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靖西妇幼保健院

靖西市妇幼保健院

2017年部门决算

第一部分：

靖西市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

靖西市妇幼保健院2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

靖西市妇幼保健院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

第四部分：

名词解释

第一部分：

靖西市妇幼保健院概况

一、主要职能

靖西市妇幼保健院始建于1957年11月，位于靖西市城东路861号，是一所集妇幼保健、临床医疗、教学科研、培训指导为一体的“二级甲等”妇幼保健医疗机构，是靖西市妇幼医疗保健技术服务和业务指导中心，担负靖西市妇女儿童保健工作及靖西市妇幼保健人员业务培训工作，是城镇职工医疗保险、新农合等定点医疗机构。

二、部门决算单位构成

业务科室

妇科、产科、内儿科、新生儿科、儿童保健科、婚姻保健科、信息科、中医科。

医技及辅助科室

检验科、药房、手术室、消毒供应室、B超室、心电图室、放射科。

妇幼保健院的业务和发展需要，2017年7月份创建中医科，加强医院业务综合能力。

2017年12月份止，原我院在职在编人数37人，本年元月份，靖西市计划生育服务站并入我院后，我院年末实有在职在编人数64人。

我院职工300名，其中管理人员59名，医务人员56名，护理人员110名，医技人员29名，其他技术人员46名。

第二部分：

靖西市妇幼保健院2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2577.27

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

167.40

二、外交支出

三、事业收入

3521.76

三、教育支出

四、事业单位经营收入

四、科学技术支出

五、其他收入

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

34.27

七、医疗卫生与计划生育支出

5625.36

八、其他支出

22.98

本年收入合计

6266.43

本年支出合计

5682.60

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

669.42

年末结转与结余

1253.25

收入总计

6935.85

支出总计

6935.85

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

合计

6266.43

2577.27

167.40

3521.76

0.00

208

社会保障和就业支出

34.27

20805

行政事业单位离退休

32.78

2080502

事业单位离退休

24.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.78

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.49

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.85

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.64

210

医疗卫生与计划生育支出

6232.16

2543.00

167.40

3521.76

21002

公立医院

64.17

2100299

其他公立医院支出

64.17

21004

公共卫生

6119.38

2430.22

167.40

3521.76

2100403

妇幼保健机构

5485.29

1796.13

167.40

3521.76

2100409

重大公共卫生专项

634.09

21007

计划生育事务

33.74

2100799

其他计划生育事务支出

33.74

21011

行政事业单位医疗

14.87

2101102

事业单位医疗

14.87

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

5682.60

3951.44

1731.16

0.00

208

社会保障和就业支出

34.27

20805

行政事业单位离退休

32.78

2080502

事业单位离退休

24.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.78

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.49

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.85

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.64

210

医疗卫生与计划生育支出

5625.36

3917.17

1708.18

21002

公立医院

63.60

2100299

其他公立医院支出

63.60

21004

公共卫生

5513.14

3868.56

1644.58

2100403

妇幼保健机构

5347.05

3868.56

1478.49

2100409

重大公共卫生专项

166.09

21007

计划生育事务

33.74

2100799

其他计划生育事务支出

33.74

21011

行政事业单位医疗

14.87

2101102

事业单位医疗

14.87

229

其他支出

22.98

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

22.98

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

22.98

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

2577.27

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、教育支出

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

34.27

七、医疗卫生与计划生育支出

1989.18

八、其他支出

22.98

……

本年收入合计

2578.27

本年支出合计

2046.42

年初财政拨款结转和结余

666.11

年末结转和结余

1196.96

一般公共预算财政拨款

643.13

政府性基金预算财政拨款

22.98

合计

3244.38

合计

3243.38

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

2023.45

426.37

1597.07

208

社会保障和就业支出

34.27

20805

行政事业单位离退休

32.78

2080502

事业单位离退休

24.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.78

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.49

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.85

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.64

210

医疗卫生与计划生育支出

1989.18

392.11

1597.07

21002

公立医院

63.60

2100299

其他公立医院支出

63.60

21004

公共卫生

1876.96

343.49

1533.47

2100403

妇幼保健机构

1710.87

343.49

1367.38

2100409

重大公共卫生专项

166.09

21007

计划生育事务

33.74

2100799

其他计划生育事务支出

33.74

21011

行政事业单位医疗

14.87

2101102

事业单位医疗

14.87

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

315.08

302

商品和服务支出

30101

基本工资

151.57

30201

办公费

30102

津贴补贴

15.46

30202

印刷费

30103

奖金

……

30104

其他社会保障缴费

16.36

……

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

83.23

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

48.46

30109

职业年金缴费

30240

税金及附加费用

30199

其他工资福利支出

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

310

其他资本性支出

30301

离休费

31001

房屋建筑物购建

30302

退休费

……

30303

退职（役）费

31099

其他资本性支出

30304

抚恤金

304

对企事业单位的补贴

30305

生活补助

24.33

30401

企业政策性补贴

30306

救济费

……

30307

医疗费

307

债务付息支出

30308

助学金

30701

国内债务付息

30309

奖励金

86.96

……

30313

购房补贴

399

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助支出

39901

赠与

……

人员经费合计

426.37

公用经费合计

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.05

1.2

1.85

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

　22.98

229

其他支出

22.98

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

22.98

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

22.98

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：

靖西市妇幼保健院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入6935.85万元，其中本年收入6266.43万元,较2016年度决算数增加1410.41万元，增长25.53%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2577.27万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数增加1639.80万元，增长174.92%，主要原因是：

2017年上半年本级财政收回我院专户资金1020万元，在2017年6月份、7月份分别下达：

419万元、513.8万元、87.2万元到我单位账号，1020万元的资金性质从专户资金转变成公共财政资金，所以，2017年财政拨款收入才会大幅度增长。

2.事业收入3521.76万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

靖西市妇幼保健院开展医疗业务取得的收入。

较2016年度决算数减少14.21万元，下降0.40%，主要原因是：

2017年上半年本级财政收回我院专户资金1020万元，导致本年收入少于去年同期收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余669.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数减少382.57万元，下降36.37%，主要原因是：

债券资金支付数比16年大，公共卫生的重大公共卫生专项资金支付较多。

（二）本部门2017年度总支出5682.60万元，其中本年支出5682.60万元,较2016年度决算数增加881.43万元，下降18.36%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）34.27万元：

主要用于单位职工的社会保险缴纳，较2016年度决算数增加31.97万元，增长1390%，主要原因是：

2017年有退休人员，事业单位离退休支出24万元，2016年无退休人员，2017年我院缴纳社保费增加，所以17年社会保障和就业支出与去年同期增加金额很大。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）5625.36万元：

主要用于妇保院正常运行的人员经费、药品耗材、办公经费等业务开支，较2016年度决算数增加919.43万元，增长19.54%，主要原因：

医院职工的增加、药品耗材采购的增长、单位医疗设备采购及办公设备的增长。

3.其他支出（类）22.98万元：

主要用于我院公共卫生综合服务楼建设项目开支，较2016年度决算数减少69.97万元，下降75.28%，主要原因是：

2017年支出的金额是科目2296099（用于其他社会公益事业的彩票公益金支出）的结转资金，所以，17年其他支出大幅下降。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

5.年末结转和结余1253.25万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数增加528.98万元，增长73.04%，主要原因是：

2017年12月份自治区卫计委下达桂财社【2017】93号基层医疗卫生机构能力建设项目补助资金470万给我院购买医疗设备，由于接近年底，无法进行开支，该笔资金只能结转18年进行开支。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

靖西市妇幼保健院2017年度一般公共预算支出2023.45万元，较2016年度决算数增加847.89万元，增长72.13%。

其中：

基本支出426.37万元，项目支出1597.07万元。

靖西市妇幼保健院2017年度一般公共预算支出年初预算为497.86万元，支出决算为2023.45万元，完成年初预算的306.43%。

（1）一般公共服务支出（类）年初预算为4.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为51.18万元，支出决算为34.27万元，完成年初预算的66.96%。

（2017年年初在编人员社保缴纳是本级财政代扣，所缴费用不在本科目反映）主要用于在编人员全年社保费用缴纳。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为415.39万元，支出决算为1989.18万元，完成年初预算的478.87%。

（2017年上半年本级财政收回我院专户资金1020万元，在2017年6月份、7月份分别下达：

419万元、513.8万元、87.2万元到我单位账号，1020万元的资金性质从专户资金转变成公共财政资金以及单位人员增加、人员经费增加，2017年12月份自治区卫计委下达桂财社【2017】93号基层医疗卫生机构能力建设项目补助资金470万给我院进行医疗事业建设）主要用于医院日常活动开展开支、人员、办公及专用材料经费的开支。

（四）住房保障支出（类）年初预算为26.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（四）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的0%。

（2016年用于其他社会公益事业的彩票公益金支出的财政补助结转资金，无年初预算数）主要用于我院公共卫生综合服务楼建设项目开支。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出426.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出315.08万元，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭的补助支出111.29万元，完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

靖西市妇幼保健院2017年度政府性基金支出22.98万元，较2016年度决算数减少69.97万元，下降75.28%。

其中：

基本支出0万元，项目支出22.98万元。

靖西市妇幼保健院2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的0%。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的0%。

（2016年用于其他社会公益事业的彩票公益金支出的财政补助结转资金，无年初预算数）主要用于我院公共卫生综合服务楼建设项目开支。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.2万元，完成年初预算的40%；公务接待费支出决算1.85万元，完成年初预算的92.50%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排靖西市妇幼保健院机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出1.2万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.2万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展医疗业务所需车辆燃

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