财务知识融资报告最全版.docx
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财务知识融资报告最全版
（财务知识）融资报告
融资报告
壹、远程教育网发展的十大优势
1.政府重视支持
河北信息化社会背景下的重点工程，被省政府列为全省的“综合教育信息系统”，是我省教育信息服务的主要机构，有着很好的政府背景，能够得到长期的政策支持和资金支持。
2.国家重点项目
项目集教育服务、信息产品研发、互联网业务于壹体，均属于国家重点扶持发展的项目类型。
3.行业系统管理
教育行业的系统资源垄断，具有持久的专业服务体系和强大的市场推动能力。
4.研发体制完善
以电教部门和学术研究团体为中间推广力量，事业发展和收益兼得，产品创新快，收益快。
5.研发队伍强大
拥有全国同类企业中最大的专业研发和高素质的教研、教师队伍，开发实力得到同行和用户广泛认可。
6.产品齐全质优
产品门类齐全、质量最优、声誉较高。
7.利润快速增长
项目前期建设已完成，待进入利润快速增长期。
8.学生产品增值
目前研发的学生网络学习资源将成为提高家庭入网率的巨大生长点。
9.用户量大稳定
用户发展规模大，需求稳定，有较好的客户关系。
10.国内项目优势
项目在国内有着绝对的优势，在业界也享有很高的知名度。
该项目在我国各省基础教育是唯壹获得信产部批准利用卫星服务远程教育的机构，由于国家远程教育工程的实施采用的是河北系统模式，尤其是我国的中西部省份大约有7万潜在的学校用户，对发展全国市场有着绝对的优势。
X公司资质：
信产部批准的远程教育卫星网号，可在全国范围内进行远程教育服务；
河北省电教教材发行总代理资质；
河北省音像制品批发许可证；
电信增值业务及互联网业务；
被省政府确定为“河北省综合教育信息系统”；
河北省软件生产企业；
二、市场概述
1.背景及发展情况：
信息革命对社会各个领域产生了深刻的影响，社会的发展需要人们拥有更新的知识体系，更快地把握日新月异的时代变化。
可是传统教育模式显然无法跟上知识更替和信息爆炸的步伐。
世纪之初的教育正在向“终身化”方向发展。
网络作为信息的高效载体，必将通过其在教育领域所特有的功能来回应信息化潮流。
发展远程教育，推进我国教育信息化的进程，不仅是信息社会教育发展的潮流和信息技术革命所带来的挑战，也是在新的条件下教育大发展千载难逢的历史契机。
近年来，党和政府对远程教育非常重视，且对远程教育的发展进行了战略性规划。
2.国内远程教育现状：
中国的远程教育经过近二十多年的发展，有壹定成就。
采用的形式主要是广播、电视、函授，但就其规模、效果、深度而言，和我国国民经济高速发展的要求以及人民群众对教育的需求是不适应的。
随着计算机技术、网络技术的发展和卫星通信技术的成熟，大规模发展远程教育的条件已经具备，仅2009-2011年俩年时间内，我国的远程教育事业急剧升温，壹些有实力的企业纷纷抢滩远程教育这个巨大产业市场：
2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要》实施现代远程教育工程，推动现代远程教育资源建设，保证教育资源建设的质量，使国家现代远程教育资源建设走上科学、系统、规范的轨道，完成现代远程教育资源建设任务，成立了教育部现代远程教育资源建设委员会和教育部现代远程教育资源建设专家组。
面向社会和家庭的远程教育服务，河北远程教育网有教育厅的背景，不但受到教育政策的支持，服务的产品具有权威性和良好的信誉，国际国内间的合作通道畅通，对项目的增值业务开展有良好的政策环境和市场环境，具有巨大的利润增长潜力。
省政府和省信息办重点扶植的信息产业企业。
在政策上如：
资金、税收、人才引进、土地等优惠政策省政府有明文规定扶持信息产业企业的发展。
河北远程教育网经多年的发展，不但有壹个强大业务团队，在互联网增值业务方面积累了丰富的经验，在2003-2004年河北远程教育网点击率在全球排行第9000名，备受社会的关注，只因种种原因项目当时没有进入企业化运营，资金比较紧张，有些盈利项目没有及时推向市场，收到了暂时的影响，但为后期发展打下了坚实的基础，只要资金到位，再度辉煌指日可待，将使X公司具有巨大的利润增长潜力。
三、产品介绍
同步教学资源库
主要包括人教版新课标教学资源库、冀教版新课标教学资源库，仍有科学版、北师版、湘教版等部分内容。
涉及小学、初中俩个学段。
资源总量达312G。
（1）内容介绍
我中心提供的教学资源分单元和单课俩块内容，单元内容包括教材分析、达标试题俩个栏目，单课内容包括教材说明、教学建议、补充习题、教学课件、教学素材、拓展资源、教学设计、视频课例等栏目。
各栏目详细介绍如下：
栏目
内容
单元
教材分析
①教材内容及编排特点
②单元内各章节知识间前后联系
③教学目标
④课时安排
⑤补充内容或活动
达标试题
基础知识测试（以单元目标为基础，有分值，覆盖面全）
单课
教材说明
①教材编排特点
②知识技能和育人目标说明
③学情分析
教学建议
①课时建议②课前准备③重点难点④实施建议，包括创设情境、重难点突破，教学方法建议，需要补充的课程资源
教学课件
上课需要的课件内容，以积件形式出现
教学素材
供本节课教学使用的各种素材
拓展资源
加深加宽的知识，或和本课内容相关的经验、有关事实、事件、案例
视频课例
本课的优秀视频录像课
（2）教学资源特色：
◆提供适用于传统教学环境、多媒体教学环境、网络教学环境三种不同环境的教学资源，每位教师、每位学生都能从中受益。
◆多媒体有机组合呈现教学内容，有利于教师从中汲取教学灵感，创设学习情景，解决重点、难点，以实现教学效果的最优化。
◆充分体现现代教学的思想和新课程理念，尊重学生的个体差异，提供的教学资源有利于每位学生在已有水平上获得不同的发展。
◆以素质教育理念为指导设计开发教学资源，使广大教师在使用资源的过程中逐渐接受、认可先进的教育教学理念。
2.网络资源
网络资源以中小学生为服务对象，以全方位、立体化、互动式的优质网络学习资源和名师问题解答，给每壹位学生的课外学习提供全面的、个性化的指导和帮助。
全方位——关注学生课前自学、课后巩固、拓展提高的全面需要。
立体化——形成关注每壹课、每壹篇、每壹单元及升学复习需要的网络资源。
互动式——实现人机互动、师生互动、生生互动的学习方式。
自学乐园：
根据中小学不同学科知识学习和技能训练的要求，充分考虑不同年龄学生的知识特点和学习需要，请教材专家和优秀教师开发优质网络学习资源，以自主选择和人机互动的方式实现个性化学习指导和帮助。
精彩课堂：
利用网络平台和精选的优秀教师的精彩课堂实录，给学生提供充分享受优质教育的机会。
名师在线：
聘请优秀学科教师作为每壹名学生的“贴身家教”，通过24小时问题回复和周末在线答疑，帮助学生解决学习中的困难和问题。
四、业务及盈利模式分析
河北省现代远程教育发展的主要任务是：
逐步扩大高等教育规模，提高公民学历层次和科学文化素质；发展多种行业和专业的继续教育，建立终身学习体系；在中小学广泛运用现代远程教育手段，开展素质教育和师资培训，特别是解决广大农村和老少边地区的教育问题，促进当地经济社会发展。
按照总的目标，根据社会发展的需要，面向学校、面向社会、面向普通百姓建立实用、经济、可靠的卫星信息数据广播远程教育平台和互联网教育平台，充分发挥项目的政策优势和行业优势，整合国内外的教育资源，立足河北，面向全国开展各种形式的远程教育服务；积极开展国际间的远程教育合作，拓展互联网增值业务，实现河北远程教育项目的最大社会效益和经济效益。
对目标市场细分如下：
●面向中小学的信息资源服务：
随着教育改革的不断深入，教育现代化设备的提高，计算机辅助教学在教学中的应用，特别是信息技术教育必修课的开设，使学校对信息的需求日益剧增。
为了适应教育现代化发展的需要，教育部制定了“校校通”工程计划，2008年国家启动农村中小学现代远程教育工程，在我国西部十省及中部六省份分别由国家和各省投资100亿元建设中小学卫星接收系统和多媒体教室等教育信息化应用环境，整个工程2011年底全部实施完成，为我国远程教育应用奠定了基础。
河北远程教育系统是我国基础教育系统唯壹获得新产部批准的使用卫星的远程教育系统，使用鑫诺1号卫星覆盖我国全部和东南亚各国，面向中小学的资源服务有着广阔的前景。
（1）立足本省的中小学远程教育资源服务
河北远程教育工程从1999年开始，经过几年的发展已初具规模，联网用户达到18000所，2004年河北省投资7.5亿元实施河北农村中小学现代远程教育工程建设，到今年底全省的2万多所中小学和河北远程教育系统联网。
为了使河北远程教育更好的发展，省教育厅发文件同意按会员方式收取适当的资源服务费。
每个用户按平均800元/年收取信息服务费，以2万户计，年收入为1600万元。
该市场是远程教育的基本市场，也是教育系统特有的市场，在发展基本市场的基础上拓展其他增值业务。
（2）面向全国的中小学资源服务
由于国家远程教育工程的启动，我国西部及部分中部省份的广大中小学都建设了卫星接收系统和远程教育资源应用设施，但都没有自己的传输系统和资源，这对河北远程教育网向省外拓展带来了机遇。
其中湖南、湖北、河南、陕西、山西五省主动来河北寻求合作，利用河北的远程教育系统和教育教学资源来促进本省远程教育应用。
上述五省中小学用户约有7万个，每个省都有相应支持政策，能够采用系统费用均摊和利润分成的办法，也能够采用买断的办法进行合作。
按照河北的收费价格，总的市场容量为6000多万元，按30%分成为1800万元/年。
（3）利用河北远程教育系统开展深层次的资源服务开拓增值业务：
经过我们的市场调查，除了为中小学基本的资源服务外，面向经济条件好的学校开展更深次的资源服务，有着很好的经济效益。
如名师、名专家讲座，名校的远程同步学堂等，都很受学校欢迎，市场前景很好，按照目前的市场定价，每年每个用户最低收5000元，在省内发展500-1000个用户是可行的，省外的市场前景就更可观了。
●为各类高校的远程教育提供最佳信道接入服务：
由于建立了壹个庞大的远程教育网络平台，河北远程教育网也就为各类高校在河北省开展远程教育提供了最好的接入点。
全国经教育部批准开展远程教育的高校有67所，河北远程教育网能够承办这些高校的远程教育学习中心，开展远程教育高等学历教育。
省教育厅现已批准河北省网络专修学院成立华南师范大学（广州）远程教育学习中心，且已开始20多个专业的专科和本科（2.5-5年）试招生。
能够取得每生每学年6700元的收入，计划全省每年招收500-1000名学生收入350-670万元。
4年后每年的学费为1400-2800万元，和华南师大4：
6分成。
今后陆续和其他高校合作举办远程教育学历教育，这也是壹个巨大的利润增长点。
●电子商务：
目前，河北省的电化教育系统在省、市、县和学校有壹套完整的体系和队伍，能够成为电子商务的物流和市场推动的坚实基础。
根据国外远程教育发展的经验，和远程教学相配套的教材、光盘等产品销售以及其它服务项目，会成为今后远程教育的主要盈利点，超过年信息费的收入；
●广告服务：
河北远程教育网有省内学校用户30000个，外省可拓展70000学校用户，河北远程教育网的网站为社会、学生、教师和家长做各种教育及互联网服务，曾在2008-2009年日访问量达到全球前9000名。
网络广告信息收入尚有巨大的潜力。
●电教教材发行：
河北省电教馆负责全省电教教材审定及发行管理，河北远程教育网负责全省电教教材发行的总代理，按政策资金总量为5000万元，实际能实现的现金流水为3000万元，利润为300万元。
●其他互联网增值业务：
网上短信业务、网络游戏、网络电视业务、其他行业的网上业务培训等多种互联网增值业务，是大幅度拓展河北远程教育网项目收益的重要途径。
六、发展计划
X公司有很深厚的政府背景和很好的政策及资金支持，X公司业务范围广范，教育、网络、电信增值、卫星等各种资质文件齐全，在税收方面享受高科技企业待遇，实行所得税减二免三的税收政策，在国际国内发展远程教育和网络学习的政策大好环境下，社会的广泛需求和河北远程教育项目在我国的独特地位使X公司具有巨大的发展潜力。
为了使X公司得到更快更好的的发展，使之成为国内教育信息行业著名企业，计划融资XXXXX万元，壹是补充X公司投入期流动资金，保持企业良好的运营；二是扩大企业规模及开发新产品、拓展新业务。
以下是X公司重点发展的业务项目：
1、学校远程教育服务业务：
（1）发展计划：
深化面向学校的远程教育服务，面向全国拓展学校远程教育服务的市场规模，积极开发学校远程教育增值业务的种类及规模，逐步实现全国规模的远程教育个性化服务。
·2011年立足河北使全省的2万所中小学及幼儿园和河北远程教育网连网，且在省内实施1-2个面向学校的远程教育增值业务，如和名师名校的视频同步课堂、视频点播等。
·2011年学校远程教育服务向省外拓展1-2省，2012年把长江以北的湖北、河南、陕西、山西等四省的6万所中小学用户发展成X公司的会员（上述四省都主动来河北考察且愿意和河北合作）。
如果条件成熟，争取把山东、内蒙的学校发展成会员。
·逐步的在全国开展学校远程教育增值业务。
·在产品开发方面壹方面不断改进同步教育教学资源，增加信息类产品开发；在增值业务服务产品的开发上不断拓展品种，加强深层次服务和个性化服务。
由于当前市、县（区）的城域网发展比较快，X公司应完成了城域网资源库和城域网平台的开发工作，且以投放市场（如唐山的路北区、开平区等）。
·在搞好学校远程教育服务质量的前提下，开展软广告类的信息和广告业务。
·在X公司扩张到壹定的规模和服务产品较丰富时，根据X公司的实力逐步在全国的其他省份开展各种形式的远程教育合作。
（2）营销策略：
省内面向学校的远程教育服务主要依托原有的省市县电教机构组成推广和服务网络，X公司的市场部和技术服务部主要是加强市场信息的调研、信息反馈和技术培训及产品的推广宣传，加强市场的管理和服务费用的追缴。
X公司的工作重点县和学校层面。
对发展省外的学校用户主要依托各省的教育厅电教馆或远程教育主管部门，采用买断、利润分成、成立办事处或分X公司等各种形式的合作，也能够寻求代理机构合作。
对于面向学校的增值业务的产品营销应该俩条腿走路，壹是依靠上述的营销推广渠道；二是发展当地的代理机构。
（3）资金需求：
流动资金XXXX万元，投资XXXX万元
·开拓省外市场所需费用：
河北远程教育网是唯壹获得国家信息产业部批准的教育卫星用户，卫星+卡的模式吸引了各省教育部门的关注，现已和湖南、湖北、山西、陕西、河南五省电教部门取得联系，将陆续和各省合作，对其现有用户进行升级，将其现有用户纳入河北远程教育网。
陕西和河南现已各有用户2万所，湖南、湖北、山西约有各1万所用户，共7万所学校。
河北远程教育网将陆续对其进行升级改造，纳入河北远程教育网进行统壹管理，前期先行升级2万所学校，省外升级费用每所学校约需费用XXXX元，按平均每所学校平均收取2000元资源使用费计算，约收取资源服务费4000万元。
运营成本按收入的XXX%计算，约有XXX万元的利润。
其他学校的升级费用，将通过收取的资源服务费再行升级。
·资源开发所需费用：
网络卫星用户数量的增加和国家对教材政策的放宽，以及用户对使用资源的需求不同，河北远程教育网在开发现有“人教版”和“冀教版”资源的基础上，必将开发多版本和多层次多方面的资源。
教育资源以文本、动画、音频和视频为主，动画和音视频资源的制作成本都较高，资源总量的增加，将增加资源的制作成本，河北远程教育网资源开发费用约需XXX万元。
资源的多版本及资源内容的丰富，将吸引更多的受众加入河北远程教育网，通过收取资源服务费进行回收。
·增值业务投资预计XXXX万元，主要购置设备，工程实施，市场宣传推广等。
2、网络学历教育及各种层次和类别的网络培训
（1）发展计划：
网络学历教育和各种培训是X公司发展最具有潜力的增值业务。
X公司下属的网络培训专修学院师生教育厅批准的高等教育机构，受教育厅的政策支持，有很高的信誉和权威性，招生和国内外的合作渠道都比较畅通，使X公司开展该项业务有很好的基础。
X公司的发展计划时初期起步阶段和国内高校及相关的培训机构合作，加强国际间的远程教育（学历和非学历）合作，在合作的同时开发自己的培训项目，使X公司发展成为国内甚至国际上知名的培训机构，最终达到自立办学的能力。
近期实施或准备实施的网络教育项目如下：
·网络远程学历教育。
当下省教育厅已经批准河北网络培训专修学院和华南师大联合招生的河北学习中心，今年春季已经招生开班，当下正准备秋季的招生工作。
和国内其他高校的联合办学正在洽谈之中。
·教师网络培训。
1）学校网管员培训；2）教师远程资源应用培训；3）信息技术教师上岗证书培训；4）和加拿大合作国际英语资格证书培训；5）英语教师能力培训。
中小学教师学历达标培训在网络学历教育中完成。
（2）营销策略：
·网络学历教育营销策略主要是在全省各市、县办分中心，省中心对各分中心的招生、考试、面授等项工作的管理，宣传的策划和组织。
·各种培训项目开展主要有三种办法：
1）在当地建立分支机构；2）和当地的培训机构合作；3）对非证书类的职业技术培训可通过网上注册或在当地寻求代理机构合作。
（3）资金需求：
网络教育和培训合作项目实际投入不大，需要流动资金，预算XXXX万元；实投入是办培训项目的资源开发费用和建分支机构的设备、办公用具和人员工资等，预算XXXX万元。
所有的资金费用是随项目逐渐投入的。
3、面向社会的个人产品业务
（1）发展计划
面向社会的个人产品包括网络服务产品和如光盘、录音带之类的实介质产品，当前X公司已经投放市场或准备投放市场的产品有：
雷恩英语系列光盘产品（包括儿童英语动画故事和儿童英语动画歌曲）；中高考复习指导讲座光盘、单机版题库、第e课等光盘和网络服务产品。
发展个人产品有俩个主要目的:
1）通过产品在市场上的销售创造X公司作为教育类开发机构的品牌价值；2）作为X公司的盈利点创造企业利润。
该项业务在今后的发展中主要服务的人群为中小学生、学前儿童及其家长，在产品开发上提高产品的质量和产品的权威性，领导该类产品的新潮流。
（2）营销策略
发展全国各地的代理机构，加入全国性的网络联盟，加强相关机构的合作，占领国内各大中城市的新华书店和音像商店市场，同时通过网站的配合推动产品的销售。
进壹步完善网上银行系统，加强网络服务业务，方便用户购买和使用。
（3）资金需求：
这类产品除个例外，壹般都是长线产品，不需要特别大的资金投入，固定的投入需要量不大，主要是流动资金。
资金预算XXXX万元。
4、社会服务业务
（1）发展计划：
河北远程教育工程项目被省政府确定为“河北综合教育信息系统”，是我省信息化建设的重点工程之壹，河北现代远程教育网络有限责任X公司成立后，项目进入企业化运营，项目的全部社会职能被X公司继承，省政府信息办也特别关注综合教育信息系统的发展，每年都有项目课题和壹定的补助经费，今年确定为XXX万元。
承担部分社会服务职能，对X公司的发展非常有利，能够充分利用项目的政府背景资源（包括政策、资金和市场等），提高X公司和网站的信誉和权威性。
项目的社会服务业务的发展主要着重俩个方面：
1）争取更多的财政资金完善省政府为河北综合教育信息系统所确立的职能，使各项社会服务项目落到实处，且对我省的经济建设做出贡献，使所服务的对象对河北远程教育网有依托。
2）逐步面向全国扩展我们社会服务任务。
在搞好社会服的同时开发附加增值业务，创造新的利润增长点。
（2）资金需求：
该项目的资金来源主要是政府和相关职能部门的财政资金，有时自办项目在得到政府部门认可前需要暂时投入垫付资金。
资金预算XXXX万元。
5、电教教材发行
（1）发展计划：
电教教材发行是省电教馆授权X公司的政策性运营业务，代理全省面向学校的电教教材的发行工作。
在该项工作中，主要是规范上电教教材目录厂家的商业行为，保障电教教材的质量，做好电教教材的推广应用和售前售后服务，保障电教教材的及时配货和资金结算。
在该项业务中X公司自有电教教材产品除省内发行外，重点是使X公司的产品向省外拓展发行规模和发行数量，充分挖掘产品的潜在价值。
（2）资金需求：
该项目是能够获得稳定利润的业务，资金需求量不大，但要保证壹定量的流动资金，使必要的发行会议、产品的推广和X公司自有产品的生产能够顺利进行。
资金预算XXXX万元。
∙融资收益的实现
根据X公司发展规划及财务预测，我X公司将于2011年底前完成X公司的投入期阶段,从2012年开始将进入成长期。
盈利水平将以每年58%的平均速度增长。
这时融资收益的实现能够通过以下俩种基本形式：
1、利润分成：
X公司盈利后，投资各方可依据投资比例或合同章程的规定从利润分配中逐年回收投资。
2、企业上市：
依据X公司发展规划，如X公司运营发展良好，2012年X公司进入成长期后将启动运行整体上市工作，力争3年后达到上市标准，在国内或海外资本市场挂牌交易。
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