08第八节开办费用与管理成本测算.docx
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08第八节开办费用与管理成本测算
第八节开办费用与管理成本测算
一、开办费用测算
太阳城物业管理开办费用预算总表
单位：
人民币（元）
序号
项目
备注
合计
1、
服装配制费
一期人员全年
55096
2、
行政开办费
114180
3、
人员招聘培训
一期人员
26600
4、
保洁开办费
一期
58075
5、
绿化开办费
一期开办暂无
-
6、
工程维修开办费
13620
7、
安全维护开办费
一期
16100
8、
客户服务与其他开办费
33200
总计
316871
1、物业管理人员服装配置费用
单位：
人民币（元）
序号
项目
计算公式
合计
1、
维修人员人员
4人×560元
2240
2、
安全护卫人员
24人×1664元
39936
3、
保洁绿化人员
16人×620元
9920
4、
客户服务人员
3人×1000元
3000
5、
其它人员
服装自备
总计（全年）
55096
附：
物业管理人员服装配置明细表
单位：
人民币（元）
序号
项目
单位
数量
单价
合计
折旧年限
月均费用
一、
维修人员
该岗位配置需要560元/人
15.6
1、
夏装
套
2
120
240
3年
6.7
2、
秋装
套
2
160
320
3年
8.9
二、
安全护卫人员
该岗位配置需要1664元/人
60.8
1、
夏装
250元
9.7
（1）
帽子
顶
2
30
60
3年
1.7
（2）
短袖
件
2
30
60
2年
2.5
（3）
长袖
件
1
30
30
2年
1.3
（4）
裤子
件
2
50
100
2年
4.2
2、
秋装
320元
9.8
（1）
帽子
顶
2
30
60
3年
1.7
（2）
外套
件
2
100
200
3年
5.6
（3）
衬衣
件
2
30
60
2年
2.5
3、
冬装
400元
6.7
（1）
呢大衣
件
1
300
300
5年
5
（2）
棉大衣
件
1
100
100
5年
1.7
4、
训练服
190元
7.6
（1）
迷彩服
套
1
100
100
3年
2.8
（2）
迷彩短袖衣
件
2
20
40
2年
1.7
（3）
迷彩鞋
双
1
30
30
1年
2.5
（4）
迷彩帽
顶
1
20
20
3年
0.6
5、
配件
269元
19.6
（1）
领带
根
2
10
20
3年
0.6
（2）
帽徽
个
2
15
30
1年
2.5
（3）
肩章
副
2
15
30
1年
2.5
（4）
臂章
个
2
15
30
1年
2.5
（5）
领夹
个
2
10
20
1年
1.7
（6）
皮带
根
1
20
20
1年
1.7
（7）
武装带
根
2
50
100
3年
2.8
（8）
白手套
双
2
2
4
1月
4
（9）
胸号牌
个
1
15
15
1年
1.3
6、
床上用品
180元
5.1
（1）
被褥
件
1
90
90
3年
2.5
（2）
床单
件
1
20
20
3年
0.6
（3）
枕头
件
1
20
20
3年
0.6
（4）
棕垫
件
1
50
50
3年
1.4
7、
其它
55元
2.3
（1）
雨衣
套
1
40
40
2年
1.7
（2）
水鞋
双
1
15
15
2年
0.6
三、
保洁绿化人员
该岗位配置需要620元/人
20.6
1、
夏装
套
2
120
240
3年
6.7
2、
秋装
套
2
160
320
3年
8.9
3、
其它
60元
5
（1）
雨衣
套
1
40
40
1年
3.3
（2）
水鞋
双
1
15
15
1年
1.3
（3）
发夹
个
1
5
5
1年
0.4
四、
客户服务人员
该岗位配置需要1000元/人
41.7
1、
夏装
套
2
200
400
2年
16.7
2、
秋装
套
2
300
600
2年
25
序号
项目
计算公式
合计
1、
客服中心装修
简易装修
15000
2、
办公桌/椅
8套×380元（增）
3040
3、
电话（开户）
2部
免费
4、
留言板
2张×200元
400
5、
员工更衣柜
30组×100元
3000
6、
电风扇
3台×100元
300
7、
文件柜
3组×600元
1800
8、
电脑
1台×5000元（增）
5000
9、
物业管理软件
1套×20000元
20000
10、
对讲机
3部×500元
1500
11、
宿舍及配套
2套×3000元
6000
12、
办公用品等
估算
2000
总计
58040
2、一期行政办公开办费用
单位：
人民币（元）
3、一期人员招聘培训费用
单位：
人民币（元）
序号
项目
计算公式
合计
1、
招聘广告费
4100.00
2、
培训场地费用
教室一间、操场一块、男生宿舍5间、女生宿舍3间、餐饮方便
3000.00
3、
学员培训服装费
40人×50.00
2000.00
4、
员工体检费用
50人×90.00
4500.00
5、
学员餐费
三餐9元标准×25天×40人
9000.00
6、
教员聘请费用
军训、保洁、物业知识、服务礼仪四方面
2000.00
其他不可预见费用
2000.00
合计
26600.00
4、保洁开办费用
单位：
人民币（元）
序号
用品名称
型号规格
数量
估价
合计
备注
1
户外垃圾桶
GPX-68
45个
600元/个
27000
2
生活垃圾收集桶
60L
25个
170元/个
4250
3
电池回收箱
2个
300元/个
600
4
吸尘器
60L进口
1台
3500元/台
3500
5
吸尘器
15L进口
1台
1500元/台
1500
6
单擦机
1台
5500元/台
5500
7
尘推套
10套
60元/套
600
8
玻璃清洗套装工具
3套
120元/套
360
9
地板铲刀
10套
20元/套
200
10
人字梯
2M
1套
600元/套
600
11
人字梯
3M
1套
1000元/套
1000
12
榨水车
7套
220元/套
1540
13
蜡拖
10套
35元/套
350
14
蜡拖头
30个
15元/个
450
15
普通拖把
50个
8元/个
400
16
防风垃圾桶
20个
40元/个
800
17
塑料扫把
50把
5元/把
250
18
竹扫把
50把
8元/把
400
19
除油剂
1件
200元/件
200
20
不锈钢油
1瓶
70元/瓶
70
21
玻璃水
1件
200元/件
200
22
静电水
1件
280元/件
280
23
消毒绿水
1件
200元/件
200
24
去胶剂
1瓶
100元/瓶
100
25
全能清洁水
1件
200元/件
200
26
不准入内牌
2块
25元/块
50
27
不准泊车牌
5块
25元/块
125
28
小心地滑牌
50块
25元/块
1250
29
工作进行中牌
2块
25元/块
50
30
停用牌
2块
25元/块
50
31
垃圾清运板车
2套
3000/块
6000
总计
58075
5、绿化开办费用（略）
序号
项目
计算公式
合计
1、
电钻
1台×500元
500
2、
管钳
4把×80元
320
3、
万用表
2只×200元
400
4、
疏通机
1台×400元
400
5、
电锤
1把×800元
800
6、
插话机
1只×100元
100
7、
活动扳手
4把×60元
240
8、
电焊机
1台×500元
500
9、
套筒扳手
1套×300元
300
10、
梅花扳手
1套×300元
300
11、
台钳
1台×200元
200
12、
PPR热融机
1台×300元
300
13、
切割机
1台×400元
400
14、
人字梯（6m）
1把×2000元
2000
15、
人字梯（1.5m）
2把×150元
300
16、
工具/备件柜
4套×500元
2000
17、
小型工具及材料
4套×300元
1200
18、
对讲机
3部×800元
2400
19、
移动电源盘
2套×480元
960
总计
13620
6、工程维修开办费用
单位：
人民币（元）
序号
项目
计算公式
合计
1、
警棍
26根×50元
1300
2、
充电手电筒
13把×50元
650
3、
应急灯
13台×150元
1950
4、
物品柜
2套×600元
1200
5、
台灯
4台×50元
200
6、
巡逻自行车
2辆×400元
800
7、
保安常用器械
4套×500元
2000
8、
对讲机（手持）
5部×800元（增）
4000
9、
对讲机（座式）
2部×2000元
4000
总计
16100
7、安全维护开办费用
单位：
人民币（元）
序号
项目
计算公式
合计
1、
空调/柜机
根据实际情况配置/估算
现有
2、
空调/挂机
根据实际情况配置/估算
现有
3、
复膜机
1台×600元
600
4、
报纸书刊展示架
4组×200元
800
5、
资料表格印刷
18000
6、
针式打印机
1台×2000元
2000
7、
档案吊夹
1000组×2元
2000
8、
业主档案柜
6组×800元
4800
9、
其他不可预见
5000
总计
33200
8、客户服务中心及其他开办费用
单位：
人民币（元）
二、顺驰太阳城一期物业管理成本费用测算
顺驰太阳城一期物业管理成本费用测算总表
单位：
人民币（元/月）
序号
项目
金额
均摊
比例
1、
管理、服务人员工资及福利费用
67404
2、
公共设施设备运行维修费用
18755
3、
清洁卫生费用
4587
4、
绿化养护费用
2200
5、
秩序维护费用
2500
6、
办公费用
5800
7、
社区文化费用
766
8、
固定资产折旧费用
1000
10、
公众责任险保险费用
800
小计
111474
应缴税收（小计×5%）
5573
合计
117047
100%
按建筑面积共72700㎡计算
1、太阳城一期物业管理服务人员工资和按规定提取的福利费
单位：
人民币（元/月）
序号
项目
计算公式
合计
总计
一至六之和
75066
一、
管理、服务人员工资
1-3之和（共51人）
54800
1、
综合管理部
共4人
4500
（1）、
项目助理
1人×2000
3000
（2）、
行政助理兼出纳
1人×1500
1500
（3）、
会计兼保管
1人×1000
1000
2、
安全部
共37人
29800
（1）、
安全部主管兼护卫队队长
1人×1500
1500
（2）、
安全护卫队班长（兼巡逻安全员）
3人×900
2700
（3）、
各岗安全员（含轮休）
32人×800
25600
3、
工程技术部
共6人
6600
（1）、
工程部主管
1人×1600
1600
（2）、
工程维修员
5人×1000
5000
4、
环境部
共16人
9700
（1）、
保洁班长
1人×700
700
（2）、
保洁员
15人×600
9000
5、
客户服务中心
共4人
4200
（1、）
客户服务主管
1人×1500
1500
（2）、
客户服务人员
3人×900
2700
二、
按规定提取的福利费
1-3之和
7778.75
1、
福利基金
44450×14%
6223
2、
工会经费
44450×2%
889
3、
教育经费
44450×1.5%
666.75
三、
劳动保险费
1-4之和
6826.2
1、
养老保险、
430×25%×51人
4852.5
2、
医疗保险
430×7%×51人
1535.1
3、
失业保险
430×1%×51人
219.3
4、
工伤保险
430×1%×51人
219.3
四、
工作餐费
1-4之和
6650
1、
保安两餐
24人×7×30
5040
2、
保安中夜餐补贴
9人×3×30
810
3、
管理、工程值班误餐补贴
2人×5×30
300
4、
其它
估算
500
五、
加班费
1-4之和
7218
1、
普通加班费
51人×2天×871/22
4038
2、
保安节日加班
10/12×20200/22×200%
1530
3、
其他人员节日加班
27人×10/12×871/22×200%
1650
六、
服装费用折旧
1-4之和
2143.1
1、
安全员服装费折旧
60.8×24
1459.2
2、
工程维修人员服装折旧
15.6×4
62.4
3、
保洁绿化人员服装折旧
20.6×16
329.6
4、
其他人员服装折旧
41.7×7
291.9
总计
一至六之和
75066
2、太阳城一期物业管理公共设施设备运行维护费用
单位：
人民币（元/月）
序号
项目
计算公式
合计
总计
一至八之和
18755
一、
照明系统维保费
1-20之和
5954.45
1、
庭院灯照明电费
3.3×11h×30d×0.63
686
2、
草坪灯照明电费
1.2×5h×30d×0.63
113．4
3、
地埋灯照明电费
2.5×5h×30d×0.63
236．25
4、
阶梯灯照明电费
0.2×5h×30d×0.63
18．9
5、
投光灯照明电费
13.5×5h×30d×0.63
1275．75
6、
人工湖高柱灯照明电费
3.3×11h×30d×0.63
686
7、
人工湖景观灯照明电费
11×5h×10y×0.63
346．5
8、
人工湖水泵电费
13.5×5h×10d×0.63
425．25
9、
南门景观用电电费
14×5h×10d×0.63
441
10、
楼道白炽灯照明电费
8×5h×30d×0.63
756
11、
节日社区活动灯光电费
40×20d×0.63÷12
42
12、
楼道白炽灯更换
188×1.00×40%
75．2
13、
楼道声光控更换
188×5%×15.00
141
14、
草坪灯更换
65×15%×10
97．5
15
庭院灯更换
91×40%×45÷12
136．5
16
镇流器更换
168×10%×150÷12
210
17
启动器更换
168×40%×12÷12
67．2
18
其它灯具更换
估算
200
19
网球场专用灯照明电费
在经营中独立核算
0
20
篮球场专用灯照明电费
方案未出无法测算
0
二、
供配电系统维保费
1-3之和
635
1、
变压器年检费
2×800÷12
134
2、
变压器维保费
2000÷12
167
3、
低压配电柜、箱维修费
4000÷12
334
三、
防盗、监控系统维保费
1-8之和
2395.9
1、
单元对讲运行电费
44×0.005×24h×30d×0.63
100
2、
监控设备运行电费
3×24h×30d×0.63
1360
3、
档车系统运行电费
2×2×3h×30d×0.63
226.8
4、
监控设备维护费
5000÷12
417
5、
室内安全系统维护费
500÷12
41.7
6、
单元对讲系统维护费
2000÷12
167
7、
档车系统维护费
500÷12
41.7
8、
背景音乐系统维护费
500÷12
41.7
四、
消防系统维保费
1-3之和
416
1、
消火栓维保费
280×10÷12
234
2、
灭火器更换
237×20%×40÷12
158
3、
水带修补
280×10%×10÷12
24
五、
供排水系统维保费
1-6之和
4588
1、
给水设备运行电费
13×4×30%×12×30×0.63
3538
2、
湖体水处理系统药料费
15×30
450
3、
水泵维保费
200.00
200
4、
阀门更换
100.00
100
5、
管道维护费
100
100
6、
水箱年检费
600×4÷12
200
六、
木作与五金构件等维护
40000÷24个月
1667
七、
土建及其它
2000
八、
其他不可预见性支出
1000
总计
一至八之和
18755
附：
公共能耗设施设备统计表
序号
品名
规格
光源（W）
数量
总功率（KW）
备注
1
高柱灯
150W
22
3.3
人工湖
2
射树灯
150W
50
7.5
人工湖
3
梯积灯
7W
17
0.12
人工湖
4
柱头灯
13W
21
0.28
人工湖
5
藏地灯
75W
20
1.5
人工湖
6
水景灯
50W
14
0.7
人工湖
7
喷头灯
20m/m
70W
12
0.98
人工湖
13
单级离心泵
WQ43-13
3KW
3
9
人工湖
14
单级离心泵
WQ8-12
0．75W
1
0.75
人工湖
15
单级离心泵
WQ25-15
2．2KW
1
2.2
人工湖
16
单级离心泵
WQ20-7
0．75KW
2
1.5
人工湖
17
水景灯
70W
18
1.26
南门景观
18
梯级灯
7W
36
0.26
南门景观
19
射树灯
150W
12
1.8
南门景观
20
地埋灯
50W
6
0.3
南门景观
21
潜水泵
25WQ8-25
1．1KW
1
1.1
南门景观
22
潜水泵
80WQ40-7
2．2KW
1
2.2
南门景观
23
潜水泵
WQ100-85-10
4KW
1
4
南门景观
24
潜水泵
50WQ20-15
1．5KW
2
3
南门景观
25
庭园灯
H=3．5
螺旋节能
灯管36W
91
3.3
其他位置
26
草坪灯
H=60
节能灯管
18W
65
1.2
其他位置
27
地埋灯
170㎜×110㎜
MP-16
50W
49
2.5
其他位置
28
阶梯灯
100㎜×80㎜
7W
27
0.2
其他位置
29
投光灯
背投式
金属灯
150W
90
13.5
其他位置
30
网球场灯
H=7
140㎜
高压钠灯400W
6
2.4
其他位置
31
单元灯
白炽灯泡
40W
188
7.6
其他位置
合计
756
72.45
3、太阳城一期物业管理清洁卫生费用
单位：
人民币（元/月）
序号
项目
计算公式
合计
清洁卫生费
1-4之和
4587
1、
物料费
30×44
1320
2、
化粪池清掏费
10元/户/年×530
441
3、
卫生防疫消杀
4元/户/年×530
176
4、
垃圾外运费
5元/户/月×530
2650
总计
4587
4、太阳城一期物业管理绿化养护费用
单位：
人民币（元/月）
序号
项目
计算公式
合计
绿化养护、管理费
1-4之和
2200
1、
肥料、农药购置费
500
500
2、
景观维护
1000
1000
3、
机械油耗、修理费
200
200
4、
绿化用水费及其他
500
500
总计
2200
5、太阳城一期物业管理秩序维护费用
序号
项目
计算公式
合计
秩序维护费用
1至3之和
2500
1、
派出所等公共关系费
1000
1000
2、
器械物耗等
500
500
3、
其他不可预见支出
1000
1000
总计
2500
单位：
人民币（元/月）
6、太阳城一期物业管理办公费用
单位：
人民币（元/月）
序号
项目
计算公式
合计
办公费用总计
1至10之和
5800
1、
24小时服务电话
100×1
100
2、
办公室电话
500×1
500
3
升级会员 