财务资金审批表.docx
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财务资金审批表
工程类付款审批表
※施工工程名称：
填写日期：
年月日
经
办
部
门
填
写
合同名称
合同编号
收款单位全称
请款内容
付款类型
□土地征用及拆迁补偿费□手续费〔报批报建〕□设计费
□前期工程费□主体建安工程费□景观、园林绿化费
□管网配套设施费□工程管理费□甲供材料费
□公共配套设施费□其他
付款类别
□预付款□进度付款□结算付款□质保金付款
付款次数
本次第〔〕次
本次请款金额〔元〕：
经办人：
部门负责人：
预
算
复
核
及
说
明
合同金额∕结〔决〕算金额〔元〕
累计完成产值/
实际发生金额〔元〕
按产值或合同应
付款金额〔元〕
累计已付款金额〔元〕
预算员：
部门负责人：
财
务
付
款
复
核
累计已付款金额：
元；累计已收发票：
元；
本次应付款金额：
元。
财务复核人：
财务总监意见：
批准金额：
签字：
总经理意见：
批准金额：
签字：
董事长意见：
批准金额：
签字：
附件：
相关证明性材料
管理费用审批表（预算内、外）
申请部门：
年月日金额：
元
收款单位
工程名称
费用类别
款项用途
本次申请金额
累计付款金额
部门经办人
会计主管
审核意见
签字：
年月日
部门负责人
审批意见
签字：
年月日
财务总监
审批意见
签字：
年月日
总经理
审批意见
签字：
年月日
董事长
审批意见
签字：
年月日
备注：
1.费用类别包括：
办公费、费、差旅费、车辆费、招待费、会议费、书刊费、低值易耗品、培训费、广告费、计算机耗材及维修费、宣传费、法律参谋及诉讼费、招聘费、评估费、审计验资费、招商费、咨询费、活动经费、其他。
2.款项用途包括：
合同、协议、预算、决算、方案、其他。
3.附件：
相关的合同或协议类证明性材料。
营销费用审批表（预算内、外）
申请部门：
年月日金额：
元
收款单位
工程名称
费用类别
款项用途
本次申请金额
累计付款金额
合同应付款
预付款
已付款
款项支付方式
现金支票汇款（电汇、汇票）
营销经办人
主管会计
营销总监
审核意见
签字：
年月日
预算负责人
审核意见
签字：
年月日
财务总监
审批意见
签字：
年月日
总经理
审批意见
签字：
年月日
董事长
审批意见
签字：
年月日
备注：
1.费用类别包括：
销售佣金、办公费、书刊费、差旅费、车辆费、招待费、会议费、咨询费参展费、印刷费、广告费〔报纸、电视台、电台、户外广告、广告制作〕、培训费、其他。
2.款项用途包括：
合同、协议、预算、决算、方案、其他。
3.附件：
相关的合同或协议类证明性材料。
资金使用方案审批表
编号：
年月
申请单位〔部门〕
申请资金额度〔大写〕
申请资金
使用范围及金额明细
1.
〔可另做附件〕
2.
3.
4.
经办人
单位〔部门〕负责人
财务部汇总
审批金额〔大写〕
年月日
预算负责人
审核意见
年月日
财务总监
审批意见
年月日
总经理
审批意见
年月日
董事长
审批意见
年月日
备注：
1.本表编号规定为：
年+月+顺序号，即：
20210801。
2.附件：
相关的合同或协议类证明性材料。
工程结算审批表
编号:
工程名称
施工单位
合同编号
工程内容
结算造价名称
金额（元）
备注
合同造价
施工单位报送结算造价
预算部审核造价
造价咨询机构审核造价
甲乙双方最终确认审定结算造价
人民币大写：
会
签
栏
工程预算部
财务管理部：
其他部门及公司领导
备注：
附件：
结算书和相关材料
工程竣工结算付款表
申报日期：
年月日单位：
元
工程名称
施工单位
合同编号
合同造价
开工日期
竣工日期
工程内容
序号
结算工程名称
金额
备注
一
施工单位申报结算造价
二
工程结算定案造价
三
应扣款项
1
已付工程款
现款
抵房款
2
保修款
验收时间：
保修期：
3
公司垫付款（财务提供）
财务管理部意见：
1）
工程水电费
2）
工程扣款签证费用
3）
零星返修费用
经办人：
4）
代购材料、设备费用
5）
部门负责人：
四
应付余款
现款
抵房款
工程工程部意见
经办人：
部门负责人：
工程预算部意见
经办人：
部门负责人：
财务总监意见
总经理意见
董事长意见
质保金付款申请表
申报日期：
年月日单位：
元
工程名称
施工单位
合同编号
工程结算定案价
开工日期
竣工日期
保修期开始日期
保修期截止日期
付款理由
物业公司签署意见
保修期间工程〔产品〕质量：
保修期扣款额：
经办人：
部门负责人：
工程工程部意见
预留质保金：
实付质保金：
经办人：
部门负责人：
工程预算部意见
经办人：
部门负责人：
财务管理部
审核付款金额
合同价
结算价
预留质保金
扣款
实付质保金
经办人：
部门负责人：
财务总监意见
总经理意见
董事长意见
备注：
附件：
扣款单
现场签证单
编号：
工程工程名称
分项工程名称
施工单位
建设单位名称
签证内容：
经办人：
施工单位负责人：
日期：
监理公司审核意见：
专业监理工程师：
总监：
日期：
工程工程部审核意见：
专业工程师：
工程工程部经理：
日期：
工程预算部审核意见：
专业工程师：
本钱总监：
日期：
工程总经理审核意见：
副总经理：
日期：
工程扣款签证单
工程名称
分项名称
施工单位
签证单编号
监理单位说明扣款原因：
附件：
〔工程量清单、图纸等〕
专业监理工程师：
〔签字〕工程总监理工程师：
〔签字〕
监理单位〔公章〕年月日
业主〔甲方〕审核意见：
甲方现场代表：
〔签字〕工程工程部经理：
〔签字〕
工程总经理：
〔签字〕
建设单位〔公章〕年月日
施工单位：
施工单位工程负责人：
〔签字〕
年月日
中瑞香周路工程付款申请表
请款单位填写
合同名称
合同编号
请款单位名称：
经办人
联系
合同签约总价款〔元〕：
本次请款金额〔元〕：
累计已收款金额〔元〕：
累计已开发票金额〔元〕：
申
请
付
款
依
据
负责人：
加盖公章
监
理
公
司
意
见
专业负责人：
总监：
工
程
部
意
见
专业工程师：
工程负责人：
※申请工程名称：
填写日期：
年月日
备注：
本表由请款单位填写并由监理公司和地产公司工程部门审核，附在“工程扣款签证单〞后，供地产公司审核参考，工程开发手续费用、前期管理费用、前期施工费用、主体工程建安费用、设备材料费用、质保金等均可用此表。
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