某汽车客运服务中心建设项目可行性研究报告.docx
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某汽车客运服务中心建设项目可行性研究报告
某汽车客运服务中心建设项目
可行性研究报告
第一章概述
1.1项目编制背景
1.1.1项目基本情况
1.项目名称：
**汽车客运服务中心
2.项目拟建地点：
****工业园内
3.项目承办单位：
****运输集团有限责任公司
法定代表人：
范治勋
4.可行性研究报告编制单位：
单位名称：
**有限公司
工程咨询资格证书
资格等级:
甲级
证书编号:
工咨甲**
发证机关:
国家发展和改革委员会
1.1.2项目编制依据
1.《**综合交通“十一五”规划》；
2.**公路水路交通“十一五”发展规划；
3.**市公路水路和城市公共交通“十一五”发展规划；
4.《**市城市总体规划（2006-2020）》
5.**“十一五”交通建设发展规划；
6.**工业园区发展规划；
7.《**客运服务中心项目建议书》
8.《投资项目工程可行性研究指南》
9.《汽车客运站级别划分和建设要求》JT/T200-2004（中华人民共和国交通部颁发）
10．交规划发[2007]681号文件《关于印发公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）的通知》（中华人民共和国交通部颁发）
11．《全国统一建筑工程基础定额**壮族自治区单位估价表》
12.《**壮族自治区土建工程费用定额》
13.《全国统一安装工程预算定额**基价表》
14.《**壮族自治区建筑安装工程费用定额》
15.《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）
16.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
17.可行性研究报告编制合同（或委托书）
18.其他有关依据资料。
1.1.3项目建设的必要性
1.是**工业园区建设发展的需要
2002年2月27日,**工业园区（原****工业园区）正式成立；2002年12月6日经**壮族自治区人民政府批准，园区升格为自治区级开发区；2003年8月30日，园区更名为“**工业园区”，继续沿用自治区级开发区有关政策。
**工业园区背靠大西南，面向粤港澳，位于“中国—东盟自由贸易区”经济圈和“泛珠三角”经济圈的交汇点上，区位优势突出，交通便利，**高速、**高速在此交汇；**铁路、**铁路穿境而过；黄金水道─**流经园区，常年可通行1000吨级的船舶，上通**、**，下达**、**、**；园区离**国际机场仅有70千米的高速公路路程。
高速公路、铁路、水路、航空“四位一体”的交通优势，具备发展现代工业、物流业的先决条件。
园区由**规划设计研究院进行总体规划，经**社会科学院组织专家论证，园区的功能定位是：
空间功能定位----**市的工业卫星城;
经济功能定位----工业为主，以物流业为辅,第三产业积极发展的现代工业园区；
社会环境定位----人居环境优美、可持续发展的生态型工业园区。
**工业园区拥有“天时、地利、人和”的优势，加上我国实施西部大开发和加入“WTO”、“中国-东盟自由贸易区”的盛会—“中国-东盟博览会”每年在**举办、北部湾开发区的建立等多重有利因素地催化，使得园区面临着更大的发展机遇，蕴藏着无限商机。
可以预见，**工业园区必将成为新中国加入WTO后西南地区最具魅力“西部淘金地”。
**市城市总体规划对**工业园区的定位是**市的工业卫星城，作为全市的主要投资发展产业园区，人口规模为20万人。
目前，园区还没有汽车客运站，为了完善园区的交通基础设施和推动园区的快速发展，建设**客运服务中心是非常必要的。
**汽车客运服务中心作为园区内第一个客运站项目，是园区客运的“中枢神经”，直接为园区服务，是园区发展不可缺少的重要的基础设施，将带动**工业园区的发展，促进企业更好更快地落户园区。
因此，**客运运服务中心的建设不仅有显著的经济效益更有重要的社会效益。
2.是**整体发展的需要
《**城市总体规划纲要（2004－2020）》确认：
“**工业园区处于**与珠三角联系的重要发展轴线上，是最具发展前景的增长点”，“**工业园区是**市域副中心城市，是全市乃至全区的重要投资发展的产业园区，规划人口20万，按工业交通枢纽型、城市型建设”。
**市的工业发展规划也明确**工业园区作为**基础工业和重化工业产业园，**市的战略性规划无疑将促进**工业园区自身的发展，促使园区入园企业的增长。
距**码头上游47千米的**港，因**市区的扩大和环境污染、交通拥挤等问题的困扰，市政府已决定将***外迁，比较合适的就是**，一旦**港迁至**，**码头的快速发展将促使**客运量的大幅度增长，需要汽车客运服务的配套建设。
3.是**溶入中国—东盟自由贸易区及泛北部湾经济区建设需要：
**工业园区位于**东南部，背靠大西南，面向粤港澳，东与**东部发达地区相接，南靠**沿海港口城市，西与**首府**市相邻，北通**、**重要城市，处于“中国—东盟自由贸易区”经济圈和“泛珠三角”经济圈的交汇点上，是大西南出海通道和**经济区上的重要节点，区位优势突出。
园区交通便利，**高速、**高速在此交汇，距**42km、**200km、**189km、**450km、**600km、**580km、**650km、**600km；**、**铁路穿境而过，园内设有****站和****站；黄金水道─**流经园区，常年可通行1000吨级的船舶，上通**、**，下达**、**、**；园区离**国际机场仅有70千米的高速公路路程。
高速公路、铁路、水路、航空“四位一体”的交通优势。
**区域经济合作迅速发展增进了各个国家和地区的交流，促进相互投资与贸易，实现商品、服务、资本、人员的自由流动。
**作为东盟博览会的永久会址和西南地区的出口通道，通过**进出东南亚和西南腹地的人员将大幅增加。
**客运量将有跳跃性的大幅度增长。
因此，项目潜力大，市场前景广阔，经济效益良好。
4.是实施交通部交规划发[2002]355号文发布的《公路水路交通发展战略》关于公路交通实施“现代化战略”的需要
2002年7月交通部交规划发[2002]355号文发布的《公路水路交通发展战略》确定公路水路交通发展三个阶段性的战略，到2010年，公路水路交通紧张状况全面缓解，对国民经济发展的制约全面改善；到2020年，公路水路交通基本适应国民经济和社会发展需要；到本世纪中叶并力争更早些，基本实现公路水路交通现代化，为国家基本实现现代化发挥支撑和先导作用。
同时提出采用“整体协调”的战略推进模式实施公路交通的“现代化战略”。
“现代化战略”具体而言，就是公路基础设施网络化、客运便捷化、货运物流化、营运与管理智能化、安全与品质最优化。
其中指出要建设公路与各种运输方式和城市交通有机衔接的客运站，构筑高效运行的枢纽系统。
以网络化的公路基础设施为依托，以转运换乘衔接紧密的客运站为节点，以技术先进的车辆为载体，形成快捷的道路客运网络，实现传统运输向现代客流的全方位服务转变。
现代化的公路客运将以快捷、高效、安全的高速公路客运为主体，参与客运市场的竞争。
**地理位置优越，处于我国华南、西南和东南亚经济圈的结合部，是环北部湾沿岸的重要经济中心。
面向东南亚、背靠大西南，东邻粤港澳琼、西接印度半岛，具有得天独厚的区位优势和地缘优势，是华南沿海和西南腹地两大经济区的结合部以及东南亚经济圈的连接点，是新崛起的大西南出海通道枢纽城市。
具有“两近两沿”的特点。
“两近”:
一是近海，市区距**、**、**仅104千米、173千米和204千米；二是近边，市区距中越边境的**市、**市只有204千米和230千米。
“两沿”：
一是沿线，**和**在**交汇，是西南地区重要的铁路枢纽；二是沿江，邕江是西江的支流，而西江又是珠江的干流，待西江二期整治工程完工后，一千吨级内河船舶可以从**直达港澳。
**市对**沿海城市发挥着中心城市的依托作用，对华南、西南经济圈发挥着枢纽城市的连接作用，对东南亚各国发挥着中国前沿城市的开放作用。
5.是适应国民经济发展的需要
随着社会经济的快速发展和人口的增加，城市建设不断扩展，现有的汽车站不仅数量少、分布不合理，而且存在设施不配套、使用功能不全、能力不足等问题，并将严重影响**市的国民经济的正常运行。
虽然近十多年来，国家采取了多项倾斜政策，加快交通运输基础设施的建设，但是公路线路建设投资巨大而运输枢纽站场建设投入不足，城市道路与出入境公路结合部乘车难、行车难的运输紧张局面仍未得到根本解决，**市的综合交通基础设施的建设仍然严重滞后于社会经济和综合运输的发展，这是**市公路运输存在的主要矛盾。
为此，必须向外迁移建设新站，重新布局客运站场和改建原有客运站，提高客运快速、舒适、安全和便捷的功能。
与城市规划、城市出入境道路布局、高速公路过境线布局达到“整体协调”，提高和增加社会服务、住处服务、娱乐性服务等功能，增加现代化科技含量，预留发展用地。
采取这些措施逐步缓解客运站发展布局滞后对**市经济发展的“瓶颈”制约。
虽然缓解了客运站发展布局对经济的“瓶颈”制约作用，但也仅仅说明其与经济发展的适应性还只是初步的、低级的、不稳定的，与交通基础设施超前发展并对经济起到诱发促进作用的要求还有一段距离。
因此，**市**汽车客运服务中心的建设不仅十分必要，而且迫在眉睫。
1.1.4研究工作概述
1.1.4.1研究工作范围
本报告的研究范围包括：
**汽车客运服务中心工程的项目背景及建设的必要性；市场分析与需求预测；规模需求分析、站场位置及建设条件；总平面布置及配套工程；项目设计的初步要求；环境影响防治措施；节能、劳动安全与消防；实施方案、投资估算及资金筹措；项目的财务评价与经济社会影响分析；风险分析对策；综合评价及存在的问题和建议等。
1.1.4.2重点研究的问题
1.通过对客运市场需求预测分析，建设条件的调查研究，确定建设规模和建设方案。
2.根据我国一级客运站建设和发展的水平，结合本项目的具体情况和条件，拟定本项目建设的技术方案。
3.研究项目对环境的影响；对水、电、环保等公用工程进行配套和完善；以及对项目实施进度提出建议。
4.估算项目总投资，分析项目的财务效益，分析项目的抗风险能力，评价本项目技术经济的合理性和可行性。
1.2项目研究的主要结论
1.2.1项目建设条件
1.2.1.1场址选择
项目场址位于******镇**工业园区，园区区位优势明显，交通便利，水电供应配套，建设条件良好。
1.2.1.2工程和水文地质
园区是溶蚀残丘土坡地貌，地质情况简单。
园区地层稳定，地耐力为15-20吨/平方米，适宜工程建设。
根据《中国地震烈度区划图》及《**地震区划图》，园区地震烈度为Ⅵ度，属有利于建筑地带。
1.2.1.3市政工程配套设施
1.供排水系统。
供水系统目前由**城镇供水管网承担，近期将建设一座日供水能力达2.5万吨的水厂，中远期日供水能力扩增至7.0万吨。
水源来源于**，水质符合《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）二级标准。
县水利电力局为了使工业园区供水更科学、更合理、更经济地为经济建设服务，根据《**工业园区总体规划》，将相应地分三期进行**工业园区的供水系统建设。
排水系统实行雨水、污水排放分离。
2.供电系统
电压等级有220V、380V、10KV、35KV、110KV，频率为50Hz。
由投资者需要自行选定电压等级，园区目前由距园区约2km的****35KV变电站以10KV电压供电，正在建设110KV变电站。
中远期由工业园区、220KV变电站供电。
3.交通、电信
**工业园区区位优势突出，交通便利，**高速、**高速在此交汇；**铁路、**铁路穿境而过；黄金水道─**流经园区，常年可通行1000吨级的船舶，上通**、**，下达**、**、**；园区离**国际机场仅有70千米的高速公路路程。
高速公路、铁路、水路、航空“四位一体”的交通优势，
园区已开通固定电话，可根据用户需要开通宽带（ADSL）和LAN业务。
中国移动通信网络信号覆盖全县所有乡镇、高速公路及一、二级公路，在**工业园区，移动电话信号覆盖率达100％。
1.2.2市场定位
《**城市总体规划纲要（2004－2020）》确认：
“**工业园区处于**与珠三角联系的重要发展轴线上，是最具发展前景的增长点”，“**工业园区是**市域副中心城市，是全市乃至全区的重要投资发展的产业园区，规划人口20万，按工业交通枢纽型、城市型建设”。
根据《**工业园区概念性规划》，在园区内规划设置两个汽车站。
一个位于规划**火车站边上，便于旅客中转之用。
另一个位于园区的中心区广场以西，以便于园区人口出行的方便，即本项目－**汽车客运服务中心。
主要功能:
本客运服务中心位于**工业园内,是园区及**镇周边旅客集散中心。
具备停车、发车、候车、通讯、信息及辅助服务等功能，设施、设备与此相适应的客运站。
站级标准:
本项目服务范围为**工业园区及**镇，根据**工业园区规划到2020年园区内人口为20万人，加上**镇人口，本项目服务人口约为30万人，相当于县城人口量。
因此本客运站站级标准为一级车站。
设计生产能力：
设计年度平均日旅客发送量12500人次。
项目设计年限：
本项目设计年限为10年，项目计算期为20年。
1.2.3建设规模与内容
本项目建设规模为：
占地约97亩，建筑总面积9457.13m2。
按照《汽车客运站级别划分和建设要求》，本项目主要建设内容有：
站前广场、停车场、发车位、站务用房及行政用房、生产辅助设施、垃圾回收站、污水处理设施、变电所以及信息网络系统等。
1.2.4项目开工建设和投入运营的时间
建设期为2年，运营期18年。
2008年10月开工，到2010年10月竣工，2010年11月投入运营。
1.2.5项目总投资及融资方案
1.2.5.1项目业主单位基本情况:
1.公司性质
于2000年10月，经资产重组并改制成立的民营股份制企业，注册资本5500万元。
2.公司资产
截止2006年底，总资产近15亿元。
3.公司资质
是**唯一一家同时拥有交通部货运一级资质、客运一级资质、国际货代资质的道路运输龙头企业，是“IRU（国际道路运输联合会）中国事务组”十个成员之一。
2005年，被国家交通部确定为全国重点物流试点企业。
4.公司规模
60多家分公司、子公司。
其中：
3个国家一级客运站、8个国家二级客运站、2个国家一级货运站、3个国家二级货运站、12个汽车修理厂、8家宾馆（其中四星、三星级各一家）和一个旅行社。
同时，还涉及市场开发、汽车销售、房地产开发、新能源开发等经营领域。
5.客货运输网络
拥有150多条普通客运班线、70多条高速客运班线。
客运车辆2200多台（公营车辆300多台，国内最为豪华，价值250多万元一台的“欧洲之星”大巴车有100余台）。
货运车辆4000多台（公营车辆500多台，主要为集装箱货车、篷杆货车）。
客、货运网络覆盖**全区，通达全国，并在广东、湖南、海南、福建、浙江、云南、贵州、四川、重庆等省市设立了13家分公司。
6.信息化建设
领先**的客、货车辆GPS监控调度系统，并先后完成客运系统，物流系统，财务网络系统以及符合现代道路运输企业的ERP系统建设。
荣获了**区人民政府颁发的科技进步三等奖和**市人民政府颁发的科技进步二等奖，同时获得自治区信息产业局和**电子学会联合授予的**计算机推广应用成果二等奖。
7.公司荣誉
2005年在中国道路旅客运输企业50强中排名第19位，在中国道路货物运输企业50强中排名第11位。
2006年分别入选全国服务业企业500强和**50强企业，并位列道路运输企业首位。
2006年获中国物流诚信企业。
8.资质优势：
****运输有限责任公司是交通部一级货运资质、一级客运资质企业。
企业已通过ISO9001质量体系认证，取得了国际货代的资质，在市场的准入机制方面已取得了先机。
9.经营优势：
公司在站场经营方面有着丰富的经验和积极的探索。
尤其是今年，公司已经步入了建设站场、复制经营模式的良性发展之路。
10.信息优势：
公司在信息化方面先走一步，适应于**市场的客运系统已被应用在实际生产中，取得了良好的经济效益。
物流信息系统一直在与专业开发公司合作研发，部分模块已经开始应用，效果良好。
11.网络优势：
长期从事的客货运输业为我公司奠定了良好的市场网络，形成了辐射全区乃至全国的稳定的客户资源。
12.人才优势：
公司紧扣企业发展战略，公司的中高层领导先后赴美、日、德、**、新加坡以及国内的先进省市进行学习，刷新理念，开拓创新。
13.建设优势：
公司近年先后完成了**运站、**客运站、宾阳芦圩客运站、**苏圩客运站、扶绥渠旧客运站、渠黎客运站、东兴那良客运站、上思华兰客运站等客运站建设项目，并已启动了玉洞、良凤江、沙井等物流园区的项目建设，在大中型站场的建设上具有丰富的实战经验。
14.公司办公地点：
**市高新区总部路1号。
1.2.5.2项目总投资及融资方案
项目总投资为6319.81万元，其中建设投资6228.66万元（含建设期利息149.10万元（包括申请资金的管理费60.00万元和建设投资贷款利息89.10万元），流动资金91.15万元。
项目建设期两年，全部建设资金在建设期内连续投入，流动资金按生产负荷投入。
项目总投资6319.81万元中，建设单位投入2319.81万元，申请交通厅安排公路建设资金1000.00万元，申请交通部资金1500.00万元（这两项申请资金的管理费共60.00万元），申请银行贷款1500.00万元（年利率5.94％，建设期贷款利息89.10万元）。
1.2.6主要财务评价指标及经济社会影响
1.2.6.1主要财务评价指标见下表
1.2.6.2经济社会影响
1、项目建设将加快**市**工业园区规划的实施步伐。
2、项目可增加就业机会。
3、项目建成后可增加区域人均收入。
4、项目减轻了**市区的交通交通压力。
5、项目的建设完善了**工业园区的基础设施，改善了投资环境。
第二章市场分析与需求预测
2.1项目外部环境发展现状
项目所在地是****工业园,项目受**市社会经济发展的影响最大。
同时受**及国内交通业的发展影响。
2.1.1全国交通运输发展的现状
2.1.1.1中国经济发展带动公路运输行业发展
“十五”时期国民经济实现了持续平稳较快发展。
国内生产总值由2000年的99215亿元上升到2005年的182321亿元，平均每年以9.5%的速度递增，比“九五”时期平均增速高0.9个百分点。
其中，第一、第二、第三产业增加值分别达到22718亿元、86208亿元和73395亿元，平均增长速度分别为3.9%、10.7%和9.9%。
人均GDP则由2000年的7858元（949美元）提高到2005年的13985元（1707美元）。
人均GDP步入1000美元-3000美元的新的发展阶段，在向中等发达国家水平挺进的道路上迈出了重要一步。
全社会固定资产投资快速增长。
2005年工业增加值突破7万亿元，达到76190亿元，比2000年增长了67.5%（按可比价计算），平均每年增长10.9%，比“九五”时期平均每年10.2%的增速高0.7个百分点。
2001年至2005年五年间共生产原煤87.4亿吨、发电量9.7万亿度、钢材13.1亿吨、水泥42.8亿吨，分别比“九五”时期五年的产量高21.4亿吨、3.7万亿度、7.6亿吨和15.7亿吨。
2005年全社会固定资产投资达到88604亿元，五年年均增长20.2%（按累计法计算），比“九五”时期平均每年增长速度高9个百分点。
2001年至2005年全社会固定资产投资累计完成29.5万亿元，比“九五”期间增加15.6万亿元，超过了1981－2000年20年间全社会固定资产投资的总和。
2005年，我国出口7620亿美元，比2000年增长205.8%，平均每年增长25%，比“九五”平均增长速度快14.1个百分点；进口6601亿美元，比2000年增长193.3%，平均每年增长24%，比“九五”平均增长速度快12.7个百分点。
2.1.1.2道路建设为道路运输奠定了基础
五年来，我国新建公路35万千米，其中高速公路2.4万千米（超过2000年以前的高速公路长度总和），新建铁路投产里程7063千米，港口万吨级码头泊位新增吞吐能力45232万吨。
一批对经济社会长远发展有重大促进作用的项目相继建成投产、发挥效益。
2.1.1.3运输行业规模不断扩大水平不断提高
改革开放20多年以来，中国公路运输行业同国民经济其他部门一样有了较大发展。
运输行业的重要性随着我们经济的不断发展而快速提高，不管是旅客运输还是货物运输的发展与变化都成为国民经济发展的重要部分，而在其中公路运输又成为运输行业的重中之重。
2004年，全国公路客运量累计完成运输量为162.89亿人，同比增长11.2%，同时旅客周转量全年达到8719.15亿人千米，同比增长13.5%。
2005年全年我国公路运输客运量总计为168.4亿人，与2004年同期相比，增长了3.4%，公路旅客周转量总计为9241.7亿人千米，与2004年同期相比，增长了6%；由于目前我国运输业瓶颈效应尚未消除，而陆上运输方式中铁路运力增长有限，因此公路运输将是全社会旅客流量大幅增长的主要受益者。
2.1.2**公路运输行业发展现状
2.1.2.1**经济发展带动公路运输行业发展
改革开放以来，**经济发展进入新阶段。
**全区生产总值由2000年的2080亿元增加到2005年的4016亿元，增加了1936亿元，“十五”期间年均增长16%。
财政收入由2000年的220亿元增加到2005年475.39亿元，“十五”时期年均增长百分之16.7%。
“十五”时期，全区累计实现社会消费品零售总额5531.61亿元，比“九五”时期净增加2098.13亿元，年平均增长11.7%，高于全国平均水平0.3个百分点，比“十五”计划增长8%的目标高出3.7个百分点，比“九五”时期加快了1.6个百分点。
2005年人均生产总值越过一千美元，人均财政收入越过一千元人民币。
2006年我区经济保持快速发展的运行态势。
初步核算，全区生产总值（GDP）达到4801.98亿元，增长13.5%。
自2002年以来，我区经济增长速度已连续五年超过10%，年均增长为速度11.9%，是历史上经济增长速度较高时期。
第一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为10.9%、52.8%和36.3%。
按常住人口计算，全区人均GDP越过1万元，达到10240元，增长12.2%，增幅创1995年以来第二个新高。
2.1.2.2**交通设施建设促进了公路运输的迅速发展
“十五”期间，全区交通固定资产投资累计完成500.8亿元，比“九五”时期增长73%，是建国51年来**交通投资总和的1.27倍。
其中公路建设完成437亿元，为“九五”的1.79倍；公路运输站场建设完成7.6亿元，为“九五”的1.67倍；水运建设完成37.9亿元，为“九五”的1.46倍。
交通完成投资约占“十五”时期全区固定资产投资的9%，对经济增长的贡献率年均达到6%左右。
大规模资金投入到交通建设上，促进公路水路交通基础设施总量跃上新台阶，全区公路通车里程大幅度增长，港口吞吐能力不断攀升，航运设施明显改善，运输站场的网络布局更加合理，运输网点的覆盖面进一步扩大，交通服务经济社会发展的通行保障能力进一步增强。
1.公路建设
“十五”期间，全区新增公路里程8412千米，其中新增高速公路626千米、一级公路96千米、二级公路2265千米，平均年新增公路里程1682千米。
到2005年底，全区公路总里程达到62003千米，其中高速公路1411千米、一级公路546千米、二级公路6299千米、三级公路5813千米、四级公路36977千米、等外公路10957千米，二级以
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