1东誉国内差旅费制度.doc

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思奕（厦门）工贸有限公司文件

核发部门

人力行政部

国内差旅费制度

编号:

SY-HR-XM-009

版本:

A1

签发时间:

2012-10-10

页次:

3/4

一、原料到货检验

1．贸易部在签订大豆或油品《采购合同》后，应向品控部提供进货合同的品质指标，作为检验和判定的依据。

2．储运部根据具体到货情况填写具体到货情况填写《到货通知单》，提前一天送品控部报检。

3．货物到达后，品控部及时取样化验。

3．1取样时上、中、下部要均匀、够量，能反映整批货的质量。

检测后的样品，根据比例留存一部分样品，标清采购合同号、产地、品种、车号（船号）、取样日期、取样员等内容。

每份样品保留至合同执行完毕后方可将旧样品清理。

3．2袋装原料按照每车（仓、罐）不少于5%的件数进行抽样，按照每车不少于10件的标准进行检斤。

3．3散装原料按照每车（仓、罐）上、中、下和表、里部位按比例抽取不少于1.5kg的样品，按照检尺或过磅数量核准原料吨数。

3．4对原料进行取样、检斤或检尺的过程中必须有客户代表在场，并共同完成取样、检斤及检尺工作。

3．5取样和检斤、检尺做完验货记录后，应由客户代表及公司有关现场人员的签字认可后方为有效。

同时将所取样品按规程分别封好，交客户一份，自留两份。

客户不留样品时，应由客户在备注中注明。

3．6经检验合格的原料，品控部应在24小时内出具原辅料检验报告单，及时送交有关领导和相关部门，并留存检验记录，整理归档，至少保留3个月或保留至采购合同执行完毕。

3．7如检验结果不符合合同指标，由品控部主管填写《不合格品报告单》附《检验报告》交贸易部，由生产部、贸易部及品控部共同进行评审。

二、辅料到货检验

1．采购部将《（辅料）到货通知单》送品控部，通知单上应注明品名、规格、数量、到达日期等。

2．辅料到货后，检验人员及时取样化验。

2．1如化验室不能进行某些项目的化验，应及时送外委托检验。

2．2检验合格后，品控部应及时出具《检验报告》送交采购部和各生产部门。

2．3检验不合格，品控部主管及时出具《检验报告》通知采购部，由采购部人员与供货方交涉，如需让步接受，则由品控部出具《不合格品报告单》，由品控部、生产部和采购部进行评审后方可执行。

三、检测项目：

1.国产大豆：

容重、水分、杂质、不完善粒、含油、蛋白含量；

2.进口大豆：

容重、水分、杂质、含油、蛋白含量、热损、总损；

3.白土：

游离酸、粒度、水分、脱色率；

4.液体氢氧化钠：

浓度、色泽；

5.磷酸：

浓度、色泽；

6.正己烷：

馏程及残留物；

7.石粉：

粒度、颜色、水分及挥发物、CaCO3含量及Ca含量；

8.（锅炉用）煤炭：

干基灰分、挥发分、全水、全硫、焦渣特征、发热量。

核定:

（签字）

签发:

（签字）

发文范围:

东誉（漳州）展示器材有限公司

1.目的

加强差旅费管理，使员工出差有所遵循。

2.范围

东誉（漳州）展示器材有限公司.

3.职责

3.1各部门负责出差人员工作计划的制定和落实以及出差费用的初审。

3.2出差人员负责按规定和标准办理业务，负责报销凭据的整理。

3.3人事行政部负责出差人员的考勤管理。

3.4财务部负责对差旅费报销凭证的稽核报销。

4、制度

4.1员工出差需填写《出差计划表》提报出差计划和日程安排，部门经理审批抄送总经理方可出差，员工出差一周以上需报总经理审批。

经理级人员出差需告知总经理批准。

如需要预借差旅费并由本人填写《出差计划表》，列明出差地点、时间、出差事由、交通工具选择、费用开支金额和内容等，经审批核准后，到财务部办理借款手续。

4.2员工出差天数由出差人所在部门经理按实际工作需要核定，出差期间除因遇特殊情况经请示经理核准外不得滞留。

财务人员在办理差旅费报销时，应对实际出差天数与《出差计划表》预计天数进行核实，对无故逗留延迟返回的，财务部不予核报相关费用，考勤记录按相应规定办理。

4.3员工出差须发生特殊费用如交际费、物品采购等，须在《出差计划表》上注明，以便财务人员在办理报销手续时核查。

否则，财务部不予报销相关费用。

4.4出差费用按各级别的《差旅费报销标准》对照执行。

无故超出报销标准，财务部不予报

销相关费用。

特殊情况需经总经理批准，否则自行负担。

4.5员工出差返回时间在中午12点前到达的，当天下午上班，中午12点后到达的和通宵工作的，次日上班。

4.6交通、住宿费凭发票按标准报销，超支不予报销。

出差天数为日历天数，即2日走4日回为3天。

员工出差需履行行政部代订车票，必须出示已经审批有效的《出差计划表》，否则行政部不予代订车票，如员工私自订票产生的退票各项费用由员工本人承担。

4.7出差人员返回公司后，均在三个工作日内报销。

4.8出差补助

4.9.1按出差时间划分：

出差开始：

早上8：

00前出发可享受早餐补贴，中午12：

00前出发可享受午餐补贴，下午18:

00前出发可享受晚餐补贴。

出差返回：

早上8:

00后返回可享受早餐补贴，中午12:

00后回来可享受午餐补贴，下午18:

00后回来可享受晚餐补贴。

当天出差满12小时以上方可享受其他补贴。

以上时间以实际动身和到达时间为准。

4.9.2员工出差到有设立公司办公地出差，如当地公司负责出差人员的食宿，出差人员不享有出差补助。

4.9.3出差人员两人（含两人）以上无特殊原因，本着节约原则，同性者2人住一间，报销时两人只能一人报销住宿费。

5.记录

5.1《出差计划表》

5.2《差旅费报销标准》

5.3《订购机票申请表》

5.记录

5.1《差旅费报销标准》

差旅费报销标准

地区

金额（元/天）

住宿标准

北京、上海、广州、深圳

240

省会城市及沿海开放城市

160

地级城市

130

县级城市

110

出差补助标准

北京、上海、广州、深圳

早餐：

10元，中晚餐：

各25元

省会城市及沿海开放城市

早餐：

10元，中晚餐：

各20元

其他城市

早餐：

8元，中晚餐：

各16元

出差期间若有招待、住酒店含餐费或坐飞机已经含有就餐的就没有补贴。

交通工具

市内交通

实报实销。

市内交通费，报销单据时要注明时间、地点及事由。

5.2《出差计划表》

思奕工贸出差计划表

部门

姓名

日期

出发地

到达地

交通工具

联系人

主要业务及预期目标

同行人员

出差共计天数

出差借款金额

　欠款金额

未报票据金额

借款汇入信息

收款人

开户行

帐号

部门经理审批

总经理审批

年月日