非货币式基金.docx

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非货币式基金

非货币式基金

基金代码

基金名称

基金类型

基金公司

新规模

（亿份）

基金单位净值

基金累计净值

净值增长率（%）

是否开

放定投

近半年

近一年

000001

华夏成长混合

股票型基金

华夏基金

-

是

000011

华夏大盘精选混合

股票型基金

华夏基金

-

否

000021

华夏优势增长股票

股票型基金

华夏基金

-

是

000031

华夏复兴股票

股票型基金

华夏基金

-

否

000041

华夏全球股票（QDII）

QDII

华夏基金

-

是

000051

华夏沪深300指数

指数型基金

华夏基金

-

是

000061

华夏盛世精选股票

股票型基金

华夏基金

-

否

001003

华夏债券C

短债型基金

华夏基金

-

是

001011

华夏希望债券A

债券型基金

华夏基金

-

是

001013

华夏希望债券C

短债型基金

华夏基金

-

是

002001

华夏回报混合

股票型基金

华夏基金

-

是

002011

华夏红利混合

混合型基金

华夏基金

-

是

002021

华夏回报二号混合

股票型基金

华夏基金

-

是

002031

华夏策略混合

混合型基金

华夏基金

-

否

020003

国泰金龙行业混合

混合型基金

国泰基金公司

-

是

020005

国泰金马稳健混合

混合型基金

国泰基金公司

-

是

020011

国泰沪深300指数

指数型基金

国泰基金公司

-

是

020015

国泰区位优势股票

股票型基金

国泰基金公司

-

否

020018

国泰金鹿保本混合

保本型基金

国泰基金公司

-

否

040001

华安创新股票

股票型基金

华安基金公司

-

是

040002

华安中国A股增强指数

指数型基金

华安基金公司

-

是

040004

华安宝利配置混合

混合型基金

华安基金公司

-

是

040008

华安策略优选股票

股票型基金

华安基金公司

-

是

040009

华安稳定收益债券A

债券型基金

华安基金公司

-

否

040010

华安稳定收益债券B

短债型基金

华安基金公司

-

否

040011

华安核心股票

股票型基金

华安基金公司

-

是

040012

华安强化收益债券A

债券型基金

华安基金公司

-

否

040013

华安强化收益债券B

债券型基金

华安基金公司

-

否

040015

华安动态灵活配置混合

混合型基金

华安基金公司

-

是

040016

华安行业轮动股票

股票型基金

华安基金公司

-

是

040019

华安稳固收益债券

债券型基金

华安基金公司

-

否

040180

华安上证180ETF联接

指数型基金

华安基金公司

-

是

040190

华安上证龙头ETF联接

指数型基金

华安基金公司

-

否

050004

博时精选股票

股票型基金

博时基金公司

-

是

050008

博时第三产业股票

股票型基金

博时基金公司

-

是

050019

博时转债增强债券A

债券型基金

博时基金公司

-

否

050111

博时信用债券C

债券型基金

博时基金公司

-

否

050116

博时宏观回报债券C

债券型基金

博时基金公司

-

是

050119

博时转债增强债券C

债券型基金

博时基金公司

-

否

070011

嘉实策略混合

混合型基金

嘉实基金

-

是

070012

嘉实海外中国股票（QDII）

QDII

嘉实基金

-

是

070015

嘉实多元债券A

债券型基金

嘉实基金

-

否

070016

嘉实多元债券B

债券型基金

嘉实基金

-

否

070018

嘉实回报混合

混合型基金

嘉实基金

-

是

070099

嘉实优质企业股票

股票型基金

嘉实基金

-

是

080002

长盛创新先锋混合

混合型基金

长盛基金公司

-

否

080003

长盛积极配置债券

债券型基金

长盛基金公司

-

否

080005

长盛量化红利策略股票

股票型基金

长盛基金公司

-

否

090006

大成2020生命周期混合

股票型基金

大成基金

-

否

090009

大成行业轮动股票

股票型基金

大成基金

-

否

090010

大成中证红利指数

股票型基金

大成基金

-

否

090011

大成核心双动力股票

股票型基金

大成基金

-

否

100018

富国天利增长债券

债券型基金

富国基金公司

-

是

100020

富国天益价值股票

股票型基金

富国基金公司

-

是

100022

富国天瑞强势混合

股票型基金

富国基金公司

-

是

100026

富国天合稳健股票

股票型基金

富国基金公司

-

是

100029

富国天成红利混合

混合型基金

富国基金公司

-

是

100032

富国天鼎中证指数增强

股票型基金

富国基金公司

-

是

100038

富国沪深300增强

指数型基金

富国基金公司

-

是

100039

富国通胀通缩主题轮动股票

股票型基金

富国基金公司

-

是

100051

富国可转债

债券型基金

富国基金公司

-

否

110002

易方达策略成长混合

股票型基金

易方达基金公司

-

是

110003

易方达上证50指数

指数型基金

易方达基金公司

-

是

110011

易方达中小盘股票

股票型基金

易方达基金公司

-

是

110012

易方达科汇灵活配置混合

混合型基金

易方达基金公司

-

是

110013

易方达科翔股票

股票型基金

易方达基金公司

-

是

110021

易方达上证中盘ETF联接

指数型基金

易方达基金公司

-

是

110029

易方达科讯股票

股票型基金

易方达基金公司

-

是

121003

国投瑞银核心企业股票

股票型基金

国投瑞银基金公司

-

是

121005

国投瑞银创新动力股票

股票型基金

国投瑞银基金公司

-

是

121006

国投瑞银稳健增长混合

混合型基金

国投瑞银基金公司

-

是

121008

国投瑞银成长优选股票

股票型基金

国投瑞银基金公司

-

是

121009

国投瑞银稳定增利债券

债券型基金

国投瑞银基金公司

-

是

121012

国投瑞银优化增强债券A/B

债券型基金

国投瑞银基金公司

-

是

128112

国投瑞银优化增强债券C

债券型基金

国投瑞银基金公司

-

是

150006

长盛同庆A

股票型基金

长盛基金公司

-

否

150007

长盛同庆B

股票型基金

长盛基金公司

-

否

150020

富国汇利分级优先

债券型基金

富国基金公司

-

否

150021

富国汇利分级进取

债券型基金

富国基金公司

-

否

150025

大成景丰分级债券A

债券型基金

大成基金

-

否

150026

大成景丰分级债券B

债券型基金

大成基金

-

否

150027

天弘添利分级债券B

债券型基金

天弘基金公司

-

否

151001

银河稳健混合

股票型基金

银河基金公司

-

是

151002

银河收益债券

债券型基金

银河基金公司

-

是

160105

南方积极配置股票（LOF）

股票型基金

南方基金公司

-

是

160106

南方高增长股票（LOF）

股票型基金

南方基金公司

-

是

160119

南方500（LOF）

指数型基金

南方基金公司

-

是

160311

华夏蓝筹混合（LOF）

混合型基金

华夏基金

-

是

160314

华夏行业股票（LOF）

股票型基金

华夏基金

-

是

160505

博时主题行业股票（LOF）

股票型基金

博时基金公司

-

是

160602

鹏华普天债券A

债券型基金

鹏华基金公司

-

是

160605

鹏华中国50混合

股票型基金

鹏华基金公司

-

是

160608

鹏华普天债券B

债券型基金

鹏华基金公司

-

是

160612

鹏华丰收债券

债券型基金

鹏华基金公司

-

是

160613

鹏华盛世创新股票（LOF）

股票型基金

鹏华基金公司

-

是

160616

鹏华中证500指数（LOF）

股票型基金

鹏华基金公司

-

是

160716

嘉实基本面50指数（LOF）

股票型基金

嘉实基金

-

否

160806

长盛同庆

股票型基金

长盛基金公司

-

否

160807

长盛沪深300指数（LOF）

股票型基金

长盛基金公司

-

否

160910

大成创新成长混合（LOF）

混合型基金

大成基金

-

否

160915

大成景丰分级债券

债券型基金

大成基金

-

否

161010

富国天丰强化债券

债券型基金

富国基金公司

-

否

161014

富国汇利分级债券

债券型基金

富国基金公司

-

否

161207

国投瑞银沪深300指数分级

股票型基金

国投瑞银基金公司

-

是

161211

国投瑞银沪深300金融地产指数（LOF）

指数型基金

国投瑞银基金公司

-

否

161605

融通蓝筹成长混合

混合型基金

融通基金公司

-

是

161609

融通动力先锋股票

股票型基金

融通基金公司

-

是

161612

融通深证成份指数

股票型基金

融通基金公司

-

否

161706

招商优质成长股票（LOF）

股票型基金

招商基金公司

-

是

161810

银华内需精选股票（LOF）

股票型基金

银华基金公司

-

否

161811

银华沪深300指数（LOF）

指数型基金

银华基金公司

-

是

161812

银华深证100指数分级

股票型基金

银华基金公司

-

是

161813

银华信用债券封闭

债券型基金

银华基金公司

-

否

161902

万家增强收益债券

债券型基金

万家基金公司

-

是

161903

万家公用事业行业股票（LOF）

股票型基金

万家基金公司

-

否

162102

金鹰中小盘精选混合

混合型基金

金鹰基金公司

-

否

162201

泰达宏利成长股票

股票型基金

泰达荷银

-

是

162204

泰达宏利精选股票

股票型基金

泰达荷银

-

是

162205

泰达宏利风险预算混合

混合型基金

泰达荷银

-

是

162213

泰达宏利财富大盘指数

指数型基金

泰达荷银

-

是

163001

长信中证央企100指数（LOF）

指数型基金

长信基金公司

-

是

163402

兴业趋势投资混合（LOF）

混合型基金

兴业全球基金公司

-

是

163406

兴业合润分级股票

股票型基金

兴业全球基金公司

-

是

163407

兴业沪深300指数（LOF）

股票型基金

兴业全球基金公司

-

否

164205

天弘深证成份指数（LOF）

指数型基金

天弘基金公司

-

是

164206

天弘添利分级债券

债券型基金

天弘基金公司

-

否

164207

天弘添利分级债券A

债券型基金

天弘基金公司

-

否

165508

信诚深度价值股票（LOF）

股票型基金

信诚基金公司

-

是

166001

中欧新趋势股票（LOF）

股票型基金

中欧基金公司

-

是

166002

中欧新蓝筹混合

混合型基金

中欧基金公司

-

是

166003

中欧稳健收益A

债券型基金

中欧基金公司

-

是

166004

中欧稳健收益C

债券型基金

中欧基金公司

-

是

166005

中欧价值发现股票

股票型基金

中欧基金公司

-

是

166006

中欧中小盘股票（LOF）

股票型基金

中欧基金公司

-

是

166007

中欧沪深300指数增强（LOF）

股票型基金

中欧基金公司

-

是

166008

中欧增强回报债券

债券型基金

中欧基金公司

-

否

180002

银华保本增值混合

保本型基金

银华基金公司

-

否

180003

银华-道琼斯88指数

股票型基金

银华基金公司

-

是

180013

银华领先策略股票

股票型基金

银华基金公司

-

是

180015

银华增强收益债券

债券型基金

银华基金公司

-

否

180018

银华和谐主题混合

混合型基金

银华基金公司

-

否

202001

南方稳健成长混合

股票型基金

南方基金公司

-

是

202002

南方稳健成长贰号混合

混合型基金

南方基金公司

-

是

202003

南方绩优成长股票

股票型基金

南方基金公司

-

是

202005

南方成份精选股票

股票型基金

南方基金公司

-

是

202007

南方隆元产业主题股票

股票型基金

南方基金公司

-

是

202009

南方盛元红利股票

股票型基金

南方基金公司

-

是

202011

南方优选价值股票

股票型基金

南方基金公司

-

是

202017

南方深成

股票型基金

南方基金公司

-

是

202019

南方策略优化股票

股票型基金

南方基金公司

-

是

202021

南方小康

指数型基金

南方基金公司

-

是

202101

南方宝元债券

债券型基金

南方基金公司

-

是

202102

南方多利增强债券C

债券型基金

南方基金公司

-

是

202105

南方广利回报债券A/B

债券型基金

南方基金公司

-

是

202107

南方广利回报债券C

债券型基金

南方基金公司

-

是

202202

南方避险增值混合

保本型基金

南方基金公司

-

否

202211

南方恒元保本混合

保本型基金

南方基金公司

-

否

202801

南方全球精选配置（QDII-FOF）

QDII

南方基金公司

-

是

206001

鹏华行业成长混合

股票型基金

鹏华基金公司

-

是

206002

鹏华精选成长股票

股票型基金

鹏华基金公司

-

否

206003

鹏华信用增利A

债券型基金

鹏华基金公司

-

否

206004

鹏华信用增利B

债券型基金

鹏华基金公司

-

否

206005

鹏华上证民企50ETF联接

指数型基金

鹏华基金公司

-

是

210001

金鹰成份优选混合

股票型基金

金鹰基金公司

-

是

210002

金鹰红利价值混合

混合型基金

金鹰基金公司

-

否

210003

金鹰行业优势股票

股票型基金

金鹰基金公司

-

否

210004

金鹰稳健成长股票

股票型基金

金鹰基金公司

-

否

213001

宝盈鸿利收益混合

股票型基金

宝盈基金公司

-

否

213007

宝盈增强收益债券A/B

债券型基金

宝盈基金公司

-

否

213008

宝盈资源优选股票

股票型基金

宝盈基金公司

-

否

217001

招商安泰股票

股票型基金

招商基金公司

-

是

217002

招商安泰平衡混合

混合型基金

招商基金公司

-

是

217005

招商先锋混合

混合型基金

招商基金公司

-

是

217010

招商大盘蓝筹股票

股票型基金

招商基金公司

1.0

是

217011

招商安心收益债券

债券型基金

招商基金公司

-

是

217012

招商行业领先股票

股票型基金

招商基金公司

-

是

21