管理程序化流程化.docx

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管理程序化流程化

《2009版》

《公司管理手册》

第九章：

管理流程

企业管理“程序化、流程化”建设

第一节：

目录

一、分包工程量【人工费等】的收方、结算审批流程

1、“垫资工程量预结”方单审批流程。

2、“进度产值预结”方单审批流程。

3、“竣工工程量总结算”【构成本工程实体的工程量】方单审批流程。

4、“附属零星工程量结算”【不能构成本工程实体的工程量】方单审批流程。

5、“分包工程量收方”【隐蔽工程量等】管理流程。

二、物资部“材料设备价款”结算审批流程

1、“材料款”【半成品价款】结算审批流程。

2、“租赁费”结算审批流程。

3、“固定资产价款”结算审批流程。

4、“甲供材”结算审批流程。

三、工程竣工预算部“合同价款结算”报批流程

1、工程竣工“合同造价结算”报批流程。

四、工程竣工财务部“财务结算”审批流程

1、工程竣工造价结算后，财务部“财务结算”审批流程。

五、“绩效申请、工资表编制”审批流程

1、员工“考勤表”审批流程。

2、“工资表”审批流程。

3、岗位行为绩效“月考评报表”报批流程。

4、个人行为绩效“自我申报”审批流程。

5、团队绩效“申报”审批流程。

6、其他绩效申报审批流程。

六：

【物资采购、工作部署、资金平衡、人才需要等】计划管理审批流程

1、材料（设备）采购计划审批流程。

2、固定资产【能重复多次使用的物资】采购计划审批流程

3、办公用品【一次性使用的日常用品】采购计划审批流程

4、工作计划【项目生产进度、部门工作计划等】审批流程

5、项目部资金“施工期收·支平衡动态”计划报批流程。

6、公司资金“年度收·支平衡动态”计划报批流程。

7、人力资源需求计划审批流程

七：

对外函告【施工方案、往来函告等】报送审批流程

1、“施工方案”报送审批流程

2、“对外函告”报送审批流程

八、经济资料【签证单、材料核价单等】办理审批流程

1、【签证单等】经济结算资料的办理报送审批流程

2、“材料核价单”报送审批流程。

九、费用报销、备用金申请审批流程

1、“备用金”申请审批流程。

2、“业务费、招待费、差旅费等”费用报销审批流程。

3、“现金采购材料费用”报销审批流程。

4、“办公用品、办公设备”采购费用报销审批流程。

5、“生活费”报销审批流程。

十、工程外收益款项【现场收益金、各种保证金等】的收取、缴纳管理审批流程

1、分包单位“管理保证金”收取管理流程。

2、合同“履约保证金”收取管理流程。

3、分包单位“施工费用”【水电费、材料设备使用费等】收取管理流程。

4、“废旧物资”处理审批流程

5、废旧物资处理“销售款”的收取及缴纳管理流程

十一：

工程款项“收·支”审批流程

1、工程价款【进度款、结算款、其他收益款等】“收取”审批流程——纸字版签字

2、工程价款“支付”审批流程：

⑴、人工费等分包工程“进度款【垫资款】”支付审批流程。

⑵、人工费等分包工程“结算尾款”支付审批流程。

⑶、人工费等分包工程“质量保修金”退还审批流程。

⑷、材料（设备）款支付审批流程。

⑸、材料“质保金”退还程序。

十二：

“人力资源、行政管理”审批流程

1、管理人员“试用聘任”【招聘】审批流程。

2、管理人员“转正”申请审批流程。

3、管理人员“调动”审批流程。

4、管理人员“继续教育、职业资格证、职称申报”审批流程。

5、“员工综合考评”【季度考评】意见审批流程。

6、“请假、休假”申请审批流程。

7、管理人员“辞职申请”审批流程。

8、管理人员“解职、劝退职”流程。

9、辞职【或被解职】管理人员的“工资发放、证件归还、社保转移”审批流程。

10、辅助用工【保卫、机操工、指挥工、炊事员、维护工、平工】“聘用”审批流程。

11、辅助用工【保卫、机操工、指挥工、炊事员、维护工、平工】“解聘、工资发放、奖金或保证金发放、证件归还”审批流程。

12、“社保等公司福利”申请审批流程。

13、企业“培训”报批流程。

十三：

“报表管理”审批流程

1、财务部报表流程。

2、物资部报表流程。

3、预算部报表流程

4、行政部、人力资源部报表流程

5、档案室报表流程

6、工程部、项目部报表流程

十四、成本报表、盈亏报表报批流程

1、成本报表、盈亏报表报批流程。

十五：

招标管理【分供方招标】审批程序

1、“招标文件编制”的审批程序。

2、“招标、询标、评标”管理流程。

3、“定标”管理流程。

十六：

合同签署审批程序

1、“总承包施工合同”签署审批流程。

2、“分包工程合同【人工费等】签署审批流程。

3、“材料、成品、半成品供应或租赁合同”签署审批流程。

4、大型设备【塔吊、人货电梯等】租赁合同签署审批流程。

5、三方合同【总承包方、分包方、建设单位】签署审批流程。

6、与集团公司“内部承包合同”签署审批程序。

7、“联建合作协议”签署审批程序。

8、其他合同签署审批流程。

十七：

现场突发事件【安全、质量、盗窃等事故】报告程序

1、现场突发事件【安全、质量、盗窃等事故】报告流程

十八：

管理“通用”审批程序

第二节：

管理流程

一、分包工程量【人工费等】结算审批流程

1、“垫资工程量预结”方单审批流程——OA系统报送。

审批流程图：

结算经办人→主办工长→项目经理→造价工程师→工程管理部经理→生产副总经理→财务会计→财务经理→经济核算体系负责人→常务副总经理→归档（财务会计）。

2、“进度产值预结”方单审批流程——OA系统报送。

审批流程图：

同上“垫资工程量”预结方单审批流程。

3、“竣工工程量总结算”【构成本工程实体的工程量】方单审批流程——纸字版报送。

审批流程图：

分包单位提供总结算明细表→主办工长审核、并编制完好工程量总结算方单的“明细表”及“汇总表”【分包单位签字】→项目经理审核→库房负责人【领用物资的扣款意见】→造价工程师→工程管理部经理→生产副总经理→财务经理→经济核算体系负责人→常务副总经理→归档（财务）→审计部抽查审计【抽查审计率不得少于30%】。

备注：

公司审计部适时抽查。

4、附属零星工程量（不能构成本工程实体的工程量）结算方单审批流程——纸字版报送。

审批流程图：

主办工长编制附属零星工程量结算方单（分包单位签字）→项目经理审核→造价工程师→工程部经理→生产副总经理→财务经理→经济核算体系负责人→常务副总经理→归档（财务）→审计部抽查审计【抽查审计率不得少于50%】。

备注：

公司审计部适时抽查。

5、“分包工程量收方”【隐蔽工程量等】管理流程——管理程序

管理流程图：

⑴、“基础土石方、防水、涂料、门窗、栏杆”等收方管理程序：

主办工长组织→造价工程师、分管工长、主办工长、技术负责人【或项目经理】、分包单位负责人共同现场收方→现场立即形成原始收方单、并参与人员全部签字→预算部、项目部、分包单位各自分别保留一份。

⑵、“零星工程量【造价在5000元以下的工程量】收方”管理程序：

主办工长组织→分管工长、主办工长、技术负责人【或项目经理】、分包单位负责人共同现场收方→现场立即形成原始收方单、并参与人员全部签字→项目部、分包单位各自分别保留一份。

二、物资部“材料设备价款”结算审批流程

1、“材料款”【半成品价款】结算审批流程——纸质版报送。

审批流程图：

“材料供应商”提供材料款结算清单明细帐→库房负责人结算→物资部经理审核→财务会计复核→财务经理审核→财务总监审核→常务副总经理批准审批。

2、“租赁费”结算审批流程——纸质版报送。

审批流程图：

“租赁商”提供租金款结算清单明细帐→库房负责人结算→物资部经理审核→财务会计复核→财务经理审核→财务总监审核→常务副总经理批准。

3、“固定资产价款”结算审批流程——纸质版报送。

“固定资产供应商”提供固定资产采购款结算清单明细帐→库房负责人结算→物资部经理审核→财务会计复核→固定资产管理专员建立台账并复核签字→财务经理审核→财务总监审核→常务副总经理批准审批。

4、“甲供材”结算审批流程——纸质版报送。

甲供材供应商提供“甲供材价款”结算清单明细账→库房负责人核实→造价工程师→造价片区经理→财务经理审核→财务总监审核→财务挂账。

备注：

甲供材“对账结算”管理线的责任部门及责任人：

责任部门：

预算部。

责任人：

造价片区经理。

甲供材与甲方“对账”的经办部门：

同甲方的对账部门相对应。

即：

甲方材设部←→乙方材设部

甲方预算部←→乙方预算部

甲方财务部←→乙方财务部

三、工程竣工预算部“合同价款结算”报批流程

1、工程竣工“合同造价结算”报批流程——纸质版报送。

审批形式及流程图：

审核形式：

先预算部内部审核→再与项目部等相关部门会审→公司审计部抽查审计。

预算部“内部审核”签字流程：

造价工程师报审→造价片区经理审核签字→预算部经理审核签字。

与项目部“会审”流程：

预算部“内审”合格后，再次与项目部采用“集中会审”的形式，对拟报送的结算书予以审核。

造价片区经理组织→造价工程师、造价片区经理、预算部经理、项目部技术负责人、项目经理、主办施工员共同参与会审→修正确认，形成正式的“工程竣工结算报告书”→公司主管领导签字报送→留底提交公司审计部予以审计（抽查审计）。

预算部、项目部“会审”的内容：

⑴、本项目“结算的项目名称”【结算项目】是否齐全？

⑵、各单位工程的“工程做法”？

⑶、各单位工程的“施工界面、结算界面、工作范围”？

⑷、“合同结算内容”【合同包干费用、合同配合费、合同奖金、及合同约定的其他费用等】是否齐全？

备注：

安装结算同样采取上述会审办法执行。

四、工程竣工财务部“财务结算”审批流程

1、工程竣工造价结算后，财务部“财务结算”审批流程——纸字版报送。

审批流程图：

第一步：

财务结算报告“内部审核”流程：

采用与预算部“集中会审”的形式：

财务编制“财务结算”报告书→财务经理组织会审→会审参与人：

财务部经理、总监、造价工程师、造价片区经理、预算部经理→修正报告→公司主管领导查阅→报送甲方。

与预算部“会审”的内容：

⑴、工程结算总收入是否正确？

。

⑵、由财务部“财务结算的项目及价款”【如：

水电费价差、奖金等等】是否正确？

⑶、甲供材项目及价款是否正确？

⑷、甲方其他扣款项目是否正确？

⑸、合同付款方式及质保金的预留是否正确？

等等。

第二步：

与甲方核对后，正式的“财务结算报告单”确认前的批准流程：

同建设单位的“财务结算”报告→财务经理审核签字→财务总监签字→造价工程师二次确认签字→造价片区经理二次确认→预算部经理签字→公司主管领导签字。

五、“绩效申请、工资表编制”审批流程

1、员工“考勤表”审批流程。

2、“工资表”审批流程——OA系统报审。

审批流程图：

⑴、财务“额定工资”表审批流程——OA系统报审。

财务工资专员发起流程→部门经理→人力资源部→财务经理→财务总监→分管副总经理→总经理→归档（财务工资专员）。

⑵、人力资源部“浮动奖金”表审批流程——OA系统报审。

人力资源部发起流程→人力资源部经理→财务总监→用工部门经理→财务经理→财务总监→分管副总经理→常务副总经理→总经理→归档（人力资源部）。

3、岗位行为绩效“月考评报表”报批流程。

4、个人行为绩效“自我申报”审批流程。

5、团队绩效“申报”审批流程。

6、其他绩效申报审批流程。

六：

【物资采购、工作计划、人才需要等】计划管理审批流程

1、“材料（设备）采购计划”审批流程——OA系统报送。

审批流程图：

使用人→项目经理→造价工程师→库房负责人→物资部统计员（内勤人员）→物资部经理→常务副总经理→归档（物资部专人）。

2、固定资产【能重复多次使用的物资】采购计划——OA系统报送

审批流程图：

使用人→使用部门经理→物资部经理→行政部专管员→经济核算体系负责人→生产副总经理→常务副总经理→归档（物资部专人）。

3、办公用品【一次性使用的日常用品】采购计划——OA系统报送

审批流程图：

使用人→部门经理→行政部专管员→行政副总经理→常务副总经理→归档（物资部专人）。

4、工作计划【项目生产进度、部门阶段工作计划等】审批流程——OA系统报送。

审批流程图：

计划人→计划部门经理→公司主管部门经理→生产副总经理→归档（总经理办公室）。

5、项目部资金“施工期收·支平衡动态”计划——OA系统报送。

审批流程图：

由项目经理编制“收支”资金平衡计划→公司主管部门经理→财务总监→总经理办公室→归档（总经理办公室）。

6、公司资金“年度收·支平衡动态”计划——OA系统报送。

审批流程图：

由财务总监【依据项目部资金收支平衡计划】编制公司资金年度收支平衡动态计划→总经理办公室→归档（总经理办公室）。

7、“人力资源需求计划”审批流程——OA系统报送

需用部门经理→公司分管部门经理→人力资源部经理→总经理办公室→归档（人力资源部）。

七：

对外函告【施工方案、往来函告等】报送审批流程

1、施工方案报送审批流程——OA系统报送

审批流程图：

编制人→项目技术负责人→项目经理→技术总工→造价工程师查核（费用查核、罗列费用清单）→造价片区经理→常务副总经理→归档（发起人）

2、“对外函告”报送审批流程——OA系统报送

审批流程图：

编制人（技术负责人）→部门经理→预算部片区经理→生产副总经理→常务副总经理→归档（发起人）

八、经济资料【签证单、材料核价单等】办理报送审批流程

1、【签证单等】经济结算资料的办理报送审批流程——OA系统报送。

审批流程图：

技术负责人编制→项目经理→造价工程师→造价片区经理→归档（发起人）。

2、材料批价单报送审批流程——OA系统报送。

审批流程图：

造价工程师→造价片区经理→项目经理→物资部经理→常务副总经理→归档（发起人）

备注：

预算部负责核价材料名称的流程发起，物资部负责材料报核价格的填写。

九、费用报销、备用金申请审批流程

1、“备用金”申请审批流程——纸质版申请。

使用人申请→使用部门经理审核→财务部经理→财务总监→总经理批准。

备注：

⑴、一般管理员“备用金”申请金额最高为：

5000元。

⑵、项目经理“备用金”申请金额最高为：

30000元。

⑶、公司所有人员申请领取的备用金，均需于“每年年底”，由财务部负责清理并归还完清。

2、“业务费、招待费、差旅费等”费用报销审批流程——纸质版申请。

使用人编制报销单→使用部门经理审核→公司生产副总→财务文员核实金额→财务经理→财务总监→总经理批准→财务领取。

备注：

此类费用报销票据中，需要十分清楚的注明“费用日期、用途等明细”，凡是费用用途不清或不明的，财务应予以拒绝审核。

3、“现金采购材料费用、运费”报销审批流程——纸质版申请。

审批流程图：

经办人→库房负责人→项目部经理→物资部助理核实金额→物资部经理→财务文员复核金额→财务经理→财务总监→常务副总经理→总经理。

4、“办公用品、办公设备”采购费用报销审批流程——纸质版申请。

采购员编制报销单→行政部经理审核→财务文员核实金额→财务经理→财务总监→总经理批准→财务领取。

5、“生活费”报销审批流程——纸质版申请。

炊事员编制报销单→项目经理→行政部→财务文员核实金额→财务经理→财务总监→总经理批准→财务领取。

十、工程外收益款项【现场收益金、各种保证金等】的收取及上缴公司财务管理流程

1、甲方分包单位“管理保证金”的收取及上缴财务流程——纸质版申请。

收取及上缴流程：

分包管理合同洽谈并达成一致→项目经理编制“管理保证金”缴纳通知单→库房负责人登记台帐并在缴纳通知单上签字→分包单位缴纳“管理保证金”【由库房立即通知项目部文员收取该保证金】→分包管理合同签字盖章【项目章】→保证金上缴公司财务【项目部文员统一上交】→公司财务提供财务收据。

备注：

没有缴纳保证金的单位，我方可以停止给予服务以及停止水电供给等。

直到缴纳为止。

2、合同“履约保证金”的收取管理审批流程——纸质版申请。

收取及上缴流程：

合同洽谈并达成一致→合同洽谈负责人编制“履约保证金”缴纳通知单→公司合同专员收取“保证金”缴纳通知单→对方签字盖章并返回→向财务缴纳合同履约保证金（由公司合同专员负责）→财务出具收据→我方签字盖章（凭据：

财务出具的保证金缴纳收据）。

3、分包单位“施工费用”【水电费、材料设备使用费等】收取管理审批流程——纸质版申请。

收取及上缴流程：

由项目部经理编制“费用标准”及缴费通知单→库房负责人登记台帐并在缴费通知单上签字→分包单位缴纳“费用”【由库房立即通知项目部文员收取该费用】→由项目文员上缴公司财务→公司财务出具收据。

4、“废旧物资”处理审批流程

审批流程图：

第一步：

招标、处理申请的报审流程——OA系统报审。

购买商家向库房缴纳“投标保证金”【至少为：

招标金额的10%】→库房组织公开招标报价→库房负责人编制处理申请及招标报价明细→项目部经理审核→物资部经理批准→经济核算体系负责人→生产副总经理→常务副总经理→归档（发起人）

第二步：

确定中标人、正式处理的流程——纸字版签字

物资部确定中标人→库房发出中标通知书→库房编制“诚信保证金”缴纳通知单→中标单位凭据库房的缴纳通知单到公司财务缴纳“诚信保证金”【金额应大于合同销售金额的2倍】→财务出具收据→库房处理销售【凭据：

财务出具的保证金收据，同时需要电话与财务再次确认】。

备注：

⑴、对于小额【单次销售款在5000元以内】的废旧物资销售时，可以不必缴纳保证金【即使需要缴纳，也直接缴纳给项目部文员即可】，处理申请获得批准后，库房即可销售。

⑵、对于大额【单次销售款在5000元以上】的废旧物资销售时，必须由购买商到公司财务缴纳2倍于销售额的诚信保证金后，库房凭据财务的缴纳收据方可予以处理。

5、废旧物资处理“销售款”的收取及缴纳管理流程——纸字版签字

⑴、小额的销售价款【单次销售款在10000元以内】的收取、缴纳流程：

库房编制“销货处理清单”及缴费通知单并登记台帐→项目文员收取销货款并登记台帐→文员上缴公司财务→财务出具收据。

⑵、大额的销售价款【单次销售款在10000元以上】的收取、缴纳流程：

销售前，购货商到公司财务缴纳2倍于销售款的诚信金→库房编制“销货处理清单”及缴费通知单并登记台帐→购货商自己到公司财务结算【与诚信金结算，以诚信金抵扣销货款后，剩余的诚信金退还购货商】。

十一：

工程款项“收·支”审批流程

1、工程价款【进度款、结算款、其他收益款等】“收取”审批流程——纸字版签字

审批流程图：

经办人→财务经理→财务总监→总经理。

2、工程价款“支付”审批流程：

⑴、人工费等分包工程“进度款【垫资款】”支付审批流程——纸字版报送。

审批流程图：

分包单位填制领款申请单→造价工程师核对→主办工长签字→项目部经理签字→生产副总经理→财务会计→财务经理→财务总监→常务副总经理→总经理→财务出凭证→工程款发放→分包单位在领款单上签字确认。

备注：

预算部编制完善领款申请单后，由各分包单位交由项目部文员收集齐全后统一完成项目部内的签字程序手续，并由项目部文员统一准时集中交回公司财务文员处，由公司财务文员收集齐全后完成公司领导级的签字手续，签字完善后由财务通知分包单位领取工程款。

⑵、人工费等分包工程“结算尾款”支付审批流程——纸字版报送。

审批流程图：

分包单位在公司财务处填制领款申请单→项目经理审核→财务会计→财务经理→财务总监→生产副总经理→常务副总经理→总经理→财务出凭证→工程款发放→分包单位在领款单上签字确认。

备注：

结算尾款支付程序中，预算部在编制“领款申请单”前，需要要求对方提供“本次应付的结算尾款金额”，以免自己出错。

⑶、人工费等分包工程“质量保修金”退还审批流程——纸字版报送。

审批流程图：

分包单位填制领款申请单→工程回访负责人签字→项目经理→工程管理部签字→财务会计→财务经理→财务总监→生产副总经理→常务副总经理→总经理→财务出凭证→工程款发放→分包单位在领款单上签字确认。

。

⑷、材料（设备）款支付审批流程——纸字版报送。

审批流程图：

第一步：

应付价款的计划平衡：

物资部经理编制资金应付款报表→财务经理→财务总监→常务副总经理平衡资金拟付计划表→总经理审批。

第二步：

领款申请单签字程序：

材料供应商填制领款申请单→物资部经理签字→财务会计审核→财务经理签字→财务总监签字→常务副总经理→总经理→财务出凭证→款项发放→供应商在领款单上签字确认。

备注：

物资价款支付程序中，物资部在编制“领款申请单”前，需要要求对方先提供“本次应付的具体金额”，以免自己出错。

物资部编制完善领款申请单后，经物资部经理签字后，统一交由财务文员完善公司领导级的签字程序手续，最后由财务通知供应商领取款项。

⑸、材料“质保金”退还程序——纸字版报送。

审批流程图：

材料供应商填制领款申请单→工程回访人员→项目经理→物资部经理→财务会计审核→财务经理→财务总监→常务副总经理→总经理→财务出凭证→款项发放。

十二：

“人力资源、行政管理”审批流程

1、管理人员“试用聘任”【招聘】审批流程——OA系统报送。

审批流程图：

人力资源部报批→人力资源部经理→分管副总经理→常务副总经理→总经理→归档（人力资源部）。

2、管理人员“派遣”审批流程——纸质版报送

审批流程图：

人力资源部编制“派遣单”→人力资源部经理签字→分管副总经理签字→常务副总经理→总经理批准→归档（人力资源部）。

3、管理人员“转正”申请审批流程——OA系统报送。

审批流程图：

本人申请【附：

工作总结】→用人部门负责人→公司垂直管理部门经理→人力资源部经办人→人力资源部经理→分管副总经理→常务副总经理→总经理→归档（人力资源部）。

4、管理人员“调动”审批流程——OA系统报批。

审批流程图：

人力资源部→调出部门负责人→调入部门负责人→人力资源部经理→分管副总经理→常务副总经理→总经理→