针织布料项目可行性研究报告.docx

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针织布料项目可行性研究报告

针织布料项目

可行性研究报告

xxx科技发展公司

针织布料项目可行性研究报告目录

第一章项目概况

第二章建设背景分析

第三章产业分析

第四章项目建设方案

第五章项目选址方案

第六章工程设计说明

第七章工艺概述

第八章项目环境影响情况说明

第九章项目安全规范管理

第十章项目风险评价分析

第十一章项目节能评估

第十二章进度方案

第十三章投资方案

第十四章项目经营效益

第十五章招标方案

第十六章项目综合评价

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。

公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入8290.90万元，同比增长23.37%（1570.50万元）。

其中，主营业业务针织布料生产及销售收入为7027.09万元，占营业总收入的84.76%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2021.93万元，较去年同期相比增长471.84万元，增长率30.44%；实现净利润1516.45万元，较去年同期相比增长242.81万元，增长率19.06%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

8290.90

完成主营业务收入

万元

7027.09

主营业务收入占比

84.76%

营业收入增长率（同比）

23.37%

营业收入增长量（同比）

万元

1570.50

利润总额

万元

2021.93

利润总额增长率

30.44%

利润总额增长量

万元

471.84

净利润

万元

1516.45

净利润增长率

19.06%

净利润增长量

万元

242.81

投资利润率

39.73%

投资回报率

29.80%

财务内部收益率

25.87%

企业总资产

万元

11075.91

流动资产总额占比

万元

33.31%

流动资产总额

万元

3689.20

资产负债率

34.76%

二、项目概况

（一）项目名称

针织布料项目

（二）项目选址

某某新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积16788.39平方米（折合约25.17亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.46%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.20%，固定资产投资强度188.45万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积16788.39平方米，建筑物基底占地面积12836.40平方米，总建筑面积24678.93平方米，其中：

规划建设主体工程14844.37平方米，项目规划绿化面积1529.71平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费1839.90万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1256941.97千瓦时，折合154.48吨标准煤。

2、项目年总用水量6247.11立方米，折合0.53吨标准煤。

3、“针织布料项目投资建设项目”，年用电量1256941.97千瓦时，年总用水量6247.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）155.01吨标准煤/年。

达产年综合节能量54.46吨标准煤/年，项目总节能率25.81%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某新区发展规划，符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5831.53万元，其中：

固定资产投资4743.29万元，占项目总投资的81.34%；流动资金1088.24万元，占项目总投资的18.66%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8576.00万元，总成本费用6469.65万元，税金及附加102.02万元，利润总额2106.35万元，利税总额2498.90万元，税后净利润1579.76万元，达产年纳税总额919.14万元；达产年投资利润率36.12%，投资利税率42.85%，投资回报率27.09%，全部投资回收期5.19年，提供就业职位120个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新区及某某新区针织布料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新区针织布料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“针织布料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新区经济发展，为社会提供就业职位120个，达产年纳税总额919.14万元，可以促进某某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.12%，投资利税率42.85%，全部投资回报率27.09%，全部投资回收期5.19年，固定资产投资回收期5.19年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争，健全企业商标海外维权协调机制。

引导企业在实施“走出去”战略中“商标先行”，通过马德里商标国际注册等途径，加强商标海外布局规划，拓展商标海外布局渠道。

探索建立中国企业商标海外维权信息收集平台。

进一步加大海外商标维权援助力度，协助企业解决海外商标注册与维权问题。

（工商总局、商务部）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

16788.39

25.17亩

1.1

容积率

1.47

1.2

建筑系数

76.46%

1.3

投资强度

万元/亩

188.45

1.4

基底面积

平方米

12836.40

1.5

总建筑面积

平方米

24678.93

1.6

绿化面积

平方米

1529.71

绿化率6.20%

2

总投资

万元

5831.53

2.1

固定资产投资

万元

4743.29

2.1.1

土建工程投资

万元

2073.38

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

35.55%

2.1.2

设备投资

万元

1839.90

2.1.2.1

设备投资占比

31.55%

2.1.3

其它投资

万元

830.01

2.1.3.1

其它投资占比

14.23%

2.1.4

固定资产投资占比

81.34%

2.2

流动资金

万元

1088.24

2.2.1

流动资金占比

18.66%

3

收入

万元

8576.00

4

总成本

万元

6469.65

5

利润总额

万元

2106.35

6

净利润

万元

1579.76

7

所得税

万元

1.47

8

增值税

万元

290.53

9

税金及附加

万元

102.02

10

纳税总额

万元

919.14

11

利税总额

万元

2498.90

12

投资利润率

36.12%

13

投资利税率

42.85%

14

投资回报率

27.09%

15

回收期

年

5.19

16

设备数量

台（套）

70

17

年用电量

千瓦时

1256941.97

18

年用水量

立方米

6247.11

19

总能耗

吨标准煤

155.01

20

节能率

25.81%

21

节能量

吨标准煤

54.46

22

员工数量

人

120

第二章建设背景分析

一、项目建设背景

1、近期，关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩，认为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。

然而，诺丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为，近年来中国快速推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳动力等自然禀赋，这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。

伦敦大学乌尔里希?

弗里茨教授也认为，中国交通基础设施的发展和改善，使制造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。

各位专家的看法与英国经济学人智库2014年底一份关于中国制造业劳动力成本优势的报告观点类似。

经济学人智库报告认为，到2020年，尽管中国制造业劳动力成本将继续上升，但在中西部省份劳动力市场影响下，中国制造业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都将保持很强的竞争力。

2、工业4.0是一场全球范围的技术革命，也是中国制造业转型升级的必经之路。

作为中国在新一轮科技革命和产业变革背景下针对制造业发展提出的重要战略举措，《中国制造2025》不只是2015年短期的主题性投资，更有其未来基本面的支撑，具有中长期投资价值。

“中国制造”正在处于一个关键的转折点，一方面是外部竞争市场，国际高端和低端两头挤压，制造压力过剩；一方面是内部环境诸多约束，“脱实向虚”依然明显，制造动力不足。

3、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。

“创新是战略性新兴产业发展的灵魂；建立更加包容性的政府监管规范模式，为新产业新技术发展营造良好的生态环境；坚持开放理念，利用国际市场和国际技术资源推进发展。

”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手，通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展，推动我国形成全球产业发展新高地。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析

1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。

为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。

2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。

深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。

从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。

展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。

当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。

应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。

没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。

努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

3、坚持政府引导与市场机制相结合、产业转移与产业升级相结合、优势互补与互利共赢相结合、资源开发与生态保护相结合，引导地区间产业合作和有序转移。

支持中西部地区以现有工业园区和各类产业基地为依托，加强配套能力建设，进一步增强承接产业转移的能力。

鼓励通过要素互换、合作兴办园区、企业联合协作，建设产业转移合作示范区。

鼓励东部沿海省市在区域内有序推进产业转移。

促进海峡两岸产业融合对接。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

第三章产业分析

目前，区域内拥有各类针织布料企业909家，规模以上企业44家，从业人员45450人。

截至2017年底，区域内针织布料产值190118.61万元，较2016年171866.40万元增长10.62%。

产值前十位企业合计收入93008.05万元，较去年82828.44万元同比增长12.29%。

区域内针织布料行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

190118.61

同期产值

万元

171866.40

同比增长

10.62%

从业企业数量

家

909

—规上企业

家

44

—从业人数

人

45450

前十位企业产值

万元

93008.05

去年同期82828.44万元。

1、xxx（集团）有限公司（AAA）

万元

22786.97

2、xxx科技发展公司

万元

20461.77

3、xxx（集团）有限公司

万元

12091.05

4、xxx有限公司

万元

10230.89

5、xxx投资公司

万元

6510.56

6、xxx（集团）有限公司

万元

6045.52

7、xxx（集团）有限公司

万元

465.04

8、xxx有限公司

万元

3813.33

9、xxx投资公司

万元

3627.31

10、xxx（集团）有限公司

万元

2790.24

区域内针织布料企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值22786.97万元，较上年度20169.03万元增长12.98%，其中主营业务收入21105.33万元。

2017年实现利润总额7632.39万元，同比增长26.73%；实现净利润2612.06万元，同比增长18.90%；纳税总额177.58万元，同比增长14.62%。

2017年底，AAA资产总额27661.18万元，资产负债率34.06%。

2017年区域内针织布料企业实现工业增加值34683.28万元，同比2016年29689.51万元增长16.82%；行业净利润18242.48万元，同比2016年16146.65万元增长12.98%；行业纳税总额69122.46万元，同比2016年60143.10万元增长14.93%；针织布料行业完成投资54998.48万元，同比2016年46100.99万元增长19.30%。

区域内针织布料行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

34683.28

1.1

—同期增加值

万元

29689.51

1.2

—增长率

16.82%

2

行业净利润

万元

18242.48

2.1

—2016年净利润

万元

16146.65

2.2

—增长率

12.98%

3

行业纳税总额

万元

69122.46

3.1

—2016纳税总额

万元

60143.10

3.2

—增长率

14.93%

4

2017完成投资

万元

54998.48

4.1

—2016行业投资

万元

19.30%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长7.60%。

预计区域内针织布料行业市场需求规模将达到286541.84万元，利润总额76934.13万元，净利润26246.51万元，纳税23056.05万元，工业增加值87954.15万元，产业贡献率18.01%。

区域内针织布料行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

221898.00

252156.82

286541.84

2

利润总额

59577.79

67702.03

76934.13

3

净利润

20325.30

23096.93

26246.51

4

纳税总额

17854.60

20289.32

23056.05

5

工业增加值

68111.69

77399.65

87954.15

6

产业贡献率

13.00%

16.00%

18.01%

7

企业数量

1091

1331

1704

第四章项目建设方案

一、产品规划

项目主要产品为针织布料，根据市场情况，预计年产值8576.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积16788.39平方米（折合约25.17亩），其中：

净用地面积16788.39平方米（红线范围折合约25.17亩）。

项目规划总建筑面积24678.93平方米，其中：

规划建设主体工程14844.37平方米，计容建筑面积24678.93平方米；预计建筑工程投资2073.38万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费1839.90万元。

（三）产能规模

项目计划总投资5831.53万元；预计年实现营业收入8576.00万元。

第五章项目选址方案

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于某某新区。

到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。

建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。

产业发展保持中高速。

到2020年，工业增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。

规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。

三、建设条件分析

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

四、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数76.46%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.20%，固定资产投资强度188.45万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

16788.39

25.17亩

2

基底面积

平方米

12836.40

3

建筑面积

平方米

24678.93

2073.38万元

4

容积率

1.47

5

建筑系数

76.46%

6

主体工程

平方米

14844.37

7

绿化面积

平方米

1529.71

8

绿化率

6.20%

9

投资强度

万元/亩

188.45

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?

L，各车间分管选用DN50?

L-DN100?

L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

3、供电回路及电压等级确定：

配电