出纳岗位职责说明书.docx

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出纳岗位职责说明书

三一文库（XX）

〔出纳岗位职责说明书〕

出纳岗位职责说明书

编号[]

基本信息

岗位名称

出纳

所属部门

财务部

晋升方向

往来账会计、总账会计

直属上级

财务部经理

直管下级

岗位概述

办理费用报销及日常资金的收付,确保资金安全,严格审核原始凭证,及时编制会计凭证,定期清理和核对暂支及往来款项，办理相关的其他有关事务。

工作关系

内部协调关系

公司各部门

外部协调关系

各家银行及第三方收款平台

岗位职责

工

作

内

容

一、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。

书写整洁、数字准确、日清月结。

二、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额

三、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

四、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

五、负责作好工资、奖金、发放工作。

六、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

七、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

八、做好公司领导安排的其他事物

责任与权限

责

任

1、对出纳工作流程的正确执行负责

2、对每日现金账目及银行的账目是清晰性负责

3、对个人的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责

权限

1、发现不符合报销程序有拒绝报销的权利

2、有发现问题向财务主管报告的权利

3、有对公司改善各项工作的建议权

4、有积极参与公司各项活动的参与权

任职要求

学历及专业

会计专业专科以上学历；

工作经验

具有1年以上会计工作经历；

技能级别

及等级

技能级别：

技能三级，等级：

C1-P3

知识和技能

1、受过会计基本知识方面的培训

2、具有会计从业资格证

3、熟练使用OFFICE办公软件

4、熟悉各类银行单据及发票的填写

职业素养

岗位素质

1、高度认同公司经营理念

2、坚持原则，能够独立履行出纳职能

个人素质

1、责任心强、原则性强

2、沉稳、敬业、细致、耐心

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