证券基金.docx

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证券基金

股基、货基、债基、指数基金和混合型基金对比分析

股票型基金当中富国创业板指数分级（161022）基金，从2014-3-31日到2015-3—31日的资产规模在逐渐呈上升趋势，它的规模在2015年3月31日已达到31.15亿元，具体如图所示

日期

净资产（亿元）

净资产变动率

2015-03-31*

31.15

15.92%

2014-12-31*

26.87

125.24%

2014-09-30*

11.93

32.79%

2014-06-30*

8.98

2.21%

2014-03-31*

8.79

---

2013-12-31

6.77

---

2013-09-23*

3.57

-0.01%

2013-09-18*

3.57

0.06%

2013-09-13*

3.57

0.00%

2013-09-12*

3.57

---

说明：

*表示该日数据为富国创业板指数分级A和富国创业板指数分级B和富国创业板指数分级的净资产之和。

富国创业板指数分级（161022）基金的持有人结构，从总体来看，从2013-12-31日到2014-12-31日大部分被个人所持有，而且持有的比例一直在上升，而机构的持有比例也相对较大，但比例一直在下降，内部持有比例最低，基本无变化。

具体如图所示

规模变动详情

公告日期

机构持有比例

个人持有比例

内部持有比例

总份额（亿份）

2014-12-31

0.02%

99.98%

0.00%

0.94

2014-06-30

18.38%

81.62%

0.00%

0.82

2013-12-31

54.43%

45.57%

0.00%

1.89

富国创业板指数分级（161022）基金的的资产配置从总体来看股票占净比从2014-3-31到2015-3-31日一直在90%以上，相对稳定。

现金占净比比较平稳，但也稍微有所上升，二债券占净比一直为0.具体情况如图所示：

资产配置明细

报告期

股票占净比

债券占净比

现金占净比

净资产（亿元）

2015-03-31

94.36%

---

15.54%

31.15

2014-12-31

90.38%

---

5.79%

26.87

2014-09-30

97.03%

---

6.52%

11.93

2014-06-30

94.90%

---

5.66%

8.98

2014-03-31

91.78%

---

7.12%

8.79

2013-12-31

88.51%

---

12.17%

6.77

2013-09-23

9.28%

---

7.63%

3.57

富国创业板指数分级（161022）基金的累计收益率在最近几个月一直呈上升趋势，到4月份时已非常的接近大盘的走势，发展形势很好。

具体如图所示：

债券型基金中的平安大华添利债券C（700006）基金，从2014-3-31——2014-12-31日资产规模净资产一直在减少，从2014-12-31——2015-3-21日又开始逐渐增加到0.29亿元，形势非常乐观，具体如图所示

日期

净资产（亿元）

净资产变动率

2015-03-31

0.29

22.30%

2014-12-31

0.24

-14.17%

2014-09-30

0.28

-11.32%

2014-06-30

0.31

-19.64%

2014-03-31

0.39

-31.83%

2013-12-31

0.57

-50.29%

2013-09-30

1.14

-31.42%

2013-06-30

1.67

-51.09%

2013-03-31

3.40

-65.54%

2013-01-04

9.88

0.02%

2012-12-31

9.88

0.46%

2012-11-27

9.84

---

平安大华添利债券C（700006）基金的持有人结构信息暂无法查到。

平安大华添利债券C（700006）基金的资产配置从总体上来看从2014-3-31——2015-3-31日债券占的比重是最大的，现金占净比较大，但是股票的比重为零，净资产的比例在逐渐减小。

资产配置明细

报告期

股票占净比

债券占净比

现金占净比

净资产（亿元）

2015-03-31

---

89.38%

16.79%

0.64

2014-12-31

---

88.62%

11.38%

0.58

2014-09-30

---

138.79%

5.62%

0.71

2014-06-30

---

97.52%

3.77%

0.78

2014-03-31

---

82.33%

19.82%

1.08

2013-12-31

---

91.92%

1.23%

1.63

2013-09-30

---

99.10%

1.10%

3.38

2013-06-30

---

104.78%

5.95%

4.82

2013-03-31

---

40.01%

5.63%

8.73

平安大华添利债券C（700006）基金的累计收益率在半年以来呈现逐渐上升趋势，情况很乐观。

混合型基金中的易方达新兴成长灵活配置的资产规模从2014-3-31——2015-3-31日大体趋势从8.54元亿上升到21.55亿元。

日期

净资产（亿元）

净资产变动率

2015-03-31

21.55

220.24%

2014-12-31

6.73

-45.89%

2014-09-30

12.43

18.40%

2014-06-30

10.50

22.93%

2014-03-31

8.54

38.93%

2013-12-31

6.15

15.38%

2013-12-05

5.33

-2.94%

2013-11-29

5.49

0.31%

2013-11-28

5.47

---

易方达新兴成长灵活配置的持有人结构个人持有比例有所下降，机构持有比例有所上升，但内部持有比例一直是最低的，且相对平稳。

公告日期

机构持有比例

个人持有比例

内部持有比例

总份额（亿份）

2014-12-31

58.22%

41.78%

0.35%

5.55

2014-06-30

37.18%

62.82%

0.12%

9.52

易方达新兴成长灵活配置的资产配置从2014-3-31——2015-3-31日股票占的比重是最大的，且相对平稳。

现金和债券净比较大，净资产的比例在逐渐增大。

报告期

股票占净比

债券占净比

现金占净比

净资产（亿元）

2015-03-31

94.50%

4.15%

4.52%

21.55

2014-12-31

100.13%

4.46%

3.09%

6.73

2014-09-30

87.88%

4.02%

8.32%

12.43

2014-06-30

81.60%

3.82%

0.40%

10.50

2014-03-31

93.69%

3.52%

4.05%

8.54

易方达新兴成长灵活配置的累计收益率在六个月内呈现直线上升，甚至超过了大盘。

银华多利宝货币B（000605）的资产规模从2014-6-6——2014-6-30呈现下降趋势，2014-9-30——2014-12-31日呈现上升趋势，2014-12-31——2015-3-31呈现下降趋势，最后下降到5.67亿元。

日期

净资产（亿元）

净资产变动率

2015-03-31

5.67

-88.46%

2014-12-31

49.18

60323.32%

2014-09-30

0.08

-55.15%

2014-06-30

0.18

-98.25%

2014-06-06

10.39

0.07%

2014-05-30

10.38

0.07%

2014-05-23

10.37

4.08%

2014-05-16

9.97

5.35%

2014-05-09

9.46

0.62%

2014-04-30

9.40

0.04%

2014-04-25

9.40

---

银华多利宝货币B（000605）的持有人的结构个人持有比例较大，呈现下降趋势，机构持有比例最大，呈现下降趋势，内部持有比例为零。

公告日期

机构持有比例

个人持有比例

内部持有比例

总份额（亿份）

2014-12-31

89.57%

10.43%

0.00%

49.18

2014-06-30

44.36%

55.64%

0.00%

0.18

银华多利宝货币B（000605）的资产配置现金占净比的比例较大，先上升后下降，债券比例较大，相对平稳，净资产先上升后下降。

报告期

股票占净比

债券占净比

现金占净比

净资产（亿元）

2015-03-31

---

46.85%

55.98%

7.26

2014-12-31

---

3.06%

70.25%

58.96

2014-09-30

---

33.54%

70.51%

2.12

2014-06-30

---

42.39%

57.23%

4.49

银华多利宝货币B（000605）的累计收益率非常的低，形势不乐观。

通过对股基、货基、债基、指数基金和混合型基金的对比分析的出的结果：

在资产规模方面，股基、债基、混合型基金在2015年以来一直呈现上升趋势，货基的资产呈现下降趋势，形势不乐观。

在持有人结构方面：

从总体来看，从2013-12-31日到2014-12-31日大部分被个人所持有，而且持有的比例一直在上升，而机构的持有比例也相对较大，但比例一直在下降，内部持有比例最低，基本无变化。

易方达新兴成长灵活配置的持有人结构个人持有比例有所下降，机构持有比例有所上升，但内部持有比例一直是最低的，且相对平稳。

银华多利宝货币B（000605）的持有人的结构个人持有比例较大，呈现下降趋势，机构持有比例最大，呈现下降趋势，内部持有比例为零。

总的来说，不管是什么基金，个人持有比例相对较低，内部持有比例最低。

在资产配置方面，富国创业板指数分级（161022）基金的的资产配置从总体来看股票占净比从2014-3-31到2015-3-31日一直在90%以上，相对稳定。

现金占净比比较平稳，但也稍微有所上升，二债券占净比一直为0.易方达新兴成长灵活配置的资产配置从2014-3-31——2015-3-31日股票占的比重是最大的，且相对平稳。

现金和债券净比较大，净资产的比例在逐渐增大。

银华多利宝货币B（000605）的资产配置现金占净比的比例较大，先上升后下降，债券比例较大，相对平稳，净资产先上升后下降。

总的来说，股基和混合型基金的股票比重较大，货基现金占净比的比例较大，先上升后下降，债券比例较大，相对平稳，净资产先上升后下降。

在累计收益率方面，银华多利宝货币B（000605）的累计收益率非常的低，形势不乐观。

除了货基以外的收益率较低，其他的形势的比较好，甚至超过了大盘。