上海金山区廊下镇容环境事务所部门决算.docx

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上海金山区廊下镇容环境事务所部门决算

上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度部门决算

第一部分上海市金山区廊下镇市容环境事务所概况

一、主要职能

负责本地区爱国卫生、环境卫生工作；维护和管理市政公共设施，执行市容抓好农村、小区等环境卫生管理工作。

二、机构设置

上海市金山区廊下镇市容环境事务所内设机构，包括：

办公室,财务室，是市容和环卫部门等

第二部分上海市金山区廊下镇市容环境事务2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

833.01

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

132.25

三、国防支出

三、事业收入

3.97

四、公共安全支出

四、经营收入

35.25

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.19

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

127.8

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

516.67

十一、城乡社区支出

322.11

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.29

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1004.67

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

34.52

年初结转和结余

年末结转和结余

1.28

总计

1007.67

总计

1007.67

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1004.67

833.01

132.25

3.97

35.25

0.19

208

社会保障和就业支出

127.54

就业补助

127.54

公益性岗位补贴

127.54

211

节能环保支出

516.67

自然生态保护

516.67

农村环境保护

516.67

212

城乡社区支出

355.33

183.67

132.25

3.97

35.25

0.19

城乡社区管理事务

335.33

163.67

132.25

3.97

35.25

0.19

行政运行

314.27

142.61

132.25

3.97

35.25

0.19

其他城乡社区管理事务支出

21.07

城乡社区环境卫生

20.00

城乡社区环境卫生

20.00

221

住房保障支出

5.13

住房改革支出

5.13

住房公积金

5.13

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

971.87

273.86

687.08

10.93

208

社会保障和就业支出

127.80

0.26

127.54

就业补助

127.80

0.26

127.54

公益性岗位补贴

127.80

0.26

127.54

211

节能环保支出

516.67

自然生态保护

516.67

农村环境保护

516.67

212

城乡社区支出

322.11

268.31

42.87

10.93

城乡社区管理事务

301.72

268.31

22.48

10.93

行政运行

280.12

268.31

0.88

10.93

其他城乡社区管理事务支出

21.60

21.6

城乡社区环境卫生

20.39

城乡社区环境卫生

20.39

221

住房保障支出

5.29

住房改革支出

5.29

住房公积金

5.29

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

833.01　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

127.8　

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

516.67　

十一、城乡社区支出

184.97　

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.29　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

833.01　

本年支出合计

834.73　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

1.28　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

836.01　

总计

836.01　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

127.80

0.26

127.54

就业补助

127.80

0.26

127.54

公益性岗位补贴

127.80

0.26

127.54

211

节能环保支出

516.67

自然生态保护

516.67

农村环境保护

516.67

212

城乡社区支出

184.97

142.1

42.87

城乡社区管理事务

164.58

142.1

22.48

行政运行

142.98

142.1

0.88

其他城乡社区管理事务支出

21.60

21.6

城乡社区环境卫生

20.39

城乡社区环境卫生

20.39

221

住房保障支出

5.29

住房改革支出

5.29

住房公积金

5.29

合计

834.73

147.65

687.08

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

134.95

301

基本工资

47.09

301

津贴补贴

24.60

301

奖金

22.14

301

其他社会保障缴费

11.51

301

伙食补助费

301

绩效工资

3.93

301

机关事业单位基本养老保险缴费

15.01

301

职业年金缴费

10.67

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

7.41

302

办公费

0.27

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

0.90

302

公务用车运行维护费

3.00

302

其他交通费用

3.24

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

5.29

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

5.29

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

147.65

140.24

7.41

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度收入支出总体情况说明

上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度收入总计为1004.67万元、支出总计为971.87万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加244.01万元和202.69万元。

主要原因：

历年员工薪资上涨的需求及每年物价上涨和2016年有几个新的项目增加所造成的经费的增加。

二、关于上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度收入决算情况说明

上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度收入合计1004.67万元，其中：

财政拨款收入833.01万元，占82.91%；事业收入3.97万元，占0.4%；经营收入35.25万元，占3.51%；上级补助收入132.25万元占13.16%；其他收入0.19万元，占0.02%。

三、关于上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度支出决算情况说明

上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度支出合计971.87万元，其中：

基本支出273.86万元，占28.18%；项目支出687.08万元，占70.7%；经营支出10.93万元，占1.12%。

四、关于上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度财政拨款收支总决算833.01和834.73万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加197.53和180.23万元，增长27.71%和21.6%。

主要原因：

员工工资薪金的逐年递增和物价正常上涨和几个新项目的追加所造成。

五、关于上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出834.73万元，占本年支出合计的85.89%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.23万元，增长21.59%。

主要原因：

逐年工资薪金和特色民居建筑垃圾清运费的追加及创卫经费和固定资产的追加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出834.73万元，主要用于以下方面：

社保保障和就业支出（类）127.8万元，占15.31%；节能环保支出（类）516.67万元，占61.9%；城乡社区支出（类）184.97万元，占22.16%；住房保障支出（类）5.29万元，占0.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为767.27万元，支出决算为834.73万元，完成年初预算的108.79%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中有工资薪金及部分项目资金预算的追加及调整，还有部分存量资金的运用。

其中：

1、社保保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）127.8万元。

主要用于：

保洁服务社及四保服务社员工的社保及工资支出等。

年初预算为158.78万元，支出决算为127.8万元，完成年初预算的80.49%。

决算数（小于）预算数的主要原因：

是由于2016年保洁及四保服务社员工薪资及社保均有市级和区级的下拨款赞助，所以造成所做的预算未用完。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村坏境保护（项）516.67万元。

主要用于：

农村垃圾的清理费，垃圾分类等的劳务支出等。

年初预算为437.29万元，支出决算为516.67万元，完成年初预算的118.15%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年廊下镇创建国家卫生镇，所以在原有预算基础上追加了一笔创卫经费和一辆清洗车的费用。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）142.98万元。

主要用于：

市容所员工薪资及社保的缴纳费，还有日常办公用品购置等。

年初预算为133.95万元，支出决算为142.98万元，完成年初预算的106.74%。

决算数大于预算数的主要原因：

由于员工薪资、奖金及社保的逐年上涨，所以年中进行了预算的追加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）21.6万元。

主要用于：

每年的血防灭螺及灭蝇等的费用支出。

年初预算为21.5万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的100%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）20.39万元。

主要用于：

堆场垃圾的清理劳务费等，年初预算为10万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的203.9%。

决算数大于预算数的主要原因：

超过部分全部为2016年新增特色民居建筑垃圾的清运费，故在年中予以追加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.29万元。

主要用于：

单位员工住房公积金的缴纳。

年初预算为5.75万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的92%。

决算数小于预算数的主要原因：

由于基础年中有所调整，所以造成年初预算没用完。

六、关于上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出147.65万元，包括人员经费140.24万元，公用经费7.41万元。

基本支出中：

1、工资福利支出134.95万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金及单位员工社保的缴纳。

2、商品和服务支出7.41万元，主要用于：

办公费、邮电费、劳务费、专用材料费等。

3、对个人和家庭的补助5.29万元，主要用于：

单位员工住房公积金的缴纳。

七、关于上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度相同，增长（降低）0%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出3万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3万元。

主要用于车辆油卡的充值。

2016年，上海市金山区市容环境事务所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：

上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：

上海市金山区廊下镇市容环境事务所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市金山区廊下镇市容环境事务所机关运行经费支出0万，比2015年度增加（减少0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）72.81万元，其中：

货物采购金额70.78万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2.03万元。

2016年度本部门面

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