SRM需求分析.docx
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SRM需求分析
SRM需求分析文档
1.1•引言2
1.1.1.1编写目的2
1.2.1.2项目背景2
1.3.1.3定义及图例2
2.1.4参考资料3
3.2•任务概述3
3.1.2.1现状与目标3
3.2.2.2项目运行环境4
3.3.2.3条件与限制4
4.功能需求4
4.1.功能划分4
主业务流程4
SRM0物料分类管理流程4
SRM02供应商分类管理流程4
SRM03供应商注册管理流程4
SRM0采购认证管理流程5
SRM0询报价管理流程5
SRM06T单协同管理流程6
SRM0招投标管理流程7
SRM08合同管理流程8
SRM0合格供方目录管理流程9
SRM10供应商绩效管理流程9
SRM1对帐管理流程9
5.性能需求9
5.1文档需求9
5.1.时间特性9
5.2.平台适应性9
6.运行需求11
6.1.用户界面11
6.2.软件接口11
6.3.故障处理11
7.7•其它需求11
1.1.弓I言
1.1.1.1编写目的
作为明确项目需求的基本业务蓝图；
作为项目招标选型过程中提供业务实现依据；
作为签订合同时乙方应实现工作内容的附件；作为项目验收时的验收标准；
本文档供甲乙方的项目经理、设计人员、开发人员参考
1.2.1.2项目背景
2013年11月申请立项，2014年正式开始,
SRM供应商（XXXX公司）业务变更导
SRM项目合同并退回该项目已付款项，现
2015年9月决定重新启动项目。
SRM项目由XXXX公司根据自身业务需求提岀，由供应部作为项目主导部门综合办公室辅助实施。
后因致无法完成此SRM项目经过双方友好协商决定终止正在处理原SRM合同的终止收尾工作。
为适应公司快速发展，降低采购成本，提升管理效率在
1.3.1.3定义及图例
图例:
9）输入/输出到不在SRM范围的其他流程
11）处理连接线；
13）判断连接线；
2.1.4参考资料
《关于更换SRM供应商的请示》2015年10月10日柳彦宏
《启动SRM项目方案》2015年10月10日柳彦宏
《XXXX公司代集中采购制度》2015年10月综合办公室
3.2.任务概述
3.1.2.1现状与目标
针对于SRM管理的四大方面采购寻源、采购协同、供应商管理、集中采购我司分别拟解决下问题。
（一）供应商寻源、准入流程、基础档案、资质文件等管理成本逐年递增：
1.缺少统一的对外门户，向市场发布我公司的原辅料、包材、设备的采购信息和公司采购、质量相关标准及管理制度。
2.目前新供应商的引入由人为控制，在市场中寻找相关供应商使用上网查询、推荐等方式，信息容易岀现偏差且效率低下。
3.小样、中试、试生产等准入关键节点由纸质单据进行管理，难免岀现节点工作缺失或流程不顺畅的情况岀现。
4.供应商资料都以纸质档案进行管理，查找不便，资质文件过期失效时，也无法做到自动提示，给公司经营带来隐患，而且随着公司引入的供应商的数量逐年递增，问题凸显的也越来越明显。
（二）现有的公司与供应商采购协同方式，难以适应公司管理业务发展需要：
1.当前询比价工作是供需双方人与人使用电子文档、纸质文件往来交互，不仅使工作效率低下，也带来了价格不透明的问题。
2.采购订单业务作为供应链中的核心，目前还使用传真、电话等传统通讯手段，供应部员工每天周旋于订单发送、确认等反复的工作。
3.到货数量、到货时间等信息延迟，直接导致供应、质量、储运等相关部门不能作岀及时反映，不能提前做检验及入库准备工作。
4.让步接收、降级处理、退货等情况在ERP系统中只以结果岀现，但是整个处理、审核过程难
以管理，也不能及时让供应商了解我方处理情况，做岀及时反映。
5.与供应商进行货款对账工作，没有便捷的工具直观的反映每一次的入库、对账、付款的情况，间接增加公司的采购和付款部门的管理成本。
（三）供应商绩效考核工作难以提高，不能形成优胜劣汰的考核体制：
1.没有供应数据的积累，就无法准确的衡量供应商绩效，目前单纯靠人工记录供货数据，效率
低且历史数据很难复用，中标次序、质量、到货时间等直接关系到供应商绩效的数据分散在ERP
系统、纸质文件、电子文档等各个地方，无法做到有效的统计分析。
2.供应商绩效考核方式单一，仅从“中标价格”、“中标次序”、“质量”、“到货期”四个
维度进行考核，无法随公司的绩效考核制度进行改变，而且全人工进行绩效考核，带来数据失真、
准确性不高等问题。
3.无方便的手段进行考核信息发布及提醒，让供应商及时了解绩效信息，扣分项，扣分原因，导致不能及时改善。
（四）新建立的集中采购制度急需通过信息化手段固化、落地。
1.物资需求部门需要查找资源找岀适合的供应商，并电话或邮件联系供应商参与招投标及提供相关文件，费时费力，且集采工作涉及公司内众多部门，涉及流程复杂、文件众多，虽有相关文件和制度进行管理，但无法做到关键节点推进式管理，直接导致招投标工作效率低下而且易岀错。
2.当前公司集采流程未与电子工作流平台进行整合，相关签批手续查询、存档、流转较为复杂。
综合上所述，本项目以通过信息化手段解决为以上问题为主要目标，要求服务提供方能根据
以上问题提岀相应的解决方案，实现范围不可以小于本文档中的功能描述及主流程。
次要目标是
能搭建一个支持移动应用、快速开发、电子工作流、同时能满足后期中小型应用系统开发的平台
化系统，以便于后期能与其他信息系统进行整合。
322.2项目运行环境
网络环境：
自有公司机房100M双光纤接入
服务器操作系统：
MicrosoftWindows2003（2008）AdvaneedServer、Liunx之一，并提供高
可用性方案，方案实现并不包含于本次项目中。
支持环境：
使用其中TOMCAT、IIS、WEBLOGIC之一，并提供负载均衡集群方案，方案实现并不包含于本次项目中。
数据库：
支持ORALCE或MYSQL
客户端：
基于浏览器兼容IE8、IE9、SAFARI、FIREFOX移动端：
android、IOS
3.3.2.3条件与限制
4.功能需求
4.1.功能划分
4.1.1.主业务流程
主业务流程
1.供应商、物料、货源、价格等主数据接口；
2.ERP管控不足的主数据字段可以在SRM中管理；
3.ERP采购计划，采购订单，收货单，应付款等单据接口；
4.同时预留和其他业务系统对接的接口
5.我司有日化和健康产业两个公司，采购部和部分部门同时服务于两个公司，要求总体框架能满足此类型组织。
4.1.2.SRM01物料分类管理流程
物料支持自定义分类，如原料，辅料，包材…；
物料支持ABC分类；
可以自定义物料审批流程，审批结束后自动进入ERP或主数据管理系统
4.1.3.SRM02供应商分类管理流程
供应商支持自定义分类，如原料供应商，辅料供应商…；
供应商支持多维度分类；
4.1.4.SRM03供应商注册管理流程
供应商管理
供应商可以批量导入，集中审批；供应商可以通过供应商门户注册，可以按照自定义的流程进行
评审；提供供应商资质证照管理，定期提醒审查；
供应商引进需要进行小试、中试、试产流程。
供应商引入需要保留样品评价表历史、供应商评价
表历史、供应商基本情况评价表历史信息。
供应商可能一次或多次引入不成功，需要能够查询到
该供应商历史引入的样品评价表等信息。
对于引入成功的供应商，一般不会进行样品的再次试样。
质量模块包含有：
检验设备信息（型号，规格，检验范围，相关图片）、检测标准、检测方法、执行标准、检测人员资历（学历工作年限）。
技术模块包含有：
生产工艺、关键控制点、产品特性、此产品行业特性。
生产模块包含有：
生产设备信息、生产关键控制点、生产操作手册、设备操作人员资历。
上游供应商管理模块包含有：
上游供应商资质、上游供应商生产工艺、关键控制点。
此四类信息由供应商在供货平台填写提交，采购人员可进行查看。
征信信息包括：
银行信息和法院信息，由供应商在供货平台录入填写，采购平台可查。
此项作为
考核点，在考核界面可查。
供应商分为备选、正式、储备。
通过小试、中试、试产之前为储备，均通过之后为备选、发生正
式业务的为正式。
三种供应商均指针对某种物料的储备、备选、正式供应商。
我方可以填写某一物料分类的质量检测标准和方法，由供应商反馈自己的检测标准和方法。
供应商注册完毕后进入《采购认证管理流程》。
4.1.5.SRM04采购认证管理流程
考察计划生成
采购人员创建年度、临时考察计划。
系统提供考察计划列表功能，并能在列表界面直接进行新增等操作。
考察计划存在两种状态：
关闭、未关闭。
新建考察计划为未关闭，并提供手工关闭功能，关闭的
表示已经执行完毕的。
考察计划支持手工录入不合格项目，并能在供货平台看到信息。
考察计划增加审核流程，新增考察计划保存提交后，需要经审批流程审核，方可进行后续操作。
审核状态：
通过、未通过。
未通过的考察计划需修改后再次提交。
供应商考察考核细则
供应商考察细则为针对供应商的考核进行的指标项，在系统的现要求：
1.考察细则支持分类比如一般类、重要类、其他类等
2.考察细则支持新增，满足后续的扩展性
3.供应商考察细则的评判方式为分权限评判，分为八大部分进行控制，不同部门对不同部分进行评分。
4.供应商考察细则需要在后台运行计算逻辑，支持根据逻辑自动计算，写入考察计划表
5.可以定义不同分类供应商的不同考察计划。
考察计划反馈
供货商可以在供货平台查询考察计划，并针对考察中出现的不合格项，及时进行反馈、上传附件
等操作。
考察不合格项作为考核点，在考核界面可查。
因此在需求实现上可以在考察计划列表中查询对应的考察计划，并且考核计划支持审核之后的监
督执行
4.1.6.SRM05询报价管理流程
1.招标方发布公告，询价可公开、可指定供应商。
2.新加入系统的询价项目将以邮件或短信形式通知供应商，也可以根据供应商分类自动通知某一分类供应商。
3.询价项目可设置起始日期时间，可手动暂停、关闭、重启。
4•在线发布审批后的询比价信息，供应商可针对询价在线进行报价，支持供应商多次报价。
5.提供多种报价磋商工具，支持谈判跟踪功能，对每次报价行为均有完整数据纪录。
6.询价项目结束后，系统自动生成询价比价结果，以报告的形式体现。
报告的模板可预先设置。
7.系统对所有供应商的报价信息进行汇总和统计，按照公司要求生成统计报表。
8•在系统中查看每个询价项目的状态。
4.1.7.SRM06订单协同管理流程
生产计划导入
平台从ERP中导入未来3-4个月预测生产订单以及MRP未来几个月采购计划。
从ERP抓取各产成品月末库存量、消耗量形成分析图表。
可以开放以上数据给关键用户或关联供应商查询。
采购计划预警
分析当月原计划采购数量和实时库存、实时在途量、到货未检验数量，以及各个数量之和能否满
足当月生产计划所需采购数量，有预警显示，采购计划数无法满足当月生产计划指定的产成品数
量需不同颜色区分显示。
消耗定额查询
平台可查询某个产品的消耗定额，用于计算生产计划所需采购物料种类及数量。
消耗定额从ERP
系统进行同步。
可以抓取ERP中的配方数据关联查询供应商供应的货品所涉及的成品及库存情况。
不合格处理
对于来料检验或生产过程中产生的不合格品进行反馈，我司可以上传不和格品的标签订单发布
从ERP或EXCEL同步采购订单，同时，由采购人员在平台进行发布，供应商填写订单交期和数量，采购人员在线审核。
采购人员发布给供应商的订单加入调整到货期一列，供应商只能看到调整后的到货期。
提供、发布、取消发布、查询、打印、显示更多等的功能。
ERP关闭的订单需在平台进行显示，
状态也为关闭。
订单发布以及后续发货到货等界面需加入负责人表体项，并加入负责人查询条件。
当订单状态发生变更可以设置短信提醒功能，提醒关键用户或供应商。
订单确认
1•供应商填写界面应简洁直接，供应商登录相关界面签收确认可直接填写数量和交期。
供应商对采购订单进行回复，若回复日期与数量和订单的调整到货期及数量一致，则可以自动审核通过，若不一致在采购平台需采购员人工进行审核确认。
审核人为系统管理员，审核时间为系统时间。
如果不一致，订单状态为未审核，采购员手工审核确认。
2.供应商对订单进行确认以后，可以增加申请变更功能，对有异议订单申请变更，同时填写变更
后的日期和数量，同时采购人员可在采购平台可查询进行过变更的订单，并进行审核确认，对变
更有不同意见可与供应商电话联系。
变更申请需能够查询变更的历史记录，并纳入绩效考核项，增加变更时间一项。
（回复之后再进行变更，变更之后更新回复信息）
3.供应商回复订单数量及交期之外，还需填写该物料的剩余库存，采购员在采购平台可以查看。
供应商发货通知
发货查询
1.增加月份及年份查询条件，按照采购计划月份查询某一月分采购计划发货情况。
2.提供到期未发货提醒。
3.供应商能够打印岀发货单，打印岀的发货单需标明XXXX公司地址及公司简易坐标地图，以
便货运司机进行供货。
4.同一采购订单可能分批发货，需要提供相关的查询功能。
分批发货存在部分到货部分未到货情况，需在到货状态中能够体现岀来，并且可以人为修改为已到货。
5.供应商在供货平台填写货品的批号（生产日期），若货物超岀保质期规定百分比，可保存
但则不能提交，然后跟采购人员电话沟通，由采购人员点击同意后方可提交。
需在采购平台进行
颜色或其他标注，此项作为考核点。
供货平台填写的发货数量若超过采购数量的设定百分比，不
允许发货。
发货通知单
表体增加岀厂报告（附件上传）、发货物流、司机电话、联系人。
发货单可以打印，并且增加收货地图地址功能。
到货接收查询
1.发货到货时间作为考核项，发货、到货数量、拒收数量作为对账项。
拒收分为到货拒收（此项
ERP无拒收单，但平台有拒收数量）、质检不合格拒收（ERP有对应拒收单，可从中抽取）。
2.增加月份查询条件，包括采购发布、发货、到货入库等相关页面。
可根据年份、月份查询某一个月采购计划的相关数据。
供货平台需供应商对到货数量、入库数量、拒收数量、退货数量统一点击确认后方可在对账管理
中填写发票操作。
入库查询
1.货品入库情况可在供货平台及采购平台均可查询。
2.从ERP取数，需要重点注意：
合格品入库数量为一级接收、不合格品入库数量为二级接收入库，退货数量为退货单推到不合格品库的数量。
异常信息查询
1•增加异常查询界面：
到货拒收，检验不合格，生产过程异常。
2.所有异常都需供应商在供货平台进行确认，并填写针对异常情况的答复，采购员可查。
3.在供货平台、采购平台有对应的菜单节点，能够查询所有的拒收明细、检验不合格品、生产过程异常明细
4.异常需要进行补货操作，结算界面除了可查询到异常信息外，还可查询后续的补货信息。
关键异常可以设定通过移动端或短信通知关键用户。
采购计划执行情况查询
1.汇总从采购订单到入库所有数据项形成汇总表，可对此订单整体的执行情况进行查询，入库数量是对账项。
2.从发布订单到发货结算付款完成整个流程操作完成后，需要自动关闭这个工
作流，但也设置手工关闭功能，以表明此条订单已经执行完成。
3.显示检验结果，一级接收数量，二级接收数量，退货数量（一级接收ERP来
源单据是检验单入库单，二级接收数量是不良品处理单入库，此项作为降价结算依据）。
4.1.8.SRM07招投标管理流程
招标项目拟定
1）提供三种拟定方式：
a.通过采购计划提报，拟定招标项目；b.通过excel导入到系统；c.手工输
入方式。
2）按照货品资料进行招标。
3）审批通过后，发布到供应商门户上，合格供应商可以登录门户查看，并应标（公开招标和邀请招标两种方式）。
4）被邀请的供应商会以短信和邮件形式通知。
收到通知后，供应商进行网上应标。
5）如果需要购买标书或缴纳保证金的，需要在相应栏位填写金额，默认为零，不需要缴纳。
在线应标
1）供应商收到通知或者登陆门户看到招标信息后，可以进行网上应标；
2）网上应标时要确认投标授权人及相关授权人信息。
3）供应商在线应标后，由采购和相关领导进行审批，审批通过的应标供应商方可进行投标。
4）如果需要购买标书或缴纳保证金的，需要与需方联系办理相关手续。
在线投标
应标成功的供应商可以在线投标，投标的供应商以附件的形式上传标书。
在线开标
采购方只能时间到时方可进行开标，开标后将不能在投标和关闭标书。
分为技术标和商务标两大
部分。
在线澄清
1）标前澄清。
需方可在线提问，提问后，供方在线回复，记录会与投标文件保留系统内。
2）标后澄清。
包括商务内容、技术内容澄清和二次或多次报价，只有所有供应商报价后才能开启报价。
6.在线评标
招标负责人将大家评标结果进行汇总，录入后提交，短信和邮件形式通知评委，评委回复后会签。
在线授标
1）评标审批通过后，可以在线授标；
2）评标结束后，招标负责人按照评标结果录入评标数据，确定供应商、标的、数量等信息，审批
通过后，自动形成中标公告，在供应商门户上发布，供应商可以登录查看自己的中标信息。
审批
不通过的由授标人重新授标后报批。
3）授标后自动产生采购订单，在采购订单管理模块中可以查看。
流标处理
由于各方面原因，本次招标可能未能达到需方要求，需方可以发起流标申请，经过审批后，此次
招标按流标处理。
悔标处理
供应商悔标后，由供应商提供书面的悔标记录，采购招标负责人接收后，录入到系统，经过审批
后，对本次招标记录悔标。
招标过程监督
领导可以登录系统进行招标过程监督，可以查看招标的实际进度，参标方的业务记录。
保证金管理
招标结束后，未中标的供应商可以当场领取，中标单位保证金交由财务，合同履行结束后，财务
会将保证金汇入供应商指定帐户。
4.1.9.SRM08合同管理流程
1.合同的全生命周期管理，便于合同追溯
2.严格管理合同编号，合同生效后自动分配合同编号，且形成连续的合同编号，方便查询统计，监理合同编号作废机制，形成合同编号管理的严格控制；
3.完善的供应商评价体系。
通过对合同执行状况的监控，自动将执行状况反馈至供应商，同时记录供应商的违约记录，形成对供应商的考核；
4.全面预警体系。
在合同执行过程中，会涉及风险管控的提醒，包括帐款、到货、执行进度等，
可以根据需要定制预警时间，通过预警可以及时处理合同执行过程中的异常情况，降低风险的发
—15
5.合同作为一个独立模块，不仅适合供应商合同管理，也可以满足其他部门合同管理需要
4.1.10.SRM09合格供方目录管理流程
合格供应商评定流程审批
按《采购认证管理流程》完成供应商认证，并自动进入合格供方目录，支持评定标准自定义设置
和评定流程自定义设置，评定后目录自动生成。
4.1.11.SRM10供应商绩效管理流程
1.支持供应商在线注册、在线流程审核。
2.供应商评价考核体系管理、按分类管理供应商基本信息。
3.管理数据支持外部采集、EXCEL导入或手工录入。
4.实现对供应商多角度的排名、同期排名升降、采购占比变化的分析。
5.实现供应商历史成交价格、质量指标、不合格次数、到货及时率、物流破损的数据分析。
6.支持供应商信息变更等过程的审核管理。
7.供应商黑名单管理。
8.每月度生产绩效报表并可以留存，年度有综合评定。
9.应商绩效配额管理（可暂不实现）
4.1.12.SRM11对帐管理流程
结算查询
供货平台提供内容有：
月份，物料名称，单位，规格，采购量，检验结果，开票时间，收款时间＜
结算查询
采购平台结算查询提供内容有：
月份，物料名称，单位，规格，采购量，检验结果，票结算时间,
付款时间，入库时间，入库数量，结算批号或到货时间。
有质量问题未确认的或数量核对有误，在做供应商发票登记时应有提醒或审核。
5.性能需求
5.1文档需求
项目验收时最少应交接以下文档：
项目蓝图：
包含总体流程及分流程描述及相关关键用户职责
系统操作手册：
按流程划分的详细系统操作手册
系统说明书：
系统安装、配置、迁移所需要的相关资源
5.1.时间特性
现行市场5万元左右服务器，内网打开系统功能从点击到界面可以使用应小于三秒
5.2.平台适应性
为了适应公司未来发展，要求SRM管理系统必须具备可扩展的平台，如系统模块，表单，流程，报表，接口等随公司业务发展需求灵活调整，具体要求如下：
1.组织架构
1）组织模型应支持LDAP目录服务，如AD，LDAP；
2）支持图形化组织管理；可支持集团式组织架构，及组织图可表现所有需纳入管理的集团关系企
业；
3）同一个人（用户）可在组织中占多个职缺；
4）系统除组织外，以提供群组功能，流程的关卡可定义为某群组（或群组中的某一角色）为执行人，亦可以以群组为单位进行系统权限设定；
5）组织图中，可设定用户与该部门的职务（或职称），流程规划时，可设定某关卡的执行人为特定组织职务（或职称）的用户；
6）支持灵活多样的选择处理人方式，包括角色、职位、职级、上下级等，不需要代码，只需要通
过参数配置即可实现查找与提交人、步骤处理人、表单指定用户相关的人员。
另外可实现按照分
管业务、分管区域或部门实现交叉的找人策略。
2.流程建模工具
1）流程建模工具应支持图形化、拖拽式流程建模和流程设计；
2）支持基于角色的权限管理；
3）支持复杂流程设计，支持分支流程和子流程；
4）支持工作流节点时限属性定义，支持节点短信和邮件提醒催办；
5）支持层级审批及关卡设置；
6）系统提供图型化流程管理工具，管理者可实时查询流程现状；
7）工作流可以根据工作角色以及相互间的从属关系来设计与流动；
8）流程传递过程如有错误发生应有处理错误与恢复至错误前状态之处理机制；
9）具备实时流程管理机制，管理者可对正在运行的流程进行跳转、重新指派、退回、作废等，随时处理各种异常流程。
3.表单及流程设计
1）设计简单，控件多，可通过拖拽实现设计，所需编程部分少，易于学习。
可支持开窗查询，多行表格（也可开窗）；
2）表单设计界面友好，支持外部表单直接引用；
3）表单各字段允许设定各关卡中可检视、不可检视、可编辑、不可编辑之权限；
4）支持表单编号（流水号）自动产生，并可设定于新增表单或填单完毕后送岀表单时产生；
5）应支持多数据库、多数据源取数；
6）流程系统需有共享函式库（代码库）机制，以避免可共享之程序代码重复散落于各流程。
4.系统集成
1）可与ERP及其他业务系统集成；
2）可与微软的AD进行整合式的验证；可与人事系统的组织架构，人员集成；
3）对于任何一张进行中（流程中）的表单，可透过API令其送单或是退单；
4）可透过API或其它方式启动流程，以确保扩充弹性；
5
升级会员 