LNG加气站项目投资可行性报告模版1.docx

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LNG加气站项目投资可行性报告模版1

LNG加气站项目投资申请表

公司名称

申请时间

项目名称

项目概况介绍

建站方式

建站类型

总投资估算

（万元）

建站目的

及

项目概况

投资风险

及

对策

投资评价

指标（财务）

投资回收期

年

内部收益率（IRR）

%

净现值（NPV）

项目组组长意见（签字）：

区域执行组长意见（签字）：

协调中心总经理意见（签字）：

XXXLNG（L-CNG）加气站项目

投资可行性报告

（参考模版）

申请单位：

申请日期：

项目人员信息

姓名

职务

联系方式

项目负责人

报告撰写人

协调中心审核人员

一、项目概况……………………………………………………………

二、拟投资加气站LNG市场分析

（一）车辆/船舶市场分析

（二）发展空间分析…………………………………………………………….

（三）LNG加气站市场状况及竞争态势分析……………………………………….

（四）LNG气源市场状况……………………………………………………………...

（五）本区域LNG加气站发展规划概述…………………………………………….

三、拟投资加气站综合分析

（一）拟投资的LNG加气站项目综合分析............................................................

（二）项目目前进展状况……………………………………………………

四、拟投资加气站投资规模估算

（一）主要设备投资估算…………………………………………………….

（二）建站总投资估算………………………………………………...............

（三）人员编制说明………………………………………………………….

五、拟投资加气站投资可行性分析

（一）LNG加气站运营毛利分析………………………………………………….

（二）LNG加气站运营成本分析………………………………………………….

（三）LNG加气站净利润预测………………………………………………….

（四）LNG加气站投资评价指标（财务）说明…………………………………..

（五）投资风险及对策分析…………………………………………………

六、结论…………………………………………………………………

七、附件

1、与该项目有关的合作协议

2、《XXXLNG加气站项目总投资估算表》

3、《XXXLNG加气站项目损益测算表》

4、《XXXLNG加气站现金流预测表》

5、《XXXLNG加气站投资评价测算表》

一、项目概况

项目名称：

投资主体

法人代表

注册公司名称

注册资本

建站方式

出资比例

市场

基本

情况

车辆

船舶状况

现有车船状况（2011年）

车辆未来预测（辆）

车船

类别

车船总量

已替代

（改装）数量

日均运行里程

2012年

2013年

2014年

重型卡车

公交车

城际大巴

船舶

合计

气源

状况

来源

日供气量（万方/日）

进气价格（元/方）

预计销售价格（元/方）

所在

城市

/区域

竞争

状况

LNG加气站数量（个）

加气站名称

运营单位名称

运营状况（简述）

加气站1

加气站2

加气站3

......

投资

规模

估算

建站类型

日供气规模（方/日）

主要

设备

投资

估算

设备名称

规格

单价（万元）

数量（个）

总价（万元）

合计

LNG储罐

LNG卸车

加注机

潜液泵

......

土地

投资

估算

土地获得方式（购买/租赁/合建/其他）

场地规模（亩）

征地价格

（万元/亩）

租赁价格（万元/亩）

合计（万元）

总投资估算合计（万元）

投资评价指标（财务）

投资回收期（年）

年

内部收益率（IRR）

净现值（NPV）

二、拟投资加气站LNG市场分析

备注：

以下

（一）

（二）部分，只需要对拟投资加气站所针对的细分市场做出描述即可。

（一）车辆/船舶市场状况

1、重型卡车状况：

（1）现有重卡数量，主要车型，其中具备改装条件的车辆数量，已经改装车数量等；

（2）车辆运营状况：

主要线路，运距、净载重量、平均油耗、每天运行公里数，年运营天数等；

（3）车辆管理公司、车辆管理方式等

2、公交车状况：

（1）现有公交车辆数量（其中汽油车辆、柴油车辆数量），其中具备改装条件的车辆

数量，已经改装车数量等；

（2）车辆运营状况：

平均油耗、每天运行公里数，年运营天数等；

（3）车辆管理公司、车辆管理方式等

3、城际大巴车辆状况：

（1）中短途车辆数量（包括中巴车、大巴车数量），其中具备改装条件的车辆，已经

改装车数量；

（2）车辆运营状况：

主要线路，运距、平均油耗、每天运行公里数，年运营天数等；

（3）车辆管理公司、车辆管理方式等

4、船舶数量：

（1）现有船舶数量，船舶属性，其中具备改装条件的船舶数量，已经改装船舶数量等；

（2）船舶运营状况：

主要线路，运距、净载重量、平均油耗、每天运行公里数，年运营天数等；

（3）船舶管理公司、船舶管理方式等

（二）车船用LNG市场发展空间分析

1、根据该城市/区域的发展状况和我们所掌握的信息，对未来该城市/区域的车辆/船舶发展状况及可替代、可改装市场做出预测，并注明预测的依据。

未来车辆/船舶市场预测单位：

辆

年度

重型卡车

公交车

城际大巴

船舶

合计

可替代

车辆

数量

可改装

车辆

数量

可替代

车辆

数量

可改装

车辆

数量

可替代

车辆

数量

可改装

车辆

数量

可替代

车辆

数量

可改装

车辆

数量

可替代

车辆

数量

可改装

车辆

数量

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

预测依据（或数据来源）：

2、根据车辆/船舶未来发展预测和该城市/区域的各类车辆/船舶的日平均行驶里程，预测该城市/区域的车船用LNG年用气量

LNG车辆/船舶市场年用气量预测

年度车辆类型

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

重

型

卡

车

日均行使里程（公里）

百公里燃耗（方/百公里）

可替代/改装车数量（辆）

日用气量

（万方）

年用气量

（万方）

公

交

车

日均行使里程（公里）

百公里燃耗（方/百公里）

可替代/改装车数量（辆）

日用气量

（万方）

年用气量

（万方）

城

际

大

巴

车

辆

日均行使里程（公里）

百公里燃耗（方/百公里）

可替代/改装车数量（辆）

日用气量

（万方）

年用气量

（万方）

船

舶

市

场

日均行使里程（公里）

百公里燃耗（方/百公里）

可替代/改装船数量（辆）

日用气量

（万方）

年用气量

（万方）

日用气量合计（万方）：

年用气量合计（万方）：

（一年按照330天计算）

3、根据车辆/船舶年用气总量的预测，和该城市已建LNG加气站数量和供气能力，以及未来拟建LNG加气站设计供应能力（实际供气能力一般按照设计供应能力的80%计算），计算出在该市场预测条件下的LNG加气站建设总数。

（三）LNG加气站市场现状及竞争态势分析

1、LNG加气站市场现状：

包括该城市/区域目前已有LNG加气站数量（含新奥和竞争对手的）；

分布的位置；

供气能力；

该城市/区域现行的LNG加气站建设政策；

改装厂状况；

2、竞争态势分析：

已有的竞争对手和潜在的竞争对手；

竞争对手加气站的运行状况；

竞争对手的主要优劣势分析

3、本公司（指申请投资单位）竞争分析

已建LNG加气站的运行状况；

本公司在该城市/区域建设LNG加气站的优势、劣势分析

（四）LNG气源市场状况

1、城市/区域气源状况：

包括目前该城市/区域的气源类型（是人工煤气、液化天然气还是

管道天然气），大致用气量；

2、对于拟建的LNG加气站来说，是否有合适的LNG气源，若没有，准备如何解决加气站气

源问题，包括主供气源怎么解决，辅供气源怎么解决。

举例说明：

如

（1）XXX市政府与XX燃气有限公司正在与西气东输销售中心洽谈XXX“西气东输”支线与

母站建设工程，预计明年底可以到达；

（2）XXLNG站距XXX在xxx公里内，可以作为前期启动市场的主要气源；

（3）XXXLNG项目一期工程，预计在2011年底可以竣工，可作为长期气源保障。

；

（五）所在区域LNG加气站发展规划概述：

根据各区域协调中心制定的区域车船用LNG业务发展规划，以及本地区市场的市场容量预测和我们的气源保障能力，简要描述我们制定的LNG加气站发展规划（或者是发展目标），包括近1年和近3年的建站数量、建站规模、改装厂建设、替代/改装车数量等等；简要说明拟投资项目与所在区域发展规划的关联性。

三、拟投资项目综合分析

（一）拟投资的LNG加气站项目的综合分析

1、根据本公司LNG加气站发展规划，确定本次申请拟投资的建站数量、类型和规模；

2、本次申请拟投资的LNG加气站的位置分布图：

说明该拟建站在城市/区域的具体位置并附图示，分析站址选择的优劣

3、拟建LNG加气站所针对的细分市场分析：

（1）拟建LNG加气站主要针对的客户类型及数量，如：

该站主要是针对公交车市场，还是针对重型卡车市场，还是针对城际大巴市场或者船舶市场，该站针对的细分市场的车辆/船舶数量信息等等；

（2）预测该拟建LNG站建成后的气量销售状况

XXXLNG加气站气量销售预测表

该站供气设计规模（万方/日）

现有已替代或改装车辆/船舶状况

重型卡车：

公交车：

城际大巴：

船舶：

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

车辆/船舶替代或改装数量预测

替代/改装重卡（辆）

替代/改装公交车（辆）

替代/改装城际大巴（辆）

替代/改装船舶（只）

小计

年销售气量（万方）

日销售气量（万方）

气量销售的预测依据主要根据：

（1）该市场车用燃气年用气量预测；

（2）该市场已有LNG加气站数量和运行状况；

（3）可能进入该市场的潜在竞争对手状况。

根据上述三个方面的状况，预测拟投资LNG加气站未来可能的实际运营状况。

针对不同类型市场，对加气站气量销售预测方法的说明：

（1）针对空白市场（该城市尚无LNG加气站）：

需要根据市场状况预测每月替代/改装车辆的数量，根据替代/改装车辆的数量和车辆每日消费量，计算每月的销售气量；根据每月销售气量的累进叠加，计算每年的销售气量。

（2）针对非完全竞争市场（该城市已有几座LNG加气站，但均为我公司控制运营）：

根据该城市/区域已经替代或改装的车辆数量以及未来每年的替代/改装计划，计算该城市每年总的销售气量；在根据该拟建加气站所在位置优劣程度，或平均或按一定比例计算拟建站的单站销售气量。

（3）针对完全竞争市场（该城市已有几座LNG加气站，但部分为竞争对手控制，部分为我公司控制）：

根据拟建LNG站的所在位置优劣程度，参照周边LNG加气站的运营状况，再参考该城市已有LNG加气站日平均加气量，确定该拟建站的单站销售气量。

4、价格

包括气源地点不同，分别列出不同地点气源的购气价格，运输价格，销售价格（最好能提供当地政府出台的价格文件）。

5、土地解决方案：

购买还是租赁，价格，等等

6、本次申请拟投资的LNG加气站的建站方式：

独资、合资或者其他方式；

（二）项目目前进展状况

1、合作伙伴介绍：

若是合资建设加气站，则重点介绍合作方状况；若是收购建设，则重点介绍目标公司情况；

2、目前进展情况：

截止到上报此报告时，公司在该项目上所做的工作状况；

3、取得的资质及相关政府支持情况：

四、拟投资LNG加气站投资规模估算

（一）主要设备投资估算（单项设备购买价格参考附件1）

单位：

万元

序号

设备名称

规格

数量（个）

单价

小计

1

2

3

4

5

总计

说明事项

（二）建站总投资估算

1、XXXLNG加气站建设总投资估算表（1座）

加气站建站总投资主要包括七部分：

设备投资、土地投资、工程费用、工程建设其他费用、预备费用、前期开发费用和建成投产后的基本流动资金。

上述各部分的投资额须根据具体情况测算，投资额标准可参考附件2。

XXXLNG加气站建设总投资估算表

费用项目名称

投资估算

（万元）

占投资总额比例%

估算依据

备注

建

设

投

资

设备投资

土地投资

工程费用

建筑工程费

安装工程费

小计

工程

建设

其他

费用

建设管理费

勘察设计费

环境影响评价费

劳动安全卫生评价费

场地准备及临时设施费

特殊设备安全检验费

生产设备及开办费

工程造价咨询服务费

可行性研究费

工程保险费

联合试运行费

小计

预备费用

建设投资金额合计

前期

前期开发费用

后期

流动资金

投资总额合计

（注意：

该表格中的数据可以直接从《XXXLNG加气站项目总投资估算表》中取得）

2、加气站投资估算编制说明

就上表中的某些特殊事项做出估算说明，如前期开发费用等

（三）加气站人员编制说明

按照加气站规模大小和市场运作的实际情况，确定人员配置。

包括加气站人员编制配置表，共需要多少人员，等等。

一般一个加气站人员编制大致如下：

五、拟投资项目投资可行性分析

（一）加气站运营毛利分析

XXXLNG加气站运营状况预测表

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

年销售气量（万方）

销售单价（元/方）

销售收入（万元）

购气单价（元/方）

购气成本（万元）

毛利合计（万元）

需要重点对年销售气量的预测依据做出说明，给出销售单价、购气单价的基本依据。

（二）加气站运营成本分析

XXX加气站运营成本测算表单位：

万元

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

运

营

成

本

销售费用

运输费

水电费

物料维修费

租赁费

折旧

长期待摊费用

工资及附加

一线人员数

小计

管理

费用

管理人员数

工资及附加

其他费用

小计

合计

（注意：

该表格中的数据可以直接从《XXXLNG加气站项目损益测算表》中取得）

对上述每一项指标是如何测算的依据做出说明，特别是要对一线人员和管理人员平均工资，运输费、水电费的平均成本，折旧和摊销的方法，其他费用等要着重说明。

（三）加气站净利润预测

XXXLNG加气站净利润预测表

单位：

万元

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

收入

成本

毛利

运营费用

管理费用

营业利润

所得税

净利润

（注意：

该表格中的数据可以参考从《XXXLNG加气站项目损益测算表》中取得）

根据当地实际情况，重点对增值税、所得税及其他需要的问题做出说明

（四）加气站投资评价指标（财务）说明

1、投资评价指标（财务）

投资评价指标（财务）

投资回收期（年）

年

内部收益率（IRR）

净现值（NPV）

2、对投资评价指标（财务）的说明

（五）投资风险及对策分析

主要是对投资后可能发生的不确定因素进行分析，包括但不限于以下内容：

1、市场风险：

主要是对市场空间、市场成熟度等方面的判断；

2、竞争风险：

主要是对竞争对手强弱、竞争策略、竞争格局等方面的判断；

3、操作风险：

主要是对气源供应、气价变化、政府管制等方面的判断；

4、其他风险：

对策分析：

主要是针对上述风险，我们拟采取的可能措施。

六、结论

综合上述信息，对该加气站项目投资给出结论性意见。

考虑的因素主要包括三方面内容：

（1）是否符合控股公司发展战略或区域发展战略；

（2）对该项目投资评价指标（财务）的判断；（3）是否对可能存在的风险采取了可预见的防范措施。

附件1：

与拟投资项目有关的合作协议

附件2：

《XXXLNG加气站项目总投资估算表》

附件3：

《XXXLNG加气站项目损益测算表》

附件4：

《XXXLNG加气站现金流预测表》

附件5：

《XXXLNG加气站投资评价测算表》