小微房地产企业管理制度汇编.docx
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小微房地产企业管理制度汇编
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xx房地产企业开发有限公司
管
理
制
度
第一章公司组织管理机构
第二章公司部门职能
第三章岗位职责
第四章合同管理制度
第五章 工程发包管理制度
第六章办公室管理制度
第七章廉政建设管理制度
第八章 档案管理制度
第九章保密制度
第十章安全保卫制度
第十一章 工程管理制度
第十二章财务管理制度
第一章公司组织管理机构
一、公司组织管理机构图
二、部门人员编制
1、行政部:
行政部经理、文员、驾驶员;
2、财务部:
财务部经理、会计、出纳;
3、工程部:
工程部经理、安装工程师、土建工程师;
4、外联部:
外联部经理、外联助理;
5、销售部:
销售主管、销售助理。
第二章公司部门职能
一、行政部职能
1、协助总经理制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员;
2、协助公司领导和各部门做好员工的考核、任免、调配
、培训工作,负责员工劳动合同的签订;
3、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理;
4、负责公司资产的管理,建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度;
5、负责公司印章和介绍信的管理,严格执行印章和介绍信的使用规定;负责公司文件的管理工作;
6、做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理;
7、根据财务规定,做好业务费用备案的登记、审核工作;
8、各类合同签订和履约情况的审核、监督。
二、财务部职能
1、负责建立、贯彻公司财务管理体系、审计监察体系、管理流程、制度与标准。
负责管理公司年度预算、资金运作、税务筹划管理、成本控制工作,并编制年度综合财务计划和控制标准;
2、负责资金管理、调度。
编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况;
3、监管税收政策的研究分析,开展税务筹划,保证依法按时缴纳各项税费,并保证总部利润的最大化;
4、协调所在区域的工商、税务、财政、银行、会计师事务所等相关部门的关系,负责接待财务系统审计事宜,接受财政、税务、审计等部门的检查,如实提供检查所需各项财务资料;
5、负责凭证的编制,汇总所有凭证,编制、审核、报送会计报表,确保报表真实准确、内容完整、报送及时;
6、审核各项付款申请,包括工程进度款,材料款、工资及日常费用开支等;
7、编制应收款项明细表,督促销售部门催收应收款项,并将收到款项及时存入银行账户;
8、负责银行财务管理,编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表;
9、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作;
10、负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管。
三、工程部职能
1、配合其他部门进行项目前期运作;
2、负责工程开工前的准备及审查工作;
4、协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系,并负责对承包商、监理、设计单位的管理工作;
6、负责工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理;
7、负责工程竣工验收及移交工作;
8、负责工程管理过程中的文件、资料进行管理;
9、负责项目、设备的市场调查,协助项目、设备的招投标工作;
10、监督材料设备采购合同执行情况,按材料设备合同负责催货、运输、验收、支付、仓储、试运行、保修等工作;
11、负责设备备件及专用工具的管理;
12、负责施工图预算及结算工作。
四、销售部职能
1、组织和监督策划代理公司进行市场调研,收集市场信息,分析市场动向、特点和发展趋势。
2、收集有关房地产的信息,掌握房地产市场的动态,分析销售和市场竞争发展状况,提出改进方案和措施。
3、负责收集、整理、归纳客户资料,对客户群进行透彻的分析。
4、审核策划代理公司上报的销售目标和销售计划,协助策划代理公司完成销售任务。
5、监督策划代理公司销售计划的执行情况。
6、完善房地产营销策划方案,制定执行系统并监控执行结果。
五、外联部职能
1、协助总经理做好外部联系工作,配合各部门涉外工作联系;
2、做好项目前期运作、拆迁工作;
3、负责公司车辆的管理和调度工作;建立车辆档案,做好车辆的维修、保养工作,定期检查车辆使用情况,加强对司机、非司机的安全教育工作;
4、负责公司外围环境卫生的管理;
5、负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理;
6、负责员工食堂工作的管理;
7、负责对外的接待及票务、住宿等工作;
8、根据总经理的指示,积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议;
9、负责公司大事纪工作;
10、负责对派出所、居委会等单位的联系工作;
11、负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作;
第三章岗位职责
一、董事长职责
1、领导董事会工作,召集和主持董事会会议
2、对公司的发展规划、经营方针、年度计划进行决策。
3、日常经营工作中的重大事项进行决策。
4、负责公司的重大外交事务。
5、处理公司内外的重大突发性事件。
6、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表。
7、负责公司项目政府批文、证件的办理。
二、总经理职责
1、组织制定公司中长期发展战略及经营目标,报董事长审批后组织实施,并进行监督。
2、根据企业发展战略,制定公司各阶段经营管理计划,并对计划执行情况予以监督。
3、制定公司的基本管理制度,全面负责公司的经营管理工作;
4、授权和督促各副总经理和各部门经理,组织实施各项经营计划,确保年度经营目标得到全面落实。
5、负责企业投资管理,工程项目管理,房产营销管理,人力资源管理,行政管理、财务管理的决策工作。
6、主持召开总经理办公会议,听取副总经理和各部门经理汇报工作,监督和检查企业经营计划的执行情况和财务收支计划的执行结果。
7、出席企业重要公关活动,建立和维护与各相关部门、单位,媒体和重要客户的良好关系。
8、负责企业中层以上管理人员的聘任、解雇,培训和考核工作。
三、外联部经理职责
1、编制本部门管理制度以及人员岗位职责,制定工作计划。
2、负责负责与政府各职能部门的衔接、沟通,办理项目开发费用,并办理开发的申报、缴费、取证工作。
3、负责公司各类会议、宣传、活动的统筹工作。
4、按公司计划做好征地拆迁的调查、测算工作,负责征地拆迁工作中各项协议的签订,及时解决征地拆迁工作中出现的问题。
5、负责公司涉外的沟通、联络、接待工作,并协调公司内部各部门之间的协调工作。
6、负责办公物资的计划、采购、保管工作;
7、负责公司的车辆管理、司机调配、环境卫生、安全保卫等工作。
8、编制并监督执行本部门工作计划及财务预算,对下属进行业务指导。
9、上级领导安排的其他临时性工作。
四、行政部经理职责
1、编制本部门管理制度以及人员岗位职责,制定工作计划。
2、协助公司领导做好人事管理、工资管理工作。
3、负责公司的固定财产、办公设施设备、办公用品及通讯的管理工作。
4、督促检查各部门执行公司规章制度情况。
5、业务费用的计划预算编制及使用情况的审核。
6、公司印章、介绍信及文件档案的管理。
7、负责落实公司管理信息的上传下达及办公秩序的管理。
8、负责各类经济合同签订、履约的审核工作。
9、负责召集、主持公司例会。
10、完成领导交办的其他工作任务。
五、文员职责
1、负责来宾引导;
2、负责来电接听、记录转达;
3、负责信件收发;
4、按照规范收集和汇总相关单位立卷归档的档案资料。
5、科学分类、合理编目、整理所有归档资料。
6、公司文件的编写、打印、复印及管理工作。
7、完成领导交办的其他工作任务。
六、驾驶员职责
1、严格遵守劳动纪律,服从领导,听从调动,工作尽职尽责
2、严格遵守交通法规,不断提高驾驶员安全意识确保行车安全。
3、严格管理车辆,及时掌握车辆性能及路况动态,做好车辆的日常维护保养工作。
4、具有车辆维修保养知识,熟练的驾驶技术和维修技术。
5、工作责任心强,熟悉本市交通法规和行驶路线。
6、严格遵守企业各项规章制度,严禁酒后驾车、私自出车,保持车辆整洁、卫生。
7、增强时间观念,严格遵守出车时间,杜绝领导等车现象的发生。
8、严格遵守保密原则。
9、完成领导交办的其他工作。
七、财务部经理职责
1、负责建立公司财务管理体系和审计监察体系,健全各项管理流程、制度与标准,并组织实施。
2、监督管理统计公司内外部信息的统计,汇总上报统计报表,开展公司经济活动分析,以作战略决策的依据。
3、监管税收政策的研究分析,开展税务筹划,保证依法按时缴纳各项税费,保证公司利润的最大化,并审计监察管理公司财务活动,规避财务风险和税务风险。
4、负责接待财务系统审计事宜,接受财政、税务、审计等部门的检查,如实提供检查所需各项财务资料。
5、按照会计制度的规定,结合实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。
6、负责会计报表的编制、审核、报送工作,确保报表真实准确、内容完整、报送及时。
7、负责会计凭证的审核,确保原始凭证合法、合规,内容真实,手续完备,数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。
每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管。
8、年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集、整理、分类排列。
需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档。
9、认真审核公司各部门的费用报销及开支。
10、及时登记对外个人借款账,审核利息的支付等。
11、定期监管各类合同的执行,反馈发现的问题。
12、审核各项付款申请,包括工程进度款,材料款、工资及日常费用开支等。
13、管理好财务档案,整理规范入档;管理好合同,并审核入档。
14、按月与往来单位核对账务,并保存各往来单位对账单。
15、保守资金机密及公司相关机密。
16、制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划,经批准后执行。
17、协调所在区域的工商、税务、财政、银行、会计师事务所等相关部门的关系。
18、完成领导交办的其他工作任务。
八、出纳职责
1、办理现金收付和银行结算业务。
2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。
对于重大开支项目,必须经过财务部经理、公司领导审核签章,方可办理。
收付款后要在收付款凭证上签章。
3、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度所要求的办理,对现金收支的原始凭证认真稽核,不符合规定的拒绝办理。
4、严格控制签发空白支票,如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明,收使单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记簿上签章。
逾期未用的空白转帐支票要及时收回注销。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
5、对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。
支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。
6、登记现金和银行存款日记帐。
7、保管库存现金和各种有价证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票。
8、按时完成领导交办的转款任务。
9、每日盘点库存现金,每日及时报告资金情况。
10、配合财务其他人员完成任务。
11、保守资金机密及相关公司秘密。
12、完成领