湖州市国有资本经营预算执行情况及国有资本.docx
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湖州市国有资本经营预算执行情况及国有资本
湖州市2018年国有资本经营预算执行情况及2019年国有资本经营预算
一、2018年国有资本经营预算执行情况
（一）全市
1.收入执行
2018年全市国有资本经营预算收入6746万元，完成预算的93.6%，比上年增长（以下简称“增长”）18.5%，未完成预算，主要是相关国有企业实际利润低于预期等因素。
收入分项目完成情况如下：
（1）利润收入5954万元，完成预算的95.3%，主要是部分企业实际利润低于预期。
（2）股利、股息收入335万元，完成预算的111.7%。
（3）产权转让收入9万元，完成预算的100%。
（4）清算收入197万元,完成预算的49.6%。
主要是部分企业清算工作尚未完成。
（5）其他国有资本经营预算收入251万元。
加上上年结转资金176万元，收入总计为6922万元。
2.支出执行
2018年全市国有资本经营预算支出3180万元，完成预算的100%，增长269.8%，主要是加大对国有企业支持力度。
支出分项目完成情况如下：
（1）解决历史遗留问题及改革成本支出80万元，完成预算的100%。
（2）国有企业资本金注入3100万元，完成预算的100%。
加上转移性支出（调出资金）3742万元，支出总计为6922万元。
收支相抵，2018年全市国有资本经营预算收支平衡。
（二）市本级（市直、吴兴区、南浔区、湖州开发区、太湖度假区汇总，下同）
1.收入执行
2018年市本级国有资本经营预算收入4753万元，完成预算的86.8%，增长57.0%，未完成预算，主要是相关国有企业收入减少等因素。
收入分项目完成情况如下：
（1）利润收入4520万元，完成预算的90.1%，主要是部分企业实际利润低于预期。
（2）股利、股息收入200万元，完成预算的100%。
（3）产权转让收入9万元，完成预算的100%。
（4）其他国有资本经营预算收入24万元。
加上上年结转资金176万元，收入总计为4929万元。
2.支出执行
2018年市本级国有资本经营预算支出3180万元，完成预算的100%，增长269.8%，主要是加大对国有企业支持力度。
支出分项目完成情况如下：
（1）解决历史遗留问题及改革成本支出80万元，完成预算的100%。
（2）国有企业资本金注入3100万元，完成预算的100%。
加上转移性支出（调出资金）1749万元，支出总计为4929万元。
收支相抵，2018年市本级国有资本经营预算收支平衡。
（三）市级（市直、湖州开发区、太湖度假区汇总，下同）
1.收入执行
2018年市级国有资本经营预算收入4544万元，完成预算的90.6%，增长71.1%，未完成预算，主要是部分企业实际利润低于预期。
收入分项目完成情况如下：
（1）利润收入4520万元，完成预算的90.1%，增长222.9%，增长较快，主要是相关国有企业利润收入有较大幅度增长，以及提高国有资本经营收益收缴比例。
（2）其他国有资本经营预算收入24万。
加上上年结转资金176万元，收入总计为4720万元。
2.支出执行
2018年市级国有资本经营预算支出3180万元，完成预算的100%，增长269.8%。
增长较快，主要是加大对国有企业支持力度。
支出分项目完成情况如下：
（1）解决历史遗留问题及改革成本支出80万元，完成预算的100%。
（2）国有企业资本金注入3100万元，完成预算的100%。
加上转移性支出（调出资金）1540万元，支出总计为4720万元。
收支相抵，2018年市级国有资本经营预算收支平衡。
二、2019年国有资本经营预算
（一）全市
1.收入预算
2019年全市国有资本经营预算收入预计19818万元，增长193.8%，主要：
一是我市国有资产改革后，相关国有企业利润收入有较大幅度的增长；二是对国有资本经营收益收缴比例提高。
收入分项目情况如下：
（1）利润收入18906万元，增长217.5%，主要是国有资本经营收益收缴比例提高和国有企业利润收入增长。
（2）股利、股息收入255万元，比上年下降（以下简称“下降”）23.9%，主要是上年有一次性股利、股息收入因素。
（3）产权转让收入420万元，主要是部分企业转让收入增长。
（4）其他国有资本经营预算收入237万元。
2019年全市国有资本经营预计收入总计为19818万元。
2.支出预算
拟安排2019年全市国有资本经营预算支出1058万元，下降66.7%。
主要是加大国资预算统筹力度，调入到一般公共预算。
支出分项目安排如下：
（1）解决历史遗留问题及改革成本支出480万元，增长500.0%，主要是支持国有企业改革成本支出。
（2）国有企业资本金注入支出309万元，下降90.0%，主要是资本金注入减少。
（3）其他国有资本经营预算支出269万元。
加上转移性支出（调出资金）18760万元，预计支出总计为19818万元。
收支相抵，2019年全市国有资本经营预算收支平衡。
（二）市本级
1.收入预算
2019年市本级国有资本经营预算收入预计17300万元，增长264.0%，主要：
一是我市国有资产改革后，相关国有企业利润收入有较大幅度的增长；二是对国有资本经营收益收缴比例提高。
收入分项目情况如下：
（1）利润收入17113万元，增长278.6%，主要是国有资本经营收益收缴比例提高和国有企业利润收入增长。
（2）股利、股息收入100万元，下降50.0%，主要是上年有一次性股利、股息收入。
（3）其他国有资本经营预算收入87万元。
2019年市本级国有资本经营预计收入总计为17300万元。
2.支出预算
拟安排2019年市本级国有资本经营预算支出449万元，下降85.9%。
主要是加大国资预算统筹力度，调入到一般公共预算。
支出分项目安排如下：
（1）国有企业资本金注入支出309万元，下降90.0%，主要是资本金注入减少。
（2）其他国有资本经营预算支出140万元。
加上转移性支出（调出资金）16851万元，预计支出总计为17300万元。
收支相抵，2019年市本级国有资本经营预算收支平衡。
（三）市级
1.收入预算
2019年市级国有资本经营预算收入预计16685万元，增长267.2%。
收入分项目情况如下：
利润收入16685万元，增长269.1%，主要是我市国有资产改革后，相关国有企业利润收入有较大幅度的增长，以及提高国有资本经营收益收缴比例。
2019年市级国有资本经营预计收入总计为16685万元。
2.支出预算
拟安排2019年市级国有资本经营预算支出140万元，下降95.6%，主要是加大国资预算统筹力度，调入到一般公共预算。
支出分项目安排如下：
其他国有资本经营预算支出140万元。
加上转移性支出（调出资金）16545万元，预计支出总计为16685万元。
收支相抵，2019年市级国有资本经营预算收支平衡。
表一
湖州市2018年国有资本经营预算收支执行情况
单位：
万元
收入
支出
项目
2018年
预算数
2018年
执行数
完成
预算%
比上年
±%
项目
2018年
预算数
2018年
执行数
完成
预算%
比上年
±%
一、本年收入
7208
6746
93.6
18.5
一、本年支出
3180
3180
100.0
269.8
（一）利润收入
6247
5954
95.3
158.1
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出
80
80
100.0
33.3
投资服务企业利润收入
2900
2900
100.0
190.0
国有企业改革成本支出
纺织轻工企业利润收入
120
120
100.0
20.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
80
80
100.0
房地产企业利润收入
1500
1500
100.0
400.0
（二）国有企业资本金注入
3100
3100
100.0
287.5
其他国有资本经营预算企业利润收入
1727
1434
83.0
58.1
公益性设施投资支出
2100
2100
100.0
950.0
（二）股利、股息收入
300
335
111.7
-80.1
其他国有企业资本金注入
1000
1000
100.0
66.7
国有控股公司股利、股息收入
300
205
68.3
-79.2
（三）其他国有资本经营预算支出
国有参股公司股利、股息收入
90
-83.3
其他国有资本经营预算支出
其他国有企业股利、股息收入
40
-75.2
二、转移性支出
4204
3742
89.0
-31.6
（三）产权转让收入
9
9
100.0
-99.3
调出资金
4204
3742
89.0
-31.6
国有股权、股份转让收入
9
9
100.0
-99.3
三、结转下年
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
（四）清算收入
397
197
49.6
-42.4
国有独资企业清算收入
397
197
49.6
-42.4
（五）其他国有资本经营预算收入
255
251
98.4
二、上年结转
176
176
100.0
-78.5
收入总计
7384
6922
93.7
6.3
支出总计
7384
6922
93.7
6.3
表二
湖州市本级2018年国有资本经营预算收支执行情况
单位：
万元
收入
支出
项目
2018年
预算数
2018年
执行数
完成
预算%
比上年
±%
项目
2018年
预算数
2018年
执行数
完成
预算%
比上年
±%
一、本年收入
5478
4753
86.8
57.0
一、本年支出
3180
3180
100.0
269.8
（一）利润收入
5014
4520
90.1
222.9
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出
80
80
100.0
33.3
投资服务企业利润收入
2900
2900
100.0
190.0
国有企业改革成本支出
纺织轻工企业利润收入
120
120
100.0
20.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
80
80
100.0
房地产企业利润收入
1500
1500
100.0
400.0
（二）国有企业资本金注入
3100
3100
100.0
287.5
其他国有资本经营预算企业利润收入
494
公益性设施投资支出
2100
2100
100.0
950.0
（二）股利、股息收入
200
200
100.0
-84.2
其他国有企业资本金注入
1000
1000
100.0
66.7
国有控股公司股利、股息收入
110
110
100.0
-84.9
（三）其他国有资本经营预算支出
国有参股公司股利、股息收入
90
90
100.0
-83.3
其他国有资本经营预算支出
其他国有企业股利、股息收入
二、转移性支出
2474
1749
70.7
-37.8
（三）产权转让收入
9
9
100.0
-97.5
调出资金
2474
1749
70.7
-37.8
国有股权、股份转让收入
9
9
100.0
-97.5
三、结转下年
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
（四）清算收入
国有独资企业清算收入
（五）其他国有资本经营预算收入
255
24
9.4
二、上年结转
176
176
100.0
-78.5
收入总计
5654
4929
87.2
28.1
支出总计
5654
4929
87.2
28.1
表三
湖州市级2018年国有资本经营预算收支执行情况
单位：
万元
收入
支出
项目
2018年
预算数
2018年
执行数
完成
预算%
比上年
±%
项目
2018年
预算数
2018年
执行数
完成
预算%
比上年
±%
一、本年收入
5014
4544
90.6
71.1
一、本年支出
3180
3180
100.0
269.8
（一）利润收入
5014
4520
90.1
222.9
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出
80
80
100.0
33.3
投资服务企业利润收入
2900
2900
100.0
190.0
国有企业改革成本支出
纺织轻工企业利润收入
120
120
100.0
20.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
80
80
100.0
房地产企业利润收入
1500
1500
100.0
400.0
（二）国有企业资本金注入
3100
3100
100.0
287.5
其他国有资本经营预算企业利润收入
494
公益性设施投资支出
2100
2100
100.0
950.0
（二）股利、股息收入
其他国有企业资本金注入
1000
1000
100.0
66.7
国有控股公司股利、股息收入
（三）其他国有资本经营预算支出
国有参股公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算支出
（三）产权转让收入
二、转移性支出
2010
1540
76.6
-36.9
国有股权、股份转让收入
调出资金
2010
1540
76.6
-36.9
（四）清算收入
三、结转下年
（五）其他国有资本经营预算收入
24
二、上年结转
176
176
100.0
-78.5
收入总计
5190
4720
90.9
35.8
支出总计
5190
4720
90.9
35.8
表四
湖州市2019年国有资本经营预算
单位：
万元
收入
支出
项目
2018年
执行数
2019年
预算数
比上年
±%
项目
2018年
执行数
2019年
预算数
比上年
±%
一、本年收入
6746
19818
193.8
一、本年支出
3180
1058
-66.7
（一）利润收入
5954
18906
217.5
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出
80
480
500.0
投资服务企业利润收入
2900
11175
285.3
国有企业改革成本支出
纺织轻工企业利润收入
120
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
80
480
500.0
房地产企业利润收入
1500
5000
233.3
（二）国有企业资本金注入
3100
309
-90.0
其他国有资本经营预算企业利润收入
1434
2731
90.4
公益性设施投资支出
2100
（二）股利、股息收入
335
255
-23.9
其他国有企业资本金注入
1000
309
-69.1
国有控股公司股利、股息收入
205
255
24.4
（三）其他国有资本经营预算支出
269
国有参股公司股利、股息收入
90
其他国有资本经营预算支出
269
其他国有企业股利、股息收入
40
二、转移性支出
3742
18760
401.3
（三）产权转让收入
9
420
4566.7
调出资金
3742
18760
401.3
国有股权、股份转让收入
9
三、结转下年
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
420
（四）清算收入
197
国有独资企业清算收入
197
（五）其他国有资本经营预算收入
251
237
-5.6
二、上年结转
176
收入总计
6922
19818
186.3
支出总计
6922
19818
186.3
表五
湖州市本级2019年国有资本经营预算
单位：
万元
收入
支出
项目
2018年
执行数
2019年
预算数
比上年
±%
项目
2018年
执行数
2019年
预算数
比上年
±%
一、本年收入
4753
17300
264.0
一、本年支出
3180
449
-85.9
（一）利润收入
4520
17113
278.6
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出
80
投资服务企业利润收入
2900
11175
285.3
国有企业改革成本支出
纺织轻工企业利润收入
120
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
80
房地产企业利润收入
1500
5000
233.3
（二）国有企业资本金注入
3100
309
-90.0
其他国有资本经营预算企业利润收入
938
公益性设施投资支出
2100
（二）股利、股息收入
200
100
-50.0
其他国有企业资本金注入
1000
309
-69.1
国有控股公司股利、股息收入
110
100
-9.1
（三）其他国有资本经营预算支出
140
国有参股公司股利、股息收入
90
其他国有资本经营预算支出
140
其他国有企业股利、股息收入
二、转移性支出
1749
16851
863.5
（三）产权转让收入
9
调出资金
1749
16851
863.5
国有股权、股份转让收入
9
三、结转下年
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
（四）清算收入
国有独资企业清算收入
（五）其他国有资本经营预算收入
24
87
262.5
二、上年结转
176
收入总计
4929
17300
251.0
支出总计
4929
17300
251.0
表六
湖州市级2019年国有资本经营预算
单位：
万元
收入
支出
项目
2018年
执行数
2019年
预算数
比上年
±%
项目
2018年
执行数
2019年
预算数
比上年
±%
一、本年收入
4544
16685
267.2
一、本年支出
3180
140
-95.6
（一）利润收入
4520
16685
269.1
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出
80
投资服务企业利润收入
2900
11175
285.3
国有企业改革成本支出
纺织轻工企业利润收入
120
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
80
房地产企业利润收入
1500
5000
233.3
（二）国有企业资本金注入
3100
其他国有资本经营预算企业利润收入
510
公益性设施投资支出
2100
（二）股利、股息收入
其他国有企业资本金注入
1000
国有控股公司股利、股息收入
（三）其他国有资本经营预算支出
140
国有参股公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算支出
140
（三）产权转让收入
二、转移性支出
1540
16545
974.4
国有股权、股份转让收入
调出资金
1540
16545
974.4
（四）清算收入
三、结转下年
（五）其他国有资本经营预算收入
24
二、上年结转
176
收入总计
4720
16685
253.5
支出总计
4720
16685
253.5
湖州市八届人大四次会议秘书处2019年2月19日印
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