热塑性弹性体项目可行性研究报告.docx

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热塑性弹性体项目可行性研究报告

热塑性弹性体项目

可行性研究报告

xxx实业发展公司

热塑性弹性体项目可行性研究报告目录

第一章项目概况

第二章项目建设及必要性

第三章项目市场空间分析

第四章产品规划方案

第五章项目选址方案

第六章土建工程研究

第七章工艺方案说明

第八章项目环境保护分析

第九章生产安全保护

第十章项目风险

第十一章项目节能方案分析

第十二章进度方案

第十三章投资方案分析

第十四章经济收益分析

第十五章招标方案

第十六章评价及建议

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入5609.02万元，同比增长18.69%（883.42万元）。

其中，主营业业务热塑性弹性体生产及销售收入为4655.85万元，占营业总收入的83.01%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1251.47万元，较去年同期相比增长101.52万元，增长率8.83%；实现净利润938.60万元，较去年同期相比增长174.69万元，增长率22.87%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

5609.02

完成主营业务收入

万元

4655.85

主营业务收入占比

83.01%

营业收入增长率（同比）

18.69%

营业收入增长量（同比）

万元

883.42

利润总额

万元

1251.47

利润总额增长率

8.83%

利润总额增长量

万元

101.52

净利润

万元

938.60

净利润增长率

22.87%

净利润增长量

万元

174.69

投资利润率

64.01%

投资回报率

48.01%

财务内部收益率

23.14%

企业总资产

万元

5856.31

流动资产总额占比

万元

28.56%

流动资产总额

万元

1672.46

资产负债率

29.05%

二、项目概况

（一）项目名称

热塑性弹性体项目

（二）项目选址

某某科技园

（三）项目用地规模

项目总用地面积9544.77平方米（折合约14.31亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.05%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率6.97%，固定资产投资强度168.14万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积9544.77平方米，建筑物基底占地面积6017.98平方米，总建筑面积15271.63平方米，其中：

规划建设主体工程10310.87平方米，项目规划绿化面积1064.83平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费1212.71万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量701781.75千瓦时，折合86.25吨标准煤。

2、项目年总用水量4409.06立方米，折合0.38吨标准煤。

3、“热塑性弹性体项目投资建设项目”，年用电量701781.75千瓦时，年总用水量4409.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.63吨标准煤/年。

达产年综合节能量32.04吨标准煤/年，项目总节能率22.81%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某科技园发展规划，符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3468.90万元，其中：

固定资产投资2406.08万元，占项目总投资的69.36%；流动资金1062.82万元，占项目总投资的30.64%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8607.00万元，总成本费用6588.32万元，税金及附加71.59万元，利润总额2018.68万元，利税总额2368.71万元，税后净利润1514.01万元，达产年纳税总额854.70万元；达产年投资利润率58.19%，投资利税率68.28%，投资回报率43.65%，全部投资回收期3.79年，提供就业职位144个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、报告说明

项目可行性研究报告核心提示：

项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某科技园及某某科技园热塑性弹性体行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某科技园热塑性弹性体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“热塑性弹性体项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某科技园经济发展，为社会提供就业职位144个，达产年纳税总额854.70万元，可以促进某某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率58.19%，投资利税率68.28%，全部投资回报率43.65%，全部投资回收期3.79年，固定资产投资回收期3.79年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”，2015年中央印发了《关于加快推进生态文明建设的意见》，首次将“绿色化”作为“新五化”（即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”）之一。

2016年国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》（国发?

z2016?

{74号）提出，鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务，鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

9544.77

14.31亩

1.1

容积率

1.60

1.2

建筑系数

63.05%

1.3

投资强度

万元/亩

168.14

1.4

基底面积

平方米

6017.98

1.5

总建筑面积

平方米

15271.63

1.6

绿化面积

平方米

1064.83

绿化率6.97%

2

总投资

万元

3468.90

2.1

固定资产投资

万元

2406.08

2.1.1

土建工程投资

万元

1362.45

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

39.28%

2.1.2

设备投资

万元

1212.71

2.1.2.1

设备投资占比

34.96%

2.1.3

其它投资

万元

-169.08

2.1.3.1

其它投资占比

-4.87%

2.1.4

固定资产投资占比

69.36%

2.2

流动资金

万元

1062.82

2.2.1

流动资金占比

30.64%

3

收入

万元

8607.00

4

总成本

万元

6588.32

5

利润总额

万元

2018.68

6

净利润

万元

1514.01

7

所得税

万元

1.60

8

增值税

万元

278.44

9

税金及附加

万元

71.59

10

纳税总额

万元

854.70

11

利税总额

万元

2368.71

12

投资利润率

58.19%

13

投资利税率

68.28%

14

投资回报率

43.65%

15

回收期

年

3.79

16

设备数量

台（套）

102

17

年用电量

千瓦时

701781.75

18

年用水量

立方米

4409.06

19

总能耗

吨标准煤

86.63

20

节能率

22.81%

21

节能量

吨标准煤

32.04

22

员工数量

人

144

第二章项目建设及必要性

一、项目建设背景

1、“中国制造2025”的主攻方向是智能制造，智能制造的核心问题就是要更多地使用传感器、工控系统和工业互联网系统实现智能决策。

所以我国要突破智能制造方面的一些短板和瓶颈，要把这些工作解决好。

落实《中国制造2025》，建设制造强国，需要各方共同努力。

2、制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综合经济实力和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴衰。

历史上中国曾是制造业第一大国，1850年前后旁落他国。

经历了150年后，2010年我国再次成为制造业“世界第一”。

在此背景下出台的《中国制造2025》，无疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。

3、未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。

增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。

基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。

应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。

数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。

创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。

4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

二、必要性分析

1、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。

我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。

推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

2、坚持创新驱动与开放合作相结合。

突出企业创新主体地位，提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平，突破制约企业转型升级的关键核心技术，推动企业发展模式向质量效益型转变，发展动力向创新驱动转变。

充分利用国内外资源，坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举，通过国际智力合作提高企业创新能力。

3、当前我国制造业还处在产业链和价值链的中低端，工业经济持续向好基础还要进一步巩固和提高。

经济运行中还面临着一些困难和挑战。

下半年，将坚持以供给侧结构性改革为主线，主动对标对表高质量发展要求，沉着应对外部各种风险挑战，不断提高工业生产的供给质量，持续扩大有效需求，努力保持工业经济稳中向好的势头。

“十二五”期间，面对国际国内环境的深刻变化和风险挑战，在党中央、国务院的正确领导下，工业保持平稳较快发展，结构调整取得积极成效，有力地促进了经济社会又好又快发展。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第三章项目市场空间分析

目前，区域内拥有各类热塑性弹性体企业744家，规模以上企业32家，从业人员37200人。

截至2017年底，区域内热塑性弹性体产值146226.94万元，较2016年131298.32万元增长11.37%。

产值前十位企业合计收入62933.39万元，较去年54549.18万元同比增长15.37%。

区域内热塑性弹性体行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

146226.94

同期产值

万元

131298.32

同比增长

11.37%

从业企业数量

家

744

—规上企业

家

32

—从业人数

人

37200

前十位企业产值

万元

62933.39

去年同期54549.18万元。

1、xxx科技发展公司（AAA）

万元

15418.68

2、xxx实业发展公司

万元

13845.35

3、xxx科技公司

万元

8181.34

4、xxx有限公司

万元

6922.67

5、xxx有限公司

万元

4405.34

6、xxx有限责任公司

万元

4090.67

7、xxx科技公司

万元

314.67

8、xxx有限公司

万元

2580.27

9、xxx有限公司

万元

2454.40

10、xxx有限责任公司

万元

1888.00

区域内热塑性弹性体企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值15418.68万元，较上年度13588.33万元增长13.47%，其中主营业务收入14642.07万元。

2017年实现利润总额5126.23万元，同比增长12.40%；实现净利润1269.75万元，同比增长23.94%；纳税总额77.95万元，同比增长19.43%。

2017年底，AAA资产总额34018.45万元，资产负债率56.74%。

2017年区域内热塑性弹性体企业实现工业增加值28077.59万元，同比2016年24534.77万元增长14.44%；行业净利润16069.41万元，同比2016年14601.92万元增长10.05%；行业纳税总额18042.23万元，同比2016年16222.11万元增长11.22%；热塑性弹性体行业完成投资35527.87万元，同比2016年29621.37万元增长19.94%。

区域内热塑性弹性体行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

28077.59

1.1

—同期增加值

万元

24534.77

1.2

—增长率

14.44%

2

行业净利润

万元

16069.41

2.1

—2016年净利润

万元

14601.92

2.2

—增长率

10.05%

3

行业纳税总额

万元

18042.23

3.1

—2016纳税总额

万元

16222.11

3.2

—增长率

11.22%

4

2017完成投资

万元

35527.87

4.1

—2016行业投资

万元

19.94%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长7.01%。

预计区域内热塑性弹性体行业市场需求规模将达到221619.07万元，利润总额71960.57万元，净利润27763.74万元，纳税17447.32万元，工业增加值84844.83万元，产业贡献率17.59%。

区域内热塑性弹性体行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

171621.81

195024.78

221619.07

2

利润总额

55726.26

63325.30

71960.57

3

净利润

21500.24

24432.09

27763.74

4

纳税总额

13511.20

15353.64

17447.32

5

工业增加值

65703.84

74663.45

84844.83

6

产业贡献率

12.00%

16.00%

17.59%

7

企业数量

893

1089

1394

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为热塑性弹性体，根据市场情况，预计年产值8607.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积9544.77平方米（折合约14.31亩），其中：

净用地面积9544.77平方米（红线范围折合约14.31亩）。

项目规划总建筑面积15271.63平方米，其中：

规划建设主体工程10310.87平方米，计容建筑面积15271.63平方米；预计建筑工程投资1362.45万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费1212.71万元。

（三）产能规模

项目计划总投资3468.90万元；预计年实现营业收入8607.00万元。

第五章项目选址方案

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于某某科技园。

园区不断培育壮大新兴产业，推进制造强国建设。

发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。

党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

因此，去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置，着力培育壮大战略性新兴产业，力促工业经济高质量发展。

三、建设条件分析

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

四、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数63.05%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率6.97%，固定资产投资强度168.14万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

9544.77

14.31亩

2

基底面积

平方米

6017.98

3

建筑面积

平方米

15271.63

1362.45万元

4

容积率

1.60

5

建筑系数

63.05%

6

主体工程

平方米

10310.87

7

绿化面积

平方米

1064.83

8

绿化率

6.97%

9

投资强度

万元/亩

168.14

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?

L，各车间分管选用DN50?

L-DN100?

L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

3、为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。

合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。

4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

八、选址综合评价

拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

第六章土建工程研究

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目总平面设计要求

应留有发展或改、扩建余地。

应有完整的绿化规划。

三、土建工程设计年限及安