR时，为千载难逢的买进时机，又称为最怯的狙击买点。

　　何谓BR从高档下降?

这是有严格定义的。

也就是说，之前BR曾经上升至300～

　　400以上的高档，并且促使股价产生一次反转下跌，然后一路逐步的下滑。

但是，下滑的过程当中，无论股价是否曾经反弹，AR却没有消耗能量，反而在累积一股无形的潜能。

然而由BR持续下降的情况研判，投资人对这个市场的态度越来越悲观。

而就当群众情绪沮丧到某一个冰点时，BR的悲观情绪正好点燃了AR的爆发。

因为，根据“物极必反”的道理，行情将出其不意的一触即发。

　　何谓“最佳狙击买点”？

秘籍中的这个讯号，一年难得遇到一次，可以说相当罕见，投资人只能抱着守株待兔的心情等待它。

一旦见到“狙击点”出现，立刻进场买进，赚了就跑。

为什么呢？

主要是“狙击点”虽然出现，但是却无法提供你何时卖出的讯号，有可能是一段行情的起涨点，也有可能只反弹一天，没有一定的标准。

　　这个讯号最大的特色是→→→“肯定可以赚钱，多寡不等”，如果你有足够的耐心，有“与人斗，不与天斗”的觉悟时，这一招可以让你以逸侍劳的长期获利，多数个股出现‘狙击买点’的时间都不一样，虽然每一只股票出现讯号的机会不多，但是，打完一只再换一只，如果上市公司的数目够多，相对的，能够狙击的机会也就增多。

CR_带状能量线

CR指标的计算公式和BR相同，只是把公式中昨天的收盘价改成昨天的中间价。

CR能够测量人气的热度，能够测量价格动量的潜能；CR能够显示压力带和支撑带，功能作用上，可以辅助BRAR的不足。

　　程序:

　　1.将昨天的中间价减去今天的最低价，其余额列于负方，再将今天的最高价减去昨天的中间价，其余额列于正方，逐日统计。

　　2.若行情跳空下跌，今天的最高较昨天的中间价为低时，此时正方动能遭到压制，亦即当天的正方变成负数，同样的亦列于正方栏内。

　　3.若行情跳空上升，今天的最低价比昨天的中间价为高时，此为负方动能遭到压制，亦即当天的负方变成负数，同样的亦须将该负数余额列于负方栏内。

　　4.当天若只有一个正方为正数，负方则为同额的负数；相反的，若该成交价格比昨天中间价为低时，则正方为负数，负方则为同额的正数。

　　5.当天若为不涨不跌，并且只有一个成交价格时，则该天的正方及负方均为零。

　　6.当天均未成交时，则该天的正负亦均为零；而隔天若有成交时，则仍以前一成交日的中间价为准。

　　7.除权或除息时，应把前一天的中间价扣去权值或股息，亦即以其除权或除息的申报价来计算其正负方数。

　　研判技巧：

　　1.当CR由下往上欲穿越A、B两线所夹成的区域时，股价相对将遭遇次级压力干扰；当CR欲由上往下贯穿该区域时，股价相对将遭遇次级支撑干扰。

　　2.当CR由下往上欲穿越C、D两线所夹成的区域时，股价相对将遭遇强大压力干扰；当CR欲由上往下贯穿该区域时，股价相对将遭遇强大支撑干扰。

　　3.CR相对股价也会产生背离现象，特别是在股价的高价区。

　　4.CR跌至A、B、C、D四条线的下方，再度由低点向上爬升160%时，为短线获利卖出时机。

　　5.CR下跌至40以下时，股价形成底部的机会相当高。

　　6.CR高于300－400之间时，股价很容易向下反转。

　　7.当A、B、C、D四条线在CR前方若干天的地方，几乎同时交叉在一点时，那一点的时间位置，是一个股价起涨点或者起跌点。

这个讯号一旦出现，则其相对成功几率非常高。

VR_容量比率（成交量变异率）

一、容量比率

容量比率是将某段时期内股价上升日的交易金额加上二分之一日内不涨不跌交易额总计与股价下降日的交易额加上二分之一日内股价不涨不跌交易额总计相比，从而反映出股市交易量强弱的指标。

观测VR，可以了解股市上市资金的走势，了解股市资金的气势。

二、公式

*VR=（n日内股价上升日交易金额总计1/2日内股价不变交易金额总计）÷（n日内股价下降日交易金额总计1/2日内股价不变交易金额总计）×100

*赢正软件系统默认n值为5、10、30、65

三、VR分析要领

1.运用VR指标应该综合其它技术指标共同分析；

2.VR值在80-150之间波动，表明股价变动小，呈盘整格局，投资者以观望为主；

3.VR值趋近250时，表明股市进入多头超买警戒区，350以上时，投资者应及时出货，VR值趋近60时，说明股市超卖区已经形成空方主力减弱，投资者可借机入市购股。

通常，VR值在160~280时，投资者应卖出股票，VR值在40~60时，投资者可买入股票；

4.当股价处于下降时，但VR值开始上升，表明交易量呈上升趋势，这时投资者可买入股票；当股价处于上升时，但VR值开始下降，表明交易量呈下降趋势，这时投资者要及时售出股票。

OBV_成交量净额

OBV的英文全称是onbalancevo1ume，中文名称直译是平衡交易量。

在了解OBV的计算之前，先要对两个专有名词有所认识，一为“收集”，另一为“派发”。

所谓“收集”指大户做手暗地里在市场内逢低进货，逢高出货。

在大户本身尚未吃进足够的筹码之前，大户一边出货打压行情，一边暗地吃进，出少进多而不让行情上涨。

等到大户握有相当筹码之后，即“收集”完成之后，大户才开始大力买进以促使行情大幅上涨。

相反地，“派发”指大户做手暗地里逢高卖出，逢低买进，此时出多进少，在大户手头上的筹码出逃得差不多时，才一股脑大力杀出，以求获利了结。

“收集”与“派发”几乎全在暗地里进行。

OBV的理论即希望能够从价格变动与成交量增减之间的关系，推测市场内的情况是在“收集阶段”或“派发阶段”。

1.OBV的计算公式

计算OBV非常简单。

当今日收盘价高于昨日收盘价是，今日的成交量为“正值”。

而当今日收盘价地域昨日收盘价时，则今日的成交量为“负值”。

一连串时间的正负值成交量累积相加，即为OBV值。

还有一种以当日的最高价、最低价及收盘价三个价位加以平均的需求值替代收盘价来计算OBV值，以制作OBV线，称为成交量多空比率净额法。

计算公式如下：

VA=V×[（C-L）-（H-C）]/（H-C）

注意：

VA为成交量多空比率净额值，H为最高价，C为收盘价，L为最低价，V为成交量。

以收盘价减去最低价（C-L），表示多头买进的力量强度。

而最高价减去收盘价（H-C），表示空头卖出的力量强度。

一般技术分析专家认为，光是观察OBV的升降，并无意义。

OBV须配合图表的走势，才有实际的效用。

若当OBV曲线与价格趋势出现“背离”走势是，则可用以判别目前市场内，处于“收集”或“派发”状况。

2.OBV的应用

1）OBV下降，行情上升时，为卖出信号，表示买盘无力。

2）OBV上升，行情下降，为买进信号，表示逢低接手转强。

3）OBV缓慢上升，为买进信号，表示买盘转强。

4）OBV急速上升，为卖出信号，表示买盘全力介入，多头即将力竭。

5）OBV值从正的累积数转为负的累积数时，为下跌趋势，持仓应做空。

反之，OBV从负的累积数转为正数，则应该跟进做多。

6）若在OBV线的累计值高点，价格无法突破，此为上涨压力带，行情经常会在此高点遇阻而反转，需特别注意。

7）运用OBV线时，需配合K线观察，尤其是价格趋势在盘档能否一举突破压力带，OBV线的变动方向是重要指标。

8）若OBV线自上而下跌破其12日移动平均线，为卖出信号。

若OBV线自下而上穿破其12日移动平均线，为买入信号。

9）应特别注意OBV线与价格线之间的背离现象，一有此种情形出现，暗示行情短时间内会有变动。

10）OBV线对双重顶（M头）第二个高峰的确定有较标准的显示，当行情自双重顶的第一个高峰下跌又再次回升时，若OBV线能随行情趋势同步上升，价量配合则可能持续多头市场，并出现更高峰。

相反，若行情再次回升时，OBV线未能同步配合，反而下降，则可能即将形成第二个峰顶，完成双重顶的型态，并进一步导致行情反转回跌。

3.OBV的优点和缺点

1）OBV的优点：

在交易市场内资金的流向，在大部分的情况下，均是以不动声色的进行。

OBV虽然无法很明显的提出资金流向的理由，但是当不寻常的大成交量于高价圈或低价圈产生时，可以可以警示投资者抢先研判市场内多空倾向。

2）OBV的缺点：

OBV的原理过于简单，其出现的信号，通常无法区别是否与随机产生的突发性消息有关。

一项突发性的谣传消息，会使得成交量有不平常的变动。

在计算OBV时，仅用收盘价的涨跌当依据，显然有失真现象。

例如当天最高价曾涨100点，但收盘价反而跌5点，这种情况OBV的功用无法完全真实的反应。

针对这种失真现象，有人尝试以”需求指数“（DEMANDINDEX）来代替收盘价。

”需求指数“即将最高价、最低价与收盘价三个价位加以平均。

这种补救方式亦可用至移动平均线、MACD等计算。

ASI_振动升降指标

公式概说

　　①A=当天最高价－前一天收盘价

　　B=当天最低价－前一天收盘价

　　C=当天最高价－前一天最低价

　　D=前一天收盘价－前一天开盘价

　　A、B、C、D皆采用绝对值

　　②E＝当天收盘价－前一天收盘价

　　F=当天收盘价－当天开盘价

　　G=前一天收盘价－前一天开盘价

　　E、F、G采用其±差值

　　③X＝E+1／2F+G

　　④K=比较A、B二数值，选出其中最大值

　　⑤比较A、B、C三数值：

　　若A最大，则R＝A＋1／2B十1／4D

　　若B最大，则R＝B＋1／2A＋1／4D

　　若C最大，则R＝C＋1／4D

　　⑥L=3

　　⑦SI＝50×X/R×K/L

　　⑧ASI=累计每日之SI值

　　来龙去脉

　　ASI（AccumulationSwingIndex）中文名称：

振动升降指标，由Welles

　　Wilder所创。

ASI企图以开盘、最高、最低、收盘价构筑成一条幻想线，以便取代目前的走势，形成最能表现当前市况的真实市场线（RealMarket）。

韦尔达认为当天的交易价格，并不能代表当时真实的市况，真实的市况必须取决于当天的价格，和前一天及次一天价格间的关系，他经过无数次的测试之后，决定了ASI计算公式

　　中的因子，最能代表市场的方向性。

由于ASI相对比当时的市场价格更具真实性，因此，对于股价是否真实的创新高或新低点，提供了相当精确的验证，又因ASI精密的运算数值，更为股民提供了判断股价是否真实突破压力，或支撑的依据。

　　ASI和OBV同样维持“N”字型的波动，并且也以突破或跌破“N”型高、低点，为观察ASI的主要方法。

ASI不仅提供辨认股价真实与否的功能？

另外也具备了“停损”的作用，及时地给投资人多一层的保护。

　　剑法

　　①ASI走势几乎和股价是同步发展，当股价由下往上，欲穿过前一波的高点套牢区时，于接近高点处，尚未确定能否顺利穿越之际。

如果AIS领先股价，提早一步，通过相对股价的前一波ASI高点，则次一日之后，可以确定股价必然能顺利突破高点套牢区。

股民可以把握ASI的领先作用，提前买入股票，轻松的坐上上涨的轿子。

　　②当股价由上往上，欲穿越前一波低点的密集支撑区时，于接近低点处，尚未确定是否将因失去信心，而跌破支撑之际。

如果ASI领先股价，提早一步，跌破相对股价的前一波ASI低点，则次一日之后，可以确定股价将随后跌破低点支撑区。

投资人可以早一步卖出股票，减少不必要的损失。

　　③向上爬升的ASI，一旦向下跌破其前一次显著的N型转折点，一律可视为停损卖出的讯号。

　　④股价走势一波比一波高，而ASI却未相对创新高点形成“牛背离”时，应卖出。

　　⑤股价走势一波比一波低，而ASI却未相对创新低点形成“熊背离”时，应买进。

　　破绽

　　①ASI虽然具备领先股价的功能。

但是，投资人根据突破讯号早一步买进或卖出后，ASI却无法提供何时应获利？

何时应重新买回的讯号？

　　注意！

有时ASI向上或向下突破压力和支撑后，仅一天时间立刻回跌或回升，投资人如果反应不及，不但无法获得利润，反而将遭至损失。

　　②ASI大部分时机都是和股价走势同步的，投资人仅能从众多股票中，寻找少数产生领先突破的个案，因此，ASI似乎无法经常性运用,缺乏实用的功能。

　　破解

　　①ASI主要是做为狙击性的买入讯号,投资人应抱着“打了就跑”的心理。

由于早一步买入股票，随后股价顺利突破压力，一旦产生利润时，不可想象往后还有多少涨幅，应立即脱手卖出获利。

　　②虽然ASI之领先讯号不常出现,但是由于上市公司有数百家，讯号会轮流发生在不同的个股上,各位读者只要把握“打完一只，再换另一只”的技巧，随时都会有新产生讯号的个股让您大显身手。

　　从数百家上市公司中，逐只寻找个股讯号相当耗费时间，如果能利用智慧型选股系统，为您筛捡出发生讯号的个股，则将使您更轻松的悠游于股票市场。

EMV_简易波动指标

公式概说

　　①A=（TH+TL）÷2

　　②B=（YH-YL）÷2

　　③MID=A-B

　　④BRO=VOL÷（H-L）

　　14

　　⑤REM=∑（MID÷BRO）

　　i=1

　　⑥EMV=REM÷14（画实线）

　　⑦EMVA=＠SUM（EMV1…EMV9）/9（画虚线）

　　来龙去脉

pack　　EMV（EaseofMovementValue）中文名称:

简易波动指标,由“CycleInThe

　　StockMarket”作者RichardW?

ArmsJr，根据等量图（Equivolume

　　Charting）原理制作而成。

如果较少的成交量便能推动股价上涨，则EMV数值会升高,相反的，股价下跌时也仅伴随较少的成交量,则EMV数值将降低。

另一方面，倘若价格不涨不跌，或者价格的上涨和下跌，都伴随着较大的成交量时，则EMV的数值会趋近于零。

　　这个公式原理运用的相当巧妙，股价在下跌的过程当中，由于买气不断的萎靡退缩，致使成交量逐渐的减少，EMV数值也因而尾随下降，直到股价下跌至某一个合理支撑区，捡便宜货的买单促使成交量再度活跃，EMV数值于是作相对反应向上攀升，当EMV数值由负值向上趋近于零时，表示部分信心坚定的资金，成功的扭转了股价的跌势，行情不但反转上扬，并且形成另一次的买进讯号。

A.CHANGE工资WITH工资+100　　行情的买进讯号发生在EMV数值，由负值转为正值的一刹那，然而股价随后的上涨，成交量并不会很大，一般仅呈缓慢的递增，这种适量稳定的成交量，促使EMV数值向上攀升，由于头部通常是成交量最集中的区域，因此，市场人气聚集越来越多，直到出现大交易量时，EMV数值会提前反应而下降，行情已可确定正式反转，形成新的卖出讯号。

　　EMV运用这种成交量和人气的荣枯，构成一个完整的股价系统循环，本指标引导股民藉此掌握股价流畅的节奏感，一贯遵守EMV的买进卖出讯号，避免在人气汇集且成交热络的时机买进股票，并且在成交量已逐渐展现无力感，而狂热的群众尚未察觉能量即将用尽时，卖出股票并退出市场。

25、以下哪一类IP地址标识的主机数量最多？

（B）　　剑法

【答案】C　　①当EMV由下往上穿越0轴时，买进。

endc　　②当EMV由上往下穿越0轴时，卖出。