T3操作步骤.docx
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T3操作步骤
T3操作步骤
D
图1-1 注册系统管理
（4） 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。
系统只允许以两种身份注册进入系统管理。
一是以系统管理员（admin）的身份，二是以账套主管的身份。
1．以系统管理员的身份注册系统管理
系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。
以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。
2．以账套主管的身份注册系统管理
账套主管负责所选账套的维护工作。
主要包括对所管理的账套进行修改、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转），以及该账套操作员权限的设置。
1.1.3 增加操作员
. 例 1-3
增加如下操作员。
编 号
姓 名
口 令
所 属 部 门
003
张三
004
李四
@ 操作步骤
（1） 执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。
窗口中显示系统预设的几位操作员：
demo、SYSTEM和UFSOFT。
（2） 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。
（3） 输入数据。
编号：
003；姓名：
张三。
如图1-9所示。
图1-9 增加操作员
（4） 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。
最后单击“退出”按钮。
œ 操作演示
参见“操作演示\1\1-3.htm”。
U 说 明
操作员是指有权登录系统并对系统进行操作的人员。
每次注册或登录系统，都要进行操作员身份的合法性检查。
操作员及权限管理提供了按照预先设定的岗位分工进行授权、分权功能，只有进行严格的操作分工和权限控制，才可能一方面避免与业务无关人员对系统的操作，另一方面对系统所含的各个子产品的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。
注意事项：
· 只有系统管理员才有权限设置操作员。
· 操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。
· 所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。
1.1.2 建立企业核算账套
. 例 1-2
建立账套。
（1） 账套信息
账套号：
011；账套名称：
新知电器股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：
2014年11月。
（2） 单位信息
单位名称：
阳光有限责任公司；单位简称：
阳光公司。
（3） 核算类型
该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2013年小企业新会计准则；账套主管为张三；按行业性质预置科目。
（4） 基础信息
（默认）
（5） 分类编码方案
科目编码级次：
42222
其他：
默认
（6） 数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
（7） 系统启用
“总账”模块的启用日期为“2014年11月1日”。
@ 操作步骤
（1） 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。
（2） 输入账套信息，如图1-2所示。
图1-2 创建账套-账套信息
（3） 单击“下一步”按钮，输入单位信息。
如图1-3所示。
图1-3 创建账套-单位信息
（4） 单击“下一步”按钮，输入核算类型。
如图1-4所示。
图1-4 创建账套-核算类型
（5） 单击“下一步”按钮，确定基础信息，如图1-5所示。
图1-5 创建账套-基础信息
（6） 单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？
”。
（7） 单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。
如图1-6所示。
图1-6 创建账套-分类编码方案
（8） 单击“确认”按钮，定义数据精度。
如图1-7所示。
图1-7创建账套-数据精度定义
（9） 单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套{新知电器股份有限公司：
[777]}成功。
”信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套？
”。
单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。
（10）选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2011年1月1日”。
如图1-8所示。
单击“是”
图1-8 创建账套-系统启用
（11） 单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮。
œ 操作演示
参见“操作演示\1\1-2.htm”。
U 说 明
建立账套是企业应用会计信息系统的首要环节，其中涉及很多与日后核算相关的内容。
为了方便操作，会计信息系统中大都设置了建账向导，用来引导用户的建账过程。
建立企业账套时，需要向系统提供以下表征企业特征的信息，归类如下：
⑴ 账套基本信息：
包括账套号、账套名称、账套启用日期及账套路径。
由于在一个会计信息系统中，可以建立多个企业账套，因此必须设置账套号作为区分不同账套数据的唯一标识。
账套名称一般用来描述账套的基本特性，可以输入核算单位简称或用该账套的用途命名。
账套号与账套名称是一一对应的关系，共同来代表特定的核算账套。
账套路径用来指明账套在计算机系统中的存放位置，为方便用户，应用系统中一般预设一个存储位置，称其为默认路径，但允许用户更改。
账套启用日期用于规定该企业用计算机进行业务处理的起点，一般要指定年、月。
启用日期在第一次初始设置时设定，一旦启用不可更改。
在确定账套启用日期的同时，一般还要设置企业的会计期间，即确认会计月份的起始日期和结账日期。
⑵ 核算单位基本信息：
包括企业名称、简称、地址、邮政编码、法人、通讯方式等。
⑶ 账套核算信息：
包括记账本位币、行业性质、企业类型、账套主管、编码规则、数据精度等。
行业性质表明企业所执行的会计制度。
行业性质的选择将决定企业用到的一级会计科目。
企业从方便使用出发，系统一般内置不同行业的一级科目和部分常用二级科目供用户选择使用，在此基础上，用户可以根据本单位的实际需要增设或修改必要的明细核算科目。
编码方案，又叫编码规则，是对企业关键核算对象进行分类级次及各级编码长度的指定，以便于用户进行分级核算、统计和管理。
编码方案设置包括级次和级长的设定。
级次是指编码共分几级，级长是指每级编码的位数。
1.1.4 分配权限
. 例 1-4
（1） 张三____账套主管
具有系统所有模块的全部权限。
（2） 李四___会计
具有“总账”、“财务报表”的全部权限。
@ 操作步骤
（1） 执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。
（2） 选择001账套；2011年度。
（3） 从操作员列表中选择张三，选中“账套主管”复选框，系统弹出“设置操作员：
[011]账套主管权限吗？
”，单击“是”按钮。
（4） 选择李四，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“总账、财务报表”权限，如图1-10所示。
图1-10分配权限
（5） 单击“确定”按钮。
系统管理员和账套主管，两者都有权设置操作员的权限。
所不同的是，系统管理员可以指定或取消某一操作员为一个账套的主管，也可以对系统内所有账套的操作员进行授权；而账套主管的权限局限于他所管辖的账套，在该账套内，账套主管默认拥有全部操作权限，可以针对本账套的操作员进行权限设置。
注意事项：
· 一个账套可以设定多个账套主管。
· 账套主管自动拥有该账套的所有权限。
1.2基础设置
基础档案是指系统运行必须的基础数据。
基础档案的设置包括部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、外币及汇率、会计科目、凭证类别、期初余额等。
1.2.1 启动并注册企业门户
. 例 1-5
以账套主管的身份进入T3。
用户名“003”；密码为空；账套“”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。
@ 操作步骤
（1）执行“开始→程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→信息门户”命令，打开“注册【控制台】”对话框。
（2）输入或选择数据。
用户名“101”；密码为空；账套“900 电算化考试练习账套”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。
如图1-11所示。
图1-11 进入T3
（3）单击“确定”按钮。
1.2.7 设置会计科目
. 例 1-11
科 目 名 称辅 助 核 算
科目代码
100203
中行存款
银行账、日记账、外币美元核算
@ 操作步骤
（1） 执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度” 预置的科目。
（2） 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。
（3） 输入明细科目相关内容。
（4） 输入编码“100201”、科目名称“工行6666”；如图1-17所示。
（5） 单击“确定”按钮。
增加库存商品——创维电视——40寸
1.增加二级科目创维电视
编码：
140501
（账页格式：
数量金额数量核算：
打钩单位：
台）
2.增加三级40寸
编码：
14050101（账页格式：
数量金额数量核算：
打钩单位：
台）
3.
注意：
当多个一级科目下面的明细一致时，可以才复制功能。
比如：
将库存商品下所有明细复制到主营业务收入
步骤：
1.点击“编辑——成批复制
1.2.8 设置凭证类别
. 例 1-12
设置凭证类别。
@ 操作步骤
（1）执行“基础档案→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。
点击退出
1.2.9 输入期初余额
. 例 1-13
1001 库存现金 借4000
3001实收资本 贷4000
@ 操作步骤
（1）执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。
（2）双击“库存现金”的期初余额栏，图1-20所示。
单击保存按钮。
图1-20 输入期初余额
（3）双击“实收资本”的期初余额栏，输入贷方期初余额4000。
（4）单击“试算”按钮，进行试算平衡。
期初余额录入完毕后，应该试算平衡。
期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证；已经记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。
2 日常及期末业务处理
在总账系统中，当初始设置完成后，便能够进行日常及期末业务处理。
日常业务处理的任务主要包括填制凭证、审核凭证、记账，查询和打印输出各种凭证、日记账、明细账和总分类账等。
期末业务处理主要包括期末自动转账、期末结账等内容。
2.1 填制凭证
. 例 2-2
填制如下凭证。
11月01日，代垫公司开办费，1200元。
摘要：
代垫公司开办费
记字：
借：
管理费用-开办费 1200
贷：
其他应付款——刘华 1200
@ 操作步骤
（1）执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
（3）选择凭证类型“记”；输入制单日期“2014/11/01”。
（4）输入摘要“代垫公司开办费”；输入借方科目“560201”，输入借方金额“1200”，回车；摘要自动带到下一行，
（5）输入贷方科目“224101”，输入贷方金额“3000”或按“=”键。
（6）单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！
”信息提示框。
如图2-2所示。
操作注意事项：
· 凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。
· 正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。
每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。
· 科目编码必须是末级的科目编码。
既可以手工直接输入，也可利用右边的放大镜按钮选择输入。
· 金额不能为“零”; 红字以“－”号表示。
· 可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。
2.3 修改凭证
. 例 2-3
修改记账凭证。
将上张凭证中“管理费用-开办费”科目的，借贷方金额修改为4000。
@ 操作步骤
（1） 执行“总账→凭证→填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。
（2） 单击“”按钮，找到要修改的凭证。
（3） 修改凭证的基本信息（如金额等），将光标放在要修改的位置就可以直接修改，这里将借贷方金额修改为4000。
（4） 修改凭证的辅助项信息，首先选中有辅助核算的“管理费用-招待费”科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形为“”时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改部门为“采购部”，单击“确认”按钮。
（5） 单击“保存”按钮，保存相关信息。
如图2-3所示。
虽然在凭证录入环节系统提供了多种确保凭证输入正确的控制措施，但仍然避免不了发生错误。
为此，系统提供了凭证修改功能，但仅限于对已输入未审核状态的凭证。
修改凭证时需要在填制凭证状态下找到需要修改的凭证，直接修改即可。
可修改的内容包括摘要、科目、辅助项、金额及方向、增删分录等，凭证类别不能修改。
未经审核的错误凭证可直接修改；已审核的凭证应先取消审核后，再修改。
2.4 查询凭证
. 例 2-4
查询记账凭证。
查询2011年1月“收0001号”记账凭证并显示。
@ 操作步骤
（1） 执行“总账→凭证→查询凭证”，打开“凭证查询”查询条件对话框。
（2） 选择“收款凭证”凭证类别，输入凭证号“0001”。
（3） 单击“辅助条件”按钮，可输入更多辅助查询条件。
如图2-4所示。
-
图2-4查询凭证-输入查询条件
（4） 单击“确认”按钮，进入“凭证查询”的凭证列表窗口。
设置允许未审核凭证直接记账
步骤：
执行“总账→设置→选项”
选中如图：
确定
2.6 记账
. 例 2-6
将已审核凭证全部记账。
@ 操作步骤
（1）执行“总账→凭证→记账”命令，进入“记账”窗口。
（2）第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。
如图2-6所示。
图2-6记账-选择凭证
（3）单击“下一步”按钮。
（4）第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。
如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。
（5）第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。
如图2-7所示。
图2-7 记账-期初试算平衡表
（6） 单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。
登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。
2.7 查询账簿
. 例 2-7
查询“560201”总账，然后联查明细账。
@ 操作步骤
（1） 执行“总账→账簿查询→总账”命令，打开“总账查询条件”对话框。
（2） 输入查询科目“560201”。
（3） 单击“确认”按钮，进入“总账”窗口。
如图2-8所示。
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