应收账款表格9张.docx

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应收账款表格9张

（一）应收账款登记表

年度

日期

科目

厂商

名称

摘要

金额

冲转日期

采购单

号码

进库单

号码

备注

月

日

月

日

审核：

制表：

（二）应收账款明细表

编制单位：

年月日单位：

元（旬表）

项目

户数

金额

占全部应收款（%）

备注

元以上

1．A公司

2．B公司

……

______元以上

1．A公司

2．B公司

……

______元以下

1．A公司

2．B公司

……

合计

审核：

制表：

（三）应收账款日报表

年月日

应收账款

应收票据

销货日期

客户

订单号

金额

收单日期

客户名称

银行名称

金额

合计

合计

审核：

制表：

（四）应收账款月报表

年月日单位：

元

序号

客户名称

月初余额

本月增加

本月减少

月末余额

账款类别

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

……

合计

审核：

制表：

（五）应收帐款分析表

年度

月份

销售额

累积销售额

未收帐款

应收票据

累积票据

未贴现金额

兑现金额

累积金额

退票金额

坏帐金额

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

分析

审核：

制表：

（六）应收账款异动表

日期：

客户

名称

上期余额

（A）

本期增加

本期减少

本期余额

（A+B-C）

备注

销货额

销货税额

合计（B）

收款

折让

退货

合计（C）

核准：

主管：

制表：

说明：

1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；

2．第二联送销售部门检讨催款。

（七）应收账款控制表

年月日

客户名称

上月应收账款

本月出资

本月减项

本月底应收账款

回款

退款

折让

合计

合计

总经理：

主管：

制表：

（八）应收账款账龄分析表

年月日单位：

元

账龄

A公司

B公司

C公司

合计

折扣期内

金额

比重（%）

金额

比重（%）

金额

比重（%）

金额

比重（%）

过折扣期但

未到期

过期

1～30天

过期

31～60天

过期

61～90天

过期

91～180天

过期

181天以上

合计

（九）应收账款催款通知单

年月日

户名

结欠

结欠期间

对策

备注

日期

金额

2个月

3~6个月

6~12个月

一年以上

合计

以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收。

此致

财务部

年月日

填写说明：

本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。