唐山市中小企业信用担保中心工作制度doc.docx
《唐山市中小企业信用担保中心工作制度doc.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《唐山市中小企业信用担保中心工作制度doc.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![唐山市中小企业信用担保中心工作制度doc.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-1/27/29a15be8-e0ed-4346-b4e4-dcd6c4dda146/29a15be8-e0ed-4346-b4e4-dcd6c4dda1461.gif)
唐山市中小企业信用担保中心工作制度doc
唐山市中小企业信用担保中心管理制度
(试行)
为规范中心员工办公行为,提高工作效率,改变工作作风,特制订本制度。
本制度已经董事会讨论通过,自发布之日起施行。
工作制度
一、认真遵守办公纪律。
自觉遵守作息时间,不迟到,不早退,按时到岗,外出办公或办事要履行请假手续;办公时要严肃认真,保持肃静、禁止大声喧哗,严禁随意串办公室和干私活;严禁工作时间上网玩游戏、聊天、炒股;提倡开门办公,反对长时间因私占用电话;积极参加中心组织的各项活动;严禁干部职工参与赌博活动,否则视情节轻重给予批评、撤职和辞退处分。
二、树立良好的形象。
讲形象、讲仪表,言谈举止,文明大方,禁止奇装异服。
三、树立严谨的工作作风。
要服从领导,顾全大局,步调一致,团结合作,工作务实高效,严谨周密,执行职责分工不推诿。
搞好协作不扯皮,落实计划不拖拉;要坚持原则、光明磊落、言行一致、保守秘密。
不拉帮结派、不殉私情、不传播小道消息。
四、树立窗口单位意识,接待客户热情周到,一欢迎。
二让座。
三递水,四服务。
实行首问责任制,是自己分内的工作要高效办理,非自己分内的工作,要将来访者引见给相关责任人员,不得简单应付了事。
五、接、打电话要使用“你好、请、谢谢”等文明礼貌用语,
请销假制度
一、全体员工应严格遵守工作时间,高效完成工作任务。
原则上工作日不予请假,因特殊原因需请假的要提前书面说明事由及天数,报有关负责人审批,经批准后休假。
二、各部长请假及一般员工请假一天以上由董事长或总经理批准。
员工请假在一天以内的由主管部长审批。
三、员工工作时间需临时外出办公时要向部长报告,因私事需临时外出,向主管部长请假。
四、请病假三天以上需要开具医院诊断证明。
五、年休假、婚假、丧假、产假、探亲假等按有关文件规定执行。
六、假满上班后要及时向批准人销假。
七、员工请假或休假待批准后,将批准假条报综合管理部备案。
八、中心考勤由综合管理部负责,考勤结果与业绩工资挂钩。
会议会务制度
一、中心党员会议由党委书记召集,每月召开一次,会务工作由组织委员负责。
做好会议记录(包括会议议题、内容、参加人及时间和地点,最终决议等)并存档。
二、中心全体会议由董事长或总经理召集,会务工作由综合管理部负责,并做好会议记录(包括会议议题、内容、参加人及时间和地点,最终决议等)、存档。
三、中心办公会议,由董事长或总经理召集,每周一上午召开,会务工作由综合管理部负责。
四、审批委员会会议由审批委员会主任召集,会务工作审批委员会按有关规定执行。
五、各部所召开的会议由各部部长负责召集。
公文制发管理制度
分为收文管理和发文管理两部分:
一、收文管理
1、发送来本中心的文件资料,由综合管理部统一接收。
凡与本中心无关的文件、信息统一留存备查,与中心有关的文件,须经主管领导甄别后进行处理。
2、进行传阅的每份文件,都必须附《唐山市中小企业信用担保中心公文处理单》,确保收文传阅到位。
阅文阅件后,阅文人要及时将阅件送回综合管理部,各阅文人或科室不得扣存阅件(领导有特别批示的除外)。
文件处理完毕后,要及时归档。
二、发文管理
1、公文制发的基本要求
中心所有公文以唐山市中小企业信用担保中心的名义制发,使用红头文件。
要求准确、及时、保密。
行文少而精,注重效用,力求简练明确,条理清楚,格式规范。
2、公文制发程序
相关部门(拟稿)→综合管理部(核稿、上报)→主管领导(签发)→综合管理部(编号)→相关部门(打印、下发)
3、一般性的会议通知、事务性通知、文件转发等由综合管理部签发。
办公用品管理制度
一、中心日常需要的办公用品及低值易耗品,综合管理部要报董事长或总经理审核后,提前备齐,并按财务制度签字审批后记账。
二、对采购的办公用品及低值易耗品,综合管理部要委派专人保管,并及时登记入库。
三、中心各部需要支领办公用品时,向综合管理部提出申请,
履行支领手续。
需支领人、保管人员、综合管理部部长三方在支领单上签字。
四、保管人员对办公用品要定期盘点,每季度清点一次,做到帐帐相符,帐实相符。
五、各部急需某些办公用品时,向综合管理部提出申请,由综合管理部报请董事长或总经理批准后购买。
六、员工使用办公用品及低值易耗品要厉行节约,反对铺张浪费。
固定资产管理制度
一、为了加强固定资产的管理,提高固定资产使用效益,保证资产的安全完整,确保中心财产不受损失,促进固定资产管理工作的制度化、规范化, 特制定本制度。
二、本制度适用于中心项下的所有固定资产,包括:
所有的车辆、计算机、复印机、传真机、打印机及各种办公设备。
三、固定资产管理的主要任务是完善管理体制;健全规章制度;摸清财产状况,明晰产权关系;建立科学的运行机制;合理配置固定资产;保证固定资产安全、完整、完好。
四、中心对固定资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制,其主要管理部门为中心综合管理部。
五、中心综合管理部负责固定资产的购置、保管、使用、维护、清查盘点等;同时负责办理固定资产的调拨、转让、报损、报废等报批手续。
六、中心综合管理部负责固定资产统一建帐、统一核算,并协助有关部门对固定资产实物进行管理。
七、年初,由各部根据业务工作的需要,本着合理、节约、高效的原则,在认真研究、科学论证的基础上,编制各部的年度固定资产购置计划。
由综合管理部汇总后,提交董事长或总经理审定后执行。
对于确属急需购置的固定资产,由综合管理部提出意见后,报请董事长或总经理同意后执行。
八、购入的固定资产,由综合管理部组织验收。
验收合格后,由综合管理部登记固定资产登记簿和固定资产卡片,填制记帐凭证,记入固定资产总帐。
九、固定资产的日常维护、保养以及修理由各部负责。
使用(保管)固定资产的员工应爱护公物,妥善保管,科学使用,以延长固定资产的使用寿命,提高其使用效率。
十、固定资产一般不得对外出租、出借,确需出租出借的,应由出借人提出申请交综合管理部,呈报董事长或总经理审批。
收回时应进行勘验。
出租出借固定资产取得的收入,应及时入账。
十一、为了保证固定资产的安全和完整,由中心综合管理部对固定资产进行定期或不定期的清查,以便真实地反映其实有数量和分布情况。
原则上每年清点核对一次。
(一)清查盘点的内容,包括固定资产的实有数与帐面数是否相等,固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常等。
(二)清查盘点的具体程序是:
由各部填报固定资产调查表,于每年12月下旬前报综合管理部,由综合管理部按照固定资产明细帐逐一核对。
(三)清查中,盘盈的固定资产应当及时入帐;盘亏报损的固定资产,属于不可抗拒原因造成的,应当按照国家规定和资产报废的审批权限及时办理核销;属于过失的责任事故或违法行为造成的,应当按照规定给当事人以必要的经济处罚。
(四)各部闲置的固定资产,由综合管理部进行统一调配,使之合理流动,发挥效益,防止积压。
十二、固定资产的调出、报废、报损等处置,必须严格按照有关规定的审批程序办理,各部不得擅自处置。
固定资产处置残值或租金收入计入其他收入,用以安排固定资产的更新改造。
十三、固定资产处置应按照以下程序办理:
(一)固定资产需处置时由各部提出申请并填写固定资产处置申请单,办理处置手续。
(二)综合管理部组织技术鉴定,提出处理意见,并对资产价值进行审核;
(三)董事长或总经理签署意见;
(四)各部根据批复处置固定资产。
十四、由于保管不善和使用不当,致使固定资产(包括贵重的办公用品及修理工具)损坏、遗失,由使用者酌情赔偿;固定资产的正常性报损,由使用者填列“报损单”,经综合管理部审定,按审批权限送报,经董事长或总经理批准后方能销帐。
十五、工作人员在退休或调动之前,应将使用(保管)的固定资产办好移交手续。
十六、严肃财经纪律,对违反固定资产管理制度,擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚。
印章使用制度
一、中心印章由综合管理部负责管理,未经董事长批准不得随意交由他人管理和使用。
因故需临时交接,须经董事长批准并严格办理交接手续。
二、一般性介绍信及身份证明,须经综合管理部负责人审核后,方可盖章,以备查。
三、对加盖公章的材料,应注意落款单位必须与印章一致,用印位置恰当,要骑年盖月,字组端正,图形清晰。
四、公章禁止带出使用,如因特殊需要,必须经董事长或相关中心负责人批准,由印章管理人同往,用后立即带回。
五、公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。
如遇特殊情况时,必须经董事长或相关中心负责人同意。
公章一般应在上班时间内使用,如无特殊情况,下班后停止使用公章。
六、印章管理人员必须认真负责,严格遵章守纪,秉公办事。
没有董事长及相关负责人的同意,不得随意盖章。
盖章时必须在《印章使用登记表》中登记。
七、印章管理人员应妥善保管公章,不得随意乱放。
下班时间和节假日期间应采取防盗措施。
八、盖章后出现的意外情况由批准人负责,如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责。
卫生管理制度
一、全体员工要自觉维护办公区卫生,室内外保持清洁,办公室和办公桌面干净、整洁,无乱堆乱放现象;
二、保洁人员负责创业服务中心大楼内卫生保洁工作。
按照所负责的区域,每天清扫。
(一)负责对楼道、门厅、楼梯、电梯、卫生间、清洁工作。
(二)负责会议室、接待室等公共用房的的清洁卫生及服务保障工作。
三、保洁工作的标准及要求
(一)上班前将楼道、楼梯、楼梯扶手、电梯、卫生间等清扫一遍,做到无尘、无味、无蜘蛛网,窗明地净,并注意随时保持。
(二)公共用房使用前,应及时清扫,并做好相应的准备工作,保证按时使用;使用期间,服务保障要及时到位
(三)保持楼道内无堆积垃圾,地面无积水,下水管道有堵塞要及时处理。
(四)发现损害公共卫生的行为,要劝阻和制止。
(五)按时上下班 ,不得迟到、早退,不得擅自离开岗位,不得在工作时间闲谈。
财务管理制度
第一条为加强中心财务工作,发挥财务在中心经营管理中的作用,根据国家有关法律、法规及财务制度,特制定本规定。
第二条中心各部和员工办理财会事务,必须遵守本规定。
第三条中心财务部门的职责是:
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度;
(二)厉行节约,合理使用资金;
(三)积极为中心发展做好服务;
(四)及时上缴各种税费;
(五)对财政、税务、银行部门了解、检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况;
第四条财务部门隶属中心综合管理部。
第五条财务负责人主要履行下列职责:
(一)负责中心各项财务收入和支出的审核;
(二)负责中心财务报表的审核;
(三)负责涉外财务工作的组织协调;
(四)负责向董事会汇报中心财务运行状况;
第六条会计的主要工作职责是:
(一)按照国家会计制度的规定,做好会计核算,记帐、复帐。
报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐;
(二)负责编制中心月、季、年度会计报表及有关说明,每季度进行财务分析;
(三)负责中心盘盈盘亏、报废清理、计提折旧;
(四)负责中心财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁;
(五)按规定提取职工福利费、工会经费、风险准备金、责任准备金等;
第七条出纳的主要工作职责是:
(一)认真执行现金管理制度;
(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金;
(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证;
(四)加强支票管理,保管好未签发的支票,做好支票登记记录;
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作;
(六)配合会计做好各种帐务处理;
(七)负责日常报销事务,做好职工工资、奖金和各种福利的发放。
第八条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。
第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。
会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。
第十一条财务工作人员应当定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。
第十二条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报董事长,并报送有关部门。
每月10日前由会计编制上月会计报表并上报。
会计报表须会计签名或盖章。
第十三条财务工作人员对本中心实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。
第十四条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向财务负责人报告,并请求查明原因,作出处理。
第十五条出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
第十六条财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续,由财务负责人监交。
第十七条支票由出纳员保管。
支票使用时须有“支票领用单”,经董事长签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。
第十八条支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、董事长审批。
填写金额要无误,完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
第十九条中心财务人员支付每一笔款项,不论金额大小均须董事长签字。
董事长外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。
第二十条中心可以在下列范围内使用现金:
(一)员工工资、津贴、奖金;
(二)出差人员必须携带的差旅费;
(三)中心日常零星支出;
第二十一条购买大宗固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式,不得使用现金。
第二十二条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。
超额部分应存入银行。
第二十三条财务人员支付现金,可以从中心库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
第二十四条财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由财务负责人批准后提取。
第二十五条员工因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经财务负责人审核;交董事长批准签字后方可借用。
超过还款期限即转应收款。
第二十六条符合本规定第二十条的,凭发票、工资单、差旅费单及中心认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,出纳审核,董事长批准后由出纳支付现金。
第二十七条发票及报销单经董事长批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。
第二十八条每月由出纳编制工资表,交财务负责人审核,董事长签字,出纳按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。
第二十九条差旅费及各种补助单(包括领款单),由董事长签字,会计审核时间、天数无误并报财务负责人复核后,送董事长签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。
第三十条出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。
帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。
第三十一条凡是本中心的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。
第三十二条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),归档前应加以装订。
第三十三条会计报表应分月、季、年报、按时归档,由会计保管,并分类填制目录。
第三十四条会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经董事长批准。
档案管理制度
一、总则
第一条为加强中心档案管理工作,特制定本制度。
第二条归档的文件材料必须按年度立卷,中心各部门在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料,都要按照本制度的规定,分别立卷归档。
第三条公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整性(公文上的各种附件一律不准抽存)。
结案后及时交综合管理部归档。
工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚,不得擅自带走或销毁。
二、文件材料的收集管理
第四条凡中心印发出的公文一律由综合管理部统一收集管理。
第五条一项工作由几个部门参与办理,在工作活动中形成的文件材料,由主办部门收集归档。
会议文件由会议主办部门收集归档。
第六条各部门应了解本部门的工作业务,掌握本部门文件材料的归档范围,收集管理本部门的文件材料,并在每年的2月份前将归档文件材料归档完毕,并向综合管理部办好交接签收手续。
三、归档范围
第七条重要的会议材料,上级机关发来的与本公司有关的通知、决定、决议、指示、条例、规定、计划、规划等文件材料。
第八条本中心反映主要职能活动的报告、总结、工作计划、规划、策划、请示、批复、会议记录等。
第九条中心的人事档案。
干部任免的文件材料以及关于员工奖励、处分的文件材料。
本中心员工劳动、工资、福利方面的文件材料。
四、档案的借阅制度
第十条综合管理部管理的档案,主要供本中心相关人员使用,各相关人员借阅档案时必须办理登记手续方可借阅。
第十一条机密档案借阅,需经主管领导批准,就地查阅,不得带出。
第十二条借阅档案资料人员负责保管、保密、爱护所借档案,不得任意转借或复印、不得拆卷涂改、叠页和勾画、污损档案整洁,归还时保证档案材料完整无损。
否则,追究当事人责任。
第十三条借出档案材料,保管不慎丢失时,要及时追查,并报告综合管理部及时处理。
第十四条借出档案材料的时间不得超过两周,必要时可以续借。
过期由档案管理人员催还。
需要长期借出的,须经综合管理部部长批准。
车辆及驾驶员管理制度
一、中心所属车辆由综合管理部负责管理调配。
二、公务用车中本着厉行节约的原则,工作人员,到市内较近单位办理公务,一般不派车。
三、各部用车需提前向综合管理申请,以便综合管理部科学安排,保证好公务用车需要。
四、严禁公车私用,个人确有紧急情况需用公车时,需报综合管理部批准。
五、下班后司机必须将车辆存放在担保中心院内,不得异地存放,特殊情况需异地存放的应事先报请综合管理部批准;否则,擅自异地存放车辆而带来的一切损失由司机本人负责。
六、司机要树立良好的职业道德和服务意识,坚守岗位,听从指挥,文明行车,长期保持车辆清洁和通讯联络畅通。
七、司机要爱护车辆,定期保养,不断提高驾驶技术和维修技能,使车况长期处于良好状态,防止各类事故发生。