挂式空调项目可行性研究报告.docx

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挂式空调项目可行性研究报告

挂式空调项目

可行性研究报告

xxx实业发展公司

挂式空调项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目建设必要性分析

第三章市场调研预测

第四章产品规划方案

第五章选址科学性分析

第六章项目工程设计研究

第七章工艺可行性分析

第八章清洁生产和环境保护

第九章职业安全

第十章项目风险说明

第十一章节能概况

第十二章实施进度

第十三章投资估算与资金筹措

第十四章经济评价

第十五章招标方案

第十六章总结及建议

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入4772.71万元，同比增长20.31%（805.60万元）。

其中，主营业业务挂式空调生产及销售收入为4307.47万元，占营业总收入的90.25%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1108.55万元，较去年同期相比增长235.61万元，增长率26.99%；实现净利润831.41万元，较去年同期相比增长170.47万元，增长率25.79%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

4772.71

完成主营业务收入

万元

4307.47

主营业务收入占比

90.25%

营业收入增长率（同比）

20.31%

营业收入增长量（同比）

万元

805.60

利润总额

万元

1108.55

利润总额增长率

26.99%

利润总额增长量

万元

235.61

净利润

万元

831.41

净利润增长率

25.79%

净利润增长量

万元

170.47

投资利润率

36.82%

投资回报率

27.61%

财务内部收益率

29.75%

企业总资产

万元

7589.24

流动资产总额占比

万元

34.43%

流动资产总额

万元

2612.98

资产负债率

31.93%

二、项目概况

（一）项目名称

挂式空调项目

（二）项目选址

某工业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积10198.43平方米（折合约15.29亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.52%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率7.29%，固定资产投资强度188.19万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积10198.43平方米，建筑物基底占地面积6784.00平方米，总建筑面积11728.19平方米，其中：

规划建设主体工程8273.69平方米，项目规划绿化面积855.37平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费1375.68万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量455812.33千瓦时，折合56.02吨标准煤。

2、项目年总用水量2980.96立方米，折合0.25吨标准煤。

3、“挂式空调项目投资建设项目”，年用电量455812.33千瓦时，年总用水量2980.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.27吨标准煤/年。

达产年综合节能量14.07吨标准煤/年，项目总节能率22.78%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3470.38万元，其中：

固定资产投资2877.43万元，占项目总投资的82.91%；流动资金592.95万元，占项目总投资的17.09%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入5642.00万元，总成本费用4480.37万元，税金及附加60.02万元，利润总额1161.63万元，利税总额1381.87万元，税后净利润871.22万元，达产年纳税总额510.65万元；达产年投资利润率33.47%，投资利税率39.82%，投资回报率25.10%，全部投资回收期5.48年，提供就业职位89个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

三、报告说明

可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业园区及某工业园区挂式空调行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业园区挂式空调产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“挂式空调项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业园区经济发展，为社会提供就业职位89个，达产年纳税总额510.65万元，可以促进某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率33.47%，投资利税率39.82%，全部投资回报率25.10%，全部投资回收期5.48年，固定资产投资回收期5.48年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月发布的《发展服务型制造专项行动指南》，作为《中国制造2025》1+X体系的一个重要组成部分，明确提出设计服务提升、制造效能提升、客户价值提升和服务模式创新等四大行动。

制订了发展目标，即到2018年，培育50家服务能力强、行业影响大的示范企业；支持100项服务水平高、带动作用好的示范项目；建设50个功能完备、运转高效的公共服务平台。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

10198.43

15.29亩

1.1

容积率

1.15

1.2

建筑系数

66.52%

1.3

投资强度

万元/亩

188.19

1.4

基底面积

平方米

6784.00

1.5

总建筑面积

平方米

11728.19

1.6

绿化面积

平方米

855.37

绿化率7.29%

2

总投资

万元

3470.38

2.1

固定资产投资

万元

2877.43

2.1.1

土建工程投资

万元

909.90

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

26.22%

2.1.2

设备投资

万元

1375.68

2.1.2.1

设备投资占比

39.64%

2.1.3

其它投资

万元

591.85

2.1.3.1

其它投资占比

17.05%

2.1.4

固定资产投资占比

82.91%

2.2

流动资金

万元

592.95

2.2.1

流动资金占比

17.09%

3

收入

万元

5642.00

4

总成本

万元

4480.37

5

利润总额

万元

1161.63

6

净利润

万元

871.22

7

所得税

万元

1.15

8

增值税

万元

160.22

9

税金及附加

万元

60.02

10

纳税总额

万元

510.65

11

利税总额

万元

1381.87

12

投资利润率

33.47%

13

投资利税率

39.82%

14

投资回报率

25.10%

15

回收期

年

5.48

16

设备数量

台（套）

78

17

年用电量

千瓦时

455812.33

18

年用水量

立方米

2980.96

19

总能耗

吨标准煤

56.27

20

节能率

22.78%

21

节能量

吨标准煤

14.07

22

员工数量

人

89

第二章项目建设必要性分析

一、项目建设背景

1、随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。

工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。

“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。

同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。

苏波表示，《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。

2、中国处于工业化中后期，工业化的任务并没有完成，且远未到达后工业化时期。

中国是制造业大国，但并不是强国。

一些发达国家制造业在整个经济中的比重不高，2008年后提出再工业化或振兴制造业，并不是这些国家的制造业不如我们，其实它们依旧是制造业强国。

在前两次工业革命中，中国都处于严重落伍的状态，第三次工业革命是中国的制造业离得最近、最有可能迎头赶上的一次，如果说前两次工业革命分别造成了英国的兴起、德国的领先和美国的崛起，那么，在第三次工业革命中，有无可能成就中国的领先呢？

我们拭目以待！

3、“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。

在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。

4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。

投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

二、必要性分析

1、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。

深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。

从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。

展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。

当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。

应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。

没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。

努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

3、对于一个大国而言，拥有能够主导经济的工业制造业对于保证本国长期繁荣来说无疑是至关重要的，对于谋求实现民族复兴的中国来说更应如此。

在中国经济规模持续扩大、质量持续提高的基础上，一二三产业应该协调发展，服务业比重可以“适度”超过工业制造业，但这只是“数量问题”，而不是“性质问题”，即它不应取代工业制造业的经济“主导地位”。

2018年以来，全国工业和信息化系统坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，加快推进制造强国和网络强国建设。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

第三章市场调研预测

目前，区域内拥有各类挂式空调企业730家，规模以上企业12家，从业人员36500人。

截至2017年底，区域内挂式空调产值195412.27万元，较2016年168516.96万元增长15.96%。

产值前十位企业合计收入91824.68万元，较去年78556.49万元同比增长16.89%。

区域内挂式空调行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

195412.27

同期产值

万元

168516.96

同比增长

15.96%

从业企业数量

家

730

—规上企业

家

12

—从业人数

人

36500

前十位企业产值

万元

91824.68

去年同期78556.49万元。

1、xxx科技发展公司（AAA）

万元

22497.05

2、xxx实业发展公司

万元

20201.43

3、xxx公司

万元

11937.21

4、xxx投资公司

万元

10100.71

5、xxx实业发展公司

万元

6427.73

6、xxx科技发展公司

万元

5968.60

7、xxx公司

万元

459.12

8、xxx投资公司

万元

3764.81

9、xxx实业发展公司

万元

3581.16

10、xxx科技发展公司

万元

2754.74

区域内挂式空调企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值22497.05万元，较上年度19063.68万元增长18.01%，其中主营业务收入20447.71万元。

2017年实现利润总额6513.77万元，同比增长24.40%；实现净利润2380.09万元，同比增长15.67%；纳税总额173.38万元，同比增长16.65%。

2017年底，AAA资产总额46898.70万元，资产负债率38.75%。

2017年区域内挂式空调企业实现工业增加值39318.00万元，同比2016年34255.10万元增长14.78%；行业净利润18776.47万元，同比2016年16681.30万元增长12.56%；行业纳税总额40723.09万元，同比2016年35310.06万元增长15.33%；挂式空调行业完成投资64722.22万元，同比2016年54594.87万元增长18.55%。

区域内挂式空调行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

39318.00

1.1

—同期增加值

万元

34255.10

1.2

—增长率

14.78%

2

行业净利润

万元

18776.47

2.1

—2016年净利润

万元

16681.30

2.2

—增长率

12.56%

3

行业纳税总额

万元

40723.09

3.1

—2016纳税总额

万元

35310.06

3.2

—增长率

15.33%

4

2017完成投资

万元

64722.22

4.1

—2016行业投资

万元

18.55%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长8.74%。

预计区域内挂式空调行业市场需求规模将达到295043.95万元，利润总额80731.46万元，净利润38176.07万元，纳税21147.53万元，工业增加值106549.54万元，产业贡献率13.33%。

区域内挂式空调行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

228482.04

259638.68

295043.95

2

利润总额

62518.44

71043.68

80731.46

3

净利润

29563.55

33594.94

38176.07

4

纳税总额

16376.65

18609.83

21147.53

5

工业增加值

82511.97

93763.60

106549.54

6

产业贡献率

8.00%

11.00%

13.33%

7

企业数量

876

1069

1368

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为挂式空调，根据市场情况，预计年产值5642.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积10198.43平方米（折合约15.29亩），其中：

净用地面积10198.43平方米（红线范围折合约15.29亩）。

项目规划总建筑面积11728.19平方米，其中：

规划建设主体工程8273.69平方米，计容建筑面积11728.19平方米；预计建筑工程投资909.90万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费1375.68万元。

（三）产能规模

项目计划总投资3470.38万元；预计年实现营业收入5642.00万元。

第五章选址科学性分析

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于某工业园区。

深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。

在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。

经济实力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:

38.8:

46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。

三、建设条件分析

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数66.52%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率7.29%，固定资产投资强度188.19万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

10198.43

15.29亩

2

基底面积

平方米

6784.00

3

建筑面积

平方米

11728.19

909.90万元

4

容积率

1.15

5

建筑系数

66.52%

6

主体工程

平方米

8273.69

7

绿化面积

平方米

855.37

8

绿化率

7.29%

9

投资强度

万元/亩

188.19

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应