2 邮政远程报账系统操作手册.docx

2 邮政远程报账系统操作手册.docx

《2 邮政远程报账系统操作手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2 邮政远程报账系统操作手册.docx（65页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

2邮政远程报账系统操作手册

邮政远程报账系统操作手册

中国邮政集团公司

二〇一〇年十二月

1系统登录

一、功能说明

本功能完成系统的登录功能，用户输入正确的帐号密码即可登入系统进行相关操作。

二、输入/输出画面及举例

如图所示，远程报账系统登录界面，系统根据输入的帐号密码判断用户授权展现操作界面。

说明：

输入用户名，密码点击确定即可登入系统。

2系统管理

2.1系统参数

2.1.1单位设置

一、功能说明

本功能主要提供给超级用户admin使用,单位管理涉及系统运行的顶级部门参数，系统部署后设定默认参数，不要任意修改。

注意：

系统默认的登录部门是江苏省邮政公司。

各个省的管理员登录系统的第一件事就是对单位进行设置。

否则只能看到江苏省下面的机构。

比如浙江省管理员。

刚登录系统会发现自己登录机构是江苏省邮政公司，部门设置下面全是江苏的机构。

浙江省管理员第一件要做的事就是将单位设置名称改为：

浙江省邮政公司编号：

31000100。

二、输入/输出画面及举例

如图所示，Admin登录系统后点击系统管理、系统参数单位设置后即可进行单位设置管理.

在输入框输入正确的内容后点击确定进行修改。

注：

此参数特别重要，如无需要请不要随意修改。

配置错误可能造成系统运行故障。

2.1.2部门设置

一、功能说明

本功能主要提供给系统管理员角色进行使用。

系统管理员可以添加修改本部门及下属部门相关信息。

二、输入/输出画面及举例

如图所示，进入系统后点击系统管理、系统参数、部门设置即可进行部门管理。

说明：

1、系统默认进入部门新增界面，上级部门默认为登录角色可操作最高级别。

2、部门编号请按照统一规则进行编码。

3、在同一上级部门下，排序按照序号进行。

4、当部门设置为非启用状态时，该部门及该部门一下成员将无法登入系统。

点击新建按钮即可添加新的部门

点击左侧树，选择相应部门即可进行修改。

注：

上级部门添加之后将不可修改，如果需要变更，请先删除后再进行添加操作。

部门删除将会删除当前部门及其下属部门。

2.1.3用户设置

一、功能说明

本功能主要提供系统管理员角色使用

二、输入/输出画面及举例

如图所示，点击系统管理、系统设置、人员设置即可进入用户管理界面。

说明：

1、系统默认用户查询界面，输入用户名或用户姓名即可查询用户信息

2、新增用户时，密码默认为111111。

3、系统按照角色序号和用户序号进行排序。

4、当用户设置为非启用状态时，该用户将无法登入系统。

5、超级用户名admin无法查询和修改

用户查询结果

点击左侧树，选择相关部门，即可显示其部门所有用户，左侧树展现部门由登录管理员所属部门决定

点击编辑人员进行用户修改

点击删除即可删除该用户

2.1.4角色设置

一、功能说明

本功能主要提供给系统超级管理员admin角色使用，该功能主要实现左侧菜单的显示控制。

*系统管理员只能进行查看，不能进行增删改操作

二、输入/输出画面及举例

如图所示，点击系统管理、系统设置、角色设置即可进行角色功能的相关操作

说明：

1、系统默认进入角色展示界面。

2、系统按照角色序号进行排序。

3、系统管理员角色不可进行删除修改操作。

点击删除，即可删除相应角色

删除后系统自动刷新显示界面

点击编辑进行角色名称、排序修改

点击确定完成角色的修改

角色展示菜单界面，点击设置权限，即对角色左侧显示菜单进行配置。

点击确定完成菜单显示控制。

注：

修改完成后需重新登录系统后生效，或者刷新左侧菜单。

2.1.5菜单设置

一、功能说明

本功能主要提供给超级系统管理员admin使用。

二、输入/输出画面及举例

如图所示，点击系统管理、系统设置、菜单设置，即可进入菜单设置界面。

点击下一级可进行菜单下级模块设置

点击编辑可以进行模块修改

注：

请不要随意删除或修改相关菜单，可能造成系统运行故障，相关操作可询问系统维护人员。

2.1.6公告设置

一、功能说明

本功能提供给系统管理员角色操作，可进行系统的相关公告发布，可以将公告发布给指定人员。

二、输入/输出画面及举例

如图所示，点击系统管理、系统设置、公告管理进入公告设置界面。

点击右上角新增按钮，即可进行公告新增操作

公告显示界面，点击编辑，进行公告修改

点击公告标题，进行公告浏览。

2.2业务参数

2.2.1基本参数设置

一、功能说明

本功能主要提供给系统管理员角色使用。

二、输入/输出画面及举例

点击系统管理、业务参数、基本参数设置即可进行业务基本参数设置

点击保存按钮，保存相关参数。

具体设置，参照业务培训相关资料。

注：

基本业务参数在部门建立时自动继承上级设置。

上级部门设定为不允许下级修改时，下级部门将不能进行参数修改。

上级部门修改参数后，其下级所有部门参数将同时进行修改。

2.2.2经济事项设置

一、功能说明

本功能主要提供给系统超级管理员角色使用。

其他角色只能经行查询

二、输入/输出画面及举例

点击系统管理、业务参数、经济事项设置即可进行其参数设置

在输入框输入正确的参数，点击保存按钮，保存相关参数。

点击查询按钮可以查询当前输入查询条件的数据

具体设置，参照业务培训相关资料。

点击编辑按钮，编辑当前的数据

点击删除按钮，删除数据

注：

删除数据时，其子节点数据将同时被删除。

2.2.3责任中心设置

一、功能说明

本功能主要提供给系统超级管理员角色使用。

其他角色只能经行查询。

二、输入/输出画面及举例

点击系统管理、业务参数、责任中心设置即可进行其参数设置

在输入框输入正确的参数，点击保存按钮，保存相关参数。

点击查询按钮可以查询当前输入查询条件的数据

具体设置，参照业务培训相关资料。

点击编辑按钮，编辑当前的数据

点击删除按钮，删除数据

注：

上级部门设定的参数，下级部门只有查看权限。

删除数据时，其子节点数据将同时被删除，不论子节点是否为上级设置。

2.2.4会计科目设置

一、功能说明

本功能主要提供给系统超级管理员角色使用。

其他角色只能经行查询。

二、输入/输出画面及举例

点击系统管理、业务参数、会计科目设置即可进行其参数设置

在输入框输入正确的参数，点击保存按钮，保存相关参数。

点击查询按钮可以查询当前输入查询条件的数据

具体设置，参照业务培训相关资料。

点击编辑按钮，编辑当前的数据

点击删除按钮，删除数据

注：

上级部门设定的参数，下级部门只有查看权限。

删除数据时，其子节点数据将同时被删除，不论子节点是否为上级设置。

2.2.5预算科目设置

一、功能说明

本功能主要提供给系统超级管理员角色使用。

其他角色只能经行查询。

二、输入/输出画面及举例

点击系统管理、业务参数、预算科目设置即可进行其参数设置

在输入框输入正确的参数，点击保存按钮，保存相关参数。

点击查询按钮可以查询当前输入查询条件的数据

具体设置，参照业务培训相关资料。

点击编辑按钮，编辑当前的数据

点击删除按钮，删除数据

注：

上级部门设定的参数，下级部门只有查看权限。

删除数据时，其子节点数据将同时被删除，不论子节点是否为上级设置。

2.2.6机动类型设置

一、功能说明

本功能主要提供给系统管理员角色使用。

二、输入/输出画面及举例

点击系统管理、业务参数、机动类型设置即可进行其参数设置

在输入框输入正确的参数，点击保存按钮，保存相关参数。

*预算科目和会计科目系统自动会处理成所选科目的下级最末级科目

点击查询按钮可以查询当前输入查询条件的数据

*有....▼标识的说明是多条科目，点击可以查看详情

上级机构设置的类型下级可以查询到，但是不能进行修改。

具体设置，参照业务培训相关资料。

点击编辑按钮，编辑当前的数据

点击删除按钮，删除数据

注：

上级部门设定的参数，下级部门只有查看权限，同级间不能看到数据。

删除数据时，其子节点数据将同时被删除。

2.2.7关系设置

2.2.7.1预算与科目关系设置

一、功能说明

本功能主要提供给系统管理员角色使用。

二、输入/输出画面及举例

点击系统管理、业务参数、关系设置、预算与科目关系即可进行其参数设置

在输入框输入正确的参数，点击保存按钮，保存相关参数。

点击查询按钮可以查询当前输入查询条件的数据

具体设置，参照业务培训相关资料。

点击编辑按钮，编辑当前的数据

点击删除按钮，删除数据

注：

上级部门设定的参数，下级部门只有查看权限。

删除数据时，其子节点数据将同时被删除，不论子节点是否为上级设置。

2.2.7.2部门与责任中心关系设置

一、功能说明

本功能主要提供给所有角色使用。

二、输入/输出画面及举例

点击系统管理、业务参数、关系设置、部门与责任中心关系即可进行其参数设置

在输入框输入正确的参数，点击保存按钮，保存相关参数。

点击查询按钮可以查询当前输入查询条件的数据

具体设置，参照业务培训相关资料。

点击编辑按钮，编辑当前的数据

点击删除按钮，删除数据

2.3工作流

2.3.1工作流流程分类设置

一、功能说明

本功能主要提供给超级管理员admin使用。

二、输入/输出画面及举例

点击系统管理、工作流、流程分类进入流程分类界面

注：

流程分类请不要随意修改，可能影响系统操作。

2.3.2工作流流程类型

一、功能说明

本功能主要提供给超级管理员admin使用。

二、输入/输出画面及举例

点击系统管理、工作流、流程类型进入流程类型界面

说明：

1、系统默认流程类型显示列表。

2、系统流程新建顺序进行序号设定、排序。

3、请不要删除流程类型，可能导致系统功能缺失，如需修改请联系系统维护人员。

2.3.3工作流流程设计

一、功能说明

该功能提供给系统管理员角色使用。

二、输入/输出画面及举例

点击系统管理、工作流、流程设计进入流程设计界面

说明：

1、系统默认进入流程新建界面。

2、在下级部门未设定相关流程前，各部门人员将自动继承上级部门设定流程。

流程最高可设定到县级部门。

点击新增按钮，完成工作流新增。

点击左侧树，展开详细流程

点击设计按钮，进行工作流详细设置

点击类表试图或右击菜单，进行流程的详细操作。

点击新建步骤，完成工作流步骤的添加

双击右侧框的步骤类型添加到左侧框即可完成下一步骤的添加。

标准结束勾选时必须选择结束流程。

新建流程步骤时，序号无须填写，系统默认设置当前的最大号。

流程刚开始只有结束流程步骤，用户可以在新建完所有流程后在进行下一步骤修改。

注：

标准结束是为了在正常结束流程时正确处理数据使用的，请正确填写，否则可能造成业务数据错误。

点击基本属性，完成工作流步骤的修改

注：

步骤序号不要随意修改，可能影响流程的操作。

点击克隆或删除按钮可以复制或删除当前步骤。

在图形视图中可以修改步骤的坐标。

拖动目标步骤到合适的位置点击保存布局即可。

提醒：

如果选择正常结束，该步骤结束时数据生效，否则该步结束时数据视作无效处理

点击经办权限修改工作流转交的人员范围

注意：

人员、部门、角色都选择时，范围为当前的交集。

提醒：

人员选择在市级及其下级机构工作流转交过程中部门选择范围无法跨市。

3预算

3.1年度预算编制

一、功能说明

本功能主要提供给财务人员导入其可管理部门的年度预算。

二、输入/输出画面及举例

如图所示，进入年度预算编制页面，选择预算年度、预算类型，要导入的文件点击“上传”按钮。

说明：

1、导入文件必须excel文件。

文件中第一列为预算部门编号，第二列为预算科目，第三列为预算金额。

如下图：

注意事项：

1、重复导入时，系统会自动覆盖原科目金额。

2、导入文件中如果存在有错误条目，则其它条目也不能导入。

3.1.1年度预算录入

一、功能说明

本功能主要提供给财务人员为其可管理部门录入新的年度预算。

二、输入/输出画面及举例

如图所示，进入年度预算录入页面，系统自动列出当前登录用户的可管理部门及所有预算科目名称。

用户选择预算年度、预算部门、预算科目名称、预算类型、输入预算金额点击“保存”按钮，即可录入年度预算。

说明：

1、部门必须为末级部门。

2、预算科目必须为末级科目。

注意事项：

1、重复录入时，系统会自动覆盖原科目金额。

3.1.2年度预算修改

一、功能说明

本功能主要提供给财务人员查询、编辑其可管理部门的年度预算。

二、输入/输出画面及举例

如图所示，进入机动预算查询页面，用户选择预算部门、预算科目，预算年度点击“查询”。

系统列出选择部门的所有满足条件预算科目。

编辑预算金额，点击“保存”，即可完成预算科目编制。

说明：

1、预算科目为空时系统查询条件为所有预算科目；预算部门为空时，系统查询条件为当前用户的的所有可管理部门。

2、当选择“只显示已编制预算科目”时，系统列出选择部门中已编制预算科目的合集。

注意事项：

1、当预算科目有下级科目时，该预算科目的金额为所有子项科目预算金额的和。

2、不能修改非末级预算科目的金额。

3、年度预算金额为零时则该预算科目将不出现在该部门的月度预算申请及月度预算追加页面中。

3.2管理预算分摊

一、功能说明

本功能主要提供给报账员将自己部门的可管理科目财务预算金额分摊给可管理部门的管理预算。

二、输入/输出画面及举例

进行设置然后点保存即可

3.3年度预算调整

三、功能说明

本功能主要提供基层部门调整本部门年度预算。

四、输入/输出画面及举例

如图所示，进入年度预算调整页面。

系统自动列出预算部门所有的年度预算科目。

用户输入调整金额，系统自动计算出调整后金额，点击“转交下一步”即可进行年度预算调整。

说明：

1、调整金额可为零和负数。

输入为负数时，系统减少该科目预算金额

2、填写部门为当前预算部门，填写人为当前登录用户，申请日期为系统日期，调整年度为本年度。

以上该项自动由系统生成，不能修改。

5、点击“科目选择”即可选择需要列出的科目，系统自动隐藏不在选择中的科目。

6、点击“保存数据”即可保存当前页面数据。

在未转交下一步之前，用户都可以通过点击办理中的“主办”按钮，继续办理。

注意事项：

1、该功能为工作流，只有在工作流正常结束后才能生效。

3.4月度预算申请

一、功能说明

本功能主要提供给基层部门每月进行月度预算申请。

二、输入/输出画面及举例

如图所示，进入月度预算申请页面。

系统自动列出预算部门所有的预算科目及年度预算金额，并计算出已用比例及可用预算。

用户输入预算金额，点击“转交下一步”即可进行年度预算调整。

说明：

1、预算金额不能大于可用预算。

预算金额为零的科目在工作流其它步骤中均不显示。

2、填写部门为当前预算部门，填写人为当前登录用户，申请日期为系统日期，预算年度为本年度，预算月份为下个月。

以上该项自动由系统生成，不能修改。

5、点击“科目选择”即可选择需要列出的科目，系统自动隐藏不在选择中的科目。

6、点击“保存数据”即可保存当前页面数据。

在未转交下一步之前，用户都可以通过点击办理中的“主办”按钮，继续办理。

注意事项：

1、该功能为工作流，只有在工作流正常结束后才能生效。

2、月度预算申请必须在系统设置的预算申请周期内才能操作。

3、系统自动过滤掉年度预算金额为零的预算科目。

3.5月度预算追加

一、功能说明

本功能主要提供给基层部门每月进行月度预算追加。

二、输入/输出画面及举例

如图所示，进入月度预算追加页面。

系统自动列出预算部门所有的预算科目及年度预算金额，并计算出已用比例及可用预算。

用户输入预算金额，点击“转交下一步”即可进行年度预算调整。

说明：

1、预算金额不能大于可用预算。

预算金额为零的科目在工作流其它步骤中均不显示。

2、填写部门为当前预算部门，填写人为当前登录用户，申请日期为系统日期，预算年度为本年度，预算月份为当前月。

以上该项自动由系统生成，不能修改。

5、点击“科目选择”即可选择需要列出的科目，系统自动隐藏不在选择中的科目。

6、点击“保存数据”即可保存当前页面数据。

在未转交下一步之前，用户都可以通过点击办理中的“主办”按钮，继续办理。

注意事项：

1、该功能为工作流，只有在工作流正常结束后才能生效。

2、月度预算追加必须在系统设置的月度预算追加周期内才能操作。

3、系统自动过滤掉年度预算金额为零的预算科目。

3.6机动预算申请

一、功能说明

本功能主要提供给基层部门申请机动预算。

二、输入/输出画面及举例

如图所示，进入机动预算申请页面，系统自动列出预算本部门及上级部门输入的类型供用户选择。

用户输入机动预算名称和申请金额，点击“转交下一步”即可进行机动预算申请。

说明：

1、机动预算名称为必输项。

2、填写部门为当前预算部门，填写人为当前登录用户，申请日期为系统日期。

以上该项自动由系统生成，不能修改。

3、点击“增加新行”即可输入新的机动预算。

4、点击“保存数据”即可保存当前页面数据。

在未转交下一步之前，用户都可以通过点击办理中的“主办”按钮，继续办理。

注意事项：

1、机动预算名称可输入任意字符

2、该功能为工作流，只有在工作流正常结束后才能生效。

4报账

4.1日常报账

1、功能说明

执行日常报账的功能，将需要报账的明细，按照部门、事项、会计科目录入，然后走工作流。

2、输入/输出页面说明

增加新行，打开新工作流时，会自动增加一行，在准备好需要录入的数据后，点击增加新行按钮，就会增加一行新数据等待录入，但最好一次性将行数增加完毕，从而方便录入。

保存数据，点击该按钮，就会将当前数据保存到数据库，但数据的检查和转交下一步时，是一样的。

删除，如果对于不需要的数据行，可以点击删除，当然也可以置金额为零，这样保存数据时，这一行数据就会略过。

预算金额计算，对于切换部门，预算金额就是月度预算申请的金额减去已经执行的金额，对于管理部门，是年度管理预算分摊金额减去已经执行的金额。

分摊，是表示该金额还需要进行分摊执行，将一个总金额分摊到明细部门，否表示不需要这么做。

偏离度，预算金额中不含偏离度，但是在判断金额时，就会考虑偏离度，偏离度不是在预算金额上*（1+偏离度），而是在月度预算（或者年度预算）上*（1+偏离度）。

部门，就是登陆部门和管理部门。

事项，是预算科目和管理预算科目一起对于应的事项。

4.2机动报账

一、功能说明

本功能主要提供给基层部门执行该部门已经申请的机动预算。

二、输入/输出画面及举例

如图所示，进入机动报账页面，系统自动列出部门已申请的机动预算名称供用户选择。

用户选择机动预算名称，系统自动列出该机动预算对应的预算科目和会计科目，并显示该科目的余额。

用户选择预算科目和会计科目，输入执行金额，点击“转交下一步”即可进行机动报账。

说明：

1、机动预算名称、预算科目，金额为必输项。

2、填写部门为当前预算部门，填写人为当前登录用户，申请日期为系统日期，发票金额为所有金额的总和。

以上该项自动由系统生成，不能修改。

3、发票张数、付款日期由系统给出默认值，用户可根据实际情况修改。

4、部门为该条项目的分摊部门，系统列出登录用户的可管理部门供用户选择。

用户选择部门后，系统自动列出该部门绑定的责任中心。

5、点击“增加新行”即可输入新的机动报账条目。

6、点击“保存数据”即可保存当前页面数据。

在未转交下一步之前，用户都可以通过点击办理中的“主办”按钮，继续办理。

注意事项：

1、备注可输入任意字符，新条目的备注自动继承第一条备注。

2、预算执行金额累计不能超过该项目申请金额与偏离度的积。

3、该功能为工作流，只有在工作流正常结束后才能生效。

4.3分摊

1、功能说明

当日常报账中有分摊标志为真的数据时，需要在这里将数据细化到具体部门。

2、输入/输出页面说明

一开始就是列出所有需要进行分摊的数据，然后进行选择，如果事项、预算科目、会计科目都相同，可以同时选择。

选择后，点击明细显示链接，下面就会列出可以输入的明细项，点击下载模板，就会下载Excel文件，填写好后，可以上传文件，上传后的文件内容直接在明细数据中显示。

明细数据中的部门是所有的可管理部门，如果一个部门有多个责任中心，则会有多条数据。

4.4机动结束

一、功能说明

本功能主要提供给登录用户查询、结束所管理部门的机动预算申请。

可根据机动预算类型、机动申请部门等条件查询机动预算的详细信息，对查询结果提供excel导出功能。

二、输入/输出画面及举例

如图所示，进入机动预算查询页面，用户选择预算部门、预算类型，点击“查询”。

系统列出满足条件的所有机动预算，并自动计算出已执行金额。

点击该金额即可查询该金额的所有明细来源。

选择该机动预算，点击“结束”，即可结束该条机动预算。

说明：

1、预算类型为空时系统查询条件为所有预算类型；预算部门为空时，系统查询条件为当前用户的的所有可管理部门。

2、当选择“只显示申请结束预算”时，系统只列出当前系统中有效的机动预算，剔除已经结束、申请中断、正在申请的机动预算。

注意事项：

1、只有机动预算申请工作流已经结束，且该机动预算项目没有正在执行中的工作流，该项目才能结束。

2、点击结束后，必须点击“查询”按钮，系统才会列出机动预算项目的实时状态。

4.5NC数据

1、功能说明

在机动预算、月度预算中，在会计审核步骤，在保存数据按钮旁，有一个NC数据按钮，点击此按钮，就会打开NC数据页面，如果单击了其中的数据保存并关闭页面按钮，则该数据就会在流程正常结束后，发送到NC系统。

2、输入/输出页面说明

点击其中的放大镜图标，就会打开对应的修改窗口。

摘要可以修改。

5查询

5.1年度预算查询

一、功能说明

该功能提供给所有角色使用。

二、输入/输出画面及举例

点击查询、年度预算查询界面

点击查询按钮，查询数据

将鼠标放在相应结果上点击细化可以看到明细数据

5.2月度预算查询

一、功能说明

该功能提供给所有角色使用。

二、输入/输出画面及举例

点击查询、月度预算查询界面

点击查询按钮，查询数据

将鼠标放在相应结果上点击细化可以看到明细数据

5.3预算执行查询

一、功能说明

该功能提供给所有角色使用。

二、输入/输出画面及举例

点击查询、预算执行查询界面

点击查询按钮，查询数据

点击金额查看来源

6报表

6.1收支明细表

一、功能说明

该功能提供给所有角色使用。

二、输入/输出画面及举例

点击报表、收支明细表界面

点击查询按钮，查询数据

6.2预算损益表

一、功能说明

该功能提供给所有角色使用。

二、输入/输出画面及举例

点击报表、预算损益表界面

点击查询按钮，查询数据

6.3网点损益表

一、功能说明

该功能提供给所有角色使用。

二、输入/输出画面及举例

点击报表、网点损益表界面

点击查询按钮，查询数据

6.4责任中心明细表

一、功能说