现场业务表格汇总概要.docx

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现场业务表格汇总概要

申请、登记、报告业务表格汇总

目录

表一货物贸易外汇收支企业名录登记申请书

表二货物贸易外汇收支业务办理确认书

表三辅导期进口付汇信息报告表

表四辅导期出口收汇信息报告表

表五辅导期转口贸易信息报告表

表六预收/付货款报告表

表七延期收/付款报告表

表八贸易融资报告表

表九转口贸易收支业务报告表

表十差额报告表

（一）

表十一差额报告表

（二）

表十二贸易主体不一致业务报告表

表十三其他特殊交易报告表

表十四出口收入存放境外登记表

表十五出口收入存放境外资格登记表

表十六账户收支信息报送协议

表一：

货物贸易外汇收支企业名录登记申请书

国家外汇管理局XX分（支）局：

本公司因业务需要，申请加入“货物贸易外汇收支企业名录”。

现根据《货物贸易外汇管理指引》及实施细则要求填写相关信息并提交以下资料，请予以登记。

本公司保证所提供的信息和资料真实无讹。

□《对外贸易经营者备案登记表》/《中华人民共和国外商投资企业批准证书》/《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》

□《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本

□《中华人民共和国组织机构代码证》

□《海关注册登记证书》

（注：

以上资料均需提供原件及加盖企业公章的复印件。

）

企业代码

企业名称

经济类型

行业类型

是否保税监管区域企业

　是　否

保税监管区域类型

法定代表人姓名

法定代表人身份证/护照号码

海关注册号

工商注册号

外币注册币种

外币注册资金

人民币注册资金

最初设立日期

经营范围

企业地址

邮编

电话

传真

电子邮箱

企业联系人

联系人移动电话

法定代表人签字：

单位公章：

申请日期：

年月日

注意事项及填表说明：

请认真阅读以下填表说明，按要求填写相关事项，因填写不准确造成的后果自行承担：

1.企业代码：

应为“组织机构代码证”的代码，共9位；

2.经济类型：

按照“经济类型名称表”内容选择其中一项填写（可现场对照填写）；

3.行业类型：

按照“行业类型名称表”内容选择其中一项填写（可现场对照填写）；

4.是否保税监管区域企业：

是否为“保税区”、“出口加工区”、“保税物流园区”、“保税港区”、“综合保税区”企业，填写是或否；

5.海关注册号：

应为“海关进出口货物收发货人报关注册登记证书”中“海关注册登记编号”，共10位；

6.工商注册号：

应为营业执照中的“注册号”，共15位；

7.最初设立日期：

应为营业执照中的“成立日期”；

8.经营范围：

应为营业执照中的经营范围。

表二：

货物贸易外汇收支业务办理确认书

本企业已知晓、理解《中华人民共和国外汇管理条例》以及货物贸易外汇管理法规规定，并已仔细阅读、知晓、理解本确认书告知和提示的外汇局监管职责。

一、依法从事对外贸易。

对于本企业具有真实、合法交易基础的货物贸易外汇收支，在按规定提交有关真实有效单证的前提下，享有根据外汇管理法规规定便利办理货物贸易外汇收支的权利。

二、对外汇局的具体行政行为包括行政处罚等，享有依法进行申诉、提起行政复议和行政诉讼等法定权利。

三、接受并配合外汇局对本企业货物贸易外汇收支进行监督检查，及时、如实说明情况并提供相关单证资料；按规定进行相关的业务登记与报告；按照外汇局分类管理要求办理货物贸易外汇收支业务。

四、若违反外汇管理法规规定，接受外汇局依法实施的包括罚款、列入负面信息名单、限制贸易信贷规模和结构、限制结算方式、对外公布相关处罚决定等在内的处理措施。

五、知晓并确认本确认书适用于货物贸易外汇收支。

本企业资本项目、服务贸易等其他项目外汇收支按照相关项目的外汇管理法规规定依法办理。

本确认书未尽事项，按照有关外汇管理法规规定执行；相关外汇管理法规规定发生变化的，以新的外汇管理法规规定为准。

六、本确认书自本企业签署时生效。

本企业将认真学习并遵守货物贸易外汇管理法规规定，积极支持配合外汇局对货物贸易外汇收支业务的管理。

企业（公章）：

法定代表人（签字）：

年　　月　　日

为进一步促进贸易便利化，更好地为企业服务，全面实施国家依法行政纲要，推进政府职能转变，外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及货物贸易外汇管理法规规定等，制定本确认书，提示企业相关外汇管理法规规定和依法享有的权利。

企业签署本确认书并认真执行，享有依法便利办理货物贸易外汇收支业务的权利。

外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等法规规定，在货物贸易外汇收支具有真实、合法交易基础，满足有关单证真实性及其与外汇收支一致性审核要求的前提下，对货物贸易外汇收支不予限制。

外汇局根据国际收支形势等具体情况，制定、调整货物贸易外汇管理法规规定，并依法通过文告、外汇局政府网站等适当的公开、透明的方式予以公布。

外汇局依法对企业货物贸易外汇收支进行监督检查。

对企业未能遵守货物贸易外汇管理法规规定的行为，按照《中华人民共和国外汇管理条例》等法规规定进行行政处罚。

表三：

辅导期进口付汇信息报告表

报告表编号：

外汇局代码：

340000

企业代码：

企业名称：

单位：

美元

进口付汇信息

货物报关信息

序号

申报号码

付汇币种

付汇金额

付汇金额折美元

付汇银行

结算方式

付汇日期

报关单编号

报关币种

报关金额

报关金额折美元

差额金额

多付汇差额

多到货差额

差额原因

1

2

3

4

5

合计



填报人：

填报日期：

联系电话：

外汇局审核意见：

经办人：

复核人：

填表说明：

1.网上下载表格统一用A4纸打印，一式两份。

2.辅导期企业需在辅导期结束后10个工作日内到外汇局现场报告，提交本表格和外汇局要求的其他材料。

3.“出口与收汇差额”与“进口与付汇差额”统一以美元计算，折算率参DB照报告当月月初国家外汇管理局公布的汇率,并说明差额原因。

表四：

辅导期出口收汇信息报告表

企业代码：

企业名称：

单位：

 美元

出口收汇信息

货物报关信息

序号

申报号码

收汇币种

收汇金额

收汇金额折美元

收汇银行

结算方式

收汇日期

报关单编号

报关币种

报关金额

报关金额折美元

差额金额

多收汇差额

多出口差额

差额原因

1

2

3

4

5

合计



填报人：

填报日期：

联系电话：

外汇局审核意见：

经办人：

复核人：

填表说明：

1.网上下载表格统一用A4纸打印，一式两份。

2.辅导期企业需在辅导期结束后10个工作日内到外汇局现场报告，提交本表格和外汇局要求的其他材料。

3.“出口与收汇差额”与“进口与付汇差额”统一以美元计算，折算率参DB照报告当月月初国家外汇管理局公布的汇率,并说明差额原因。

表五:

辅导期转口贸易信息报告表

报告表编号：

外汇局代码：

340000

企业代码：

企业名称：

单位：

美元

付汇信息

收汇信息

转口贸易收支差额率（%）

备注

序号

申报号码

付汇币种

付汇金额

付汇金额折美元

付汇银行

结算方式

付汇日期

申报号码

收汇币种

收汇金额

收汇金额折美元

收汇银行

结算方式

收汇日期

1

2



3



4



合计



填报人：

填报日期：

联系电话：

外汇局审核意见：

经办人：

复核人：

填表说明：

1.网上下载表格统一用A4纸打印，一式两份。

2.辅导期企业需在辅导期结束后10个工作日内到外汇局现场报告，提交本表格和外汇局要求的其它材料。

3.计算公式：

转口贸易收支差额率＝｛（转口贸易收入－转口贸易支出）／转口贸易支出｝×100%

表六：

预收/付货款报告表

业务类别：

□预收货款□预付货款编号：

企业代码

企业名称（加盖公章）

企业联系人

联系电话

日期

年月日

序号

报告内容

修改或删除内容

申报单号

预计出/进口日期

报告币种及金额

关联关系类型

修改/删除

预计出/进口日期

报告币种及金额

关联关系类型

外汇局审核情况：

经办人：

复核人：

填表说明：

一、一张表格只能选择填写一种报告业务类别，网上下载表格统一用A4纸打印，一式两份。

二、填写要求：

1、报告币种须与申报币种一致；

2、企业新增报告数据的，在“报告内容”栏内填写具体报告内容；

3、企业修改报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“修改”，在“报告内容”栏内填写原报告内容，并在“修改或删除内容”栏内填写修改报告内容；

4、企业删除报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“删除”，在“报告内容”栏内填写原报告内容；

5、填写“关联关系类型”项时，只需填写对应的序号。

“关联关系类型”包括：

（1）母子公司关系；

（2）直接或间接同为第三方所控制或控制第三方；（3）一方对另一方财务或经营决策过程具有参与权利并可施加一定影响；（4）无关联关系；（5）其他关联关系（需详细说明）。

表七：

延期收/付款报告表

业务类别：

□延期收款□延期付款编号：

企业代码

企业名称（加盖公章）

企业联系人

联系电话

日期

年月日

序号

报告内容

修改或删除内容

报关单号

进/出口日期

预计收/付款日期

报告币种及金额

关联关系类型

修改/删除

预计收/付款日期

报告币种及金额

关联关系类型

外汇局审核情况：

经办人：

复核人：

填表说明：

一、一张表格只能选择填写一种报告业务类别，网上下载表格统一用A4纸打印，一式两份。

二、填写要求：

1、报告币种须与报关币种一致；

2、企业新增报告数据的，在“报告内容”栏内填写具体报告内容；

3、企业修改报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“修改”，在“报告内容”栏内填写原报告内容，并在“修改或删除内容”栏内填写修改报告内容；

4、企业删除报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“删除”，在“报告内容”栏内填写原报告内容；

5、填写“关联关系类型”项时，只需填写对应的序号。

“关联关系类型”包括：

（1）母子公司关系；

（2）直接或间接同为第三方所控制或控制第三方；（3）一方对另一方财务或经营决策过程具有参与权利并可施加一定影响；（4）无关联关系；（5）其他关联关系（需详细说明）。

表八：

贸易融资报告表

编号：

企业代码

企业名称（加盖公章）

企业联系人

联系电话

日期

年月日

序号

报告内容

修改或删除内容

进口报关单号

进口日期

预计付款日期

报告币种及金额

业务性质

修改/删除

预计付款日期

报告币种及金额

业务性质

外汇局审核情况：

经办人：

复核人：

填表说明：

一、网上下载表格统一用A4纸打印，一式两份。

二、填写要求：

1、报告币种须与报关币种一致；

2、企业新增报告数据的，在“报告内容”栏内填写具体报告内容；

3、企业修改报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“修改”，在“报告内容”栏内填写原报告内容，并在“修改或删除内容”栏内填写修改报告内容；

4、企业删除报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“删除”，在“报告内容”栏内填写原报告内容；

5、填写“业务性质”项时，只需填写对应的序号。

“业务性质”包括：

（1）信用证；

（2）海外代付；（3）其他银行融资。

表九：

转口贸易收支业务报告表

业务类别：

□先收后支□先支后收编号：

企业代码

企业名称（加盖公章）

企业联系人

联系电话

日期

年月日

序号

报告内容

修改或删除内容

申报单号

收/付款币种及金额

预计收/付款日期

报告币种及金额

修改/删除

预计收/付款日期

报告币种及金额

外汇局审核情况：

经办人：

复核人：

填表说明：

一、一张表格只能选择填写一种报告业务类别，网上下载表格统一用A4纸打印，一式两份。

二、填写要求：

1、转口贸易先收后支的，报告币种须与预收款币种一致；转口贸易先支后收的，报告币种须与预付款币种一致；

2、转口贸易先收后支的，“收/付款币种及金额”栏内填写的金额为预收款金额，“报告币种及金额”栏内填写的金额为预计付款金额；转口贸易先支后收的，“收/付款币种及金额”栏内填写的金额为预付款金额，“报告币种及金额”栏内填写的金额为预计收款金额；

3、企业新增报告数据的，在“报告内容”栏内填写具体报告内容；

4、企业修改报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“修改”，在“报告内容”栏内填写原报告内容，并在“修改或删除内容”栏内填写修改报告内容；

5、企业删除报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“删除”，在“报告内容”栏内填写原报告内容。

表十：

差额报告表

（一）

业务类别：

□多收汇□多付汇编号：

企业代码

企业名称（加盖公章）

企业联系人

联系电话

日期

年月日

序号

报告内容

修改或删除内容

收/付汇信息

差额情况

修改/删除

差额情况

申报单号

币种及金额

报告币种及金额

原因

报告币种及金额

原因

外汇局审核情况：

经办人：

复核人：

填表说明：

一、一张表格只能选择填写一种报告业务类别，网上下载表格统一用A4纸打印，一式两份。

二、填写要求：

1、报告币种须与申报币种一致；

2、企业新增报告数据的，在“报告内容”栏内填写具体报告内容；

3、企业修改报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“修改”，在“报告内容”栏内填写原报告内容，并在“修改或删除内容”栏内填写修改报告内容；

4、企业删除报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“删除”，在“报告内容”栏内填写原报告内容。

5、填写“原因”项时，只需填写对应的序号。

“差额原因”包括：

（1）商品国际市场行情变动；

（2）商品质量问题；（3）动物及鲜货产品变质、腐烂、非正常死亡或损耗；（4）自然灾害、战争、国家紧急政策等不可抗力因素；（5）境外交易商破产、关闭、解散；（6）汇率变动；（7）溢短装；（8）实物投资；（9）实物外债；（10）境外金融机构提供进口买方信贷；（11）运保费、杂费等进口贸易从属费；（12）金属矿砂等大宗散装货物进口；（13）现钞结算；（14）邮寄物品；（15）其它（需详细说明）。

表十一:

差额报告表

（二）

业务类别：

□多出口□多进口编号：

企业代码

企业名称（加盖公章）

企业联系人

联系电话

日期

年月日

序号

报告内容

修改或删除内容

进/出口报关信息

差额情况

修改/删除

差额情况

报关单号

进/出口日期

币种及金额

报告币种及金额

原因

报告币种及金额

原因

外汇局审核情况：

经办人：

复核人：

填表说明：

一、一张表格只能选择填写一种报告业务类别，网上下载表格统一用A4纸打印，一式两份。

二、填写要求：

1、报告币种须与报关币种一致；

2、企业新增报告数据的，在“报告内容”栏内填写具体报告内容；

3、企业修改报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“修改”，在“报告内容”栏内填写原报告内容，并在“修改或删除内容”栏内填写修改报告内容；

4、企业删除报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“删除”，在“报告内容”栏内填写原报告内容；

5、填写“原因”项时，只需填写对应的序号。

“差额原因”包括：

（1）商品国际市场行情变动；

（2）商品质量问题；（3）动物及鲜货产品变质、腐烂、非正常死亡或损耗；（4）自然灾害、战争、国家紧急政策等不可抗力因素；（5）境外交易商破产、关闭、解散；（6）汇率变动；（7）溢短装；（8）实物投资；（9）实物外债；（10）境外金融机构提供进口买方信贷；（11）运保费、杂费等进口贸易从属费；（12）金属矿砂等大宗散装货物进口；（13）现钞结算；（14）邮寄物品；（15）其它（需详细说明）。

表十二：

贸易主体不一致业务报告表

业务类别：

□出口收汇主体变更□进口报关主体变更编号：

企业代码

企业名称（加盖公章）

企业联系人

联系电话

日期

年月日

序号

报告内容

撤销

转入方企业代码

转入方企业名称

转入外汇局名称

收入申报单号/进口报关单号

币种及金额

变更原因

外汇局审核情况：

经办人：

复核人：

填表说明：

一、一张表格只能选择填写一种报告业务类别，网上下载表格统一用A4纸打印，一式两份。

二、填写要求：

1、企业需进行出口收汇主体变更的，在“收入申报单号/进口报关单号”栏内的填写需变更的出口收汇申报单号；企业需进行进口报关单主体变更的，在“收入申报单号/进口报关单号”栏内的填写需变更的进口报关单号；

2、需办理出口收汇主体变更或进口报关主体变更的金额应等于实际出口收汇或进口报关金额，一笔出口收汇或进口报关只能全额变更，不能部分变更；

3、企业新增报告数据的，在“报告内容”栏内填写具体报告内容；

4、企业撤销报告数据的，在“撤销”项目中填写“撤销”，在“报告内容”栏内填写原报告内容；

5、填写“变更原因”项时，只需填写对应的序号，“变更原因”包括：

（1）因企业分立、合并等原因导致进出口与收付主体不一致；

（2）捐赠进口项下进口与付汇主体不一致；（3）经外汇局认定的其他进出口与收付汇主体不一致的情况。

表十三：

其他特殊交易报告表

编号：

企业代码

企业名称（加盖公章）

企业联系人

联系电话

日期

年月日

序号

报告内容

修改或删除内容

申报单号/报关单号

收付款或进出口日期

影响时间

影响币种

及金额

影响情况

修改/删除

影响时间

影响币种

及