公司差旅费报销规定.doc

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公司差旅费报销规定

　　第一条　为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。

　第二条出差类型分为以下四类：

（一）与公司生产经营相关的商务活动；

（二）公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等；

　　（三）其他经过公司批准的公务活动；

　　（四）因公出国的费用，按照公司相关规定执行。

　　第三条员工出差一天以上并且住宿外地的，出差前必须填写出差申请单，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。

2天以上出差须经总经理签批申请单。

　　外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。

需要派单位公车出差的，还需提前一天填写派车单，领导签批后交由综合部。

　　第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。

　　第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：

　职务

乘坐交通工具

　高管人员

飞机、火车软卧、高铁一等座及以上、轮船一等舱

中层及其他人员

火车硬卧高铁二等座及以下、　轮船二等舱及以下　

　　注：

（一）其他人员从出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。

从济南出发机票一律由综合办统一购买，并由综合办经办人签字后方可作为报销凭据。

（二）员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。

　　第六条员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。

　　第七条员工出差的住宿费报销标准：

　　1、高管人员住宿标准为一般地区200元/天，特殊地区300元/天。

其他员工去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列标准报销：

　　2、员工出差不可一同住宿的每日按下列标准报销

到达目的地住宿费报销标准

地区类型

标准

一般地区

150元/天

　特殊地区

200元/天

　　凭票报销，低于标准，按票面金额据实报销；高于标准，按标准报销，超出部分均不予以报销。

到滨州市出差办事，一天办不完明天继续的，滨州市有住房的可回家居住，若住在异地员工，可以安排住宿或送回公司宿舍居住。

注：

（一）以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。

（二）特殊地区是指：

深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。

　　（三）员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天60元计发。

　　（四）员工出差期间，夜间乘坐火车硬座、长途汽车非卧铺、轮船最低一级舱位（统舱）的，住宿费按每夜50元计发住宿补贴。

　　（五）两个以上（含两个）员工一同出差的，返回后必须一起报销差旅费，不得分开报销。

第八条员工出差期间市内交通费，按每天30元标准计发，凭票报销超支自负。

到滨州市出差办事，有公车随行的没有30元。

如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法；如财务人员携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补助；自带交通工具的员工，不再报销交通费。

　　第九条员工出差的伙食补助费包干标准：

分地区

一般地区

特殊地区

市、县

一般员工

40元/天

50元/天

30元/天

中层员工

60元/天

80元/天

40元/天

高管人员

80元/天

100元/天

60元/天

　　　注：

（一）员工出差伙食补助费不分途中和住勤，按每天所在地区计发伙食补助费。

到滨州市出差办事，半天以上按30元标准计发。

际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：

00以后出发（或12：

00以前到达）以半天计，12：

00以前出发（或12：

00以后到达）以一天计。

（二）员工出差发生业务接待费必须经请示批准，并按实际发生金额扣除当天伙食补助费后给予报销。

　　（三）员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销，不得单独报销。

　　（四）出差地提供食宿的，不计发补助；未安排食宿的，按标准计发伙食补助，符合第十条规定的按规定进行报销。

第十条员工外出参加会议、培训，期间的住宿费和市内交通费和伙食补助费，按出差规定报销。

会议期间不安排伙食住宿的，按下列包干办法执行。

第十一条员工外地出差或者培训，时间超过3天，实行以下补助标准包干。

凭下述之一发票报销。

　　1、住宿费包干标准：

　　内容标准可一同住宿，人均每日住宿费标准

　　为凭票报销，单人150元（双人同性80元），按票面金额据实报销；高于标准报销，超出部分均不予以报销。

　　　2、伙食补助标准：

人均每30元。

　　3、市内交通费补助标准：

人均每日20元。

　　第十二条新录用的员工，可报销由原单位或原学校到公司的路费、行李托运费，路费按火车硬卧凭据报销。

　　第十三条享受探亲假员工（异地员工）在探亲期间的往返路费报销规定：

　　1、员工每年一次探亲的可据实报销往返路费。

　　2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销，中层以上或年满45周岁的，可按火车硬卧车票凭据报销。

　　3、探亲期间发生的路费无法提供火车硬座或硬卧票据的，应出具相应车次票价证明作为报销依据。

　　4、探亲假类型由人力资源部进行审核，方可报销。

　　第十四条员工出差期间办理私事的一切费用，均由个人自理。

　　第十五条公司董事会、监事会成员为办理公司董事会、监事会业务出差，按高管人员标准报销。

　　第十六条员工出差期间必经路线的车票遗失，必须作出情况说明并有证明人证明，经部门领导签字，报主管副总审批后，按原车票金额的90%报销。

　　第十七条员工因公出国，按国家有关出国人员费用开支标准和管理办法的规定报销。

　　第十八条差旅费报销必须凭派车单和出差报告及相关发票票据等，经由财务部按照报销标准审核其真实性和合规性后予以报销。

　　第十九条本规定从发文之日起执行，解释权归公司财务部。