计划书模块1.docx
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计划书模块1
创业计划书
企业名称:
川味面食店
创业者姓名:
×××
日期:
2010-4-25
通信地址:
茂名市官渡二路139号大院
邮政编码:
525000
E-mail:
abcdefg@
电话:
06682988888
传真:
06682988888
一、企业概况
主要经营范围:
主营川味特色面食——担担面。
兼营饺子、包子、馒头、抄手等面食。
还可送外卖。
企业类型:
□生产制造□零售□批发√服务□农业
□新型产业√传统产业□其他
二、创业计划作者的个人情况
1、以往的相关经验(包括时间)
(1)虽然我没有经营面食店的经验,但我很喜欢吃面食,并在四川生活时学会了做担担面等常见的川味面食,曾在茂名市美食大赛中获得面食类业余组二等奖,此外,我还经过查阅资料和到茂名市8家面食类小食店实地考察,基本掌握了面食店的经营流程,所以我对经营面食店很有信心。
(2)我有指导他人成功开店的经验,并长期从事管理工作,对面食店的管理应该不成问题。
2、教育背景,所学习的相关课程(包括时间)
(1)已自学了会计学专业、市场营销专业课程。
(2)2010年4月14日-23日参加了SYB培训班的学习。
三、市场评估
1、目标顾客描述:
学生数量多,容易接受并尝试新事物,是十分重要的顾客群;附近几个成型的住宅小区居民、过路的上班人员、回头的老顾客等也是一个很大的目标群体。
2、市场的容量或本企业预计市场占有率:
附近3所学校学生和住宅小区居民共计约12万人,我的面食店恰好处于中心位置。
约50%的学生会选择到校外就餐;80%左右的小区居民选择到外面吃早餐,其中上班一族的年青人的中餐和晚餐也会选择在外吃。
特别是双休日和法定假日各家小食店的生意都十分火爆。
目前附近还没有一家专门经营面食的小食店。
根据对本市其他8家面食店的考察和对本面食店所处环境的分析,预计市场占有率能达到约4%,每天销售量约为1000份,并存在着继续增加的可能。
3、市场容量的变化趋势:
附近有两个在建的大型住宅小区,建成后顾客数量还会进一步增加。
川味面食具有独特的风味,对顾客有吸引力,如果能保证食品质量和服务质量,顾客量将会逐步增加。
4、竞争对手的主要优势:
主要的竞争对手是各类小食店,他们的优势是:
(1)由于已有一定的开业时间,有比较固定的顾客群。
(2)有可靠的资金和有一定经验的员工。
(3)有比较稳定的原料供应商。
5、竞争对手的主要劣势:
(1)成本管理意识差,费用大、成本高、浪费严重。
(2)人员管理水平差,激励机制不完善,员工工作积极性不高,服务意识不强。
(3)卫生状况不理想,影响顾客就餐欲望。
(4)有的小食店只经营早餐和晚餐,有的则只经营午餐和晚餐。
(5)以本地传统食物为主,没有新鲜感,也不注重营养搭配。
6、本企业相对于竞争对手的主要优势:
(1)我有一定的专业知识和管理经验,能更加有效进行成本控制和人员管理。
(2)有良好信誉的原料供应商,食品质量有保障。
(3)严格人员招聘和管理,建立可行的奖惩制度,加强员工培训,保证服务质量。
(4)早中晚三餐营业,营业时间长。
(5)只有本店一家面食店,是独家经营。
(6)强化卫生意识,注意始终保持店面整洁。
7、相对于竞争对手的主要劣势:
(1)新店面,有一个让顾客逐渐接受的过程。
(2)品种单一。
四、市场营销计划
a)产品:
产品或服务
主要特征
担担面
营养、口感独特,味道极佳
饺子
色泽鲜艳,味道好
小笼包
馅料的品种多
馒头
用各种杂粮加工,营养好
抄手
馅料的品种丰富,口感好
b)价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
担担面(碗)
2.5
4.5
5
饺子(笼、碗)
2
4
4
小笼包(笼)
2
3.5
3.5
馒头(个)
0.5
1
1
抄手(碗)
2
3.5
3.5
折扣销售
赊帐销售
c)地点
i.选址细节
地址
面积(M2)
租金或建筑成本
官渡二路
30M2
1000元/月
(2)选择该地址的主要原因:
该地点处在学校和居民住宅小区的中心区,并有一条城市主干道通过,人流量大,早、中、晚餐的需求量都很大。
(3)销售方式(选择一项并打√):
将把产品或服务销售提供给:
√最终消费者□零售商品商□批发商
(4)选择该销售方式的原因:
1)现金交易,不赊欠,资金回流快,减少投资风险。
2)直接面对顾客也是餐饮业的行业特点。
d)促销
人员推广
成本预测
广告
印宣传单张
成本预测
300元
公共关系
成本预测
营业推广
促销
成本预测
800
五、企业组织结构
企业将登记注册成:
√个体工商户口有限责任公司□个人独资企业
□合伙企业□其他
拟议的公司名称:
川味面食店
企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):
职务月薪
业主/经理:
×××1300元
企业将获得的经营执照、许可证和特许:
类型预测费用
营业执照、税务登记500元
卫生许可证300元
企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税):
类型预测费用
做面师傅:
甲1300
员工:
乙700
员工:
丙700
合伙(合作)人与合伙(合作)协议:
内姓
容名
协议
条款
出资方式
出资数额与期限
利润分配和亏损分摊
经营分工、权限和责任
合伙人个人负债的责任
协议变更和终止
其他条款
六、固定资产
a)工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
冰柜
2
1000
2000
消毒
柜
1
450
450
面粉加工机
1
300
300
风扇
6
100
600
桌椅(套)
10
200
2000
锅、碗、瓢、盘、筷、匙、
蒸笼
1300
合计
6650
供应商名称
地址
电话或传真
明湖超市
油城四路86号
2689888
b)交通工具
名称
数量
单价
总费用(元)
摩托车
1
3200
3200
合计
3200
供应商名称
地址
电话或传真
天马摩托车行
为民路26号
2369898
c)办公家具和设备
名称
数量
单价
总费用(元)
收银台
1
500
500
供应商名称
地址
电话或传真
美家居家俱城
人民中路136号
2738678
d)固定资产和折旧概要
资产
价值(元)
年折旧(元)
工具和设备
6650
1330
交通工具
3200
320
办公家具和设备
500
100
店铺
厂房
土地
合计
1750
七、流动资金(月)
a)原材料和包装
项目
数量
单价
总费用(元)
面粉
16
50
900
肉
300
6
1800
纸巾
30
5
150
蔬菜
150
1
150
油、调料等
30
10
300
合计
3300
供应商名称
地址
电话或传真
b)其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
项目
费用(元)
备注
业主的工资
1300
雇员工资
2700
租金
1000
营销费用
1100
公用事业费
电费180
水费220
电话费40
煤汽费410
必须支出的基本费用
维修费
30
保险费
登记注册费
800
其他
合计
6480
八、销售收入预测(12个月)
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
担担面
销售数量(碗)
840
900
950
950
1100
1200
900
900
1100
1200
1200
1200
12440
平均单价
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
月销售收入
3780
4050
4275
4275
4950
5400
4050
4050
4950
5400
5400
5400
55980
饺子
销售数量(笼、碗)
800
800
850
850
900
900
800
800
850
900
900
900
10250
平均单价
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
月销售收入
3200
3200
3400
3400
3600
3600
3200
3200
3400
3600
3600
3600
41000
小笼包
销售数量(笼)
800
850
850
900
900
900
800
800
850
900
900
950
10400
平均单价
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
月销售收入
2800
2975
2975
3150
3150
3150
2800
2800
2975
3150
3150
3325
36400
馒头
销售数量(个)
1500
1500
1500
1600
1600
1700
1500
1500
1600
1700
1700
1700
19100
平均单价
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
月销售收入
1500
1500
1600
1600
1700
1500
1500
1600
1700
1700
1700
1500
19100
抄手
销售数量(碗)
300
320
320
350
350
350
310
300
350
360
360
360
4030
平均单价
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
月销售收入
1050
1120
1120
1225
1225
1225
1085
1050
1225
1260
1260
1260
14105
销售数量
平均单价
月销售收入
销售数量
平均单价
月销售收入
销售数量
平均单价
月销售收入
销售总量
销售总收入
12330
12845
13270
13650
14525
15075
12635
12600
14150
15110
15110
15285
166585
九、销售和成本计划
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
销售
含流转税销售收入
12330
12845
13270
13650
14525
15075
12635
12600
14150
15110
15110
15285
166585
流转税(增值税等)
369.9
385.35
398.1
409.5
435.75
452.25
379.05
378
424.5
453.3
453.3
458.55
4997.55
销售收入
11960.1
12459.65
12871.9
13240.5
14089.25
14622.75
12255.95
12222
13725.5
14656.7
14656.7
14826.45
161587.45
成本
业主工资
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
15600
员工工资
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
32400
租金
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
营销费用
1100
1100
公共事业费
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
10200
维修费
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
折旧费
145.8
145.8
145.8
145.8
145.8
145.8
145.8
145.8
145.8
145.8
145.8
145.8
1750
贷款利息
保险费
登记注册费
800
800
原材料
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
39600
总成本
11225.8
9325.8
9325.8
9325.8
9325.8
9325.8
9325.8
9325.8
9325.8
9325.8
9325.8
9325.8
113810
利润
734.3
3133.85
3546.1
3914.7
4763.45
5296.95
2930.15
2896.2
4399.7
5330.9
5330.9
5500.65
47777.85
税费
企业所得税
个人所得税
其他税
净收入(税后)
734.3
3133.85
3546.1
3914.7
4763.45
5296.95
2930.15
2896.2
4399.7
5330.9
5330.9
5500.65
47777.85
十、现金流量计划
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
现金流入
月初现金
10000
530.1
3809.75
7501.65
11562.15
16471.4
21914.15
24990.1
28032.1
32577.6
38054.3
43531
现金销售收入
11960.1
12459.65
12871.9
13240.5
14089.25
14622.75
12255.95
12222
13725.5
14656.7
14656.7
14826.45
161587.45
赊销收入
贷款
其他现金流入
可支配现金(A)
21960.1
12989.75
16681.65
20742.15
25651.4
31094.15
34170.1
37212.1
41757.6
47234.3
52711
58357.45
171587.45
现金流出
工具和设备
6650
6650
摩托车
3200
3200
原材料
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
39600
赊购支出
业主工资
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
15600
员工工资
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
32400
租金
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
营销费用
1100
1100
公共事业费
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
10200
维修费
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
贷款利息
偿还贷款本金
保险费
登记注册费
800
800
办公家具
500
500
其他(列出项目)
税金
现金总支出(B)
21430
9180
9180
9180
9180
9180
9180
9180
9180
9180
9180
9180
122410
月底现金(A-B)
530.1
3809.75
7501.65
11562.15
16471.4
21914.15
24990.1
28032.1
32577.6
38054.3
43531
49177.45
49177.45