东莞项目可行性研究报告范文.docx

东莞项目可行性研究报告范文.docx

《东莞项目可行性研究报告范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东莞项目可行性研究报告范文.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

东莞项目可行性研究报告范文

东莞项目可行性研究报告（范文）

第一章东莞项目概要

第二章东莞项目背景及可行性

第三章东莞项目选址用地规划及土建工程

第四章东莞项目总图布置方案

第五章东莞项目规划方案

第六章东莞项目环境保护

第七章东莞项目能源消费及节能分析

第八章东莞项目建设期及实施进度计划

第九章东莞项目投资估算

第十章东莞项目融资方案

第十一章东莞项目经济效益分析

第十二章东莞项目社会效益评价

第十三章东莞项目综合评价及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

东莞xxx生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事xxx项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。

工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。

“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。

同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。

苏波表示，《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。

四、项目建设选址

“xxx投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积83333.75平方米（折合约125.00亩），净用地面积82773.75平方米（红线范围折合约124.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

东莞，又称“莞城”，广东省地级市，全国5个不设区的地级市之一。

位于广州东南、珠江口东岸，南邻深圳，国际花园城市，全国文明城市，全国篮球城市，广东重要的交通枢纽和外贸口岸。

三国时期建郡，有着1700多年的郡县史，是岭南文明的重要发源地，中国近代史的开篇地和改革开放的先行地，广东重要的交通枢纽和外贸口岸，为“广东四小虎”之首，号称“世界工厂”。

被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区和广东历史文化名城。

东莞有港澳同胞约120万人，海外华侨约30万人，是著名的华侨之乡，有“音乐之城”、“科技之城”、“博物馆之城”、国家森林城市、国际花园城市，全国文明城市，全国篮球城市等美誉。

2015年4月，在韩国首尔举行的ICLEI世界大会全球200余城代表聆听“东莞声音”。

2017年12月，被国家民委办公厅确定为第三批“少数民族流动人口服务管理示范城市”。

2018年4月2日，科技部、国家发展改革委发布支持新一批城市开展创新型城市建设的名单，全国17座城市入选，东莞名列其中。

2017年中国百强城市排行榜排第24位。

2017年东莞生产总值（GDP）7582.12亿元，比上年增长8.1%。

分产业看，第一产业增加值23.36亿元，下降0.3%；第二产业增加值3593.84亿元，增长9.2%；第三产业增加值3964.65亿元，增长7.2%。

三次产业比例为0.3：

47.4：

52.3。

在第三产业中，交通运输、仓储和邮政业增长2.2%，批发和零售业增长4.8%，住宿和餐饮业增长1.8%，金融业增长3.9%，房地产业增长2.0%，其他服务业增长12.4%。

人均地区生产总值91329元，增长7.5%，按平均汇率折算为13527美元。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积83333.75平方米（折合约125.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积82773.75平方米（红线范围折合约124.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积59025.98平方米；项目规划总建筑面积84520.31平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积84520.31平方米；绿化面积5678.28平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积15765.49平方米；土地综合利用面积82773.75平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照xxx行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合xxx制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

xxx行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2873.13万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展xxx的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

水是生命之源、生产之要、生态之基。

人多水少、水资源时空分布不均匀是我国的基本国情和水情，我国人均水资源量只有2100立方米，仅为世界人均水平的28%，全国年平均缺水量500多亿立方米。

水资源短缺、水污染严重、水生态恶化等问题是工业绿色可持续发展的重要制约因素。

长期以来，我国高度重视工业节水和用水效率提升，认真落实最严格水资源管理制度，大力推动节水型企业建设。

2013年，国务院发布的《水污染防治行动计划》对严格用水总量、抓好工业节水、提升用水效率提出了更高的要求。

近期工业和信息化部发布的《工业绿色发展规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》）进一步提出加强工业节水管理，提升工业用水效率一系列举措，明确了“十三五”时期工业节水工作的方向和任务，对促进水资源可持续利用和工业绿色发展具有重要意义。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“xxx投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资31487.21万元，其中：

固定资产投资23781.88万元，占项目总投资的75.53%；流动资金7705.33万元，占项目总投资的24.47%。

2、在固定资产投资中，建设投资23694.57万元，占项目总投资的75.25%；建设期固定资产借款利息87.31万元，占项目总投资的0.28%。

3、本期工程项目建设投资23694.57万元，其中：

工程建设费用21219.63万元，占项目总投资的67.39%，包括：

建筑工程投资9464.78万元，占项目总投资的30.06%；设备购置费11418.28万元，占项目总投资的36.26%；安装工程费336.57万元，占项目总投资的1.07%。

工程建设其他费用2124.77万元，占项目总投资的6.75%（其中：

土地使用权费1500.00万元，占项目总投资的4.76%）；预备费350.17万元，占项目总投资的1.11%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=23694.57+87.31+7705.33=31487.21（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资31487.21万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）23318.32万元，占项目总投资的74.06%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4839.43万元，占项目总投资的15.37%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款2839.43万元，占项目总投资的9.02%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的6.35%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3329.46万元，占项目总投资的10.57%（其中：

申请国家专项资金1902.55万元，占项目总投资的6.04%；其他融资1426.91万元，占项目总投资的4.53%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入64211.08万元，总成本费用53137.12万元，税金及附加349.05万元，年利税总额14067.84万元，其中：

年利润总额10724.91万元，税后净利润8043.68万元，纳税总额6024.16万元，其中：

增值税2993.88万元，税金及附加349.05万元，年缴纳企业所得税2681.23万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率34.06%，投资利税率44.68%，全部投资回报率25.55%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值18825.44万元，总投资收益率34.82%，资本金净利润率45.99%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.97年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.75年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点49.78%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量38.46吨标准煤/年，项目总节能率18.98%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入64211.08万元，占地产出收益率7757.46万元/公顷；达纲年纳税总额6024.16万元，占地税收产出率727.79万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域xxx产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供642.11个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收6024.16万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县xxx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县xxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“xxx投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国xxx的国产化进程，推动xxx制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“xxx投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位642.11个，达纲年纳税总额6024.16万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具