光大银行进件材料清单0608新版.docx

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光大银行进件材料清单0608新版

中国光大银行特约商户申请材料清单

商户名称：

编号：

是否提供

页数

是否已审核原件

备注

中国光大银行特约商户申请表

商户情况调查表

客户信息查询和使用通知书

商户法定代表人信息查询及报送授权书

授权经办人信息查询授权书

营业执照正、副本复印件

组织机构代码证复印件（非个体户提供）

开户许可证（非个体户提供）

税务登记证复印件

法人代表身份证复印件

商户现场合影相片（外景、经营场所）

租赁合同

确认函（仅限POS1+1时使用）

中国光大银行特约商户协议书

备注

商户开发（原件审核人员）

签名：

________________

______年_____月_____日

中国光大银行特约商户申请表

本人/本公司现提交申请，希望成为中国光大银行的特约商户，遵守中国银联和中国光大银行对银行卡受理模式的相关规定；

本人/本公司承诺申请表中所有信息均属真实，如有虚假情况存在，愿承担银联或光大银行单方解除收单协议以及相关责任。

商户全称（公章）：

法人代表（负责人）签章：

日期：

收单商户基本信息（经办人填写）

商户类型

□普通POS收单□分期POS收单□其他

所属区域

商户类型码（MCC）

（分行专员填写）

行业类别

□零售□住宿、餐饮及娱乐□房地产及金融□批发□教育、卫生、福利及其他

机构级别

□一级机构□二级机构（上级机构代码:

）

商户注册名称

商户代码

（系统生成）

商户地址

商户电话

商户传真

商户联系人

联系人电话

账户名称

清算账号

开户行名称

营业执照号码

开户行行号

机构代码证号码

开户行联系人

开户行联系电话

清算周期

□每日□每周□每月

清算级别（二级机构填写）：

□清算到本级□清算到上级机构

交易权限

□查询□消费类□预授权类□无磁无密类□积分类□分期类□其他

受理类型

□本行借记卡□本行贷记卡□他行借记卡□他行贷记卡

商户服务平台

□开通□不开通□是否支持退货

企业经营范围

产品类型

普通POS商户费率

商户手续费（只适用于分期商户）

期数

商户费率

持卡人费率

经办人核实后填写

门店名称

门店详细地址

终端类型

终端编号

服务厂商

拓展机构专用栏

推荐机构（支行）：

机构代码：

本人已对商户相关证件原件进行核实，并留存复印件备档；本人承诺已对商户经营现场进行真实性核实，并提供商户现场影像。

商户推荐人签字：

年月日

推荐机构负责人意见：

签字：

年月日

分行初审意见：

（该商户是否在中国银联银行卡风险信息共享系统中存在不良记录。

□是□否）

分行专员：

年月日

分行复审意见：

分行专员：

年月日

分行负责人意见：

分行（分中心）主管：

年月日

声明事项：

1、申请表所有内容均须属实，如有虚假，一旦查实，将追究相应责任和由此造成的损失

2、该申请表经商户签字盖章后将作为最终签订收单合作协议的有效附件。

中国光大银行特约收单商户情况调查表

商户基本信息

工商注册名称:

营业名称：

注册地址：

经营地址：

经营范围：

营业执照号码：

营执照有效期：

注册期限：

税务登记证号：

税务登记证期限：

注册资本：

法定代表人：

电话：

证件类型/号码:

企业联系人：

电话：

传真/E-mail：

开业时间：

分店数量:

经营地段:

□商业区□工业区□住宅区

营业时间：

员工人数：

经营区域:

□城区□郊区□边远地区

营业用地性质:

□自有□租用

营业面积：

商户知名度:

□非常知名□知名□一般

商户销售方式：

□实地交易□网上交易□电话购物□邮购□其它

商户性质：

□国有□民营□合资□股份制□个人经营□有限责任公司□其它

一年营业额：

一年利润：

是否有内卡收单经验：

□有□无

内卡收单银行：

是否有外卡收单经验：

□有□无

外卡收单银行：

受理卡种：

收银员受理业务知识和操作技能:

□经验丰富，受理设备操作熟练

□有一定受理经验,能完成基本操作□无任何受理经验,不会使用受理设备

分店1

营业名称：

联系人：

营业地址：

联系电话：

分店2

营业名称：

联系人：

营业地址：

联系电话：

注：

如分店数量较多，另附表填写，由商户加盖公章后作为本表附表。

商户信用情况

1、商户是否被列入中国银联或其它卡组织的可疑商户名单：

□是□否

2、商户以前是否被收单银行或其它收单机构拒绝：

□是□否

3、商户是否有卷入法律诉讼：

□是□否

4、商户负责人（法人代表）信用状况：

是否被列入中国银联或其它卡组织的不良持卡人名单:

□是□否是否有债务逾期:

□是□否

商户考察情况及意见

1、是否检查验证商户的营业执照等证明文件，其营业执照等证明文件的复印件是否与原件一致：

□是，符合规定□否，原因：

2、是否对商户进行实地考察：

□是，在商户营业时间进行实地考察□否，原因：

3、商户经营范围与营业执照登记是否相符：

□是，经营范围与营业执照登记相符□不符，原因：

4、商户经营状况：

□商户经营总体良好□商户经营状况一般

□商户经营状况较差，但会有改善□商户经营状况差，风险很高

5、是否向商户索取财务报表：

□是，前年财务报表□否

6、考察意见

□优质商户□一般商户，有一定风险，需要对其业务有所监控

□一般商户，风险较低□高风险等级商户，暂不考虑发展

初审意见

经办客户经理：

联系电话：

日期：

复审意见

审批人:

日期：

负责人意见

审批人:

日期：

附件四

中国光大银行客户信息查询和使用通知书

尊敬的客户：

基于服务客户和遵循相关法规的需要，我行在为客户提供金融产品和服务过程中会查询和使用相关信息。

现将相关事宜告知如下：

一、我行会通过全国金融信用信息基础数据库,查询并使用客户的相关信息，也会将客户与我行签订的合同/协议项下有关信息，以及我行获得的其他相关客户信息提供给金融信用信息基础数据库。

二、根据适用的法律法规和监管要求，我行会将客户的相关信息提供给有关的监管、司法、行政管理等部门。

三、出于为客户提供金融服务的目的，客户的相关信息会在我行内部共享，包括在分支机构和集团成员之间共享。

根据欠款催收、债券转让、金融服务外包等需要，我行会将客户的相关信息提供给有关的第三方机构。

我行会采取必要措施保障客户信息安全，防止客户信息非法泄露或使用不当。

如贵单位同意并接受上述内容，请在下面的确认栏签字盖章。

【客户确认栏】我单位同意并接受《中国光大银行客户信息查询和使用通知书》的全部内容。

客户公章：

法定代表人（授权代理人）签名：

________________

______年____月____日

附件五

中国光大银行商户法定代表人（或负责人）

信息查询及报送授权书

本人（姓名，身份证号码）为（单位名称）（下称本单位）法定代表人/负责人，因本单位向中国光大银行申请特约商户资格，本人同意中国光大银行按照中国人民银行要求通过金融信息基础数据库及其他渠道查询本人征信信息等有关资料；同意中国光大银行按照国家行政机关、监管机构以及银行卡组织机构有关规定，向有关部门、单位和个人调查本人有关资信、财产和其他有关方面的情况；同意中国光大银行按照法律法规和监管要求，将本人不良信息（如有）提供给其他经人民银行批准设立的征信机构、国家有关行政机关、监管机构和银行卡组织等部门。

商户法定代表人（或负责人）

签名：

__________________

_____年____月____日

附件六

中国光大银行授权经办人信息查询授权书

本人（姓名，身份证号码）为（单位名称）（下称本单位）人员，因本单位向中国光大银行申请特约商户资格，本人同意中国光大银行按照中国人民银行要求通过金融信用信息基础数据库及其他渠道查询本人征信信息等有关资料；同意中国光大银行按照国家行政机关、监管机构以及银行卡组织有关规定，向有关部门、单位和个人调查本人有关资信、财产和其他有关方面的情况。

授权经办人签名_________

_____年____月____日

确认函

光大银行：

本人为贵行特约商户的法定代表人/负责人，本人同意加入贵行POS机具的（POS1+1□）模式，并知晓相关资金清算模式，同意参与上述模式资金清算方式，将上述POS机具部分刷卡结算资金从本单位的对公账户自动转入（本人名下□、本人指定□）的个人账户（账号：

，户名：

，开户行：

光大银行支行）。

本人对上述POS刷卡资金的合法性负责。

（备注：

POS1+1模式每天交易资金从对公账户转入对私账户最高不超过5万元。

）

法定代表人/负责人签字确认：

单位公章：

年月日