市政财政预算年度报告.docx

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市政财政预算年度报告

市政财政预算年度报告

　　一、年财政预算执行情况

　　年是实施“十二五”规划的开局之年，也是都市区建设的起步之年。

在市委的正确领导和各级人大、政协的监督指导下，全市财政部门紧紧围绕科学发展观主题和加快转变经济发展方式主线，坚持“四个重在”实践要领，求真务实、开拓创新，科学管理财政资金，强化资金保障，加大民生投入，确保重点支出，大力推进都市区建设，全市经济社会继续保持平稳较快发展的良好态势。

在此基础上，财政预算完成情况较好。

　　全市财政收入情况

　　全市全口径财政收入1305亿元，增长%。

其中：

上缴中央级384亿元，增长%；上缴省级197亿元，增长46%；地方财政一般预算收入502亿元，增长30%；地方财政基金预算收入216亿元，增长%。

地方财政总收入820亿元，增长%。

　　市十三届人大三次会议审议通过的年全市财政一般预算收入预算为4450000万元，后经各县区人代会批准，正式上报汇总的全市财政一般预算收入预算为4432777万元，全年实际完成5023175万元，为预算的%，增长30%，其中：

税收收入完成3895778万元，为预算的108%，增长%，占一般预算收入比重为%。

全市主要收入项目完成情况：

　　增值税完成385658万元，为预算的%，增长%。

　　营业税完成1446839万元，为预算的%，增长%。

　　企业所得税完成590617万元，为预算的%，增长%。

　　个人所得税完成191317万元，为预算的%，增长%。

　　契税完成360800万元，为预算的%，增长%。

　　教育费附加收入完成106171万元，为预算的％，增长%。

　　国有资本经营收入完成443135万元，为预算的％，增长％。

　　全市财政支出情况

　　市届人大三次会议审议通过的年全市财政一般预算支出预算为4230000万元，后经各县区人代会批准，正式上报汇总的支出预算，加上省追加支出指标、当年收入超收安排和20XX年结转项目资金等，全市财政一般预算支出调整预算数为5810151万元，全年实际支出5655767万元，为预算的%，增长%。

全市主要支出项目完成情况：

　　一般公共服务支出683109万元，为预算的%，增长%。

　　公共安全支出279882万元，为预算的%，增长11%。

　　教育支出919726万元，为预算的%，增长%。

　　科学技术支出101605万元，为预算的%，增长%。

　　文化体育与传媒支出86179万元，为预算的%，增长%。

　　社会保障和就业支出490252万元，为预算的%，增长%。

　　医疗卫生支出351804万元，为预算的%，增长%。

　　节能环保支出132478万元，为预算的%，增长55%。

　　城乡社区事务支出749873万元，为预算的99%，增长%。

　　农林水事务支出401000万元，为预算的%，增长%。

　　交通运输支出218252万元，为预算的%，增长%。

　　资源勘探电力信息等事务支出541611万元，为预算的%，增长%。

　　粮油物资储备事务支出12419万元，为预算的100%，增长%。

　　按现行财政体制算账，全市财政预算当年实现收支平衡，略有结余。

　　全市基金预算收支情况

　　全市基金预算收入2160303万元，增长%，增收125174万元，主要是国有土地使用权出让金收入比上年增加66155万元；全市基金预算支出2231306万元，增长%，增支245884万元，主要是国有土地使用权出让金支出比上年增加214441万元。

　　市本级财政收支情况

　　1．地方财政一般预算收入

　　市届人大三次会议审议通过的年市本级财政一般预算收入预算为1944374万元，全年实际完成2088362万元，为预算的%，增长%。

市本级主要收入项目完成情况：

　　增值税完成119268万元，为预算的%，增长%。

　　营业税完成657675万元，为预算的%，增长%。

　　企业所得税完成311773万元，为预算的118%，增长%。

　　个人所得税完成90920万元，为预算的%，增长%。

　　契税完成189122万元，为预算的%，增长%。

　　教育费附加收入完成60903万元，为预算的%，增长%。

　　国有资本经营收入完成376929万元，为预算的%，增长%。

　　2．地方财政一般预算支出

　　市十三届人大三次会议审议通过的年市本级财政一般预算支出预算为1515274万元，加上省追加支出指标、当年收入超收安排和20XX年结转项目资金等，市本级财政一般预算支出调整预算数为2369477万元，全年实际支出2310142万元，为预算的%，按可比口径增长%。

市本级主要支出项目完成情况：

　　一般公共服务支出111474万元，为预算的%，增长%。

　　公共安全支出151482万元，为预算的96%，增长%。

　　教育支出288203万元，为预算的100%，增长%。

　　科学技术支出36185万元，为预算的100%，增长%。

　　文化体育与传媒支出39906万元，为预算的%，增长%。

　　社会保障和就业支出232320万元，为预算的%，增长%。

　　医疗卫生支出135657万元，为预算的%，增长%。

　　节能环保支出59212万元，为预算的%，增长%。

　　城乡社区事务支出209101万元，为预算的%，增长%。

　　农林水事务支出137943万元，为预算的100%，增长36%。

　　交通运输支出165275万元，为预算的%，增长31%。

　　资源勘探电力信息等事务支出376117万元，为预算的%，增长19%。

　　粮油物资储备事务支出8493万元，为预算的100%，增长%。

　　市本级财政一般预算当年实现了收支平衡，略有结余。

　　3．基金预算收支

　　市本级基金预算收入595968万元，下降%，减收254183万元，主要是受国家宏观调控、房地产限购限贷等因素影响，国有土地使用权出让金收入减收223283万元，城市基础设施配套费收入减收53830万元；基金预算支出512283万元，增长%，增支3506万元，主要是城市基础设施配套费支出比上年增支29936万元。

　　年主要财政工作

　　准确领会和把握国家实施宏观调控的政策要点，紧紧抓住中原经济区上升为国家战略的重大历史机遇，全面落实积极的财政政策，围绕调结构转方式、保民生促和谐作为工作的出发点和落脚点，大力争取上级资金支持，努力扩大公共投资，充分发挥“四两拨千金”作用，着力增强内需动力，有效控制通胀预期，民生改善成效明显，经济社会实现了“十二五”时期良好开局。

　　发挥财政资金引导作用，促进经济平稳较快发展。

综合运用财政贴息、奖补、减税让利、政府采购等多种政策工具，整合各类专项资金，全年财政投入引导资金亿元，加快推进产业结构调整升级，全力支持工业经济发展、现代服务业发展、产业园区建设。

促进产业集聚区建设。

全市财政投入产业集聚区奖补资金亿元，兑现激励奖补政策，支持产业集聚区加快发展。

年，全市产业集聚区营业收入完成5150亿元，增长40%；固定资产投资完成亿元，增长62%。

促进汽车产业快速发展。

积极落实汽车产业扶持政策，支持“十城千辆”节能与新能源汽车示范工程推广试点，拨付补贴资金亿元，支持汽车产业发展壮大，全年汽车整车产量达到万辆。

支持高新技术产业发展。

安排资金亿元，继续加大科技投入，支持实施“687”科技计划、科普惠农兴村计划，不断提升科技创新能力，加快培育战略新兴产业。

支持现代服务业发展。

投入5200万元，支持“大招商、招大商”活动，积极承接产业转移。

投入亿元，鼓励境内外金融机构入驻，金融中心建设稳步推进。

投入1亿元，支持物流园区加快发展，新加坡国际物流产业园、新郑综合保税区物流园等项目建设进展顺利。

投入5200万元，加强旅游形象宣传，推进景区精品化建设，全年实现旅游总收入590亿元，增长%，拉动城乡消费，刺激消费增长。

　　统筹安排财政资金，切实保障和改善民生。

积极调整优化支出结构，不断加大财政投入力度，重点向民生领域倾斜，使人民群众共享改革发展成果。

年，全市财政用于教育、社保、就业、医疗卫生、文化体育等改善民生的总投入达到370亿元，增长38%，占一般预算支出的65%。

积极支持教育事业优先发展。

全市财政用于教育支出92亿元，有效推进义务教育均衡发展。

投入亿元，继续对农村义务教育阶段学生实施“两免一补”和免除城市义务教育阶段学生学杂费。

投入亿元，实施优质教育资源促进计划，新建改扩建中小学校33所，新增优质中小学招生学位万个，全市中小学“班班通”工程顺利完工，中小学校安工程加快推进。

建立完善职业教育经费保障机制，有效落实国家助学金政策及市户籍中职生免学费教育政策。

投入4200万元，实施学前教育三年行动计划，对升级达标实现规范办园的城乡企办、民办幼儿园进行奖励补助。

加快推进社会保障体系建设。

全市财政用于社会保障和就业支出49亿元，完善城乡社会救助体系，推进城乡居民养老保险，加大保障性住房建设，有力提高社会保障水平。

落实就业优惠政策，实施就业再就业计划，支持创业带动就业。

投入5亿元，通过财政贴息支持全市发放小额担保贷款亿元，完成转移就业农村劳动力万人，城镇新增就业再就业人员万人。

落实养老保险政策，覆盖城乡的基本养老制度基本建立。

加大养老服务机构建设，对新建社会办养老服务机构给予每张床位2000-3000元的建设补贴，对开业运营养老服务机构给予每张床位每月平均150元的运营补贴。

提高城乡低保标准，城市低保标准提高到340元，农村低保标准提高到180元。

投入1200万元启动价格调节基金扶持“菜篮子”供应，投入亿元对城市公交、出租车和农村客运等行业实施石油价格补贴，缓解物价上涨影响。

投入亿元，加快保障性住房建设步伐，全市开工保障房万套，廉租住房补贴发放标准提高到8元/平方米·月。

全面促进医疗卫生事业发展。

全市财政用于医疗卫生事业支出35亿元，加快推进基本医疗保障制度建设，提升新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗、城镇职工基本医疗水平。

投入2亿元，实施优质医疗资源促进计划，新建改扩建优质医疗机构10家，增扩床位2250张。

新增片医负责制单位6个，使我市片医单位达到56个，服务人口达到万。

实施中医中药进农村三年行动计划，免费培训乡村医生1600名，为全市乡镇卫生院各

　　培训1名妇产科人员，为县疾控中心培训实用型卫生防疫人员50名。

投入2亿元，提高基本公共卫生服务标准和质量，将人均基本公共卫生服务经费标准由15元提高到25元。

全面实现城镇居民基本医疗保险即时结算和市级统筹，将大学生纳入城镇居民医疗保险范围，全市参保人数达262万人。

拨付新农合补助资金亿元，全面推行新农合门诊统筹，将财政补助标准提高到每人每年200元，大病住院报销封顶线提高到10万元，新农合实现跨区域即时结报，参合率达到%。

大力支持文化体育事业发展。

全市文化体育支出亿元，支持城乡文化体育基础设施建设，支持文化惠民工程和全民健身工程，推进文化体制改革，有力促进了文化事业繁荣发展。

全市新建改建农村文化大院200个、社区文化活动中心100个，新建农家书屋750个，免费培训文化管理员1000名，免费演出戏曲1000场，放映农村公益电影27024场，更新、维修健身器材3308件，丰富了城乡文化生活。

　　加大“三农”投入，促进城乡统筹发展。

始终坚持把解决“三农”问题作为财政工作的重中之重，从统筹城乡发展的战略高度出发，不断加大投入力度，建立健全“三农”投入稳定增长机制和强农惠农政策支持体系，年全市财政用于“三农”的总支出达到104亿元，增长29%，有力促进了农业生产、农民增收和农村经济社会事业全面发展。

增加强农惠农补贴。

全市共发放粮食直补、综合直补、农机具购置补贴、小麦玉米良种补贴、家电下乡、汽车摩托车下乡、以旧换新等各类补贴资金亿元，农业人口户均补贴622元、人均补贴160元。

推动农业产业发展。

整合农业产业发展引导资金亿元，落实贷款融资亿元，通过贴息和奖补方式重点扶持现代农业示范区、现代畜牧业优势集聚区等项目建设，促进农业产业发展。

扶持农副产品流通体系建设，投入1亿元大力推进便民快餐店和蔬菜便利店“两店”进社区工程。

筹集农业综合开发资金亿元，实施20万亩土地治理项目，改善农业生产条件。

推进设施农业建设项目，加快实施“菜篮子”工程，投入5600万元对我市12500亩设施农业建设项目进行奖补，减轻农民负担。

支持新农村建设。

全年市财政安排新农村建设专项资金2亿元，通过财政小投入带动社会资金大投入，加快全市新农村建设进程。

搞活农村市场流通，继续实施新农村现代流通服务网络工程，提前实现“一县两中心、一乡两超市、一村一社”的五年目标任务。

改善城乡生产生活条件，投入亿元新建改建农村道路578公里，投入5800万元新建村镇地埋式垃圾中转站611座，配备后装式垃圾压缩车49台，新增农村户用沼气1万座，实施农户厕所无害化改造万个，投入2200万元对村容村貌镇容镇貌综合整治工作达标的23个乡镇、984个村进行奖补。

推进扶贫开发工作。

顺利完成南水北调第二批移民搬迁、20个村的整村推进和万人脱贫，实现了扶持一批脱贫一批的目标。

　　积极筹措城建资金，推进都市区建设。

年，围绕都市区建设和新型城镇化发展，多渠道多方式筹措城建资金，积极创新机制，不断加大投入，加快实施以“畅通”工程为重点的城市基础设施建设。

全年财政实际完成城市基础设施建设投资318亿元，全市630项新建、续建城建项目正常进行。

加速推进新区建设，加快中心城区保护改造。

金水路高阳桥、解放路铁路跨线桥、京沙快速通道部分路段等工程建成通车；市区打通支线道路26条，新建人行天桥22座；新建成停车场79个、停车泊位万个。

减免绕城高速通行费，牌照小轿车全程免费。

支持公交优先，加大补贴力度，投入资金亿元支持新增公交车953辆，新开通公交线路27条、优化线路50条。

完成五龙口、马头岗污水处理厂升级改造，新建改建自来水管道50公里，新建供热管网公里。

新增绿地622万平方米和新植乔木50万株，在省博物馆原址新建成绿地公园1座；开工建设常西湖生态公园，加快治理东风渠上游、潮河上游、贾鲁河等河道工程，努力打造“水通、水清、水美”的生态水系。

完善公共设施配套，提升综合承载能力，城市面貌不断改观，城市功能日臻完善，人居环境全面优化，荣获“全国文明城市”称号。

　　创新完善体制机制，不断提升财政管理水平。

强化预算管理和资金调度，着力推进财政科学化精细化管理，财政保障能力进一步增强。

深化财税制度改革。

以加强税源经济体系建设为重要抓手，研究制定支持总部经济发展办法，关注在郑总部企业税收征管模式，完善税源经济信息共享平台。

明确“飞地经济”模式项目引资的税收收入分成比例，鼓励引导县区建立“异地共建，利益分享”的跨区域经济发展模式；建立市级财政资金投入补偿机制，明确各级财政主体责任；调整城镇土地等级范围，提高土地使用效益，增强地方财力。

优化资金投入方式。

在加大政府投入的同时，强化市场运作机制，探索运用市场化手段，调动企业、社会多方力量，引导社会资本进入基础设施、公用事业、保障性住房、社会事业等民生领域。

采用BT模式参与城市基础设施建设，带动社会资本167亿元；利用财政专项资金2亿元带动社会投资60亿元用于新农村建设；开展“一事一议”财政奖补工作，引导群众积极参与农村公益事业建设，投入财政奖补资金亿元，带动社会筹资筹劳和集体投资、社会捐资亿元。

提高资金使用效益。

规范政府投融资平台债务管理，探索建立政府债务规模管理和风险预警机制。

推进会计集中核算向国库集中支付转轨。

开展财政资金使用绩效评价。

规范财政补贴资金发放流程，构建省、市、县、乡四级全面联网的惠民信息化管理平台，实施财政惠民补贴资金“一卡通”改革。

开展政府采购效益年活动，全市政府采购规模实现亿元，增长28%，节约资金亿元。

加强政府投资项目资金管理，充分发挥财政投资评审服务预算管理的职能作用，全年完成政府投资评审项目939个，评审金额亿元，审减不合理资金亿元。

主动接受监督检查。

积极配合财政部宁夏专员办、审计署农业司、审计署驻郑特派办、市审计局等部门的审计监督。

健全人大代表建议和政协委员提案办理工作制度，提高办理质量，全年共承办市十三届人大三次会议代表建议和市政协十二届三次会议委员提案81件。

积极强化内部监督。

严格落实部门预算公开，将市人大审议通过的市级财政总预算向社会公布，指导督促市直39家预算单位全部在各单位门户网站上公布部门预算。

在全市范围内组织开展了会计信息质量、“小金库”、“十大实事”专项资金等重点检查，初步建立了全员参与、全程控制、全面覆盖、全部关联的财政“大监督”格局。

　　年，在全市各级各部门的共同努力下，争取地方政府债券资金亿元，争取中央和省级资金亿元，财政一般预算支出达到亿元，较上年增长%，增支亿元。

政府公共投资的大幅增加，带动了社会投资和居民消费，拉动了经济增长，经济社会在严峻考验中继续保持平稳较快发展的良好态势。

　　在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理工作中还存在一些突出问题，主要是：

受产业结构不合理、发展方式粗放等结构性矛盾制约，财政收支矛盾仍比较突出；部分传统优势产业生产经营依然比较困难，近期招商引资成果反映到财政收入上还需要一段时间；支出结构尚需优化，对民生的保障力度还需加大；理财方式有待进一步转变，以理财方式转变服务发展方式转变的作用有待进一步发挥；财政基础管理和基层建设仍比较薄弱，资金使用效益尚需提高；预算公开力度需进一步加大，内容仍需进一步细化，等等。

这些问题需要在今后的工作中积极采取措施，努力加以解决。

　　二、年全市财政收支预算安排草案

　　当前经济财政形势

　　年经济发展形势仍然极其复杂。

从国际看，国际金融危机的深层次影响还在不断显现，世界经济复苏步伐放缓，下行风险明显加大。

从国内看，经济发展的基本面没有改变，但经济运行不确定性、不稳定性明显上升。

从我市看，《中原经济区都市区建设纲要》全面实施，加快发展、跨越发展面临诸多机遇，但也面临不少困难与挑战，财政收支矛盾依然比较突出。

　　收入方面，经济增速存在放缓压力，企业实现利润增幅趋于走低，房地产市场持续调控，受煤电价格倒挂因素影响发电企业持续亏损，加上加大结构性减税力度，提高个人所得税工薪所得减除费用标准和调整税率结构翘尾，提高增值税和营业税起征点，继续实施小型微利企业所得税优惠政策，财政收入增幅会有所回落。

　　支出方面，围绕都市区建设和“六城十组团”发展规划，落实国家教育发展纲要，增加水利和文化事业投入，加快保障性安居工程建设，推进医疗卫生体制改革，全面实施城乡居民基本养老保险，都需要财政进一步加大投入。

　　年财政工作和预算安排的指导思想

　　年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，也是推进中原经济区都市区建设的关键之年，保持经济社会发展良好势头，意义重大。

根据经济社会发展面临的新形势，财政要充分发挥好调控经济、保障民生的职能作用，抢抓机遇、持续求进，积极作为、创新惠民，切实增强财政政策措施的针对性、灵活性和前瞻性，促进经济社会又好又快发展。

　　综合分析影响我市经济社会发展和财政收支的各种因素，编制年财政预算总的指导思想是：

深入贯彻落实科学发展观，以建设都市区为统揽，以新型城镇化为引领，继续落实好积极的财政政策，依法组织收入，大力筹措经济社会发展资金，充分发挥财政“四两拨千斤”导向作用，集中财力办大事，推进重大项目建设和经济发展方式转变；进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、文化、就业、社会保障、医疗卫生、节能环保、保障性安居工程的支持力度，切实保障和改善民生；积极调整优化投资结构，引导和带动民间投资稳步增长；加强地方政府债务管理，建立健全政府债务统计监控体系；坚持依法理财、统筹兼顾、增收节支的方针，继续从严控制一般性支出，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益，为加快都市区建设、打造中原经济区核心增长区提供财力保障。

　　年预算安排的政策要点

　　科学安排财政预算。

实事求是、积极稳妥、合理安排财政收入计划。

按照保增长、保民生、保稳定、保重点的要求，足额安排人员经费和公用经费，足额安排“十大实事”支出，足额安排重点项目支出和新型城镇化建设资金。

　　教育、科技、农业支出按法定要求增长。

确保实现省定教育投入占公共财政预算支出的比例目标；确保科技创新、促进经济增长和发展方式转变的投入；确保新型农业现代化投入，推动“三化”协调发展。

　　大力压缩一般性行政支出。

全面落实中央关于厉行节约、坚决制止奢侈浪费的工作要求，树立过紧日子思想，严格控制公用经费增长，新增财力主要用于经济结构调整、民生和社会事业。

　　统筹安排各类财政资金。

按照综合财政预算要求，科学合理安排公共财政预算、基金预算、上级转移支付、上年结转资金等各类财政性资金，集中财力确保重点支出需求。

　　年全市财政收支预算安排

　　公共财政预算收入。

根据市委经济工作会议确定的年经济发展预期指标，考虑财税政策调整的增减收因素，年全市财政总收入和地方公共财政预算收入均按增长15%安排，财政总收入940亿元，地方公共财政预算收入580亿元。

需要说明的是，按照财政部统一部署，年起原一般预算财政收支改称公共财政预算收支。

　　公共财政预算支出。

全市可供安排支出的财力为575亿元，按可比口径增长14%。

　　全市财政收支增长比例的预期目标是指导性的。

预算执行中，市和县区两级财政部门将根据实际，依法组织收入，科学安排支出，坚持量入为出，自求平衡。

　　年市本级公共财政收入预算安排

　　年市本级公共财政预算收入安排2401227万元，增长15%。

主要收入项目安排情况是：

　　税收收入安排1668841万元，增长%。

其中：

　　增值税安排133580万元，增长12%；

　　营业税安排752908万元，增长%；

　　企业所得税安排361630万元，增长16%；

　　个人所得税安排105467万元，增长16%；

　　契税安排189122万元，与上年持平，主要是受房地产限购等政策性因素影响。

　　非税收入安排732386万元，增长%。

　　年市本级公共财政支出预算安排

　　根据市本级公共财政预算收入安排，综合考虑税收返还收入、下级上解收入、上解上级支出和补助下级支出等因素，年市本级可供安排的公共财政预算财力为2020301万元，加上年上级财政预计下达我市专项转移支付资金93647万元，年市本级实际可用财力2113948万元，按可比口径增长15%。

主要支出项目安排情况和增减幅度是：

　　一般公共服务支出87473万元，增长%。

其中：

人员经费安排32766万元，公用及运转经费安排16751万元，专项经费安排37956万元。

　　公共安全支出140290万元，增长%。

其中：

人员经费安排76608万元，公用及运转经费安排26600万元，专项经费安排37082万元。

　　教育支出405401万元，增长%。

其中：

人员经费安排88203万元，公用及运转经费安排14982万元，专项经费安排302216万元。

　　科学技术支出40062万元，增长%。

其中：

人员经费安排3557万元，公用及运转经费安排1487万元，专项经费安排35018万元。

　　文化体育与传媒支出40177万元，增长%。

其中：

人员经费安排8426万元，公用及运转经费安排3308万元，专项经费安排28443万元。

　　社会保障和就业支出154191万元，增长%。

其中：

人员经费安排65366万元，公用及运转经费安排5652万元，专项经费安排83173万元。

　　医疗卫生支出109246万元，增长%。

其中：

人员经费安排45624万元，公用及运转经费安排1345万元，专项经费安排62259万元。

　　节能环保支出11376万元，增长%。

其中：

人员经费安排4839万元，公用及运转经费安排2021万元，专项经费安排4516万元。

　　城乡社区事务支出94381万元，增长%。

其中：

人员经费安排30034万元，公用及运转经费安排7364万元，专项经费安排56983万元。

　　农林水事务