小学财务工作汇报共20篇.docx

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小学财务工作汇报共小学财务工作汇报共20篇篇小学财务工作汇报（共20篇）小学财务工作汇报（共20篇）第1篇小学财务工作先进经验汇报强化制度管理，建设美好校园XX县XXX小学财务管理工作汇报XX县小学是万安县唯一的县城小学，现有教职工XXX人，退休教师XX人，在校小学生XXXX人。

一年来，学校坚持以“服务”为宗旨，强化.细化财务管理制度，加强财务业务培训，坚持学校财务民主.公开，勤俭节约，不断完善学校财务管理，保证了学校的有限经费能及时用到刀刃上，保障了学校正常教学工作的运转，促进了学校和谐环境的形成，赢得社会.家长及上级领导的好评和肯定。

下面就我校财务管理工作具体做法汇报如下一.细化财务制度管理，强化财务执行监督。

1.完善财务制度。

学校充分利用开展“经费管理年”活动的契机对现有财务制度进行修订完善，让制度执行更严谨.更透明.更具操作性对校长.财务分管负责人.报帐员.出纳.财务稽核小组成员等工作人员的职责作了更细致的规范。

让制度管人，人在制度下开展工作。

2.加强经费的预算管理。

年初对学校如何使用有限的经费进行规划，做好经费使用分配，并预留好机动使用经费，做到经费使用有计划.有安排.有落实，用好留足。

3.坚持财务公开。

每月都及时将学校财务支出状况面向全校教师公开，接受全校师生的监督；坚持每学期组织由教师代表组成的财务稽核小组对学校财务收支情况进行稽核并向全休教职工汇报。

4.坚持民主.集体决策。

严格按照经费节流制度，对较大列支项目报校务会讨论集体决定，对校务会集体决定的列支项目由校议价小组成员议价定价，确保“用最少的钱办好事”，让好钢用在刀刃上。

二.加强业务培训，精益求精。

1.组织相关财务人员进行集体业务学_。

今年4月25日，XX县体育局组织全县中小学校财务分管负责人和报帐员对新中小学财务制度进行解读和培训。

会后，学校立即利用会议上下发的文件.资料结合学校内部财务制度文件，组织全校行政人员.财务人员.稽核小组成员.议价小组成员进行业务学_.业务讨论交流，促进了相关人员的业务提升。

2.组织学校财务人员全员参加省基础网开展的学校财务人员网上培训。

在财务人员自主学_的同时，还多次集中研讨财务知识，确保了学校财务人员在此次网上培训考试中全员合格。

三.谨慎经费使用，完善数据统计，保证报送及时准确。

1.在经费使用过程中，坚持按制度流程开展业务。

严格议价程序，严格票据审核，做到经费使用的明晰。

2.严格校建经费审核。

在校建项目实施过程中，认真审核每一项工程开支，不留开支漏洞，确保了校建项目正常有序进行。

3.及时.准确地进行经费数据统计。

保证学校经费不错不漏，把学校真实的经费使用情况及时向上级财务部门报送。

一年来，学校财务管理工作有了显著进步，学校利用有限的经费兴建了一栋教学楼，修建了两个标准篮球场，硬化了运动场，补充了多媒体.图书和音体美器材配备，学校面貌焕然一新。

真正做到了“服务，服务学校”这一宗旨，得到上级及社会的肯定。

在今后的工作中，学校仍将坚持合理.规范的财务管理制度，把校园建设成和谐.积极.文明.向上的美好“小社会”第2篇财务工作汇报首先，感觉老公大人对我的绝对信任，让我掌管家庭经济大权，年财务工作汇报。

从五份起我也学_别人开始用电脑记帐，每月小结一次，年底来个汇总。

以下就我对过去这七个月的支出汇总。

5至12月总支出75396.3元（七个月）其中老公支出7765.3元（从7月份开始包含了汽车的加油费）老婆支出5485.3元（主要是服装类开支较多）女儿支出14202.3元（含半年学校加上下学期预交1000元）汽车支出3170（主要是保养，保险费和加油没在其列）其它36763.4元（铝合金窗和门用了2万，1万探亲）人情8010元（人情开支较大，无法避免）短短七个月，用了这个多数，确实是不记不知道，一记吓一跳呀，工作汇报年财务工作汇报。

本时感觉自己够节省的了，一看帐本才知道在不知不觉中用了这么多钱。

下一年要如何的开源节流呢开源就是把门面和二楼的房子租出去，看可以抵孩子的学费不，其它真是节可节呀，都是必须的开支呀。

第3篇财务工作汇报财务工作汇报尊敬的各位领导首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。

一年来，我们财务人员在院领导的正确领导下，积极参加医院组织的各项活动，努力学_业务知识，团结一致，齐心协力，围绕我院年初既定的工作目标，较好地完成了各项工作任务。

汇报如下一.今年新开展的主要工作1.我院为加强经济管理，实行全成本核算，在医疗系统尚属新的经营模式，目前，在全国没有成型的办法，我们根据有关理论知识及我院实际情况，在实践中不停地摸索.探讨。

制定了全成本核算办法和操作程序。

通过全成本核算，增强了广大职工的成本意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效。

在收入以32的增幅情况下，但相关成本却相对降低，例如其他材料消耗0x年为16万元，0x年为12万元，节约4万元；卫生材料消耗占医疗收入比，0x年21.19，0x年15.85，0x年比0x年降低5.34个百分点；药品费占药品收入比77.12，0x年75.57，0x年比01年降低1.65个百分点。

预计全年业务收入比去年增长32,业务支出比去年增长12,与去年相比增加广告费28万元.院报费用4万元.技术协作费20万元，奖金增长65万元，扣除以上这些不可比因素业务支出仅增长8。

2.为适应社会主义市场经济的需要，规范财务行为，提高财务管理水平，经院办会研究决定，我们制定了调整方案和竞争办法。

在院领导支持帮助下，财务机构.人员进行了调整，全院财务人员实行了集中管理,财务科共分2个组,组长进行竞争上岗.职工双向选择，通过公平.公正地进行竞争上岗和双向选择，调动了全科人员的积极性，特别是各组组长认真负责，开拓思路，发挥了模范带头作用。

3.我院目前财力非常困难.资金不足，严重制约着我院的业务发展，院领导不等.不靠，积极筹措资金，走负债经营求发展的路子，申请利用优惠贷款购进新型医疗设备。

财务科积极主动联系有关部门办理了贷款等工作，投入了很大精力。

4.积极参与了本年度奖金分配方案的制定工作，遵循了按劳分配.效率优先的原则，运用了收入.成本.目标.质量考核等多项指标，环环相扣。

使我们在创收的同时，注意了节约；在考虑经济效益的同时注重了医疗.护理服务质量；兼顾收入.成本.质量，向着目标而努力。

这个方案自实行以来，极大的激励了职工的积极性和创造性。

今年1-3月份业务收入486万元，比去年同期473万元增长了2.7,今年4-10月份业务收入1609万元,比去年同期业务收入1191万元,增长了35。

5.年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查，为各科室重新建立了固定资产台账，保证了我院固定资产管理的账账相符.账卡相符.账实相符。

今年下半年，为了进一步加强固定资产专项管理，我院在财务集中管理的基础上，专门成立了财产物资组，目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作，以进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。

通过这几项工作的开展，我们收获非常大，学到了很多东西，开阔了眼界，拓宽了思路。

如在制定成本核算办法时，经常到书店查找有关企业成本核算管理知识，参照银行系统全过程成本核算办法。

在我院决定举债经营时，我们学_关于如何利用财务杠杆进行负债经营。

了解了国际负债率和我国规定负债率的警戒线分别为60和50，利用好负债，将会给医院创造较高的经济效益，但是，只要负债，就有财务风险，我们将尽最大努力做好风险预警.控制.管理等工作。

总之，有付出就有收获。

二.各项日常工作圆满完成。

1.严格遵守财经法律.法规，健全了费用报销制度及审批规定，并能认真执行，层层把关，坚持原则，不徇私情。

2.积极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息，今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段性全面分析，看到成绩，发现问题，提出改进措施，保证了我院经济活动有序顺利开展。

3.按物价局的要求，我们深入科室进行了严格的物价自查工作，我院完全按医疗收费标准进行收费，无乱收现象，规范了医疗收费行为，使物价管理上了新水平。

4.让病人“看放心病.交明白钱”，近年来，我院努力改善就医环境和就医条件，尊重病人的知情权，实行“日日清”的基础上，逐步实行“项项清”，此项工作方便了病人，得到了群众的认可。

真正做到了让病人“看放心病.交明白钱”。

也促使了医院加强管理，规范医务人员的行为，合理检查，合理用药，提高了诊疗质量和水平。

5.财务人员转变服务观念，增强服务意识。

我们每日将催款单送到病房，并给予住院病人费用一日清单查询，对凡需财务科服务的员工.患者及家属给予热情的接待，总之，为病人为职工服务逐步落到实处。

6.积极配合各科室的工作，在完成本职工作的同时协助医务科完成医生收治病人工作量统计工作，帮助咨询调查住院病人出院反馈信息。

7.做好一年一度的决算工作。

对上报的资料，认真整理修改，撰写了财务决算分析报告，及时完成年决算及年预算工作。

8.准确.及时发放职工工资，耐心细致做好工资调整解释工作，为职工代扣代缴煤气费.保险费.个人所得税.公积金等，坚持做到周到服务，让职工满意。

9.按有关规定管理空白凭证，按档案管理要求及时办理会计凭证.账簿.报表等有关会计资料的整理归档工作。

以上是我们的工作汇报，不当之处请各位领导批评指正。

欢迎各位领导多提宝贵意见。

第4篇财务工作汇报财务工作汇报财务部在领导的正确指导和各部门同事们的通力合作下，圆满完成了各项工作,现在我将近期的工作成果汇报如下一.加强财务管理，完善内控制度财务管理是一项基础性.全面性和长期性的工作，为了进一步加强财务管理，严肃财经纪律，完善管理制度，我部门认真学_财务管理的相关政策和法律法规及上级文件精神，及时了解财务政策和制度的更新变化情况，并结合我单位实际业务需求制定了相关的财务制度，首先确保做到记账.报账及时.账实相符.账表一致；其次做到加强票款缴存.上解管理，做到票据领发.缴销制度严格，上解及时.足额，请各级领导随时监督检查。

二.提高业务技能，认真履行财务职责自从进入收费站财务部门工作以来，我部门严格按照财务相关制度，办理收费站上的日常工作，坚持日清月结，做到每日库存与现金账目核对，保证票款相符。

截止2月底我站共计收取通行费万元，票据齐全，未发生一起票款不实的现象。

（说点你具体的工作内容和数据）。

我部门财务人员共计多少名，1-2月份都积极在岗，没有请假及无故脱岗的情况发生。

日常经费的使用上我一直本着厉行节约，保证工作需要地原则，坚持做到多请示.多汇报.不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。

我在正确履行财务人员的职责与权限的同时，我也在不断的加强自身业务知识的提高，充分利用业余时间并自费参加了会计培训机构组织的课程，并顺利通过考试取得结业证书。

在今后的工作中，我将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实.开拓进取的工作态度，为我们我站的建设和发展贡献自己的力量。

第5篇财务工作汇报建筑公司财务部工作汇报我们财务部近期主要围绕营改增工作展开，从五一到现在将近半年的时间，经历了一个不寻常的历程，对营改增从刚开始陌生不适应不熟悉到学_摸索.逐步熟悉直至如今形成固定的财务规范，财务部所有同事都付出了艰苦的努力和辛勤的汗水，通过不断的学_和锻炼，我们的增值税发票管理和财务核算及记账能力有了很大提升，财务信息化工作推进有了不少进展，财务团队建设进一步加强，财务部下一步的工作思路和工作方向得到了进一步明确。

具体我们主要做了以下几个方面的成绩一.从开具发票初始登记，收取管理费和预收税金，进项发票接收登记审核，会计凭证录入.审核.记账形成一套行之有效的工作制度，加强审核.复核工作。

一.明确岗位职责王爱荣会计我们两个牵头，利用晚上的时间召开财务内部会议，通过大家讨论，详细布置了财务部每个员工的工作范围，明确了各自岗位主要职责，例如王会计主要负责公司全部资金的授权监督复核处理，陆明珠主要负责公司项目成本核算.费用报销.工资核算.外部接待登工作，确立了分工不分家，以自身主要岗位职责为主，主次分明，兼顾其他，团结互助，心往一处想，劲往一处使，大家齐心协力把整个财务工作做好，逐步形成了以老带新，积极进取，努力工作，和谐共进的工作局面。

二.规范工作流程通过制定财务内部流转单，从开票确认单登记，外经证资料整理，网上申请外经证，项目和施工登记，预缴税金，开具发票，发票初始及系统软件登记等，详细规定了财务工作的每个步骤，谁登记谁记录谁复核都有严格规定，都需要在流转单上签字确认，这样就如同生产流水线操作，每个人谁应该做什么做了什么做了多少，请清除一目了然，这样就可以逐步理顺了流程，明确了责任，提高了工作效率，减少了差错发生。

三.加强发票管理，防范税务风险针对营改增，我们财务部一方面加强对税收和财务政策的学_，一方面结合公司自身特点，逐渐摸索出一套行之有效的发票管理方法，例如针对挂靠客户发布了营改增告知书，对公司增值税发票管理作了明确规定，近期又对反映较多的收取成本票进项税向客户发放了财务告知书，对进项发票，要求提供订购单.发票.点对点付款.现金收据.送货单运输单等附件，尽力做到税务要求的四流合一，防止虚开发票，做好发票审核.项目登记.发票认证.外经证.预交税金.开具发票.登记客户档案.发票入账.复核.记账.结账.出具报表.纳税申报，严格按照财务规定和流程办事，如今已经基本形成了固定的操作模式，熟练度逐步提高，差错率大大减少。

四.做好内控工作，逐步建立监督复核检查机制。

根据岗位职责分离原则，它要求每项经济业务都要经过两个或两个以上的部门或人员的处理，使得单个人或部门的工作必须与其他人或部门的工作相一致或相联系，并受其监督和制约。

其内容包括对每一项业务不能完全由一人经办；钱.账.物分管，例如，仓库保管员负责原材料的收.发.存和管理工作，并负责登记原材料的数量，而相关的账务处理则由会计人员负责；有健全严格的凭证制度。

就是一项工作至少两个人经手，减少差错发生概率，也有利于防范舞弊风险。

在财务方面，保证金返还.记账与资金收支.财务凭证操作与记账凭证复核.软件系统登记等一些关键环节都增加了检查和复核程序，在一定程度上检查了错误发生的可能行。

五是做好服务工作我们强调财务职能不仅仅是核算和监督，一定要增强服务意识，我们公司主要业务就是靠优质专业的服务赢取客户的信任，具体到财务方面，一方面做好接待工作，依靠良好的专业素质和热情服务做好开票.缴纳税费等答疑解惑工作，另一方面做到合理收费，及时支付工程款，除了原则性问题外，及时解决外挂公司牵涉到我们的困难问题，给予周到细致的帮助，尽我们最大努力服务好公司各部门和外部客户及挂靠承包商。

主要问题一.是费用报销

（1）费用报销黏贴单黏贴不规范，公司制定了费用报销制度，对报销单有明确的规定，还是有个别员工不能按照公司要求执行，报销单贴的杂乱无章.不够整齐美观，影响凭证审阅和装订；

（2）网上清科锐华系统费用报销科目过于简略，如办公费用一批，缺乏科目明细和用途，让人看了不知所云，非常茫然；还有一些差旅费.打车费.招待费等，书写非常简单，时间.地点.事由，一概全无，.差旅费.车费报销差旅费报销按照差旅费管理制度执行，需根据授权由部门领导或者分管领导审批；所有车票都必须在差旅费报销单上逐笔注明出发地.目的地.乘坐日期；出租车发票注明打的事项.原因及行驶区间；报销车票时，有同行者应注明同行者姓名及同行目的。

就是发票贴了，写了汇总金额，汇总一个科目，严格说不但不符合内部管理规定，税务严格起来也不允许税前列支；（3）费用报销日期要求当月费用当月报销，特殊事由最迟不要超出60天，尤其是增值税发票，及时递交财务，不要超出认证期限，就快就要到年终，当年发票除了12月份发票要求当年报销，不能拖到下年，防止发票失效。

二.是发票规范现在税务是以票控税，具体到对我们要求财务就是见票付款，除了购买材料预付款和其他一些特殊情况外，购买材料和费用报销要求必须取得发票，要求根据公司开票资料开具发票，必须开具公司抬头全称，能够取得发票尽量取得发票，尽量取得增值税专用发票。

开票除了差价较大以外，一般情况下都应该取得发票，见票付款是需要遵循的原则。

三.材料公司报销流程公司上下都对材料公司报有很高的期望，希望材料公司能够成为我们公司新的经济增长点，反映流程运行不畅，报销审批环节较多.时间较长，材料款支付存在一定滞后现象。

材料公司从原来的粗放经营到现在的规范管理，里面可能会出现一些难题，现在公司请管家婆软件帮助我们设计了业务操作流程，相信通过一段时间试运行以后，业务流程会逐步畅通，运营效率会进一步提高，材料公司会走上良性发展的健康道路。

四.公司在费用报销制度里有明确要求，公司职工月工资.奖金.津贴等收入超出3500元部分需要提供发票冲销，发票不足部分金额个人所得税税费自理。

取得工薪收入缴纳个税是公民的法定义务，既然公司帮你想办法规避这部分支出，公司要求提供一部分发票也是理所当然，无可厚非，我已经在公司群里公布了部分员工提供发票金额，现在距离公司要求还是远远不够，时间紧，任务重，各位还要多努力，争取到年底完成任务，避免这部分支出，公司员工提供发票问题，专票少，取得难度大，在京东.天猫.苏宁电商注册，上传资质，可以取得专票，养成要发票的_惯。

1.财务部门针对信息化标准化框架的思路以及如何落实；一是把财务数据和财务信息纳入用友财务软件.清科锐华.管家婆A8系统，随着公司规模的扩大和业务量的剧增，以前只靠EXCEL登记做账的方式方法越来越不适应公司的发展，必须要作出彻底的改变，我们根据领导的要求，近期主要在清科锐华系统里增加了财务管理模块，对五一营改增以的业务做了整理录入工程合同，销项发票，进项发票，税单的登记工作，税金和管理费，审定单，程款，往来事项都要登录在内。

我们财务部所有人员加班加点，任劳任怨，放弃了正常的休息时间，经过一个多月的努力，现在前期工作已经基本完成，基本可以达到要求，要达到我们的管理要求还有后期还有很多复杂细致的工作需要处理，要求我们紧密配合小樊，做好吃苦的准备，争取在11月份做好全部登记录入试运行工作，12月份正常运行。

二是这周六开展管家婆A8.财贸双全.CRM协同流程梳理及操作培训，逐步规范各项业务流程，建立一整套适合公司发展的操作基本规范。

三是和用友软件.金蝶软件对接，期待开发出适应我公司特点的财务软件，实现公司财务数据全部信息化。

2.财务部门今后工作的思路随着公司业务的急剧增长和公司规模的进一步扩张，对我们财务部提出了更加严峻的挑战。

一.是必须加快加强财务信息化建设，争取把财务数据全部纳入信息系统，为实现办公信息标准化全面化自动化创造条件，加强财务管理，财务信息共享创造条件。

二.是通过财务制度进一步建立公司财务内控规范，加强财务复核和审计工作，减少错误和舞弊的发生。

三.是财务基础工作，建立财务操作规范，从制度.流程入手，逐步梳理.规范，对内编写财务操作手册，对外编写纳税答疑资料，把财务整体工作提升到新的水平。

四.是加强财务团队建设，重视对人才的培养。

建立奖惩和考核相结合的激励制度，奖勤罚懒，建立轮岗制度，对优秀表现突出的员工要大胆启用，重点培养，在财务部挑大梁，担重任，建立以老带新培训制度，鼓励员工学_，参加各类资格职称考试，理论与实践相结合，不断提升自身业务水平。

建立一支特别能吃苦，特别能奋斗高素质.高水平的财务团队。

第6篇财务工作汇报财务工作汇报一.-年财务工作简要回顾年是我院全面进行西校区建设.在校生规模大幅度增加.紧张有序地迎接部本科教学工作水平评估.各项工作持续发展的重要时期，在院党委.院行政的正确领导下，在各部门.各单位的共同努力下，我院不仅积极应对了大规模基建.教学仪器设备和图书资料购置对资金的巨大需求，而且还进一步改善了全院师生员工待遇，加大了对教学.科研和引进人才的支持力度，有力地促进了学校教学.科研.建设和稳定目标的协调发展，财务工作汇报。

学校办学条件得到历史性改善，综合实力显著增强。

同时，学校财务工作也在不断向前推进。

在年全省财务决算会上，我院财务工作特别是收费工作在省厅决算报告中受到表扬，年我院被省厅评为政府采购工作先进单位。

年财务工作主要体现在以下8个方面一积极筹措资金，不断改善办学条件。

近四年来，财务处在院党委.院行政主要负责人的领导下，多渠道筹措资金，全力以赴地改善办学条件。

先后从蚌埠徽商银行新增短期流动贷款1500万元，县工商银行建设项目贷款3800万元，县建设银行建设项目贷款7000万元，争取省财政建设项目资金900万元，自筹资金1830万元。

年底和年初，学校二次委托安徽国元信托投资有限责任公司发行定向信托资金产品，广大教职工涌跃认购，筹资4429万元。

学校筹措的资金，重点用于建设图书馆二期工程.西校区教学楼和实验楼.学生宿舍.教职工宿舍.第三食堂.工程训练中心.供电专线.人行天桥，改造了校区道路和水电设施，绿化美化校区环境，征地108亩，搬迁并建设了学校种植科技园。

近四年，共投入4000多万元购置教学仪器设备，800多万元购置图书，重点建设了外语网络实验室和SpF实验室，全面充实实验条件。

增加了馆藏图书数量，较好地满足了读者对文献资料查阅的需求，提高了图书馆服务能力和水平。

经过几年来的大规模建设，办学硬件得到历史性改善。

二加大教学.科研投入。

院党委.院行政分重视保障教学经费的需要，在确保学校正常运转的情况下，学校年度预算安排向教学.科研倾斜，不断加大教学.科研.引进人才投入。

年度预算中用于教学.科研的投入比例占全年总预算31以上，年达到35。

学校还在年度预算中专门立项支持师资队伍建设.硕士点创建.重点学科建设.新专业建设.重点课程建设.实_基地建设.教材建设.学术交流活动.教学研究.大学生科技创新活动和专业教学改革，通过持续投入，进一步强化了教学建设，为提高教学质量，迎接部本科教学工作水平评估奠定了良好基矗三重视改善教职工待遇。

在改善办学条件的同时，学校始终把提高教职工待遇放在重要位置，年提高了公积金的发放比例，全院每年用于师生员工支出占全年总支出52左右，教职工津贴总额逐年增加，体现了向教师倾斜的政策导向。

年学校还及时兑现了省直单位岗位津贴，购置了50多万元大客车，用于接送教职工子女去蚌埠上学，教职工待遇不断提高。

四收费工作取得突破。

积极与银行协调，通过增加收费时间和收费力量，优化收费流程，提高工作效率等措施，较好地解决了新老生收费中存在的拥挤现象，得到了学生和家长们的好评。

各教学学院积极开展形式多样的宣传活动，加大收费管理力度，全校收费工作取得突破。

年学校全部学生缴齐了学费。

五积极资助困难学生。

学校多渠道.多形式地资助家庭困难学生，足额支付学生助学贷款风险补偿金，积极从凤阳县农行为学生办理助学贷款，及时发放国家助学金.学生困难补助.学生奖学金，支持学生开展勤工助学活动，大力资助家庭困难学生，使家庭困难学生的学_和生活得到保证。

六严格控制学校资金运转节奏，积极防范支付风险。

近四年来，学校建设需要巨额的资金投入，安徽省财力有限，学校资金缺口很大。

财务处根据学校资金供需的实际情况，每年都高度重视学校整体资金运作，专人负责滚动编制学校年度工程建设.教学仪器和图书资料采购的资金需求预算，依据每月学校实际掌握的资金规模，制定每月学校用于支付工程建设和物资采购资金额度。

在确保学校正常运转和人员工资发放的情况下，严格控制基建.教学仪器设备采购支付比例，严格控制大额资金的支付进度，有计划地运作学校掌握的资金，最大限度地调节资金供需矛盾。

为了减轻学校银行流动资金贷款周转压力，我们在相关银行的支持下，将一次周转量在1000万元以上流动资金贷款，改成两次归还两次再贷入，有效地减轻了流动资金贷款周转压力。

通过从严控制和合理安排学校资金，学校资金使用效益得到了较大提高，有效地保证了学校各项工作有条不紊地开展，有力地促进了学校教学.科研.建设和稳定目标的协调发展。

七积极做好迎评工作。

财务处