金属切削机械建设项目可行性研究报告.docx
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金属切削机械建设项目可行性研究报告
附表：
第一章总论
一、项目背景
1、项目名称：
金属切削机械建设项目
2、建设地址：
3、承办单位：
4、承办单位概况：
滕州市东器机械有限公司是以生产金属切削机械及配件为主导产品的生产加工企业，公司技术力量雄厚，设施装备齐全。
技术人员具有丰富的工作经验，较高的专业技能。
该公司自成立以来，一直以“市场是企业的生命，质量是生命的保证”为服务宗旨，秉承“合作、奉献、前瞻、诚信”的企业精神，坚持“诚信立大业、双赢筑辉煌”的经营原则，在注重发展的同时，公司在人力资源管理方面坚持“以人为本”，实施亲情化管理，以“辉煌事业感召人、良好待遇吸引人、优秀文化凝聚人、优良环境成就人”的理念，广纳贤才，聚集了管理、生产、技术、工程、销售等各方面优秀人才，形成了公司的核心员工队伍。
公司还相应地采取了各种各样的培训、教育方式，定期举办各类专项培训，不断提高员工基本素质和业务技能。
公司凭借拥有一批理论基础扎实、经验丰富的技术管理人员，“优质、严谨、高效、扎实、全面”的工作作风，积极开拓，求实进取，努力创新，赢得了社会的认可。
5、可行性研究报告编制依据
（1）《中华人民共和国节约资源法》
（2）《中华人民共和国环境保护法》
（3）《中华人民共和国民营企业法》
（4）《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理法实施条例》
（5）国务院《关于投资体制改革的决定》
（6）当前国家《产业结构调整指导目录》
（7）国家及省有关政策、法规条例
（8）《工业项目建设用地控制指标（试行）》
（9）《投资项目可行性研究指南》
（10）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（11）《滕州市“十一五”发展规划纲要》
（12）现行有关技术规范、规定以及定额资料
（13）建设单位提供的有关数据资料
6、项目提出的过程与理由
（1）项目提出过程
制造业是我国国民经济的支柱产业，而机床工业作为基础装备产业，其优先发展又对现代装备制造业的发展起着举足轻重的作用。
一个国家数控机床所占比例与这个国家的制造业工艺水平，生产效率及综合国力有着极为重要的关联效应，发展数控机床制造业意义深远。
国家领导人对机床工业特别是数控机床的发展极为重视。
2004年11月13日，温家宝总理在辽宁召开的企业座谈会上指出“机床是装备制造业的工作母机，实现装备制造业现代化，取决于我国机床发展水平，振兴装备制造业，首先要振兴机床工业，我们要大力发展国产数控机床。
”
滕州地区机床制造业比较发达，在国内外较有名气，但除个别企业能够生产数控高技术含量的数控机床外，其他工厂只能做普通低附加值的机床、工具铣床等产品，产品技术档次较低，与发达国家和地区相比竞争能力较弱。
为整合各厂家优势，发挥龙头企业带动作用，提升滕州市机床制造整体水平，借助发达地区及本地区的技术、资本、资源、环境优势，发展机床制造业。
扩大产品生产规模，拓展就业门路，拉动滕州机械加工业的发展。
因此，滕州市东器机械有限公司本着开拓发展的经营战略，决定建设“金属切削机械建设项目”。
（2）项目提出的理由
a、该项目符合国家宏观经济发展战略
为使国民经济保持持续、健康、快速的发展态势，党的十六大对我国的经济和发展做出重大部署，提出我国要走“新型工业化道路”，在发展中走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，强调经济增长速度与质量和效益统一，强调人与自然和谐。
2008年国家经济社会发展主要任务包括着力推进结构调整，加快产业升级。
工业方面，将以加强和改善宏观调控为契机，按照走新型工业化道路的要求，加大产业结构调整力度。
提高以数控机床和自动化控制系统为代表的基础技术装备、新型农业技术装备及其他节能、节水、节材、环保型设备的设计、研发和成套能力，培育和发展知名品牌。
在这样的大背景下，滕州市东器机械有限公司响应政府号召，大力发展数控机床的科研生产。
但是，公司目前的发展也受到一定的制约，主要是长期租用场地，科研、办公和生产各产业之间相对比较分散，难以做到规模化运作和资源共享，加大了成本。
为此，经公司内部商讨研究，决定在滕州市经济开发区建设“金属切削机械建设项目”。
b、符合滕州工业“十一五”发展规划
滕州市《2007年政府工作报告》指出：
把结构调整与深化改革、转变经济增长方式紧密结合，坚持在发展中调整，在调整中推动发展。
一是调整优化产业结构，膨胀煤炭、煤电、煤化工、机电、化工、建材、机械、纺织、农副产品加工等优势产业；二是继续实施“百项技改”工程，围绕节能、降耗、增效，立足盘活企业存量土地，支持企业积极引进先进适用技术改造提升传统产业，坚持把高新技术产业发展作为推动经济结构优化升级的战略措施来抓。
滕州市工业“十一五”发展规划指出，要改造提高传统产业，加快实现优化升级，按照改造重组一批、培植壮大一批、转移淘汰一批的总体思路，选择具有竞争优势的重点行业，加快进行调整改造，尽快实现结构升级。
经过三十年的改革开放和经济发展，滕州市经济已进入了工业化中期阶段。
国际经验表明，在工业化中期发展过程中，如果能够实施正确的发展战略，积极推进产业结构升级和经济增长集约化，就有可能在较长时期实现快速增长。
近年来，滕州市工业系统加大招商引资工作力度，加快推进结构调整和企业改革，积极应对加入WTO后出现的新情况、新挑战，全市工业经济呈现良好发展势头；工业生产快速增长，产销衔接较好；运行质量不断改善，经济效益进一步提高；重点建设项目进展顺利，结构调整取得新成就；重点企业集团稳定发展，骨干支撑作用有所增强；资源节约与综合利用工作卓有成效。
该项目的建设有利于地方经济的发展，符合滕州市工业发展规划的总体要求。
c、符合企业开拓发展的需要
通过此项目的进行，滕州市东器机械有限公司经营规模扩大，产品结构换代升级，技术水平增加，企业整体管理素质增强，其企业的竞争能力大为提高，并通过此项目的动作经验成熟，打下企业再发展的坚实基础。
在此基础上，该企业快速壮大发展，获得业内及行业主管部门的高度赞誉。
但在发展的过程中，该公司遇到了一定的约束，其中场地的不足成为制约公司进一步发展的主要因素。
为提高公司的综合实力，创新专有技术，在日益激烈的市场竞争中处于不败之地，该公司提出“数控机床生产线”项目的建设。
通过该项目的建设，将能够提高该公司的科研和生产能力，适应市场的需求，以促进企业自身的发展。
综上所述，该项目建成后，通过融合滕州经济开发区的各种资源，能够为企业的成长、壮大提供良好的发展平台，促进产业发展。
该项目的建设还能够增加就业机会，缓解社会就业压力，增加居民的收入，有利于建设和谐社会，对提高滕州市的经济地位和综合竞争能力、加速推进滕州市现代化进程具有重要的作用。
二、项目概况
1、拟建地址
滕州经济开发区D区，地理位置优越，交通四通八达建设规模及目标。
2 建设规模及目标
项目建成后，主要产品为年生产CW6163B车床150台、XK7136数控铣床150台。
项目总占地面积20000平方米（30亩），建筑面积12828平方米，建筑容积率为0.64，建筑物占地面积7053平方米，绿化面积2820平方米，道路、停车场及其它占地8797平方米；后勤服务设施占地面积为1330平方米。
3、主要建设条件
本项目建设条件很好，主要体现在：
（1）公司拥有经验丰富的设计人员，技术力量雄厚，具有很强的新产品开发能力；
（2）拥有先进的加工设备，为产品的开发、生产打下了坚实的基础；
（3）与有关技术单位签订了长期技术合作协议，使公司具备了实施本项目的技术依托；
（4）企业自筹资金有保障，建设资金已落实；
（5）产品销售渠道畅通，具有广阔的销售前景。
总之，建设资金到位，生产产品市场前景良好，生产技术成熟，因而具有良好的建设条件。
4、项目投入总资金及效益情况
项目投入总资金为5230万元人民币，其中建筑工程费用1073万元，设备购置及安装费2399万元，工程建设其它费用928万元，基本预备费132万元，涨价预备费132万元，建设期利息132万元，流动资金434万元。
预计年产值5128万元（不含增值税），经分析估算正常年企业的税后利润可达1003万元，预计投资回收期为6.12年（税后，含建设期2年）。
5、主要技术经济指标
经测算本项目建成投产后，各项财务指标良好，具有较强的盈利能力，在财务上是可行的。
详见下表1-1。
主要经济数据与评价指标
表1-1
序号
项目
单位
数据
备注
I
经济数据
1
项目总投资
万元
5230
其中：
规模总投资
万元
4926
2
建设投资
万元
4664
3
建设期利息
万元
132
4
流动资金
万元
434
其中：
铺底流动资金
万元
130
5
资金筹措
万元
5230
其中：
债务资金
万元
1817
项目资本金
万元
3413
资本金比例
%
69.28%
6
年平均营业收入
万元
5128
7
年平均营业税金及附加
万元
42
8
年平均总成本费用
万元
3749
9
年平均利润总额
万元
1337
10
年平均所得税
万元
334
11
年平均净利润
万元
1003
12
年平均息税前利润
万元
1372
13
年平均增值税
万元
383
II
财务评价指标
1
总投资收益率
%
26.24%
2
项目资本金净利润率
%
29.39%
3
项目投资财务内部收益率（所得税前）
%
27.71%
4
项目投资财务净现值（所得税前）
万元
6504
Ic=10%
5
项目投资回收期（所得税前）
年
5.22
6
项目投资财务内部收益率（所得税后）
%
21.85%
7
项目投资财务净现值（所得税后）
万元
5662
Ic=8%
8
项目投资回收期（所得税后）
年
6.12
9
项目资本金财务内部收益率
%
24.81%
10
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
41.59%
11
建筑系数
%
35.26
12
容积率
0.64
13
绿化率
%
14.10
14
后勤服务设施占地率
%
6.65
15
投资强度
万元/亩
159.87
第二章市场预测
一、机床行业发展现状
国产数控机床近几年发展很快，“十五”期间数控机床的生产销售量增长迅速，成绩突出。
而且发展数控机床被确定为机床行业“十一五”发展规划的重点工作。
但是，从总体来说，国产数控机床在产品的品种上、性能上、可靠性上还不能完全满足用户的需要，特别是高档数控机床。
在产品水平上，国产数控金切机床与国外同类机床相比尚存在一定差距。
1、加工中心：
与国外产品相比，差距主要是机床的高速高效化和精密化上。
2、数控车床：
国产的大多为经济型数控车床，约占总数的80%左右，多功能数控车床和车削中心生产量较少；而国外生产的基本上是多功能数控车床和车削中心。
国外车削中心具有双主轴、双刀塔、Y轴、C轴，甚至还装有B轴，功能多，可供用户选择。
国外数控车床的主轴转速和主轴功率一般都高于国产数控车床；另外还能生产提供适合于高强度耐热合金加工和钛合金加工的大功率、高刚度的数控车床和车削中心以及以车代磨的精密数控车床和车削中心，而此类产品国内基本上处于空白。
3、数控磨床：
近几年我国开发出很多能适合批量生产和科研新产品试制的数控磨床、专用数控磨床，基本上可以满足国内用户需要。
但是，在数控复合磨床、高效专用数控磨床、精密数控磨床上与国外还存在差距。
国外数控复合磨床，零件在一次装卡下可以完成内圆、端面和外圆加工，效率高、精度好。
国外高精度数控磨床，头架拨盘径向跳动可控制在0.2μm之内，我国虽有精度接近的产品，但是用户还趋向于用进口产品。
近几年数控机床的大量进口，进口逐年激增，国产数控机床的市场占有率不高，而且在逐年下降。
2006年国产数控机床的市场占有率按金额计，还不到二分之一；按台数计，占70％左右。
我国机床制造企业与国外机床企业相比，无论在生产规模上和营业额、人均营业额上都有明显差距。
下面以数控车床和加工中心为例，与国外主要生产企业进行比较。
日本的马轧克、大隈、森精机三大机床公司，月产数控机床都在500台以上，马扎克月产最高达800台，三大机床公司年机床营业额分别为14.3亿美元、9.2亿美元、6.6亿美元左右，人均营业额都在30万美元以上，大隈人均营业额最高达64万美元，销售利润率分别为10%、6%、5%左右。
美国哈斯公司以生产立式加工中心为主，月产数控机床500台以上，年机床营业额3.3亿美元，人均营业额36.7万美元。
美国UNOVA集团，年机床营业额11.1亿美元，人均营业额约13万美元。
韩国大宇重工公司，以生产数控机床、加工中心为主，月产机床约250台，年机床营业额3.36亿美元，年人均营业额也达到6.8万美元；中国台湾地区机床企业人均营业额也都在10万美元以上，如友嘉实业股份有限公司、乔福机械工业股份有限公司年人均营业额在20万美元以上。
我国少数规模较大的机床制造企业年产数控机床不到3000台，年营业额约3.5亿美元。
从上述数据可见，我国机床企业与国外同类企业相比存在的差距主要表现在：
（1）科研开发投入不足。
国外企业特别重视产品科研开发的投入，一般企业产品科研开发投入费用占年销售额的2%~3%，最高达到8%。
我国企业科研开发投入费用太少，大多数企业尚不足1%。
（2）可靠性差。
国产数控机床与国外产品相比，在机床可靠性上存在明显差距，平均无故障时间（MTBF）国外机床都在5000小时以上，而国产机床仅在800小时左右。
国产机床故障率较高是用户反映最强烈的问题之一。
（3）交货期相对较长。
国产机床交货期与国外产品相比，相对较长。
国外一般数控机床交货期约为3个月，稍复杂的为5~6个月，大、重型机床为12~14个月。
国内机床企业诚信度较差，合同签订后，往往迟迟不能交货，在这方面，用户反映强烈。
综上所述，我国机床行业亟待发展，以增长我国企业在国际市场上的竞争能力和占有率。
二、产品市场需求预测
1、国际市场需求预测
数控机床是电子信息技术与传统机床技术相融合的机电一体化产品，具有高效、精密、柔性自动化和易于实现工艺复合和信息集成等特点，特别适于加工复杂形状的零件，因而早已成为现代先进制造技术最重要的基础装备和世界机床市场的主流产品，受到机械制造企业的青睐。
1998年世界机床进口额大部分是数控机床，美国进口机床的数控化率达70%，我国为60%。
从近几年机床出口统计数据来看，我国数控机床的出口量和出口平均单价正逐年上升。
我国出口额增幅较大的数控机床品种以中低档为主，国际市场上大量消费的专用数控机床、成套设备我国则出口较少，但是，目前世界数控机床消费趋势已从初期以数控机床为主转向以加工中心、专用数控机床、成套设备为主。
为使我国机床行业开拓更广阔的国际市场，要注重以下几方面：
（1）随着国内市场国际化，将竞争的焦点将集中在普及型数控机床上，提高产品的复合、高速、智能、环保等性能；
（2）提高数控机床的产品可靠性、缩短交货期、实现远程服务，这也是扩大出口的必要前提；（3）研究用户制造工艺，提高工程成套能力，满足用户的个性化需求，为用户提供良好的服务。
据最新统计，国际机床贸易额最高曾达每年400多亿美元，近几年贸易总额降至不足300亿美元。
世界24个主要机床生产国机床生产销售368亿美元，其中出口额为215亿美元，占销售总额的58.4%。
而我国机床出口额不到世界出口额的1%，仅为我国机床销售额的10%。
与其他国家的出口率相比，我国出口数控机床潜力还很大。
随着东南亚经济复苏和我国出口多极化市场的形成和巩固，以及我国加入世贸组织，今后几年我国机床出口将实现平稳、持续增长。
预计到2005年出口可达到12亿美元，市场前景广阔。
2、国内市场需求预测
随着我国国民经济的飞速发展，特别是加入世贸组织使中国的经济框架条件得到改善、地区性汽车和航空工业需求上升、中国定位为具有吸引力的生产基础，极大地刺激了机床市场需求的快速增长。
2002年机床产值已跃居世界第四位，产值达260亿元。
据毕马威会计师事务所的最新市场分析，中国已经超过德国，成为世界第一大机床市场。
1998年至2005年，中国机床市场年均增长率达15%，2005年市场销售额将达到70亿美元。
传统的机床大国市场停滞或者正在丧失，德国已失去第一机床大国的地位，屈居第二位，日本和美国分列第三和第四位。
目前，国内市场对机床的需求以中档数控机床、加工中心和专用机床为主。
数控机床按其技术水平的高低，一般分为高、中、低三档。
在中国，所谓低档数控机床，主要指以步进电机驱动为主要特征的经济型数控车床、钻床和机床，而所谓高档数控机床，则主要指高速、高精、5轴联动控制和工艺高度复合化的数控机床，以及部分重型机床；其它数控机床，则一般视为中档（即普及型）数控机床。
近年来推出了一些国产高档数控机床品种，但所占市场份额并不大，高档机床仍基本依靠进口。
中国低档数控机床产品具有竞争优势，数量虽多但金额并不大。
中档数控机床不仅数量多而且金额大，是海内外数控机床竞争的重点，近年来国产中档数控机床进步明显，但所占市场份额仍然不够大，在2001年中国生产的17521台数控机床中，高、中档的数量估计不超过5000台。
据推算，2001年中国数控机床的国内市场占有率为27%，国产产品市场占有率并不高。
因此，市场迫切要求中国机床制造商打造自己的品牌，创立自己的名牌。
以下是分析几个典型用户行业对机床设备的需求倾向，以深入了解中国市场对数控机床的现实和潜在需求。
（1）中国汽车及其零部件行业是大批量生产行业的代表，其加工设备正从刚性自动化向柔性自动化方向转变。
譬如汽车类零件的加工，正从组合机床自动线逐步向高速加工中心方向转变。
汽车造业既是当今中国发展最快的行业之一，也是机床最大的用户行业。
（2）一般机械造业大多属于中、小批量乃至单件生产，是需要数控机床的大户，但由于其覆盖的行业较多，不能一一加以分析，现仅以模具行业为例。
1996~2001年期间，中国模具产值的年均增幅达到14.5%，今后几年仍将以两位数的增幅继续上升。
专家认为，中国大多数模具企业将以提高数控化和计算机化水平为发展方向，增加数控高速机床（含铣削中心）是模具企业技术改造的必然选择。
（3）电子信息产品造业是高新技术产业的代表，现正以年均20%左右的速度增长，2005年其工业产值将达到2.5万亿元的规模。
尽管电子信息产品造中金属加工工作量不大，但由于生产总量很大，故所需机床也不算少，主要是购置加工小型精密零件和精密模具的数控机床。
（4）军用和军民两用机械造业，现正进行大规模的技术改造，蕴涵对数控机床的大量需求。
比如其中的航空工业，不仅飞机结构件大多与气体力学外形有关并采用整体结构，需要多座标高速数控机床和立式加工中心，而且航空发动机的机匣、叶轮和叶片，也必须采用数控机床加工才能保加工质量和生产效率。
其他军用机械造业的情况虽与航空工业不尽相同，但都需要将其制造技术建立在数控加工的基础上。
由上述可知，中国数控机床未来市场还有很大的发展空间。
同时，我国作为世界制造大国，金切设备拥有量在300万台以上，数控化率约2%，从事各种引进设备、大型精密设备、数控设备的安装、调试、改造、大修和维修工程，市场前景也十分广阔。
三、项目市场竞争力分析
2.3.1 主要竞争对手情况
目前，国内生产同类型数控机床的厂家主要有北京、上海、大连、济南、沈阳等几家机床公司，其年生产销售量远远不能满足市场需求。
2、产品市场竞争力与优势
该数控机床批量生产投资市场后，首先在国内有很强的竞争力，主要因为该产品在性能上优于其他型号的同类产品。
性价比高于同类国产机床40%。
因此，可以完全替代进口产品，随着国内加工业技术和装备的成熟与提高，数控机床也会象现在普通机床一样，95%的是国产品牌，并完全可以占领部分东南亚市场，甚至出口欧美等发达国家。
该项目2007年末建成投产后，2008年产品销售是立足国内市场，重点占领华东、中原、华北地区。
2009年后，在稳固国内市场的时间，积极开辟东南亚国家或地区的市场及欧美地区部分国家的市场。
到2012年，产品出口量达到总销售量的50%以上，提高出口创汇水平。
3、营销策略
该项目涉及产品的市场前景广阔。
针对目前的市场状况，一方面及时捕捉市场商机，把握市场的主动权；另一方面针对自己的特点细分市场，并且在提高质量、降低成本上下功夫，增加技术含量，获得比较优势；再一方面以优质的售后服务取信于客户，牢牢地保持自己的市场份额，在激烈的市场竞争中开拓更广阔的发展空间。
企业的营销策略是：
提高产品质量，确保供货信誉，热情周到服务，节能降耗，推陈出新，满足日益增长的客户需求。
四、风险分析及对策
项目决策时应充分考虑进行风险分析，并在实施和经营中注意防范和控制风险，这样不仅可以改善决策、分析工作、并提高风险意识，而且在降低投资风险方面将起到事半功倍的效果，
1、风险分析
根据《投资项目可行性研究指南》，对该投资项目决策分析和评价中常见的风险因素进行归纳和分解，详见下表：
风险因素和风险程度估计表
序号
风险因素名称
风险程度
说明
灾难性
严重
较大
一般
1
市场方面
√
市场广阔，竞争力强，价格有待于市场认可
市场需求量
√
竞争能力
√
价格
√
2
技术方面
√
设备性能稳定，技术成熟，产品质量可靠
先进性
√
可靠性
√
适用性
√
可得性
√
匹配性
√
3
资源方面
√
注意：
专用配件的供应及运输条件
品位
√
原材料供应可靠性
√
原材料价格
√
4
工程方面
√
地质不复杂
工程地质
√
水文地质
√
5
投资方面
√
注意：
要分清人为因素和客观因素
工程量
√
价格
√
工期
√
6
融资方面
√
资金来源稳定
资金可靠性
√
资金充足性
√
7
配套条件
√
较好
水、电、气配套条件
√
交通运输配套条件
√
其它配套条件
√
8
外部环境
√
环境较好
经济环境
√
自然环境
√
社会环境
√
政策
√
9
其他
√
升级会员 