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资金申请报告
四平市海格起重机器制造有限公司
新型节能环保设备生产技术改造项目
资金申请报告
吉林省机电研究设计院
二00九年八月
附图：
1、项目区域位置图
2、四平市海格起重机器制造有限公司厂区平面布置示意图
附表：
1、主要经济效益指标汇总表
2、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
3、总成本费用估算表
4、外购原材料费估算表
5、外购燃料和动力费估算表
6、工资及福利费估算表
7、固定资产折旧费估算表
8、无形资产和其他资产摊销费估算表
9、项目投资现金流量表
10、利润和利润分配表
11、财务计划现金流量表
12、资产负债表
附件：
1、审计报告
2、四平市海格起重机器制造有限公司年产60台（套）新型节能环保设备生产技术改造项目备案的通知（四发改工字[2009］298号）
3、资金证明
4、关于四平市海格起重机器制造有限公司新型节能环保设备生产技术改造项目环境影响报告表的批复（四环建（表）2009075号）。
5、建设工程规划许可证
6、《国有土地使用证》
7、项目设备采购清单及价格（设备采购发票、施工合同及照片）
8、项目进度证明
9、声明
10、企业法人营业执照
11、实用新型专利证书
第一章概述
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
四平市海格起重机器制造有限公司新型节能环保设备生产技术改造项目
1.1.2承办单位
四平市海格起重机器制造有限公司
1.1.3法定地址
四平红嘴高新技术开发区兴红路1515号
1.1.4法人代表
冯喆
1.1.5建设性质
改扩建
1.2资金申请报告编制单位
吉林省机电研究设计院
工程咨询资质：
工咨乙10820070001
1.3项目建设背景
随着人类社会的不断发展，城市数量与规模的迅速增加与扩张，生活污水和工业废水的排放量将会数倍、甚至十几倍的增加，势必加剧水环境的恶化，水污染问题日益严重。
据国家环保总局公布《全国环境统计公报》的统计数据显示，2006年，全国废水排放总量为536.8亿吨，比上年增加2.3%。
2007年，全国废水排放总量556.8亿吨，比上年增加3.7%。
但城市污水集中处理率仅为48％，全国超过50％的城市污水未经任何有效的收集处理就直接排放到附近的水体，使得原本具有泄洪和美化景观作用的河渠变成了天然污水渠。
特别是在全国2200座县城与19200个建制镇中，污水排放量约占污水排放总量的一半以上，这些中小城市（镇）的污水处理能力都明显低于全国平均水平。
照此发展下去，城市的水环境将每况愈下，即使在我国水资源比较丰富的南方地区，由于水体污染，水质型缺水也处于相当严峻地步。
而且随着现代工业的发展及人口城市化的加速，城镇污水量将愈来愈大，水环境污染也会日益加重，传统的污水处理设施的工艺由于能耗大已经不能满足日益增长污水处理量的需求，呈现出了严重滞后和不足。
针对目前的实际情况，“十一五”时期，国家提出了我国污水处理的目标是，重点省会城市处理率要达到80％；一般城市要达到60％到70％；县城则要达到60％。
因此，为改善水环境被污染和继续恶化的状况，保护紧缺的水资源，研究和开发新型的高效率、低能耗污水处理设备，是当前污水治理领域的一项主要任务。
四平市海格起重机器制造有限公司是一家专业生产起重机、非标机电设备制造的公司，为提高污水治理效率，加快推进污水处理能力，公司引进清华大学和北京环科院专利技术，研制开发了新型节能系列环保设备，提出了新型节能环保设备技术改造项目。
1.4总投资及融资方案
本项目总投资为996.00万元，其中建设投资为700.00万元，流动资金为296.00万元。
本项目总投资为996.00万元，全部由建设单位自筹。
1.5申请资金理由
随着我国经济的快速发展，资源不足以及生态环境恶化的矛盾日益显现，为了推进污水治理进程，保护水资源环境，建设资源节约型、环境友好型社会，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20％左右，主要污染物排放总量减少10％的约束性指标。
为了进一步落实国家“十一五”污水处理目标，减少各行业废水污染，同时扩大企业生产规模，增强企业市场竞争力，四平市海格起重机器制造有限公司提出了新型节能环保设备技术改造项目，拟通过此次技术改造，实现年产60台（套）新型节能环保设备生产能力。
本技术改造项目需购置设备27台（套）、修建配套用房981.22m2，由于公司建设资金尚有不足，因此四平市海格起重机器制造有限公司提出新型节能环保设备生产技术改造项目资金申请，以满足企业扩大生产规模的资金需求。
1.6项目目标
1.6.1经营目标
建设以四平为中心，辐射东北三省及全国的大型环保设备制造企业。
1.6.2经济目标
项目年预计实现平均营业收入1000.00万元，年平均营业税金及附加8.30万元，年平均增值税83.00万元，年平均利润总额285.24万元；投资财务内部收益率34.88%（税前），投资财务内部收益率26.38%（税后），投资财务净现值1054.47万元（税前），投资财务净现值660.09万元（税后），投资回收期4.07年（含建设期1年）。
1.6.3社会目标
项目实施将促进四平市环保产业和机械产业发展，预计建设完成后，可安排就业岗位30个，同时也对投资拉动产生积极影响。
1.7前期工作进展情况
目前项目前期工作已基本完成，所有与项目有关的批复和证明文件已全部办理完毕，现已投入资金284万元。
1.8主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
建设规模
1.1
新型节能环保设备
台（套）
60
二
购置设备
台（套）
27
三
新增劳动定员
人
30
四
总投资
万元
996.00
4.1
建设投资
万元
700.00
4.2
流动资金
万元
296.00
五
资金筹措
万元
996.00
5.1
自筹资金
万元
996.00
六
计算指标
6.1
营业收入
万元
1000
各年平均值
6.2
营业税金及附加
万元
8.30
6.3
增值税
万元
83.00
各年平均值
6.4
总成本费用
万元
623.46
各年平均值
6.5
利润总额
万元
285.24
各年平均值
6.6
所得税
万元
71.32
各年平均值
6.7
净利润
万元
213.93
各年平均值
七
财务指标
7.1
总投资收益率
%
28.64
7.2
总投资利税率
%
37.81
7.3
投资回收期
年
4.07
所得税前
7.4
投资回收期
年
4.93
所得税后
7.5
财务净现值
万元
1054.47
ic=12%税前
7.6
财务净现值
万元
660.09
ic=12%税后
7.7
财务内部收益率
%
34.88
所得税前
7.8
财务内部收益率
%
26.38
所得税后
7.9
盈亏平衡点
%
40.58
达产年值
第二章承办单位概况
四平市海格起重机器制造有限公司成立于2002年12月，注册资金8000万元，现有职工139人，其中工程技术人员21人，中级技术职称以上人员11人，省部级专家1人。
公司位于四平红嘴高新技术开发区，占地14739.5m2，是国内起重机械、非标机电设备制造的专业生产厂家、中国重型机械工业协会会员。
公司于2003年获得国家技术质量监督检疫总局颁发的特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证，并被评为中国起重机行业十佳会员、中国知名起重机十佳品牌、四平市“守合同重信用”企业。
公司2006年完成产值1546万元，上缴税金71万元，实现利润23.2万元；2007年完成产值2198万元，实现利润65.9万元，上缴税金101万元；2008年完成产值2528万元，实现利润106.4万元，上缴税金134万元。
第三章市场分析
水资源的污染治理是全球性可持续发展的重要战略问题之一，特别是我国人口众多、水资源十分匮乏，废水处理尤其重要。
随着我国工业企业数量以及工业产品总量的不断增加，工业废水处理厂作为重要的基础设施之一，必将随着工业化的进程得到迅猛发展。
同时随着人口的增加，生活污水排放量迅速增长，我国将成为世界范围内使用废水处理设备的大国。
随着中国工业和城市节水、污水处理行业的快速发展，对污水处理设备的需求市场也在迅猛发展，与之相关的污水处理设备生产发展和研发技术成为业内企业关注的焦点。
目前我国已基本具备生产废水处理成套设备的能力，产品的质量水平也有较大幅度的提高，废水处理工艺中使用的各种设备与发达国家的差距正在缩小。
在废水处理设施中常用工艺所需配置的各种设备，我国目前基本都能生产。
我国多数在建废水处理厂都采用国产设备，设备制造业开始形成一定规模。
2007年中国工业水处理和污水处理设备市场销售额为1251.3亿元。
我国污水处理设备行业存在较大的发展空间。
目前我国的水污染状况日益严重，Ⅰ类—Ⅲ类水所占比例不足50%，随着城市化进程的加快，中国的水资源危机愈发严峻。
据统计，全国278个城市仍未建成污水处理厂，48%的城市污水没经过处理就直接进行排放，与欧美发达国家相比，我国的污水处理状况仍然相当落后。
建设部日前定下目标，至2010年城镇污水处理率要达到60%，其中主要城市的污水处理率要达到80%，同时我国将在“十一五”期间投资3000亿元以推进城市污水处理和利用。
国家发改委也曾多次表示，到2020年污水处理设备装机容量可达到6000万kW，污水处理设备行业潜力巨大，我国污水处理行业将迎来高速发展期。
由此可见，本项目产品市场前景非常广阔。
四平市海格起重机器制造有限公司生产的环保设备主要技术为引进清华大学和北京环科院专利技术，是对点源污水、工业污水的处理方案进行优化研发的，是具有自主知识产权的新型节能污水设备，产品性能列同类产品榜首。
此设备具有占地面积小、污水处理效率高、处理效果好、无二次污染、运营成本低、适用于北方冬季气温等特点。
由于其技术处于国内先进水平，在同类产品中显示出优越的竞争力，深受广大用户的欢迎和喜爱，大有取代进口设备趋势，产品销售市场前景广阔。
第四章建设方案
4.1建设地点
4.1.1建设地点
项目建设地点位于四平红嘴高新技术开发区兴红路1515号，四平市海格起重机器制造有限公司现址内。
项目选址区域位于四平市城市主干道兴红路附近，交通十分便利，给项目建设、运营管理提供了良好条件。
4.1.2土地权属与占地面积
项目建设用地使用权属于四平市海格起重机器制造有限公司，公司总占地面积约14739.5m2。
4.2建设规模与产品方案
4.2.1建设规模
年产60台（套）新型节能环保设备。
4.2.2产品方案
出水堰：
10台
螺旋输送机：
10台
行车吸砂机：
10台
行车刮泥机：
10台
砂水分离器：
10台
好氧型一体化污水处理设备：
10套
4.2.3执行标准
GB50270-98连续输送设备安装工程施工及验收规范
GB50231-98机械设备安装工程施工及验收通用规范SZ-06-99排水工程机电设备安装质量检验评定标准
JB2932-86水处理设备制造技术条件
4.3总图布置与总图运输
4.3.1总图布置
1、总平面布置原则
（1）项目的总图布置符合全厂总体规划的原则，并符合城市规划要求。
（2）满足生产工艺和企业管理要求，工艺流程顺畅，各生产环节衔接良好。
（3）通道宽度及建筑物间距满足交通运输，管线布置，以及防火，安全防护和卫生等规范要求。
（4）平面布局紧凑，合理利用场地，以节约用地，并预留发展用地。
（5）公用工程各类管线布置合理，管线短捷，顺直，以节约能源。
（6）执行绿化，环保等有关规定，美化、绿化厂区，减少污染，尽量增加绿化面积，改善劳动条件。
2、总平面布置
项目组成：
本项目新建车间综合办公室及物资仓库340.76m2，质量检测计量中心及宿舍640.46m2，并购置27台（套）设备。
场区平面布置：
四平市海格起重机器制造有限公司现有场区分为生产区、办公区、生活服务区。
生产区包括生产车间，位于厂区的东侧；办公区包括办公楼，位于厂区的西北侧；生活服务区包括食堂，位于厂区的东北侧。
本项目修建车间综合办公室及物资仓库位于公司生产车间内部北侧，质量检测计量中心及宿舍修建于食堂上面。
总平面布置见“四平市海格起重机器制造有限公司厂区平面布置示意图”。
大门：
厂区南侧现有大门3处，周围采用栅栏围墙。
4.3.2场内外运输
场区紧临兴红路，交通运输方便，原材料及产品利用公路运输。
厂内运输主要为车间内运输，公司车间内设有单、双梁起重机5台、人力轨道平车1台，能够满足车间内运输需要。
厂外运输主要采用租赁方式。
4.4技术方案
4.4.1工艺技术方案原则
1、先进性和前瞻性
提高项目在市场中的竞争能力。
2、实用性
与项目资源条件、经济发展、管理水平、建设规模和产品方案相适应，达到发挥当地资源优势、降低原材料和能耗、提高产品质量的目的。
3、可靠性
采用成熟技术，保证产品质量。
4、经济合理
各工艺技术方案要体现投资小、成本低、利润高的效果。
5、安全和环保
技术方案选择，要体现以人为本的思想，为生产工人提供安全的工作环境和无污染或尽量减少污染的工艺。
4.4.2技术方案
1、生产方法
本产品的加工过程主要是机械加工及铆焊加工，包括机械加工的车、铣、磨等，利用各种机床将板材、型材等原材料进行冷加工，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和质量的产品，通过铆焊加工外壳构件的制作。
其主要工艺如下：
下料：
利用剪板机、数控线切割机等完成，按照设计数据加工，确保下料尺寸的准确。
机械加工：
机械加工主要由车床、钻床、铣床和镗床等完成。
车床是目前机械加工行业中使用最广范、最普遍的机床，可对工件进行回转表面加工，包括车外圆、端面、锥面、螺纹、中心孔及滚花等加工。
钻床主要进行钻孔、扩孔、铰孔、攻丝、锪孔和锪凸台等，可以钻中心与工件旋转中心不在一个中心线上的特殊孔。
机械加工主要是对小型的轴、衬套、法兰及此类件的螺纹连接件的加工。
铆焊组装：
铆焊组装主要是对底架、外壳等铆装点焊成型。
装配、调试：
将所有部件进行总装配、安装调试。
2、工艺流程
生产工艺流程图
4.5设备选型
4.5.1设备选择原则
1、设备选择遵循技术先进、可靠和经济合理的原则。
2、选用与项目规模相配套的生产设备，尽量采用自动化程度高、劳动强度低、劳动生产率高、环保的成套设备。
3、主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套.
4、设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定和产品质量.
5、设备选择应在保证性能质量的前提下，力求经济合理。
6、选用设备时，应符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。
4.5.2原有设备利用情况
原有设备一览表
序号
设备名称
规格型号
数量（台/套）
1
数控龙门铣床
LP30L1/FANVC181MB
1
2
数控线切割机
XEN0N
1
3
数控液压转塔冲床
SKYY31250A
1
4
四柱式成能液压机
YR32-315
1
5
数控车床
CA6163*3000
1
6
数控车床
CA6140*1500
1
7
滑座式万向摇臂钻床
Z3580AZ
1
8
摇臂钻床
3063*20/1
1
9
数控内园磨床
MK2710
1
10
数控外园磨床
MK1320*750
1
11
数控平面磨床
MGK7120
1
12
数控龙门磨床
HZ-1610
1
13
表面处理生产线
1
14
机械手焊接生产线
1
15
合计
4.5.3新增设备
新增设备一览表
单位：
万元
序号
设备名称
单位
数量
单价
金额
备注
一
工艺设备
1
二氧化碳保护焊机
台
10
1.760
17.60
2
数控立式加工中心
台
1
98.00
98.00
3
压机
台
2
14.15
28.3
4
工艺平台
米
60
0.933
56.00
5
6125车床
台
1
30.00
30.00
6
铣床
台
2
15.00
30.00
7
镗铣床
台
1
50.00
50.00
8
折弯机
台
1
23.50
23.50
9
模具
套
1
34.00
34.00
合计
台（套）
20
0
二
检测设备
1
金属探伤仪
台
1
6.50
6.50
2
水准仪
台
1
0.50
0.50
3
显微镜
台
1
1.10
1.10
4
千分尺
套
1
0.30
0.30
5
其他工装量具
套
1
2.70
2.70
合计
台（套）
0
三
仓储设备
1
仓储式货架
套
1
15.00
15.00
四
消防设施
套
1
3.00
3.00
合计
台（套）
27
396.50
4.6工程方案
4.6.1编制依据
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（2008年版）
《砌体结构设计规范》GB50003-2001
《建筑给排水设计规范》GB50015-2003
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
4.6.2原有建筑物利用情况
原有建筑物利用情况
序号
名称
占地面积（m2）
建筑面积
（m2）
数量
层数
结构形式
基础型式
1
生产车间
8417.24
8417.24
1
1
轻钢结构
独立基础
2
办公楼
268.25
1073
1
4
砌体结构
条形基础
3
食堂
320.23
320.23
1
1
砌体结构
条形基础
4
门卫
21.42
21.42
1
1
砌体结构
条形基础
合计
4.6.3新建建筑物特征、结构与面积方案
1、车间综合办公室及物资仓库
在现有生产车间内修建车间综合办公室及物资仓库，二层，占地面积170.38m2，建筑面积340.76m2，砌体结构。
内设生产指挥调度室、车间办公室、物资仓库、职工更衣间、会议室、职工休息室、卫生间等。
2、质量检测计量中心及宿舍
在现有一层食堂上接二层质量检测计量中心及宿舍（原有基础按三层设计），占地面积为320.23m2，建筑面积为640.46m2，层高3.3m，砌体结构。
主要建、构筑物工程一览表
序号
工程名称
层数
占地面积（m2）
建筑面积（m2）
结构型式
长×宽×高
（m×m×m）
基础型式
1
车间综合办公室及物资仓库
2
170.38
340.76
砌体结构
27.84×6.12×2.9
条形基础
2
质量检测计量中心及宿舍
2
320.23
640.46
砌体结构
36.64×8.74×3.3
条形基础
合计
4.7主要原材料、燃料供应
本项目生产所需主要原材料均在国内市场购买，原材料供应充足。
主要原材料有不锈钢板、普通钢板、各种结构钢、无缝钢管及辅助材料等，主要原材料、燃料消耗计算详见主要原材料、燃料动力消耗一览表，全年消耗量中含3％～5％的生产损耗。
主要原材料消耗表
序号
原材料名称
规格型号
单位
消耗量
一
主要原材料
1
不锈钢板
SUS304
t
120
2
钢板
Q235A
t
15
3
无缝钢管
t
3
4
结构钢
t
18
5
尼龙槽
t
1
二
辅助材料
1
油漆
桶
350
2
氧气
瓶
400
3
乙炔
瓶
200
4
焊接材料
kg
3000
三
外协、外购件
1
各种标准件
套
12000
2
电机
3kW
台
10
3
电机
0.75kW
台
20
4
电机
1.1kW
台
10
5
电机
1kW
台
10
6
控制系统
套
50
7
其他
套
60
燃料动力消耗一览表
序号
燃料名称
单位
消耗量
1
水
t
600.00
2
电
万kWh
10.00
4.8外部配套条件
4.8.1给排水
1、编制依据
《室外给水设计规范》GB50013-2006
《室外排水设计规范》GB50014-2006
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
2、水源
采用地下深井供给，厂区现有200.00m深水井1眼，出水量为20.00m3/h，可以满足本项目用水需求。
3、给水系统
公司现有给水泵2台，供水能力为20.00m3/h。
现有500m3蓄水池，经加压后供项目生产、生活用水。
4、排水
排水量按照给水量的80％计，年排水量为480t。
利用厂区内现有污水管网，经化粪池处理后排入市政污水管网。
4.8.2供电
1、编制依据
《供配电系统设计规范》GB50052-95
《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94
《低压配电设计规范》GB50054-95
《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994（2000年版）
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
2、电源
电源从吉林省农电有限公司四平城郊分公司市政供电设施引入，10kV进户，电源采用三项四线制，电压等级为380/220V。
3、供配电方式及设备
供电负荷：
项目生产用电负荷等级为三级，消防用电负荷等级为二级。
供电方式及设备：
电源直接引自架空高压线，电压10kV。
厂区现有500kVA变压器1台，富余容量可以满足本项目用电需求。
厂区内供电由变压器低压侧引至各用电部门，采用VV22-0.6kV/1kV电缆直埋，采用放射式结线。
本项目用电由就近供电线路引入。
车间内动力线采用VV-0.6kV/1kV电缆沿电缆沟和电缆桥架敷设为主，局部穿钢管敷设为辅，照明线路采用暗敷。
配电部分：
配电箱选用MCC型动力配电箱，较大功率的电机采用降压启动。
车间配线采用电缆沿桥架敷设，局部穿钢管敷设，要结合具体情况决定，电线、电缆以铜芯为主。
本项目年新增用电量为10万kWh。
4.8.3采暖通风
1、编制依据
《建筑设计防火规范》GB50016-20
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