经营用表.docx

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经营用表

公司经营流程表

年度：

序号

事项

年初

第1季度

第2季度

第3季度

第4季度

年初现金余额

1

投放广告

2

参加订货会

3

偿还长贷利息

4

偿还长贷本金

5

申请长贷

期初现金余额

6

偿还短贷利息

7

偿还短贷本金

8

申请短贷

9

更新原材料库

10

下原料订单

11

购置厂房

12

新建生产线

13

在建生产线

14

生产线转产

15

变卖生产线

16

下一批生产

17

应收款更新

18

按订单交货

19

产品研发

20

厂房处理

21

市场开拓

22

ISO投资

23

厂房贴现

24

紧急采购

25

出售库存

26

贴现

27

支付行政管理费

28

支付厂房租金

29

设备维修费

30

违约扣款

期末现金余额

公司综合管理费用表

年度：

项目

金额

备注

管理费

广告费

维修费

租金

转产费

ISO资格认证费

（）ISO9000（）ISO14000

市场准入开拓费

（）本地（）区域（）国内（）亚洲（）国际

产品研发费

（）P1（）P2（）P3（）P4

其他

合计

公司利润表

年度：

项目

上年数

本年数

销售收入

直接成本

毛利

综合费用

折旧前利润

折旧

支付利息前利润

财务收入/支出

其他收入/支出（贴息）

税前利润

所得税

净利润

公司资产负债表

年度：

1

资产

期初数

期末数

负债和所有者权益

期初数

期末数

流动资产：

负债：

现金

长期负债

应收款

短期负债

在制品

应付账款

成品

应交税金

原料

流动资产合计

负债合计

固定资产：

所有者权益：

土地和建筑

股东资本

机器与设备

利润留存

在建工程

年度净利

固定资产合计

所有者权益合计

资产总计

负债和所有者权益总计

订单登记表

订单号

市场

产品

数量

账期

销售额

成本

毛利

罚款

产品核算表

P1

P2

P3

P4

合计

数量

销售额

成本

毛利

公司排产计划

厂房

序号

生产线

（类型）

第1年

第2年

第3年

第4年

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

大厂房

1

2

3

4

5

6

小厂房

7

8

9

10

公司开工生产及产品完工计划

第1年

第2年

第3年

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

投料计划

R1

R2

R3

R4

采购计划

R1

R2

R3

R4

完工计划

P1

P2

P3

P4

公司开工生产及产品完工计划

第4年

第5年

第6年

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

投料计划

R1

R2

R3

R4

采购计划

R1

R2

R3

R4

完工计划

P1

P2

P3

P4

公司贷款记录表

长期贷款

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

借入金额

归还金额

利息

本金

短期贷款

第1年

第2年

第3年

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

借入金额

20

归还金额

利息

本金

第4年

第5年

第6年

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

借入金额

归还金额

利息

本金

公司应收账款操作表

订单号

销售额

账期

交货时间

收现时间