白酒项目立项申请报告.docx

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白酒项目立项申请报告

白酒项目立项申请报告

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

某某实业发展公司

白酒是我国特有的酒种，具有悠久的历史和独特的民族文化内涵，在世界蒸馏酒中别具一格。

白酒主要分三种，分别为浓香型、酱香型和清香型。

目前，中国白酒消费主要以浓香型为主，市场占有率为51.01%。

（二）公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

上一年度，xxx有限公司实现营业收入17846.20万元，同比增长31.49%（4273.40万元）。

其中，主营业业务白酒生产及销售收入为16185.33万元，占营业总收入的90.69%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4700.56万元，较去年同期相比增长805.02万元，增长率20.67%；实现净利润3525.42万元，较去年同期相比增长533.65万元，增长率17.84%。

二、项目概况

（一）项目名称

白酒项目

（二）项目选址

xx出口加工区

（三）项目用地规模

项目总用地面积40460.22平方米（折合约60.66亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.60%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率5.23%，固定资产投资强度179.20万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积40460.22平方米，建筑物基底占地面积20877.47平方米，总建筑面积40864.82平方米，其中：

规划建设主体工程25837.17平方米，项目规划绿化面积2137.33平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费3333.00万元。

（七）节能分析

“白酒项目建设项目”，年用电量1202670.85千瓦时，年总用水量27929.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.20吨标准煤/年。

达产年综合节能量47.43吨标准煤/年，项目总节能率27.65%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx出口加工区发展规划，符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14712.69万元，其中：

固定资产投资10870.27万元，占项目总投资的73.88%；流动资金3842.42万元，占项目总投资的26.12%。

（十）资金筹措

自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入30035.00万元，总成本费用23224.24万元，税金及附加274.57万元，利润总额6810.76万元，利税总额8024.75万元，税后净利润5108.07万元，达产年纳税总额2916.68万元；达产年投资利润率46.29%，投资利税率54.54%，投资回报率34.72%，全部投资回收期4.38年，提供就业职位512个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

三、市场分析

白酒是我国特有的酒种，具有悠久的历史和独特的民族文化内涵，在世界蒸馏酒中别具一格。

白酒主要分三种，分别为浓香型、酱香型和清香型。

目前，中国白酒消费主要以浓香型为主，市场占有率为51.01%。

中国白酒行业发展历程及特点分析：

第一阶段：

白酒行业在2003年之前，步入平稳发展时期，此阶段以贵州茅台、五粮液和山西汾酒扩大产能，平稳销售为主。

第二阶段：

2003-2012年，白酒行业快速发展，步入黄金十年，此阶段白酒产能的扩张，商务消费促进白酒的发展。

第三阶段：

2015-至今，白酒行业开始复苏，白酒市场在2018年进入了高端酒稳增、大众需求放量的时段。

2018年1-3季度全国白酒产量呈下降趋势，下降幅度有所减缓;2018年3季度全国白酒产量相比1季度下降27.73%。

2018年12月全国白酒产量为91.5万千升，同比增长0.5%。

2018年1-12月全国白酒产量为871.2万千升，同比增长3.1%。

再来看需求端情况，白酒行业需求主要来自政务需求、商务需求和个人需求。

在三公消费受限后，以及中央八项规定的影响，政务需求出现大幅下降，目前处于低位且短期难以改善;商务需求受宏观经济发展影响较大，而当下国内经济下行压力加大，且短期预计不会有大规模的经济刺激政策出台，因此需求提升的可能性较低;个人需求变化来源于消费升级，“少喝酒、喝好酒”成为共识。

所以，中国白酒行业销售收入与产量走势保持一致，截止至2017年中国白酒行业销售收入同样出现明显下滑，达到5531亿元，同比下降7.7%。

2018年，受个人需求拉动，中国白酒销售规模预计在5875亿元，同比增长3.9%。

随着政策的利好，未来几年白酒行业市场规模将维持低速增长，预测在2023年中国白酒行业销售收入将超7000亿元，达到7071亿元。

在2025年中国白酒行业销售收入将达到了7756亿元。

经过五年的调整期，白酒行业的竞争格局日渐清晰，规模以上白酒企业数量不断增加，而以中小作坊形式存在的白酒企业数量进一步减少。

数据显示，2017年全国规模以上白酒企业有1593家，相比于2016年的1578家有所提高。

尤其是高端白酒市场，竞争格局更为稳定。

这是因为高端白酒具有稀缺性，具有较高的品牌壁垒，一般白酒品牌很难打入。

目前高端白酒市场主要以茅台、五粮液和国窖1573三大品牌为主，外加少量的梦之蓝等品牌。

具体数据显示，2017年，茅台在高端白酒市场占据一半以上份额，达到63.5%;五粮液紧随其后，市场占比为25.9%;国窖1573仅有5.6%份额，其余品牌瓜分剩下的5%市场。

次高端白酒市场竞争者相对高端白酒较多，但基本以区域龙头且全国名优酒酒企为主，包括剑南春、郎酒、水井坊、汾酒、舍得酒业、酒鬼酒、洋河等。

目前，次高端白酒市场排位还没确定，竞争格局存在一定变数。

除了高端、次高端白酒品牌，白酒行业参与者还包括地方强势品牌。

地方强势品牌白酒主要以地方性龙头企业为主，包括口子窖、老白干酒等，基本以大本营市场为主要收入来源地，在大本营市场具有较强竞争力，竞争对手以本地酒企为主，本地其他酒企想赶超存在一定难度。

从品牌力和酒的品质上看，地方品牌想进入次高端白酒市场难度较大。

宏观经济方面。

2018年，我国经济有所放缓，一定程度上影响了白酒的消费需求。

近年来，政府一系列政策的出台，依法打击粗制滥造、存在质量隐患的劣质白酒产品，规范白酒行业的发展。

未来随着经济的回暖，法律法规逼退中小白酒企业，有利于高端品牌白酒企业的发展。

消费基础方面。

白酒作为我国独有的酒种，是我国传统的饮品之一，在中国具有悠久的历史地位和独特的文化底蕴，拥有广泛的消费群体和深厚的社会基础，是我国人民喜爱的含酒精饮料。

经过历史的沉淀，我国已经形成了独特的白酒饮用文化，满足了人们喜怒哀乐的情感需要和人际关系调节的社会需要。

消费升级方面。

随着人们生活水平的不断提高，人们的消费观念逐步改变，消费不断升级。

理性饮酒、健康饮酒的消费理念逐渐深入人心，在白酒消费的选择上，消费者的品牌意识逐步增强。

因此，随着消费理念的升级，健康理性的饮酒方式将是中高档白酒发展的动力。

基于上述现状分析，我国白酒行业现处于下行阶段，未来发展需谨慎乐观。

在行业下行阶段，高端酒消费还有较大提升空间。

一方面，消费需求的改善和升级拉动下，高端及次高端白酒的销量占比有望大幅增加;另一方面，我国200元/升以上白酒消费量仅占4%左右，而高端伏特加酒在德国和法国的占比分别为12.5%和9.4%，高端酒消费占比远远超过我国，我国仍有提升空间。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx出口加工区及xx出口加工区白酒行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx出口加工区白酒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“白酒项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx出口加工区经济发展，为社会提供就业职位512个，达产年纳税总额2916.68万元，可以促进xx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.29%，投资利税率54.54%，全部投资回报率34.72%，全部投资回收期4.38年，固定资产投资回收期4.38年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、《中国制造2025》重点领域技术路线图，可以引导广大企业和科研机构在充分进行市场调研、审慎考虑自身条件的基础上，确定本单位的发展方向和重点；引导金融机构通过各类金融产品和服务段，支持从事研发、生产和使用“技术路线图”中所列产品和技术的企业，引导市场资源向国家的战略重点有效聚集。

也为各级政府部门运用自己掌握的各种资源支持重点领域的发展提供咨询和参考。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

40460.22

60.66亩

1.1

容积率

1.01

1.2

建筑系数

51.60%

1.3

投资强度

万元/亩

179.20

1.4

基底面积

平方米

20877.47

1.5

总建筑面积

平方米

40864.82

1.6

绿化面积

平方米

2137.33

绿化率5.23%

2

总投资

万元

14712.69

2.1

固定资产投资

万元

10870.27

2.1.1

土建工程投资

万元

3463.01

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

23.54%

2.1.2

设备投资

万元

3333.00

2.1.2.1

设备投资占比

22.65%

2.1.3

其它投资

万元

4074.26

2.1.3.1

其它投资占比

27.69%

2.1.4

固定资产投资占比

73.88%

2.2

流动资金

万元

3842.42

2.2.1

流动资金占比

26.12%

3

收入

万元

30035.00

4

总成本

万元

23224.24

5

利润总额

万元

6810.76

6

净利润

万元

5108.07

7

所得税

万元

1.01

8

增值税

万元

939.42

9

税金及附加

万元

274.57

10

纳税总额