新版大型储备粮仓基地项目建设资金筹措申请报告书.docx
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新版大型储备粮仓基地项目建设资金筹措申请报告书
大型储备粮仓基地项目建设资金筹措申请报告书
前言
附表：
附表1：
建设投资估算表
附表2：
流动资金估算表
附表3：
项目总投资使用计划与资金筹措表
附表4：
营业收入、营业税金及附加估算表
附表5：
外购燃料和动力费估算表
附表6：
固定资产折旧费估算表
附表7：
总成本费用估算表
附表8：
项目投资现金流量表
附表9：
项目资本金现金流量表
附表10：
利润与利润分配表
附表11：
资产负债表
附表12：
财务计划现金流量表
附件：
中国储备粮管理总公司文件（中储粮[2008]509号）
中储粮总公司xx分公司文件（中储粮豫[2007]259号）
中储粮总公司xx分公司文件（中储粮豫[2008]262号）
建设工程规划许可证
建设工程用土许可证
建设项目环境影响评价意见
建设项目资金证明
银行对帐单
土地证
承诺书
库区总平面图
前言
xxxxXX粮食储备库地处粮食主产区.主要品种为小麦.粮食年产量60万吨.加上周边的山西运城、陕西的渭南等粮食生产区.年托市收购量达28万吨。
该库现有仓容7.6万吨.闲置土地33.8亩.承担政策性粮食储备规模16万吨.由于仓容不足.有5.4万吨租仓存储在代储库点.由于代储库点仓房大部分是旧的苏式仓.仓储条件简陋、仓容不足短期内已严重影响储备粮食安全及托市粮收购工作.因此急需新建仓房。
该库区紧邻陇海铁路.连霍高速公路和310国道距该库仅7公里.交通条件十分便利.拟利用闲置土地新建储备仓4.6万吨.通风熏蒸、粮情检测、给排水和电外线.是本次新建项目的配套设施.项目总投资2294.22万元.企业自有资金投入813万元.申请银行贷款800万元,占投资70%；申请国家补助资金681.22万元.占30%。
第1章项目单位基本情况
1.1项目概况
1.1.1项目名称
xxxxXX粮食储备库4.6万吨新建储备散装平房仓项目
1.1.2主管部门和建设单位
主管部门：
xxxx市粮食局
建设单位名称：
xxxxXX粮食储备库
建设单位法定代表人：
xxx
建设单位地址：
xx市xx镇xx火车站南100米
1.1.3企业性质
国有企业。
1.1.4项目建设地点
xx市xx镇xx火车站南100米
1.2现有设施情况
目前已建成7.6万吨仓储及配套设施。
1.3项目单位简介
xxxxXX粮食储备库（以下简称“xx国储库”）位于xx省xx市xx镇xx镇xx火车站南100米.属国有粮食购销企业.隶属于xx市粮食局。
粮库原为xx省502仓库.1972年由原济南军区承建.1979年建成并投入使用。
曾多次担任国家战备粮、“甲”字粮、506粮的储备和调拨任务.为全国为数不多且保存完好的地下仓群典型代表。
1992年经国家粮食储备局审批.晋级为“xxxxXX粮食储备库”。
2000年.粮库获得国家500亿仓房国债建设项目批复.投资1432万元扩建仓房5幢及附属设施。
经过发展.粮库现总占地面积220亩.拥有现代化仓房32幢.仓容7.6万吨.储存国家专项储备粮、最低价收购粮4万余吨。
库内现有铁路专用线2条.有效作业长度1140米.铁路罩棚2700平方米。
企业现有在职员工95人.拥有一批高素质的专业保化人员.仓库连续三十余年实现“四无”粮仓.多次获得省、市多项殊荣。
该粮库自建成后.为中原地区的粮食供应及国家粮食储备发挥了重要的作用。
经济效益和社会效益可观。
xxxxXX粮食储备库本次拟利用库内空地.建设容量4.6万吨高大平房仓。
总投资额2294.22万元。
第2章
项目建设的背景和必要性
2.1项目建设的背景
为加强区域内仓储管理.增强服务国家粮食调控任务的能力.拉动经济增长.在认真学习和研究国家政策的基础上.结合xx省三门峡市和xx市的实际情况.向主管部门提出了建设粮食仓储项目。
按照国家发展改革委经贸司《关于进一步做好流通领域国债项目储备工作的通知》（2008年11月特急）及国家粮食局流通与科技发展司《关于请报送2009年粮食流通设施建设申请中央投资补助项目情况的函》（2008年12月19日）的要求.进一步明确了粮食仓储项目建设的基本原则、目标和任务.加大了对粮食生产的扶持力度.提出了发展粮食生产的政策措施。
1998年以来.我国利用国债资金.在各地陆续建设了许多大中型粮食储备库.使国家的粮食仓储条件有了较大的改观。
但是相比之下粮食的储备能力还比较薄弱.不能适应今后12年国家增产千亿斤粮食战略工程粮食收储及国家宏观调控的需要。
2.2项目建设的必要性
2.2.1确保国家粮食安全的需要
粮食安全是国家最重要的经济安全之一。
2004年以来我国粮食连续四年增产.2007年粮食总产量达到10030亿斤.但与需求相比.总量还有一定缺口.品种结构也有一定差距。
从中长期看.随着人口持续增长.工业化、城镇化进一步发展.我国耕地减少的趋势不可逆转.人均耕地和水资源占有量将继续下降.农业发展的资源环境约束进一步增强。
与此同时.粮食消费将持续增长。
据国家有关部门和专家预测.2010年我国粮食需求总量达到10500亿斤.比2006年增加近350亿斤.2020年粮食需求总量11450亿斤.比2006年增加1300亿斤.年均增加100亿斤。
上世纪90年代以来.我国沿海地区特别是东南发达省份的粮食产量不断减少.浙江、福建、广东等省粮食产量减少幅度在20%以上。
同时.一些主产省粮食调出量大幅度减少.过去盛产稻谷的南方省份.如湖南、湖北、安徽、四川等.现在外销量很少.有的甚至不能自给。
总体上看.今后保持我国粮食供求平衡的难度越来越大。
从国际市场来看.近年来世界粮食消费需求快速增长.而生产增长相对缓慢。
据美国农业部测算.近10年全球谷物消费需求增加2.2亿吨.而谷物产量仅增加1亿吨。
2007/08年度.全球谷物产需缺口0.2亿吨.世界谷物库存消费比已接近30年来最低水平。
在能源紧缺、油价攀升的背景下.能源与食品争粮矛盾日益突出。
最近美国新颁布的《能源法》确定.到2010年大约1/3的玉米（1.13亿吨）将用于生产乙醇.这将对未来全球粮食供应产生巨大影响.全球粮食供求将进一步趋紧.利用国际市场解决我国粮食问题的空间越来越小.必须根据国内外粮食供需趋势.用战略的视野及早谋划我国的粮食问题。
从我国粮食生产布局看.95%的商品粮生产集中在13个主产省区.近几年粮食增产的90%以上来自主产省区.农业部《全国粮食生产发展规划（2006－2020年）》初步确定的679个粮食生产优势主产县和471个有较大提升潜力的县中.90%的主产县和50%以上潜力县集中在13个主产省区。
继续抓好主产区的粮食生产.是保障国家粮食安全的最核心环节。
因此.中央提出.要实施粮食战略工程.集中力量建设一批基础条件好、生产水平高和调出量大的粮食核心产区.在保护生态的前提下.集中开发一批资源有优势、增产有潜力的粮食后备产区。
xx省是我国粮食主产省区之一.也是粮食增产潜力较大的重点区域之一.耕地资源较多.主要集中在中西部地区.具备发展引水灌溉的水源条件.发展粮食生产确实有较大潜力。
今年7月国家有关部门负责人表示：
国家将认真研究中国粮食生产核心区的现状.制定长期的发展规划.保护国家粮食安全。
而增加粮食的收储能力即为其中的政策之一。
2.2.2粮食流通体制及我国粮食生产核心区建设的需要。
粮食是国家重要的战略物资.国家粮食储备库是涉及国家安全和国民经济命脉的国有粮食骨干企业.其经营发展和整体战略部署事关重大。
为应对国际形势不断变化和经济全球化的需要.国家储备粮库不仅要担负国家粮食储备的重任.而且在一定条件下还应能够直接参与粮食的流通.从而进一步促进粮食流通体制的深化改革。
xx地处中原.是中国重要的粮食生产基地和商品粮基地.粮食总产量占我国粮食产量的1/10.特别是优势品种小麦的产量占全国小麦产量的1/4；全省粮食商品量为500亿斤左右.其中小麦为360亿斤.全省调出省外300多亿斤（原粮200亿斤）。
xx省委、省政府把粮食生产作为重中之重.坚持实行严格的耕地保护制度.坚决贯彻落实各项支农惠农政策.粮食产量连续两年超过1000亿斤。
“xx熟.天下足”.xx已成为中国的粮仓。
仓储设施建设.是保障丰产计划的基础。
有利于增强国家对重点和敏感区域市场的调控力度。
目前.国内已形成环渤海、长三角和珠三角三个经济最发达的重点区域市场。
这三个区域市场集中了全国80%的粮食市场份额.是我国粮食市场的价格中心和晴雨表。
xxxxXX粮食储备库位于中原腹地.区位优势明显.本粮食仓储项目的建设在有利于进一步增加区域内粮食市场份额的基础上.能更好的为国家宏观调控服务。
有利于真正确保国家急需时“调得动.用得上”。
第3章项目基本情况
3.1项目建设性质、主要内容和功能
3.1.1项目建设性质
本项目为扩建工程。
3.1.2项目建设规模及主要内容概述
项目组成表
序号
工程名称
规模
1
30米跨90.86米长高大平房仓
4栋.装粮高度6米.总轴线面积10903平方米.仓容4.6万吨
2
道路
7600平方米
3
硬化
3000平方米
3.1.3项目建设预期要实现的主要功能
本项目所建仓库为粮食储备库.主要用于储存国家储备粮.所储主要为二级或三级以上粮食。
国家储备粮的轮换期一般为三年.粮食通过汽车进入库内储存.以后通过汽车发出。
粮食接收、发放作业根据一般工艺要求.配置3条移动式粮食输送线.每条移动式粮食输送线设计输送量100t/h。
粮食总接发能力300t/h。
仓房的储粮量和粮食接发数量可以通过微机管理系统显示以及地磅进行计量。
3.2建设进展情况
xxxxXX粮食储备库扩建工程项目目前处于项目前期报批阶段。
3.3建设条件落实情况
1、项目建设已得到xx市粮食局、发改委等主管部门的批复。
2、xx市规划局给出了本项目的建设工程规划意见书。
3、xx市环境保护局给出了本项目环境影响审批意见.同意进行本项目建设。
4、项目建设资金的企业自筹部分已经落实。
3.4交通运输条件
本粮库所在的xx市交通便利。
该库区紧邻陇海铁路.连霍高速公路.310国道.交通条件十分便利。
3.5工期安排
根据目前新建粮库项目的实际进展情况.制定了下一阶段的项目实施进度计划：
实施计划表
年份
2009
月份
2
3
4
5
6
7
8
9
可研报告编制及审批
初步设计及审批
详细地质勘探
施工图设计
施工招标
场地平整
土建施工
土建施工子项
设备采购及装配
人员培训
收尾工程及初验
竣工验收
3.6项目主要技术经济指标
表3-1主要技术经济指标一览表
序号
指标名称
单位
指标指数
备注
1
项目总投资
万元
2315.40
其中：
建设投资
万元
2294.22
其中：
建设期利息
万元
其中：
流动资金
万元
21.18
达产年份
2
营业收入
万元
463.65
各年平均值
3
营业税金及附加
万元
4
总成本费用
万元
198.15
各年平均值
其中：
可变成本
万元
55.78
各年平均值
其
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