差旅管理办法.docx
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差旅管理办法
差旅管理办法
第一章总则
第一条目的
为了加强福建省海都公众服务股份有限公司（以下简称总部）内部管理、规范公司出差管理工作，本着高效、节俭的原则结合公司实际情况制定本办法。
第二条报销范围
因公司业务需要安排人员到异地进行业务扩展、商务谈判、分公司业务支持及参加行业论坛、会议等工作。
依本办法办理出差事宜，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
第二条适用范围
本办法适用于总部及所属各中心、分子公司（以下统称各公司）
第四条报销原则
差旅费报销必须严格控制在报销标准内，超过标准的报销必须经过事前申请。
第二章差旅费报销制度及流程
第五条办理流程
（一）各部门人员出差必须事前提出书面申请，填制《出差申请单》并由其部门负责
人安排，并审批确认。
凡未得事先批准的一律不予报销。
审批权限表如下:
审批级次
职务级别'
审批层级
总经理
分管副总裁裁
总裁
副总裁/子公司总经理
-
-
V
总部职能部门
-
V
-
子公司员工
V
-
-
（二）出差人员填报《出差申请单》，应写明出差目的地、出差事由、日程安排等，经
部门负责人签字后交行政专员备案。
出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。
（三）出差人需预支差旅费时，应填写《借款单》，预借款需由部门经理审核，财务负
责人复核后报公司负责人审批。
分子公司超过1万元（含）需由分管副总裁审批，超过3万（含）需由集团财务负责人审核，总裁审批。
（四）出差人员出差归来应形成书面的《出差报告》，报告中应注明出差时间、出差出
发地及目的地、出差完成事项等。
（五）根据《出差报告》及有效的费用报销凭证到财务进行报销以及借款核销。
第六条差旅费使用原则
实行“按职划线、定额包干、超支自负、节约奖励”的原则。
公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费；能通过电话、邮件等其他方式解决的尽量不安排出
差；禁止以出差名义外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火
车的就不安排乘飞机；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高。
每笔差旅费使用必需有明
确的目的。
第七条差旅费报销标准：
、乘坐交通工具的标准和说明:
交通费是指从出发地到目的地的交通费用（含城际间费用）。
1、出差标准乘坐交通工具:
机票必须由行政专员统一预订，按照当天固定时段的最佳折扣进行预订，其他交通工
具购票由出差人员自行购买。
乘坐航班或大巴时，公司要求给出差人员购买相关保险（如
航空意外保险、交通意外保险）。
飞机
轮船
火车/动车
长途汽车
总裁
经济舱
二等座
软卧软座/一等座
实报实销
副总裁/总经理
经济舱
二等座
硬卧软座/一等座
实报实销
部门经理
二等座
硬卧硬座/二等座
实报实销
其他人员
三等座
硬卧硬座/二等座
实报实销
部门经理、其他员工出差因特殊情况确需乘坐飞机，需经分管副总裁审批。
（特殊情况
指：
至目的地无直达列车或有直达列车但超过12小时车程的、处理紧急公务、与副总裁以
上人员一同出差）。
购买卧铺的规定：
20:
00至次日凌晨7:
00,在火车上过夜达6小时以上者，或连续
乘车10小时以上可购买硬卧。
夜间（20点至凌晨6点）连续乘坐长途汽车、轮船统舱6
个小时以上的，加发一天出差补贴。
机场、火车站、汽车站、码头等出发地点至住所之间的交通费：
出差人员市内往返机
场、火车站、长途车站的车费实报实销，尽量选择机场大巴。
到达时间在晚上10点之后的
市内交通费可乘坐出租车凭票报销。
第八条住宿费的等级标准和补充说明
对出差人员的住宿费实行限额报销，节余奖励。
住宿标准:
项目
职别、、
省会以下城市
省会城市
（含计划单列市）
北上广深
领导层（总经理及以上）
300
400
500
其他人员
（部门经理含以下）
180
250
300
说明:
1•住宿标准是以一个标准间同时住两位同性同事为准。
出差人员住宿原则上在指定经
济型商务酒店的标准间（如：
如家连锁酒店、7天连锁酒店、汉庭连锁酒店等），无以上经
济型商务酒店的城市住宿费在限额标准内实报实销。
因特殊情况，出差人员住宿费用支出
超出标准的，必须提前报备部门负责人，报销时注明原因并经部门负责人签署意见，公司负责人特准否则不予报销。
2.住宿费必须附具体的住宿费用清单，公司只负责住宿费用，产生的其它杂费（如洗衣费、餐费）一概不予报支。
3.出差不报销住宿费的，按100元/天给予补贴（除公司、客户安排住宿外），需提供出差地的住宿发票或计入工资补贴缴纳个人所得税。
4.驻外员工住宿要求租房由行政部统一办理，公司予以报销房费、水电、宽带费用,床被等生活必需品，费用标准见《外派驻地房租标准》。
驻外员工可享受差旅费包干，但不再享受100元/天的住宿补贴。
《外派驻地房租标准》
外派区域等级
每月租金（含房租、水电、宽带）
北京、上海、广州、深圳
3,
省会城市
2,
地市
1,
第十条出差交通及伙食补贴标准及补充说明:
出差期间的交通及伙食补贴均实行“包干制”，即出差期间包干费的费用不在另行报销。
包干补助中包含出差期间的伙食费、出差地的市内交通费、出差期间的通讯费。
出差交通及伙食补贴标准及补充说明，国内差旅费标准表:
项目
金额（元）
省内工作日当日往返
20元/天
省内不能当地往返
40元/天
省内假日及法定节假日
60元/天
省外工作日
60元/天
省外假日及法定节假日
80元/天
备注：
若出差在高原2000-2500米，加补20元/日；出差在高原2500-3000米，力卩补30兀/日；出差在咼原3000米以上，加补50兀/日
说明:
1.
出差补贴按定额发放，差旅费包干应扣除已发放的误餐补贴，除法定节假日与双休
日例外。
如遇对方公休日，无法开展工作时可在当地休息，按上述补助标准给予出差补贴。
2.
出差补贴天数计算：
按行程票面日期计算，如遇晚点等特殊情况，需提供相应的证
明资料。
中午12点以前离开出发地的按出差全天计算，12点以后离开按出差半天计算;
中午12点以前到达目的地按出差半天计算，12点以后到达目的地按出差全天计算，时间
以交通工具离京或到京时间为准。
3、出差不报销住宿费的住宿补助天数以出差的差旅时间计算补助。
4、使用公车出差的不享受路途交通费报销和市内交通费补助，只享受包干的其他补助,
按照包干补助的80%予以补助。
公车出差的相关油费、过路费等据实报销。
5、夜间乘车的不享受住宿报销和住宿补助。
6出差时如接待方提供吃住（如出席会议），依上述标准报销包干补助的60%，不享
受住宿报销及住宿补助；对方提供住宿不提供其他配套服务的，依上述标准给与包干补助。
第三章差旅费报销
第十一条报销凭证
员工申请报销差旅费时需附相应《出差审批单》原件，并提供以下正规凭证:
1.交通费凭乘车凭证或飞机票;
2.住宿费必须取得住宿发票并附带住宿清单;
3.因公携带行李的运费，应以正式的运费单据为凭。
第十二条费用报销注意事项
（一）出差人员必须在返回公司后三个工作日内提交《差旅费报销单》。
发票日期超过10个工作日以上的报销单，给予报销票面金额80%,超过20个工作以
上的，给予报销50%。
（二）报销单的填写注意事项
1.报销凭证应包括《出差申请单》、《出差报告单》、发票、超规使用交通工具审批邮
件等组成。
1）.发票内容包括：
城际交通费、住宿费用。
2）.在异地产生的市内交通费已在包干补助中不再另行报销；业务招待费根据《费用
报销管理办法》执行。
（三）出差人填写/粘贴完毕后交由部门经理审核、财务负责人复核、公司负责人审批
后提交财务报销。
分子公司超过1万元（含）需由分管副总裁审批，超过3万（含）需由
总部财务负责人审核，总裁审批。
（四）
出差人员出差期间因私请事假，则应扣除相应补助和费用报销。
第四则附则
第十三条本制度的修改和解释由海都公众公司总裁办负责。
第十四条本制度自发布之日起执行。
附件目录:
附件一、出差申请单
附件二、出差报告单
附件三、差旅费报销单
出差申请单
出差人姓名
出差人职务
所在部门
出差地点
出差时间
年月曰年月曰共天
出差事由
部门主管
审批意见
年月日
总经理/分管副总裁
审批意见
年月日
总裁审批意见
年月日
出差人姓名
出差时间
出差事项
出差事项的完成情况
领导汇签
出差报告单
职务
目的地
备注：
出差报告需要审批人确认后方可报销差旅费用。
出差
人
出差事由
差旅费报销单
部门
出发
到达
交通
工具
'交通费
出差补贴
其他费用
月
0
时
地点
月
0
时
地点
单据
张数
金额
天数
金额
项目
单据张数
金额
合计
报销
总额
人民币（大写）
预借差旅费
Y
补领
金额
退还
金额
张
审批:
财务负责人:
部门经理:
领款人:
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