物资管理2.docx

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物资管理2

第三章物资管理实施细则

第五条物资计划管理

1、根据施工生产计划、库存物资、资金周转情况编制出分工号的月、季度物资申请（采购）计划。

计划必须注明物资名称、型号规格、计量单位、数量、金额、质量要求和技术标准等。

2、物资申请（采购）计划必须正确反映消耗及实际需用数量，需附有正确的核算资料及详细的编制说明。

3、物资申请（采购）计划需经项目部工程、财会等部门会签、项目经理审批，并报送相关部门及物资供应单位。

4、因设计变更、任务调整等情况需调整物资申请（采购）计划时，应及时编制调整计划并说明原因，并按上述1、2、3条办理。

5、物资申请（采购）计划应保证及时性、准确性，以免盲目采购、造成资金积压或不能满足施工生产需要。

第六条物资调剂管理

1、物资调剂是根据公司物资资源情况及施工生产需要，按照整体利益第一的原则，对既有物资进行合理再分配，降低库存，减少流动资金占用。

2、根据施工生产经营情况和物资库存情况，公司对各项目部库存物资有权进行调剂，各单位不得无故拒绝执行，违者将视企业利益受损情况追究经济责任。

3、调出物资的价格以双方协商价格为准。

第七条物资采购管理

1、需业主供料的应及时向业主或上级主管部门提出物资申请（采购）计划，并联系落实。

2、采购影响工程产品最终质量的重要物资时，必须在认定的合格物资供应商中以质量为前提，充分考虑价格、运输、服务等条件选择最佳采购方案，并尽可能直接从生产厂商进货，减少中间环节。

如需另外选择供应商时，应对其进行评估后方可实施采购，并将评估资料报公司物设部。

3、现货采购时，必须及时检查物资的外观质量、核对型号规格、清点数量并检查货物与发（货）票是否相符，有无产品出厂合格证、技术证件、税务发票等，禁止购买无质量标准、无生产厂家、无正规发票的三无产品。

4、物资采购必须采取招（议）标方式采购，并签订“工矿产品购销合同”，包括物资名称、型号规格、数量、供货时间及分批交货数量、交货方式、技术标准或质量要求、价格及合同金额等内容，合同条款要符合“经济合同法”规范，并经有关部门审核，项目经理签订。

招标程序按“物资设备招（议）标采购管理条例”执行。

（详见附件一）

5、采购人员必须严格按计划要求进行采购，如有特殊情况必须请示领导，个人无权更改采购内容，并自觉遵守物资采购纪律，严禁收受贿赂，损公肥私，维护企业利益。

采购员应每月按时向财务报销，前帐不清后帐不挂。

6、项目部领导和相关部门有权对物资采购、供应、使用等进行监督检查，但不准直接或间接参与施工生产物资采购。

7、实行采购公开制度。

物设部将物资采购情况在项目部厂务公开栏进行张贴，每月公开一次，接受群众监督。

第八条物资验收管理

1、到库物资必须按规定时限、验收方法，对照产品标准和合同要求及时对数量、质量进行验收，并做好验收记录，设置状态标识：

（1）、金属材料一般按实际重量交货（即过秤计重），如需按理论重量交货的，必须先行检尺，再换算其理论重量；

（2）、木材按国家标准检尺换算；

（3）、水泥抽查单包重量不得少于标志质量的98%，随机抽取20袋总质量不得少于1000kg；

（4）、火工品检查其规格、数量是否与来料单相符，质量必须符合技术要求，检验内部包装有无破损、水湿、油污、受潮、变质等现象；

（5）、油料严格按计量标准验收；

（6）、二、三项料按要求的质量验收。

2、对已验收入库的物资，管库员开出点收单，经交料人员签字，物设部负责人签字后交项目部领导审批签字，财务方可报销。

3、对钢筋、水泥等构成工程实体的物资需进行内在质量验证的应按规定的检验批量和检验试验要求，及时向试验部门报送“物资到达通知单”并取样送检：

（1）、验收发现质量不合格，数量超出允许误差范围的必须单独存放，妥善代管，不得动用，不得办理入库，设置“待处理”标识，及时查明原因，分清责任，做好记录，并作出相应处理。

（2）、验收合格的物资应及时点收进帐，并对单据、凭证进行妥善管理。

第九条物资仓库管理

1、项目部应根据储存物资的性能、质量要求、周转量大小等因素合理配置仓储设施以及防火、防盗、防爆、防潮等设施，必须保证收发、保管、搬运正常作业，并符合有关技术安全规范，作业通道应符合规定要求，计量器具应按规定复检、校准，并有严格的保管保养制度。

2、物资搬运、堆码作业必须保持物资完好无损，保护好标识、标记和产品包装；严禁野蛮装卸，乱堆乱放，不得以大压小、以重压轻，混杂乱放。

3、物资贮存应按生产厂家、品名、型号规格、批号（炉号）分别堆放，留有通道，便于作业。

仓储物资、待发物资、代保管物资不得混存。

4、物资存放要做到正确、整齐、安全稳固、合理苫盖、查点方便、料签齐全、标志明显。

对有追溯性要求的钢材、水泥等物资应建立“物资可追溯性标识记录”，以利追溯。

5、火工品、危险品应设专库保管，并有专人负责，严格按照技术保管要求进行管理，严格执行收、发、保管等制度，当班未用完的火工产品必须立即退回库房妥善保管。

6、库区内要严格火种火源管理，设立明显的“禁烟禁火”、“严禁烟火”、“严禁吸烟”、“禁带火种”等标志；必须按储存物资的性质配足消防器材，并专人管理，定期检查，保证质量良好，管库人员会使用。

7、物资入库后必须建立收、发、存明细帐，做到日清月结，帐、卡、物相符。

各种技术证明文件应妥善保存，并对贮存物资进行监控，经常检查和循环盘点库存物资，作好物资月循环自点记录（循环自点率每月不少于15%），发现问题及时处理，以确保帐、物相符。

第十条物资储备管理

1、加强物资计划质量，严禁盲目申请、采购，强化物资进货组织工作，适时进料，各项目部领导、财会、工程、物设部等要严格把关，审查进料计划，共同防止物资超储或积压。

2、主要物资按项目工程物资消耗规律和各项目具体情况进行备料。

其他物资各项目部可根据施工实际情况及市场条件少量储备，有条件的单位应试行“零库存”管理，在不影响施工生产的前提下尽量把库存减少到最低限度。

3、当主体工程接近收尾时（一般是物资已使用了70%以上）要严格控制库存量，正确估算剩余工程物资需用量，及时平衡供需关系，妥善调整原有用料计划，严格控制进料，避免发生剩料积压，为工程完、场地清创造条件。

4、项目工程结束后，各单位将库存物资（含配件、周转材料及小型机具）清册报送公司物设部，由物设部牵头、审监部参加，根据具体情况对库存物资金额较大的单位进行重点抽查，检查有无采购计划，编制采购计划是否有依据，有无项目部领导审批，是否按采购计划执行采购以及是否签订采购合同等。

对积压严重的单位追查原因并按物资设备处罚条款执行。

第十一条物资发放管理

1、物资管理人员要深入施工现场，了解施工生产动态，掌握生产物资的需用量和消耗情况，并根据施工需要积极做好物资供应工作。

2、认真抓好材料定额消耗管理，积极推行限额发料制度，根据工程部核算的主要物资需用数量，建立限额发料台帐；其它物资以及没有消耗定额的物资，采用金额控制法，各项目部可按照建安价值的一定比例自行测定先进合理的其它材料费的总控金额进行控制核算，规范领料程序，控制消耗，避免浪费。

3、物资发放必须凭证齐全，手续完备，数量准确，质量完好，包装牢固，标志清楚；坚持先进先出原则，有保管期限的必须在期限内发放，超过规定期限的应重新鉴定才能投入使用；领发双方应对出库物资的数量、质量等相关资料进行确认，点清数量、验明质量、及时签认；

4、物资出库必须坚持“三检查”、即检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的编号、品名、规格、数量是否相符，检查应附证件及有关凭证是否齐全；“三核对”，即发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对。

5、不合格物资、未经检验物资以及已检待判定状态的物资不得发放，也不得投入使用；生产急需等特殊情况确需使用这些物资时，应执行“物资紧急放行规定”，对钢材、水泥等对工程最终质量产生影响的重要原材料、半成品、成品不允许紧急放行。

第十二条周转材料及小型机具管理

1、周转材料指施工过程中作为劳动工具、器具使用的材料，在施工过程中能够多次使用、基本保持原来的形态而逐渐转移其价值的材料。

2、新上项目时，项目物设部应将工地转移来料及小型机具逐项进行清理、登记并上报公司物设部。

3、项目工程部负责提供周转材料需用量，并参与周转材料的拆除、回收和报废鉴定工作。

4、项目物设部负责管理周转材料，办理其领用、调动、租赁、加工、回收、报废等事项，建立动态台帐，并进行定期盘点，确保物卡相符。

5、周转材料摊销应由工程、财会、物设等部门根据施工具体情况共同确定摊销方式，摊销需真实反映工程成本。

6、工程竣工或年未应对周转材料进行盘点，根据实际情况调整摊销额，以确保工程成本的正确。

对清查盘点中发现的丢失、损坏、报废和短缺，应及时办理手续并进行处理。

7、项目部周转材料及小型机具的数量、金额随同材料异动报表按时上报公司物设部。

8、公司物设部对项目部周转材料及机具使用情况进行监督管理，项目部不得擅自将周转材料及小型机具变卖处理。

第十三条低值易耗品管理

1、低值易耗品指不具备固定资产条件的劳动资料，如料具、工具（包括零小机具设备、仪器、仪表）、备品、防护用品等。

2、低值易耗品实行一次摊销法将其价值计入工程成本。

3、低值易耗品管理须建立保管责任制度，对实物建立领借、使用、维修、检查及清点制度，实行交旧领新、损坏赔偿制度。

4、低值易耗品发放须填制保管清单，并登入低值易耗品卡片。

第十四条物资统计管理

1、物资统计工作必须坚持实事求是、如实反映客观的原则，要及时、准确地编报统计报表，统计数字要有依据。

2、做好物资帐务管理。

每月25日结算，报表必须28日前完成并报工程及财会部门会签、项目经理审核后报送相关部门。

3、收集、整理物资管理文件、书籍和统计资料，按时编制“物统一表”及相关附表报送相关部门。

4、建立健全内业资料及以下统计台帐（详见样表）：

（1）、材料限额及消耗台帐；

（2）、主要材料核销台帐；

（3）、协作队材料扣款台帐；

　　（4）、物资收、发、存统计台帐；

　　（5）、料具、周转材料台帐；

（6）、合格物资供应商评估名册及档案。

第十五条项目物资管理考核

公司根据不同时期施工生产情况，按照《工地物资管理考核标准》（附件二）对项目物资管理工作进行不定期的考核。

评分规则及奖罚标准：

70分及以下为“不合格”，公司对项目部领导及物资管理人员分别处以1000-3000元罚款，并予通报批评。

70分以上至85分为“合格”，不奖不罚。

85分以上至95分为“先进”，公司对项目部领导及物资管理人员分别奖励800-1500元。

95分以上为“优秀”，公司对项目部领导及物资管理人员分别奖励1500-3000元。

附件目录

一、物资设备招（议）标采购管理条例

二、工地物资管理考核评比标准

三、机械设备管理流程图

四、项目物资管理流程图

五、施工机械折旧年限表

六、物资设备表格样本

物样表1：

收料单物样表2：

内部材料调拨单

物样表3：

领料单物样表4：

逐日发料记录

物样表5：

退料单物样表6：

材料调整单

物样表7：

运料单物样表8：

明细帐

物样表9：

需用材料申请书物样表10：

材料到达通知单

物样表11：

材料标识牌制作样式物样表12：

材料金额动态汇总表

物样表13：

物资核销分析表物样表14：

材料限额及消耗台帐

物样表15：

劳务协作队伍材料扣款清单物样表16：

材料验收记录

物样表17：

材料收入台帐物样表18：

料具、周转材料台帐

物样表19：

项目部材料消耗统计台帐物样表20：

低值易耗品及防护用品动态卡

机样表1：

机械设备购置申请报告机样表2：

新机到达通知单

机样表3：

机械调拨通知单机样表4：

固定资产接收移交记录

机样表5：

机械设备分级保养统计表机样表6：

机械设备修理计划

机样表7：

机械大（项）修竣工报验单机样表8：

机械修理出厂检验单

机样表9：

机械大（项）修材料消耗清单机样表10：

修理配置工费清单

机样表11：

机械设备修理完成情况报表

机样表12：

机械设备修理未完成情况报表

机样表13：

机械设备报废（报损）申请表

机样表14：

实物工程机械化程度年报

机样表15：

主要施工机械设备实有、完好情况表

机样表16：

技术动力装备情况表机样表17：

机械现存状况报表机样表18：

机械租赁情况报表机样表19：

机械事故统计报表机样表20：

设备事故报告机样表21：

主要施工机械使用情况表

附件一

物资设备招（议）标采购管理条例

一、组织机构

为保证物资设备招标采购工作的正常进行，项目部必须成立物资设备招标采购领导小组。

人员由项目部领导、相关业务部门人员共同组成，招标采购办公室设在各项目部物设部。

公司物设部负责监督、检查。

二、招标范围

㈠、单项物资累计采购金额在5万元以上的；

㈡、公司或公司委托采购的施工机械设备。

三、投标厂（商）的资格预审

根据所需物资（设备）的类别、质量标准、数量要求，由项目物设部书面报告建议参加投标的生产厂或供应商三家以上，并向厂商索取相关资格预审资料，主要内容如下：

1、厂商简介；

2、营业执照、税务登记证，生产（制造、安装）许可证；

3、法人委托书；

4、质量体系认证证书（复印件）；

5、信誉等级证书；

6、产品的质量有效保险证书；

7、供货商所提供产品的历史信誉以及生产（供货）能力售后服务情况。

四、招标

由项目物设部根据资格预审资料填写物资（设备）供应商能力评估记录（附表一），报送招标领导小组审核，共同确定投标厂商并编制招标文件。

招标文件的主要内容：

1、投标邀请书（附表二）；

2、投标报价表（附表三）；

3、其他需说明的事项。

五、投标

投标单位应按照招标文件的要求认真编制投标书。

投标书应包括以下主要内容：

1、授权书；

2、投标报价表（附表三）；

3、产品合格证；

4、产品技术规格书及使用说明书；

5、同类产品检测报告；

6、售后服务保障体系及承诺；

7、其他需说明的事项。

投标单位应在规定截止日期前将标书密封并加盖公章后送达招标单位。

如发现投标书有误，需在投标截止日期前来函件更正，此函与投标书等效。

六、开标、评标、定标

A、开标

开标会议由招标领导小组主持，投标单位派代表参加。

开标会议议程如下：

1、宣布评标小组成员名单（附表四）；

2、公布投标截止日期前收到投标书的情况；

3、宣布投标商名单（附表五）；

4、检验、启封投标书和更正函件；

5、公布投标书的主要内容。

B、评标

1、评标工作由评标小组成员组成，在开标会之后立即进行。

2、评标采用综合评价方法，对投标报价、质量性能、交货期限、付款方式、售后服务、企业资格等进行综合评价。

3、评标比分相同的，以质量、产量、销售相对优良的优先中标。

4、参加评标的人员对评标的过程和有关情况应严格保密，泄密者承担法律和行政责任。

5、下列情况，经招标领导小组同意，可谈判价格。

①、如只有一家投标，或只有一家技术合格的厂家投标；

②、如多家投标，其价格大大高于估算价格，可在废标前，在保证产品质量的情况下，与最低价格的投标人谈判价格，如不能降到合理的价格水平，按由低到高的标价顺序，与下一家投标人谈判价格。

③、如通过谈判不能达成协议，则废标或重新招标。

C、定标

招标领导小组根据评标综合情况、列出性价比照表（附表六），提出初步意见，形成书面报告报相关领导审批，确定中标单位。

三日内书面通知中标单位，中标通知书详见（附表七）。

七、合同的签订与执行

中标单位收到中标通知书后，须在七日内与招标单位依据招标文件和中标内容，签订“产品购销合同”。

公司物设部负责督促、检查合同条款的执行情况。

八、罚则

1、投标单位不如实填报投标书，隐瞒、虚报、或串通作弊、哄抬标价，造成定标困难的，经招标领导小组批准，取消其投标资格；

2、造成招标工作泄密，影响招标工作正常进行的，要承担法律和行政责任；

3、定标后中标单位逾期不签订合同的，经招标领导小组批准，取消其今后投标资格；

4、招标单位利用招标权索贿、受贿；投标单位以行贿等不正当手段谋求中标的，按有关法规处理。

附表一

物资（设备）供应商能力评估记录

供方

经济性质

注册资金

地址

邮政编码

电话号码

企业状况（经营范围、生产、供货、质保能力及信誉等）：

提供本产品的历史情况（含供方及其他顾客情况）：

综合评价：

单位领导：

评审人：

填表人：

日期：

附表二：

投标邀请书

日期：

2003.3.11

招标号：

ws03-3-11

致：

1、邀请你单位参加需方承担的兰武项目的设备供应投标。

拟采购物资（设备）清单

物资（设备）名称

规格型号

需用数量

使用地点

备注

2、工程项目简介：

3、按下述地址和时间，并持供应商法人代表签署的授权委托书，可获取进一步的信息。

单位全称：

地址：

邮编：

电话传真联系人：

4、所有投标书一式四份必须于年月14日9：

00时送达下述地址：

。

5、开标会议于年月日时在举行，投标人可派代表出席。

6、请以书面形式（传真）立即确认已收到此函。

如果您不参加投标，请于2003年3月11日17：

00时以前通知招标方。

7、上述时间安排若有改变，将另行书面通知投标人。

授权代表签名：

------------------------------------职务--------------------------------

需方单位（盖章）：

---------------------------------------------------------------------------

附投标书内容要求：

资格预审资料主要内容如下：

1、厂商简介；

2、营业执照、税务登记证，生产（制造、安装）许可证；

3、法人委托书；

4、质量体系认证证书（复印件）；

5、信誉等级证书；

6、产品的质量有效保险证书；

7、供货商所提供产品的历史信誉以及生产（供货）能力售后服务情况。

投标书主要内容：

1、授权书；

2、投标报价表（附表三）；

3、产品合格证；

4、产品技术规格书及使用说明书；

5、同类产品检测报告；

6、售后服务保障体系及承诺；

7、其他需说明的事项。

附表三：

投标报价表

物资（设备）名称

规格型号

单位

数量

出厂价格

运杂费

抵达工地价格

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

投标单位（章）：

-----------------------------------------------------------------

注：

1、所有价格用人民币表示；

2、抵达工地价格是指设备、物资达到招标方指定交货地点的所有费用的单价。

3、如单价与总价不符，以单价为准。

4、供货商应随投标书一起报送有关取费的依据。

附表四：

评标小组成员名单

事项：

时间：

地点：

单位名称

部门

姓名

职务

签名

附表五：

投标商名单

事项：

时间：

地点：

投标单位名称

地址

投标人签名

职务

联系电话

附表六

物资设备比价表

生产（供应厂）商

主要性能参数

单价

付款方式

售后服务及其它

招标小组意见：

领导审批意见：

附表七：

中标通知书

招标号：

--------------------

通知书号：

--------------------

------------------------------------------------------------------：

贵方对------------------------------------------项目所需物资（设备）的投标，经评标小组的评定，中标物资（设备）为（名称/计量单位）---------------------------------、------------------------------、-----------------------------，中标金额（人民币）大写：

-------------------------------------------------------------。

请于----------------年-------------月----------------日到-----------------------------------与-----------------------------------------------------签订中标物资（设备）供货经济合同。

招标单位名称（章）

年月日

200年度工地物资管理考核标准

考核项目及细则要求

标准分

扣分标准

实得分

失分原因

总评分

100

一、组织和制度

3

1、根据工程任务量合理配齐材料人员

1

①人员配备不合理扣0.5分

2、建立建全岗位分工责任制以及各项物资管理规章制度，熟记岗位职责

2

①无分工的岗位责任制扣0.5分；②无规章制度扣0.5分；③不熟记岗位职责扣0.5分

二、物资计划

12

1、根据工程部门提供的资料编制采购（申请）计划表

2

①无材料采购（申请）计划，一次扣0.5分；②无工程部门提供的资料，一次扣0.5分

2、计划有详细材料名称、质量要求、规格型号及用途，并附编制说明

2

①计划无规格型号一项扣0.2分；②无质量要求一项扣0.2分；未指明用途一项扣0.2分；无编制说明一次扣0.2分

3、计划编报及时，准确率达到85%以上

3

①计划准确率低于85%一次扣0.5分；②因计划不周造成停工待料，每发生一次扣0.5分；③物资积压发现一项扣0.2分

4、采购（申请）计划表须经单位工程、财会部门会签，领导审批

2

①无工程部签字一次扣0.5分；②无财务签字一次扣0.5分；无领导审批一次扣0.5分

5、因工程设计变更等原因须调整物资申请计划时，按计划编制程序编制调整计划

3

①无调整计划一次扣0.5分；②无工程部门资料一次0.5分；③无领导审批一次扣1分

三、物资采购

18

1、严格按计划执行采购任务

2

①无计划采购物资，发现一次扣0.5分；擅自