胶印机生产线异地改造项目可行性研究报告.docx
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胶印机生产线异地改造项目可行性研究报告
胶印机生产线
异地改造
项
目
建
议
书
附表：
1、现金流量表（全部投资）
2、利润与利润分配表
3、固定资产投资表
4、总成本费用估算表
5、收入和销售税金及附加估算表劳动定员
附图：
项目区位置图
第一章 总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
胶印机生产线异地改造项目
1.1.2承办单位概况
****工业园
1.1.3拟建地区概况
本项目厂区选择在****工业园。
工业园区土地以完成三通一平后形式提供。
本项目规划占地27亩根据，现场情况和****工业园区发展规划，该建设地点可以满足建设用地需求。
1.1.4主要建设内容及规模
1、主要建设规模
胶印机生产线异地改造，年产胶印机的数量为260台。
2、主要建设内容
新征用地27亩，新建生产车间8500平方米、检测车间1500平方米、仓储车间2500平方米、办公楼500平方米以及相配套的配电和锅炉房等辅助生产用房和餐厅等生活辅助用房；购置整套生产工艺设备以及与之相配套的电气（力）设备、电器管线、检验设备、装卸等设备。
项目施工期12个月。
1.1.5项目总投资及效益状况
1、项目总投资为5000万元，其中：
固定资产投资4486.63万元，流动资金513.37万元。
资金来源为：
项目单位自筹。
本项目评价计算期为14年（含第一年建设期），全部投资财务内部收益率税前为40%、税后为30%，当IC＝12％时，财务净现值税前为8059.74万元,税后为4339.37万元；投资回收期税前为3.69年、税后为4.46年。
项目经济效益较好，贷款偿还能力和抗风险能力较强。
1.2主要技术经济指标
主要技术经济指标（如表1-1）
表1-1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
一
生产规模
1
胶印机
台/年
260
二
销售收入（计算期年均）
万元/年
3328
三
主要原材料用量
1
胶印机配套设备
万元/台
3
四
燃料、动力用量
1
水
万吨
2.4
2
电
万度
60
五
运量
1
运入量
万吨/年
1260
2
运出量
台/年
260
六
劳动定员
122
1
车间工人
人
70
2
技术人员
人
30
3
管理人员
人
22
七
建筑
1
厂区面积
亩
27
2
征地
亩
27
3
总建筑面积
m2
14800
4
建筑占地面积
m2
13617
5
建筑系数
%
75
6
绿地率
%
1.5
7
容积率
0.82
8
办公、生活设施占地
%
1.0
八
总投资
万元
5000
1
固定资产投资
万元
4486.63
2
流动资金
万元
513.37
九
生产期年平均净利润
正常年份利润
万元
1711.68
十
财务内部收益率
1
所得税后
%
30
2
所得税前
%
40
十一
财务净现值
1
税前（IC=12%）
万元
8059.74
2
税后（IC=12%）
万元
4339.37
十二
投资利润率
%
34.2
十三
投资回收期（含建设期）
1
所得税后
年
4.46
2
所得税前
年
3.69
1.3研究结论
1、本项目生产的胶印机适应国内市场的需要。
****工业园是全市机械零部件生产基地，产业规模较大，产品销售市场是可靠的。
2、本项目选用国内外的先进生产设备，胶印机产品在技术上是成熟可行的。
3、本项目在生产技术以及产品规格方面是市场竞争力强，符合中国的产业政策。
4、本项目经财务测算，经济效益好，具有一定的抗风险能力，投资者均可获得合理的收益。
第二章项目背景和建设条件
2.1项目建设背景
2.1.1建议书编制依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
（2）《**省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
（3）《**省机械工业高技术产业发展“十一五”专项规划》；
（4）《**经济和社会发展十一五规划纲要》；
（5）《**市机械产业发展规划》；
（6）《国务院关于加快振兴机械制造业的若干意见》（国发[2006]8号）；
（7）《产业结构调整指导目录（2005年本）》；
（8）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；
（9）《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）；
（10）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
（11）《中华人民共和国劳动法》；
（12）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；
（13）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资（2006）1325号文）；
（14）机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标；
（15）中华人民共和国国务院[1998]253号文《建设项目环境保护管理条例》；
（16）《中华人民共和国环境保护法》1989.12.26；
（17）《中华人民共和国水污染防治法》1996.5.15；
（18）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996.10.29；
（19）《中华人民共和国大气污染防治法》2000.4.29；
（20）《中华人民共和国清洁生产促进法》2003.1.1；
（21）《中华人民共和国环境影响评价法》2003.9.1；
（22）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2005.4.1；
（23）《**省环境污染防治条例》2001.3.1；
（24）《地表水环境质量标准》GB3838-2002；
（25）《污水综合排放标准》GB8978-1996；
（26）《环境空气质量标准》GB3095-1996及地方规定；
（27）《声环境质量标准》GB3096-2008；
（28）《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；
（29）《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008；
2.1.2项目的由来
胶印机是印刷包装行业重要的生产设备，是印刷设备的主导产品，随着商业印刷市场总量快速增长，胶印机的需求在较长时间内仍保持较快增长势头，**气体压缩机有限责任公司经过二十多年的发展，现已成为专业从事胶印机设备的研发﹑生产﹑销售于一体的企业。
并通过了ISO900质量认证，其胶印机产品产销两旺，市场前景广阔，为提供高档次﹑高质量的胶印机产品，拟引进战略投资者通过生产线异地改造，使现有产能从年产胶印机的台增加到260台，****工业园区是全市机械产业基地，产业规模较大，十分合适承接胶印机生产线异地改造项目。
2.2项目建设的必要性
（1）项目背景及意义
本项目为胶印机生产线异地改造
胶印机是印刷包装行业重要的生产设备，是印刷设备的主导产品，随着商业印刷市场总量快速增长，脚印市场的需求在较长时间内仍保持较快增长势头，随着时代的进步，胶印机的发展很惊人，现已发展成为一种集机、电、光、气、液为一体的自动化程度较高的机械，从而逐渐缩短了印刷周期，保证了产品质量，国际上胶印机的发展方向是更多色组、更高自动化，国内也在落实“印刷多色、高效化”的目标。
但由于实力差距，国内高端市场一度被进口产品垄断。
**气体压缩机有限公司经过二十多年的发展，现已成为专业从事胶印机设备的研发﹑生产﹑销售于一体的企业，并通过了ISO9001质量认证，其胶印机产品产销两旺，该项目的实施，将大幅提升国产印刷机的技术和质量水平，填补国内空白，替代进口。
项目产品拥有多项专利技术及国内独创技术，通过异地改造年产胶印机数量将增加到260台，符合当前和今后一个时期的高档胶印机市场需求，市场前景非常广阔。
（2）本项目的实施可使我区工业产业的科技含量提高到一个新水平，使本地及周边地区的人力资源优势得到充分发挥，以保持社会与经济的可持续发展。
（3）项目建成后，经济效益良好，项目的静态和动态盈利指标均较理想，投资的获利能力及清偿能力强，具有较强的抗风险能力。
该项目无论从技术上还是从经济分析上来看均是可行的。
（4）本项目符合国家、各级地方政府，项目参与者等多方利益，具有社会可行性。
（5）各级政府和相关部门对本项目的支持力度大，是本项目顺利实施和保持后续效益的有力保证。
（6）是进一步发展**省冶金工业，扩大有色金属开发力度，增加新的经济增长点的需要。
（7）是发展**经济、致富**的需要，该项目建成投产后，每年可为**市增加可观的税收，并可解决部分农村剩余劳动力和城镇下岗职工就业,有利于促进社会和谐和稳定。
2.3项目建设的有利条件
技术条件：
机械产业是**市工业的传统产业，有较好的产业基础。
同时培养和造就了数以万计的工程技术人员与熟练工人。
区内高等院校如**理工大学与机电技术有关的机械工程、信息与电子工程、冶金与材料工程、化工工程和工程管理等学科齐全。
通过几十年时间办学实践，专业教育科研水平得到很大提高，能够为机电设计制造提供相关的机械电子、自动控制、冶金工程与材料成型等方面的技术支持和理论指导。
人力资源：
**市拥有860万人口，因此人力资源丰富、劳动力年均工资加福利为1.5万元。
**理工大学等高校和市内各职业技术学校每年为社会输送近万名机械、模具、电子、数控以及管理等专业人才。
因此本项目的人力资源有保障。
投资环境：
**市是一座国家历史文化名城，集中了许多宋代文化景点，主要有保存完整的宋代城墙、巍然壮观的八境台、郁然孤峙的郁孤台、完整壮观的文庙、艺术宝库通天岩等。
全市列为全国文物保护单位有17处，省级文物保护单位48处，保存着一大批历史古迹。
市内著名的自然景观，主要有安远的三百山、龙南县的九连山、大余县有梅关古驿道。
三百山为东江源头，是香港同胞饮用水的发源地，现列为国家森林公园。
九连山是我国中亚热带缘自然生态系统保存最完成的地段，保存有大量野生动植物活化石，被列为**省的重点自然保护区。
此外，还有宁都的翠微峰、龙南的武当山、上犹的陡水湖、崇义的聂都溶洞、**区宝葫芦农庄为代表的生态旅游均是风景秀丽的目的地。
****工业园区建于2001年6月，位于**城郊东南部的**镇境内，与**城区站北新区相接，西邻****火车站，东临赣江，南接105国道，323国道贯穿园区，规划面积15平方公里。
已被列为省级工业园、**省重点工业园区、**省机电工业城、省级民营科技园。
2005年被评为全省先进工业园区、**工业崛起园区发展专项奖“安置就业第一名”。
2006年被省政府评为**工业崛起园区发展专项奖“六大指标综合先进单位”。
园区以机电工业为主导，文化旅游为延伸，具有良好山水环境的生态型现代化新区。
经过多年的开发建设，园区建设规模不断扩展，水、电、路、通讯等设施齐全，绿化、亮化、美化工程同步到位。
园区重点引进重大投资项目、龙头带动型项目及技术资金密集型、高附加值、高税收型项目。
园区坚持“小社会、大服务”，设立管委会，实行“一个项目、一位领导、一班人马、服务到位、责任到人”的全程跟踪代办制服务，全面推行土地办证、工程报建等审批手续代办制、公开办事服务承诺制、首问责任制等优质服务措施。
目前，园区已引进企业108家，签约资金28亿元，投产企业82家，其中规模以上企业39家。
区位：
**市位于**省南部，赣江上游。
东接福建省三明市和龙岩市，南临广东省梅州市、河源市和韶关市，西靠湖南省郴州市，北连本省吉安、抚州两地区；是珠江三角洲、闽东南三角区的直接腹地和内地通往东南沿海的重要通道，也是沟通长江三角洲与华南经济区的纽带。
水：
水力资源充沛，**水资源总量22亿立方米和人均拥有量为3672立方米，每平方公里水资源量为76.4万立方米。
电：
城乡电网改造进展顺利，农网改造已基本完成，实现了城乡用电同网同价。
全市拥有500KV变电站1座，220KV变电站14座（其中，中心城区5座）；到2010年，全市最大用电负荷可达1320MW，电网理论上极限供电能力可达2479.5MW。
**将成为赣粤闽湘边际区域中电网建设和供电能力最强的城市。
可以说，未来几十年内，**都不存在缺电问题。
通讯：
通讯网络四通八达，光缆、数字微波、国际互联宽带网已开通，移动通信信号覆盖城乡。
数字电视信号已覆盖城区和大部分乡村。
政策：
对招商引资项目实行“一条龙”服务、“一站式”审批、“一个窗口”收费，申办手续可委托招商引资单位代办。
依法保护外来投资企业生产、经营、工作、生活秩序。
有关职能部门确因工作需要对外来投资企业进行检查的，经其单位法人代表批准，并报市人民政府备案。
到我市投资创业的国内外客商和外来投资企业的外地中层以上管理人员及技术人员，可将本人及配偶子女户口迁入本市，其子女入托、就学、就医、居住等方面享受本市居民同等待遇；有关部门还将协助企业做好员工招聘、培训、档案管理、社会保险、技术职称评定及出国人员政审等工作。
第三章 市场分析
3.1市场供应、需求分析
3.1.1多色小胶印机市场状况分析
1.市场发展情况
自2003年开始，国产多色小胶印机技术日趋成熟制版，开始得到市场认可，市场需求也逐渐增多，国产多色小胶印机厂商如威海滨田、潍坊华光、北京多元等开始进一步加强产品宣传，国产多色小胶印机的销售时代到来。
2003年，国产多色小胶印机取得60台的销售成绩。
2004年，营口冠华、北人二印和威海印机相继开始了多色小胶印机的正式推广，国产多色小胶印机厂商阵营进一步扩大；2004年，国产多色小胶印机的销售取得了107台的好成绩，较2003年增长了78.3%；国产多色小脚印市场已经进入了快速的成长阶段。
按目前的发展趋势，市场前景越来越好印刷工艺，从业厂商将进一步增多，结合慧聪网行业研究院印刷包装研究所独有的分析预测模型，我们预计2005年国产多色小胶印机的销量将达到160台。
2.市场竞争状况
2003年以来，威海滨田、潍坊华光、北京多元和营口冠华等厂商先后开始多色小胶印机销售。
数字出版
威海滨田从日本滨田印刷机械株式会社引进速能达52系列先进产品制造技术，强力推出速能达52系列多色小胶印机。
2004年，速能达452在多色小胶印机市场上迅速窜红印刷商巡礼，成为畅销产品。
威海滨田也因此夺得32%的市场份额。
潍坊华光作为多色小胶印机领域的先行者，于2001年便推出了国内首台520mm幅宽的四色小胶印机。
3年以来，潍坊华光一直在多色小胶印机的研发上投入大量力量，产品性能不断提升，销售力度也逐步加强。
2004年包装容器，凭借HG452B的优秀表现，潍坊华光取得了23%的市场份额。
北京多元积聚科研实力，历时数年推出了YP2A3、YP4A3、DY252和DY452系列多色小胶印机型。
北京多元定位独特，专走经济型路线，主攻中低端市场书评，取得不俗的销售成绩。
2004年，北京多元取得20%的市场份额。
营口冠华作为国内小胶印机行业的老大哥，具备雄厚的资金实力和丰富的客户资源。
但在多色小胶印机领域，营口冠华姗姗来迟，进入得相对较晚。
2004年区域报道，营口冠华在国内多色小胶印机市场取得11%的市场份额。
此外，虽然北人二印正式推广相对较晚、威海印机推广力度相对较小，但也均取得一定的战绩。
综合来看，威海滨田、潍坊华光、北京多元和营口冠华合计取得了市场份额的86%。
其中，威海滨田、潍坊华光和北京多元三家进入市场较早的厂商取得了明显的优势投资采购，三家合计取得了75%的市场份额。
最近两年，中国的印刷事业取得了突飞猛进的发展，随着人们欣赏水平的提高，必然要求印刷品质提高。
国内的印刷机械企业经过长期的积累、厚积勃发，国内企业也将占据更多的市场份额。
3.1.2多色小胶印机市场需求分析
需求特征分析
凡事必有因果，市场需求也存在其内在的原因。
多色小胶印机作为印刷企业重要的生产设备，其采购原因主要有：
扩大生产规模、提高生产效率、降低生产成本、提升竞争力和拓展业务领域等五个方面。
用户采购多色小胶印机的原因主要在于：
拓展业务领域、提升竞争力、提高生产效率和降低生产成本等四个方面。
归纳以上原因，我们发现用户采购彩色印刷设备的需求根源于其现有业务的发展。
随着彩色短版快速印刷业务的快速增长，该类业务在印刷企业的业务中所占比重越来越大。
印刷企业需要专门的设备来完成该类业务。
彩色短版快速印刷的业务特性决定了这种专门的设备需具备以下特征：
（1）适合彩色印刷、印刷品质能适应市场要求；
（2）印刷灵活，能适应内容、幅面及工艺的多变；
（3）印刷速度快，能适应对交货时间的严格要求；
图3-6用户采购多色小胶印机的原因
目前，彩色短版快速印刷业务的印刷解决方案主要有：
单色小胶印机套色印刷、大型胶印机一次成型印刷、多色小胶印机一次成型印刷和数码印刷。
传统的单色机套色印刷在印刷品质和印刷速度方面都已不能适应业务需求多色小胶印机从印刷品质、印刷灵活性、印刷速度到运作成本无不表现出强大的竞争力，无疑是现阶段最适宜的印刷设备。
3.2价格预测
参照2008年-2009年两年国内四色胶印机市场平均价，本项目所生产的产品平均销售价定为12.8万元/台计算，年销售收入为3328万元。
第四章建设规模与产品方案
4.1建设规模
胶印机生产线异地改造，年产胶印机的数量为260台。
4.2产品方案
主要生产胶印机，年产量为260台。
第五章场址选择
5.1场址所在地区现状
5.1.1地理位置
项目位于****工业园内。
****工业园区位于**城东南部**镇境内，与**站北新区相接，西邻**火车站，东临赣江，南接105国道，323国道贯穿园区。
园区始建于2001年6月，规划总面积15平方公里，为**市城市总体规划的一部分。
目前，园区开发面积4平方公里，水、电、路、通讯等基础设施完善，餐饮、娱乐、医院、银行、学校、市场等生活配套设施齐全，绿化、亮化、美化工程同步到位。
园区引进企业119家，投产近百家，2008年实现产值80多亿元，吸纳就业人数2万多人，园区内工业的增加值、产品销售收入、利税、出口交货值等指标增势强劲，已成为**区对外开放的窗口、承接产业转移的主平台和经济发的带动区。
如今，**工业园属省级工业园区、**省重点工业园区，被命名为**省机电工业城、省级民营科技园。
园区先后获得**工业崛起园区发展专项奖“工业增加值前十名”、“销售收入前十名”、“安置就业第一名”、“六个指标综合先进单位”、“**市先进工业园区”、“五个十百亿工程”先进园区等荣誉称号。
5.1.2土地权属及占地面积
项目占地面积27亩，其中预留用地13亩。
土地权属为国有土地。
5.1.3土地利用现状
地块已纳入为****工业园建设用地，耕地补充在园区征地方案中统筹安排，该园区建设过程中，始终坚持不占或少占耕地的要求，充分利用存量建设用地和荒山荒地等未利用土地，实现了耕地的占补平衡。
依法履行了“占一补一”的义务。
本项目的实施不涉及耕地补充问题。
5.2场址建设基本条件
5.2.1地形、地貌、地震情况
**市中心城区地处兴国—大余凹陷盆地中部。
属低山丘陵区，整个地势由东南、西北向中部倾斜，呈马鞍形。
贡江东自赣县入境，章**自南康市而来，于区境中部合流而为赣江。
全区总面积478.8平方公里，以山地和丘陵为主。
山地和丘陵占总面积的65.7%，平原占26.1%，水面占8.2%。
境内山岭被章、贡、赣三江截成东、南、北三部分，分属武夷山脉、九连山脉、罗霄山脉的余脉。
最高点为峰山海拔1016.4米。
章江河曲发育，城区三面临水成半岛，素有浮洲之称。
按照GB18306-2001《中国地震动参数区划图》，**区属地震动峰值加速度0.05g（地震烈度六度）区，应按规范要求考虑地震设防。
5.2.2工程地质与水文地质条件
本项目区地形为微丘地形，分布三种主要的岩层：
第四系Q2岩层，第四系上更新统岩层Q3、第四系全新Q4岩层。
岩层从上至下Q2为网纹红土，红土砾石层；Q3为黄色亚砂土，局部具似网纹状亚粘土，粉砂土，夹细、中砂土，结构松散，下部为浅灰褐黄色砂砾石层；Q4为浅灰色、灰黄色亚砂土，灰色砂土夹透镜状亚砂土，砂砾石层，结构松散，透水及富水性较好。
沿线地质稳定，地基承载力较高，无特别不良地质地段，对道路建设影响较小。
所在地主要水源为雨水，主要为地表自然径流及溪沟排水，地表地下水相互补给，最后流入章江。
地下水主要有三种：
松散岩类孔隙水、碎屑类裂隙水、基岩裂隙水。
5.2.3气候条件
项目所在区域属亚热带季风湿润气候区。
气候温和，光照充足，雨量充沛，无霜期长，年均气温19.3℃，极端最高温度为41.2℃，极端最低温度为-6.0℃；光热水资源丰富，全年平均太阳总辐射量为4057-4794MJ/M2，年平均日照时数为1473.3-2077.3小时，日照百分率为42%；年均降水量1466mm，年最大降水量为2183.9mm，最小降水量为969.6mm；年均无霜期286日。
常年主导风向为北风，一般每年9月至次年3月盛行北风，4～6月南北风均势，仍以北风稍多，7～8月南风最多。
累年各风向频率为偏北风点全年风向的44%，偏南风占21%，偏东风占6%，偏西风占4%，静风占25%。
年平均风速为1.9M/s，最大风速18M/s。
5.2.4交通条件
****工业园区位于**城东南部**镇境内，与**站北新区相接，西邻**火车站，东临赣江，南接105国道，323国道贯穿园区。
距**市城区1.5公里，离4C级**黄金机场12公里，地理位置十分优越。
第六章 工程设计方案
6.1生产技术方案
6.1.1生产方法
胶印机由给纸机﹑送纸机构﹑印刷机组﹑传动机构﹑烘干箱﹑冷却机构﹑上光装置﹑折页机﹑裁单张纸机﹑收页打捆机十部分组成。
当各部分完成后，然后专业技术人员在组装车间进行组装调试。
成为合格产品。
6.1.2工艺流程
工艺流程如图6-1所示。
图6-1胶印机生产工艺流程图
6.1.3主要设备
主要设备及其选型如表6-1所示。
表6-1主要设备一栏表
序
号
设备名称
规格型号
制造单位
单位
数量
备注
1
数控车床
盐城
台
4
2
数控镗铣类机床
滕州
台
4
3
手摇平面磨床
大丰
台
5
4
开式可倾压力机
金光机械厂
台
6
5
油压机
台
3
6
滚边机
九江
台
5
7
自动圆刀机
九江
台
4
8
脚踏剪板机
佛山
台
6
9
锣机
台
4
10
较平机
台
4
11
模具
12
其他非标设备
台
40
13
不可预测费用
6.2总平面布置与运输
6.2.1项目构成（主要建、构筑物）
本项目建设用地为27亩，项目总平面主要技术指标按照《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号执行，工业项目投资强度控制指标≥1815万元/公顷；容积率控制指标≥0.7；工业项目的建筑系数应不低于30%；工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%；绿地率≤20%。
土建工程按照《建筑地基与基础工程施工工艺标准》执行。
主要建筑如表6-2所示。
表6-2配套土建工程一览表
序号
建构筑物名称
建筑面积m2
层 数
结构类型
备注
1
生产车间
8500
1
网架结构
2
检
升级会员 