管理制度出版.docx

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管理制度出版

员工行为规范

１、遵守国家法令法规，不违法乱纪。

２、严格执行公司的规章制度。

热爱公司，维护公司的利益和形象，不做有损于公司形象的事。

３、钻研业务，掌握岗位工作基本技能，尽职尽责做好本职工作。

４、爱岗敬业，忠于职守，不迟到、不早退、不旷工、不酗酒、不赌博、不偷盗；为人谦让、廉洁奉公、工作勤勉。

５、忠诚老实，秉公办事，讲文明、讲礼貌、讲团结、讲奉献。

着装整齐，语言文明，举止大方，仪态端庄。

６、勤俭节约，反对浪费，爱护公共财物。

７、员工要做到当日事当日清，如有要事，在非办公时间也应遵照办理，不得借故推诿。

８、服从上级主管，各级主管就其职权范围内所发命令，其下属员工有服从的义务，但对其命令有意见时可以随时陈述，不得草率敷衍或搁置不办。

９、各级员工对于两级主管所发出的命令和指挥，以直接主管的命令为准。

１０、员工不得泄露公司机密。

１１、对于所办事项不得收受任何馈赠，不得挪用公司财物。

１２、非因工作的需要不得动用公物或支用公款。

１３、员工在上班时间不准闲谈聊天，搬弄是非；不得干与工作无关的事。

１４、本公司各级员工有违反前条规定应按情节轻重分别予以处理，该主管知情不报，应负连带责任。

管理机构图

建筑公司总部

财务部

管理部

生产经营部

玉门项目经理部部部

哈密项目经理部

鄯善项目经理部

内务管理

哈密项目财务组

鄯善项目财务组

玉门项目财务组

工程预结算组

技术质量组

安全管理组

汽车队

设备管理组

人力资源组

企业策划组

内务管理

文秘

档案组

部门岗位职责

管理部工作职责

1、在总经理的领导下工作，完成总经理安排的计划内、外的一切工作；协调和协助各部门完成相关工作。

2、负责组织完善和落实公司各项管理制度，及时了解和反馈各部门工作情况。

3、负责人力资源的全程管理，包括机关管理人员的考评考核、聘用上岗、培训调整，按照总经理办公会议的决定完成管理岗位的人事任免、调配实务。

4、负责完成公司所有文秘和档案资料的管理工作，包括公司文件的草拟、收发、管理，人力资源档案管理，行政文档管理以及工程技术资料的管理。

管好用好档案室；负责图书资料的管理、办理借阅手续。

5、负责公司公章的日常管理，按制度使用。

做好使用登记工作。

6、负责做好组织工作，包括公司级各种会议的组织（会前通知、会议组织、会后形成相应的会议文件，不包括专业专题会议）；负责生产工作以外的大小型活动的组织。

负责组织职工开展业余文化活动，负责企业文化建设方面的相关工作。

7、负责机关人员的劳动管理和工资工作，包括考勤、考核、工资核定等具体工作。

8、配合总经理和生产管理部做好市场调研、项目开发和技术开发工作，协助做好企业发展规划。

9、负责搞好内勤，包括机关食堂的管理，非生产性低值易耗品的管理（采购、保管、领用）；负责搞好环境卫生。

10、负责做好常规外事接待工作，配合总经理和其他部门搞好相应的涉外活动，维护企业形象，疏通工作环节。

11、负责管理花砖、道牙石等其他生产工作，及时做好合格产品申报入库工作，办理相关手续。

12、负责花房和锅炉房的管理。

13、负责办公用具、办公通讯器材的管理。

包括办公自动化研究、开发、管理；办公用通讯器材的审批、配备、管理。

14、负责车辆的管理和组织外修工作。

负责工机具和设备的维修工作。

15、负责车辆的日常调度。

督促搞好年检年审工作。

生产部工作职责

1、在总经理领导下，组织实施项目投标、招标工作，参与合同洽谈及签订工作，包括技术标书的制作（商务标书由项目经理部制作）及标书的合成。

2、负责各项目经理部之间的工作协调，全方位管理在建工程，做到统一管理，统一规划，分项目承包经营，按工期、保质量、低成本完成各项工作。

3、负责内部工程分包、工程外包的事宜。

包括方案的制定、实施，负责工程项目施工过程的监督检查。

4、负责搞好工程质量管理、现场管理、安全管理以及现场物料管理，提出和审定用料计划。

5、负责公司所有的技术工作，包括组织学习、研究开发、以及内部技工的技能训练，岗位练兵等工作；负责研究解决各项目中遇到的技术问题。

6、负责所有工程、技术资料（包括电算数字档案）的管理。

包括工程进行过程中产生的一切文件、资料、验收单等，按标准、按要求分类编号、整理，交资料室统一存档管理或转给经营部进行下一步核算、结算工作。

7、负责工机具及设备的调配、租赁工作。

经营部工作职责

1、负责公司经营管理。

包括会计实务，出纳实务，经济结算，成本分析，固定资产的管理。

2、负责各项目的预算、结算，编制工程预、结算书。

3、负责除办公和后勤所需低值易耗品以外的物资管理工作。

包括所有物资、固定资产的管理；负责材料核算、计划平衡、组织采购、验收入库、库房管理、出库调拨；负责完成材料会计事务，减小库存，保证供应。

4、负责审核项目投标中的编制工作。

5、负责起草各种经济文书，参与合同签订。

6、负责财务资料的保管；负责经济文书、经济合同的整理归档工作。

7、负责所有除工程项目以外的营销工作，包括花砖、道牙石的销售工作等。

总经理岗位职责

一、工作要求

在董事长的领导下，紧紧围绕董事会的决议，不断开拓市场，避免风险，实行“以人为本，以人治本”的管理方法，带头发挥团队精神和“成材.奉献”的主人翁精神。

具有丰实的社会管理经验和良好的职业道德素质，必须具备和熟悉各个管理部门的业务水平和业务能力。

二、工作职责

1、认真执行国家的方针政策和法律法规。

全面负责企业的各项工作。

起草企业生产的经营方式和管理办法。

2、组织进行企业策划，编制公司经营管理体系和长期发展规划，审定审核年度生产计划以及重大施工组织方案，对公司的经营管理全权负责。

3、负责公司各项财务支出的审核，全面掌握公司的资金运作动态，随时向董事长汇报资金运行状况。

4、负责组织市场开发，组织工程招投标方案的制定并督促执行。

负责重大经营活动中的合同洽谈和审核签订工作。

5、指导公司人力资源部门和生产经营管理部门的各项工作，协调好各部门负责人之间的关系，确保各项工作的顺利进行。

6、监督和组织公司对各生产部门的日常工作检查考核，定期组织公司办公会议，研究决定有关公司管理.发展、生产改革等方面的重大问题，上报董事长和董事会决定，审核年终考核分配方案。

7、负责监督执行各部门的各项规章制度，不断做好规章制度的修订完善工作，全面抓好企业管理，落实和督促完成好各项生产任务。

三、工作目标

首先带领全体员工不断进取，开拓市场，调整思路,明确理念，以“企业发展做贡献，以经济效益论成绩”。

保持朴实，提高敬业、增强实力，稳步发展。

不断把企业状大成为社会化。

规范化、多元化经营的集团公司。

四、工作禁忌

1、盲目求大、自识清高、目中无人、无所事实。

2、无原则包容过错、无组织乱用职权。

3、无实事道听传说，无根据批评下属。

4、对开支无计划，对管理松懈化。

5、对决策随意执行，对工作言而无信。

6、对别人评头论足，对自己任人为亲。

生产经营副总经理岗位职责

一、工作要求

在董事长和总经理的领导下，首先要有良好的职业道德素质，必须懂经营管理，生产技术，财务收支，了解市场状况和行业规程，严格执行财务相关制度，全面管理生产经营工作，认真履行工作职责。

二、工作职责

1、在总经理的领导下主管生产经营工作，全面执行公司的各项决议和各项生产经营管理方式，要求尽职尽责的监督好各项生产工作和财务预结算以及物资管理方面的工作，严格执行公司的规章制度，完成好董事长和总经理交办的其他事项。

2、组织实施项目的投标工作和组织完成的标书制作，督促财务工作人员作好工商、税务、银行等与经营有直接关系的对外业务联系工作，负责组织督促各项目的的工程预决算和结算工作。

3、全面监督和管理生产过程以及工程进度协调工作，组织考核各项目部的现场管理，负责和落实各项目部生产的成本计划，材料供应，内部劳动分包部分工程外包的事宜，参与材料采购的合同洽谈，实施制定和负责工程项目施工过程中的监督检查工作以及年终分配方案。

4、负责公司的所有技术工作，包括组织学习，初.中级职称的技能培训，组织技术力量研究解决各项目中遇到的技术难题，监督检查所有生产部门的技术资料和工程成本核算帐目，督促搞好财务资料的保管以及经济合同的整理归档工作。

负责督促组织工程开工和俊工验收事项。

5、负责督促材料供应部，财务部的日常管理工作，积极配合董事长和总经理搞好公司的综合管理，参与企业规划，对公司管理中所出现的漏洞和建议随时向董事长和总经理反映，不断提高公司的管理水平。

三、工作目标

进一步规范生产经营管理过程和工作标准，不断发展和提高生产经营业务管理水平，强化经营环节，完善管理体制，不断学习和掌握相关专业知识和专业水平，做到有目的、有计划、有步骤的完成生产经营管理工作，为企业发展工作培养好大批的知识人才和技术人才。

四、工作禁忌

1、生产管理零打碎敲，财务工作把关不严。

2、日常管理随心所欲，经营工作盲目投资。

3、材料供应不够及时，全局工作先斩后奏。

4、项目管理厚比薄彼，工作作风欺上瞒下。

财务总监职责

一、工作要求

在董事长的直接领导下，首先要有高度的责任感和较高的职业道德水准，具有熟练的业务管理水平和财会审核经验，严格执行财务工作的相关制度，不断提高财会人员的业务素质，本着为企业负责的原则。

严格履行财务职责。

二、工作职责

1、认真执行国家的《会计法》和有关的法律.法规。

全面负责企业的各项财会工作，为规范财务行为，更好的发挥财会人员的成本核算，提高本企业的效益制定可行性的管理办法和管理制度。

2、负责监督和审核公司各项财务支出和各项资金运行状况，对材料采购价格进行监督审查，有权拒付高于市场价格的材料款，检查和审核财务报表和财务审批程序。

全面履行监督职责。

3、负责编制和审核各种财务报表，资产负债表、损益表，经营状况分析表，利润分配表，建立健全各种明细帐目。

定期开展内部资产核定，固定资产要编制拆旧计划，按要求和规定逐年提成折旧。

4、参与公司的各项生产投资和重大发展决策，协助董事长和总经理搞好企业发展经营决策的资金运作计划，负责与银行，工商、税务部门的联系，及时搞好外协工作，疏通各种渠道和工作环节，督促财务人员的报税和银行对帐工作。

及时向董事长和总经理提供真实的资金运行情况。

5、参与和监督各种经济合同的洽谈和鉴定，监督审核会计凭证和银行存款记帐的记录，积极配合生产经营副总经理对各项目部的现场检查，随时处理生产前线的实际情况，为生产一线做好坚强的后盾。

对各项目部的成本帐务要检查指导，随时掌握工程费用，准确及时的为董事长提供必要的财务统计数据。

6、严格把好公司的年终结算和分配方案工作，对各项目部管理人员和公司管理人员的工资审核和审批工作要认真负责。

严厉杜绝财会人员私自挪用和向他人借支资金。

严格履行监督职能和公司财务管理制度。

三、工作目标

努力提高公司的财务日常化标准，不断提高业务能力和业务工作水平，完善和建立健全财务管理制度，逐步平稳的向电算化发展。

四、工作禁忌

1、利用职务之便特殊化。

2、财务审核方面随意化。

3、审核监督人情化。

公司内部财务管理制度

为规范财务行为，更好地发挥会计的核算和监督作用，正确核算成本，增收节支，提高本企业的经济效益，特制定本制度：

一、公司为对外的独立核算单位，总经理在财务管理上应具体确定公司财务管理机构设置；组织拟定公司内部财务管理办法；根据各项收支预算，组织经营生产，审批公司重大财务事项等。

二、经营副总经理和会计在总经理的领导下，监督、指导和完成各项财务活动，审核各项支出。

按照部门的岗位职责、行业会计制度，进行会计核算、财务管理、编写各项经济活动分析报告和实施职能监督。

三、公司财务的总账、稽核、成本核算、固定资产核算、往来结算、工资结算、出纳等岗位可以由会计和出纳兼职，可实行一人多岗，但出纳人员不得兼管往来结算。

四、凡以公司冠名承接的各工程项目，承包给项目项目经理部进行施工的单位或项目经理，在财务方面必须服从公司的统一管理；公司驻外办事机构财务人员也要按照公司的文件及管理制度进行财务管理。

五、各项目经理部负责人按照公司与其签订的项目承包协议中的责权、公司各项文件及管理制度，遵循项目生产要素的优化配置、动态管理原则，组织经营、生产，确保各项经济指标的全面完成。

六、如遇会计人员因工作不称职、失职、违纪处罚下岗、因故离职等情况的，部门主管必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，由经营部委派人员办理移交、接收、监交工作。

财务部门将移、接交清册，按年度装订成册随会计档案归档。

七、财会人员在办理会计工作事务中，应各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

要坚持原则，对于违反财经纪律和文件、管理制度的事情，应拒绝办理，同时及时向其部门主管提出意见，请求制止、纠正；部门领导收到报告后，应及时作出决定；财务组、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，又不向部门领导人提出意见的，也应当承担责任。

八、严格执行财务支出由总经理专人审批制度，杜绝越级签批，一旦发现越级签批的报销单据，会计和出纳负全部责任，如数垫补违反规定而造成的经济损失。

九、各部门、任何个人因公需要进行财务支出时，应提前提出使用经费的报告，报请经营副总经理和总经理批准以后方可使用。

小额正常开支副总经理按规定进行签批，其他须总经理签批，总经理出差在外时，由经营副总经理集中汇报征求意见再进行决定。

十、公司财务人员有权对公司采购人员购进的材料进行价格监督、审查，对高于市场价格的货款坚决拒付，公司财务人员未经经理批准私自向他人借支公司资金或因工作失误造成财务损失者，承担一切责任，并给予相应的经济处罚。

十一、公司财务部门必须按月，分项目准确的做好员工工资核算工作和项目工程用工用料以及机械费用的统计工作。

并以报表的形式报生产部经理和公司有关领导随时掌握工程费用；财务部门要配合公司对项目的考核，根据考核标准提供必要的财务统计数据。

十二、财务部要按时做好公司工商营业执照的年检年审工作和税务登记证、企业代码证等相关企业资格证件的年检年审工作。

十三、财务部要做好财务工作报告与财务评价

1、会计主管按月（月末30日前）书面向公司财务主管定期汇报各单项工程项目经济活动中发生的重大财务事项。

对需要总经理批示的问题由部门统一提交总经理及总经理办公会讨论，应提本部门的处理意见决定后及时解决。

2、会计主管必须按月、季、年向地方税务部门申报财务会计报表。

必要时另附财务情况说明书，说明各项目、各部门经营生产、利润实现、工资兑付、资金增减、财务收支、税金缴纳、各项财产物资变动等情况，并对本期或者下期财务情况发生重大影响的事项，以及需要说明的其他事项进行说明和分析。

3、公司财务应按月向公司总经理报送财务报告，包括资产负债表、损益表、财务状况变动表和其他附表及财务状况说明书。

年末报告，必须于年度终了25日内报送公司主管部门、银行、财税机关、公司总经理，其作为收支权益分配依据，年度计提管理人员效益工资、能级工资将以此为测算依据。

交通费、差旅费报销制度

一、工作人员出差单程距离在400公里以上者，必须首先要填写出差任务单，明确出差路线、任务、计划旅途时间等，部门负责人签证后经总经理签字后方可办理借款手续。

会计人员凭任务单及经审核签证后的票据执行报支。

二、乘坐火车、汽车等级或轮船舱位标准规定：

1、工作人员因工作需要出差时，非特殊情况不得乘坐飞机和软卧；如遇特殊情况须事前通过必要的途径向总经理提出申请，财务人员依据相应的批准件及机票执行报支。

2、副总经理以上工作人员经总经理批准因公出差期间的交通费、差旅费根据具体情况，外出前由总经理决定。

3、一般工作人员乘坐火车、汽车、轮船的，从晚上8时到早晨7时之间；在车上过夜6小时以上的；或连续乘车超过12小时的，可购轮船三等舱位或火车、汽车硬卧。

三、差旅费及市内交通费用报支规定：

1、与领导随行时住宿费超标须经总经理审批方能报销。

2、驻外项目组负责人离开施工驻地400公里以外的（目的地不在公司总部），也按照出差对待，办理相关的报销手续。

四、探亲路费的报销标准

符合并且已办理探亲、休假批准手续的人员，一律不得报支出租车票和市区交通费。

未经批准的探亲、休假，视旷工处罚并不予报支差旅费用。

五、到省级城市出差，住宿标准为40元／晚，误餐补助20元/日，市区交通费为20元／日；省会城市以下地方出差住宿标准为30元，伙食费为15元/日，市区交通费为10元／日。

（以上费用标准及规定特殊情况除外，如遇特殊情况到沿海等发达城市、特别指定地区及边远地区出差，

出差人员补助了市区交通费以后，不得报支市内交通票据）；市郊交通费凭票据按实报支。

六、参加外培人员差旅费报销事宜

1、所有参加岗位培训（包括取证培训）的技工（包括特殊工种）和管理人员，培训期满后因学习不认真等原因未取得相应的合格证书、资格证书者，培训费和往返路费由自己负担，非个人原因造成考试不合格，视其具体情况由总经理会议届时研究决定处理办法。

2、岗位培训人员若家不在培训所在地，经考试合格后公司除报销培训费用以外，同时报销住宿费和往返路费，具体标准如下：

（1）在省级城市培训，不分管理人员与一般技工（特殊工种）住宿费按照每人30元／天报销；

（2）省级以下城市按照20元／天报销，超额部分自己负担；

（3）往返路费按照火车硬座或同等级车船票价格计算。

会计岗位职责

一、工作职责：

1、在经营部经理的领导下开展工作，负责完成会计日常工作。

2、协助预结算组做好工程预算审核，为预决算及材料供应等提供相应的财务数据。

3、负责协助起草和参与修订有关财务工作的具体管理办法及制度，提出合理化建议，逐步加强财务管理工作。

4、负责编制各种财务报表，分月、季、年度制作公司计划财务报表及资产负债表、损益表、经营状况分析表、利润分配表。

按规定进行成本分析，起草成本分析报告。

5、负责督促各项目经理部对工程款项及时结算，及时与甲方联系按时结清应收帐款。

6、负责各种预支费用的财务审核、控制工作，严格执行有关财务制度。

7、财务帐目清楚、原始单据齐全，审批手续健全；坚决杜绝不合理开支。

8、负责报销发票的审查、员工考勤工资数据审核并协助出纳发放。

9、在预决算人员的配合下负责公司生产经营资料统计、分段工程成本的控制；按月对各项工程成本、人工工资情况进行统计，严格控制工程用工、用料，以防费用超支造成工程亏损。

参与工程效益统计分析和综合考核，提供相应的财务数据。

10、负责固定资产和流动资产的财务管理工作，建立明细帐，严格执行有关规定，定期开展内部资产核定、库存材料清点工作。

固定资产要编制折旧计划按规定逐月计提折旧。

11、定期与材料会计对帐，核实各项材料费用以及各项目用料情况，做好财务统计。

12、负责与银行、税务、工商部门的联系，及时搞好外协工作，疏通工作环节。

13、妥善处理好应由财务部办理的其他各项事务。

二、考核标准：

依据《日常工作考核暂行办法》之“管理人员月考核表”结合本岗位工作职责进行考核。

三、工作任务及重点：

工作任务：

严格执行财会制度，所付款项必须上报主管领导批准。

工作重点：

财务帐目清楚、原始单据齐全，审批手续健全；坚决杜绝不合理开支。

四、工作禁忌：

一忌工作拖拉；二忌不严格执行制度；

三忌利用职务之便搞特殊化；四忌在财务决策方面自作主张。

五、工作要求：

帐务要日清月结；每月要有完整的财务报表和财务分析，全面履行岗位职责；

出纳岗位职责

一、工作职责：

1、严格执行国家和公司的有关现金、银行存款结算制度、办法和规定。

2、根据审核无误的会计凭证办理现金收付和银行结算业务。

3、负责现金和银行存款日记帐的记录、结帐对帐业务。

编制银行存款余额调节表，定期清理未达帐款。

对各人出差借款必须在一周内进行推报完毕，否则不予办理。

4、保管库存货币现金，每日编制现金盘点表并与现金日记帐核对无误。

5、保管空白收据、支票，整理装订各类会计原始资料，协助做好归档工作。

6、做好员工工资发放，协助会计核算各项目费用开支情况。

7、协助会计做好工程款项收支和银行对帐工作。

8、负责外租房屋，房租及小电费的收缴工作。

二、考核标准：

依据《日常工作考核暂行办法》之“管理人员月考核表”结合本岗位工作职责进行考核。

三、工作任务及重点：

工作任务：

所有借款和支付资金必须有财务主管和主管领导签字后才能支付。

工作重点：

日常财经工作，工资发放工作。

四、工作禁忌：

一忌利用职务之便挪用公款和发生其他不符合财务规定以及有损公司形象、利益的事。

二忌财务支出不请示汇报擅自作主。

三忌坐支其他收入。

五、工作要求：

要做到日清月结；要严格执行国家和公司制定的财务制度。

严把资金流出关，及时汇报工作。

材料核算统计岗位职责

一、工作职责：

1、贯彻执行公司的各项规章制度，建立健全各项目经理部材料的出入库、收发领退、调拨的明细帐和统计台帐，帐目要清楚、分类要明晰。

2、根据公司生产情况，认真核定和收取各项目经理部材料采购计划和各项目用料入库；分项目分月做好用料统计资料和费用核算。

3、负责各项目经理部的成本核算工作，每月必须和各项目经理部材料的出入库情况进行严格对帐，月对帐情况必须上报公司主管生产经营的副总经理。

同时会同财务、库房保管每月进行对帐，做到帐帐相符，三帐一致，并写出对帐报告，上报部门主管领导。

4、项目结束后对各项目经理部用料及时作出汇总，编制项目用料统计表报财务进行项目工程效益核算。

对积压物资定期提出处理意见，报请有关领导处理。

5、及时发现材料供应流程中的问题，及时提出合理化建议。

6、保证公司所有外购材料必须办理入库手续、并及时入帐，确保材料名称、规格、型号、价格，用途记录准确无误。

直接送往施工现场的材料要督促有关人员办理入库手续。

7、负责年底成本核算汇总用料情况。

8、做好属于本岗位应做的其它工作。

二、考核标准：

依据《项目承包绩效考核管理细则》及结合本岗位工作职责进行考核。

三、工作任务及重点：

工作任务：

每月必须和各项目经理部材料的出入库情况进行严格对帐，月对帐单必须上报部门主管领导。

工作重点：

对各项目材料入库要计算准确，有效地进行成本核算。

四、工作禁忌：

严禁推诿扯皮，不按时对项目用料成本进行核对，分类不清，统计不准。

五、工作要求：

帐务方面要做到日清月结；工程竣工后对工程项目进行材料成本全面分析。

采购员岗位职责

一、工作职责：

1、负责材料市场价格调研，实现货比三家，做优质采购、优惠价格采购，承担因价格调查不准给公司造成的损失。

2、按计划准确及时采购公司所需各种材料，保证不误生产。

3、负责所购材料和设备的质量把关，承担因所购材料、设备质量不合格或退货所造成的一切经济损失。

4、负责采购材料的装车、押运和入库交接手续，并办理入库验收手续，承担因手续不全造成的责任。

5、负责积压材料的退货处理和货款支付回收工作，做到按计划、合同采购，货到付款。

6、组织进行大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

二、考核标准：

依据《项目承包绩效考核管理细则》及结合本岗位工作职责考核。

三、工作重点：

工作重点：

及时准确地按下达的采购计划采购供应生产所需各种物资。

逐步实现电算化管理。

四、工作禁忌：

严禁利用工作之便搞不正当第三方交易或收受礼品等。

严禁为图省事不货比三家，以高于市场价