红色旅游建设项目商业计划书.docx
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红色旅游建设项目商业计划书
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红色旅游建设项目商业计划书
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称红色旅游项目
1.1.2建设性质新建
1.1.3拟建地点某某县某某村
1.1.4建设单位
某某房地产开发有限公司,法人代表:
。
1.1.5建设工期
15个月。
1.1.6项目总投资及融资方案
该项目总投资996万元。
其中申请国家预算内投资690万元,某某县级财政扶持150万元,企业自筹156万元。
1.1.7规划建设内容
规划占地面积40亩,搬迁农户3户。
其中:
恢复红军后方医院、枪炮局、被服厂原貌,占地面积1300㎡;道路工程占地
1000㎡,红军烈士墓、碑和纪念亭50处,占地面积1000㎡;
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通电、通水、污水处理、环卫厕所、停车场、园林等占地面积
23000㎡。
1.1.8项目经营及财务指标
1、预计游客人数:
2012年屏山红色旅游人次5万,往后旅游人次的增幅预计
为20%,其中屏山红色旅游人次增幅预计为5%,本项目拟从2011年开始建设,2012年投入经营,经营成长期预计为5年,成熟期游客人数预计为6.7万人。
2、预计销售收入:
达产期人均消费270元,游览消费48.6元,年游览收入为
326万元。
3、预计销售成本:
达产期年总成本为86万元,其中年固定成本为50万元,变动成本为36万元。
4、预计销售税金:
该项目达产年国家税收总额为47.2万元,其中增值税及附加7.2万元,所得税40万元。
5、预计销售利润:
该项目寿命期计算为10年,财务静态盈利累计为1724万元,平均每年172.4万元,投资利润为24%;按5%的折现系数折现,累计净现值为80万元。
6、投资回收期:
该项目投资回收期为7.9年(含建设期)。
7、财务内部报酬率:
该项目的内部财务报酬率为8%
1.2项目业主概况
某某房地产开发有限公司成立于2008年,属股份制企业,注册资本1000万元。
其中,熊家喜占80%,某某县成坤房地产开发有限公司占10%,张斌占5%,夏国成占5%,熊家喜任董事长。
办公地址:
某某县某某镇九峰大道111号。
业务范围:
房地产开发、旅游景区开发、汽车维修、建材经营。
公司实力:
该公司资力雄厚、机械设备齐全、人才素质较高、综合实力较强。
公司下设办公室、投资咨询部、工程项目部、财务部、资料统计部。
公司现有高级工程师1人、工程师3人、高级经济师1
人、经济师2人、统计师2人、助理工程师2人、会计师2人和专业
技术人员等15人。
公司不断开拓、求实、创新,始终坚持“诚信至上、铸造精品、回报社会、没有最好、只有更好”的原则,抢抓机遇,迎接挑战,加快发展。
1.3商业计划书编制依据
1.《企业会计准则》
2.《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
3.《中华人民共和国公司法》
4.《中华人民共和国税收征收管理法》
5.《中华人民共和国环境保护法》
6.《中华人民共和国环境影响评价法》
7.《中华人民共和国土地管理法》
8.《国务院关于投资体制改革的决定》
9.《国家发展改革委关于实行企业投资项目备案制指导意见的通知》
10.《中华人民共和某某乡规划法》
11.《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》
12.《建设项目用地预审管理办法》
13.其它相关政策、法律及规范文件
1.4商业计划书研究范围
从政策、规划、需求、环境、技术、经济、投资、效益、风险等深入研制项目的建设背景,建设条件,建设规模及方案设计,投资估算与资金筹措,效益评价等。
在此基础上形成拟建项目在经济、技术以及环境保护、资源节约与利用等方面是否可行。
1.5研究结论及建议
本项目建设符合国某某省、州产业政策,坚持经济效益与社会效益并重的原则,对推进鄂西生态文化旅游圈产业升级、丰富红色旅游精品线内涵、保护和挖掘国家非物质文化遗产、满足社会需求有重要意义,项目总体方案可行,具有较强的操作性,建议投资建设。
第二章项目建设背景及意义
2.1项目建设背景
2.1.1国民收入稳定增长
2009年,国内生产总值335353亿元,比上年增长8.7%。
分产业看,第一产业增加值35477亿元,增长4.2%;第二产业增加值156958亿元,增长9.5%;第三产业增加值142918亿元,增长8.9%。
第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.6%,比上年下降0.1个百分点;第二产业增加值比重为46.8%,下降0.7
个百分点;第三产业增加值比重为42.6%,上升0.8个百分点。
2009年某某村居民人均纯收入5153元,剔除价格因素,比上年实际增长8.5%某某镇居民人均可支配收入17175元,实际增长9.8%某某村居民家庭食品消费支出占消费总支出的比重为
41.0%某某镇为36.5%。
按2009某某村贫困标准1196元测算,年某某村贫困人口为3597万人。
图表:
2009某某村居民人均纯收入5153元
图表:
2009年我某某镇居民人均可支配收入达17175元
2.1.2旅游产业稳定发展
2008年,我国旅游业连续遭受金融危机和各种突发事件、
不利因素的冲击,经受了前所未有的考验。
面对严某某市场形势,我国旅游行业总体上保持了平稳发展。
全年共接待入境游客1.30亿人次,实现国际旅游外汇收入408.43亿美元,分别比上年下降1.4%和2.6%;国内旅游人数17.12亿人次,收入8749.30亿元人民币,分别比上年增长6.3%和12.6%;中国公民出境人数达到4584.44万人次,比上年增长11.9%;旅游业总收入1.16万亿元人民币,比上年增长5.8%。
2009年,我国旅游业总体保持较快增长,旅游总收入实现较大幅度增长。
初步统计全年旅游总收入约为1.26万亿元,比上年增长9%。
其中,国内某某市场持续快速增长,入境某某市场逐步恢复,出境某某市场平稳发展。
同时,旅游投资规模大幅增长,企业经营业绩开始回升,旅游产业对经济社会带动作用进一步加强。
2010年上半年,我国旅游经济运行总体良好,增长动力比较充足,旅游消费保持旺盛,某某市场较快增长,企业经营效益明显好转。
初步统计国内旅游人数10.97亿人次,比上年同期增长8.6%;国内旅游收入6055亿元,增长20.6%。
入境人数6550万人次,增长5.5%;旅游外汇收入215亿美元,增长14.5%。
旅游总收入7500亿元,增长19%。
2.1.3区域发展战略支持
湖北正着力推进“两圈一带”发展战略(武某某市圈、鄂西生态文化旅游圈、长江经济带),鄂西生态文化旅游圈包括宜昌、
神农架、荆州、恩施和襄樊、十堰、荆门、随州等某某市(州、林区),人口总量、版图面积分别某某省的50%和70%,鹤峰是鄂西生态文化旅游圈的重要组成部分,属于支持发展生态文化、民俗文化发展的战略范畴。
2.2项目建设意义
2.2.1社会意义
1、对丰富革命传统教育具有重要意义。
鹤峰是红四军的诞生地,是湘鄂工农武装割据的发源地和战略后方。
在第二次国内革命战争时期,鹤峰6万多人口有2.5万人参加革命,其中3000多人牺牲了宝贵的生命。
解放后,有685人被追认为烈士。
贺龙元帅创建的屏山红军后方医院,是湘鄂边革命根据地最大的红军伤病员的救治中心;贺龙元帅在容美东街设立的枪炮局、被服厂是湘鄂边革命根据地红军后勤保障中心,对保存和壮大红四军实力、策应中央红军西出北上发挥了重要作用,这些红色典故是开展革命传统教育的宝贵财富。
2、对抢救和保护非物质文化遗产具有重要意义。
当年,屏山红军后方医院,遭到敌人的反复偷袭,许多红军将士牺牲在那里,被医护人员掩埋,现场悲壮;红军后方医院使成百上千红军战士重返前线,贡献伟大;枪炮局、被服厂源源不断的为前线提供后勤保障,功在千秋。
但是,这些文物,有的被为被自然浸渍
(屏山烈士墓),有的在文革中被损毁(枪炮局、被服厂),这些红色遗址是重要的非物质文化遗产,保护和修复这些遗址,对
丰富国家非物质文化遗产,具有深远历史意义。
2.2.2经济意义
1、对鄂西生态文化旅游圈建设具有重要意义。
鄂西生态文化旅游圈建设内容,主要包括生态文化建设、民俗文化建设、红色文化建设等,鹤峰不仅生态文化、民俗文化历史厚重,且红色文化源远流长,湘鄂边革命烈士陵园被列为全国30条精品景线景点之一,完善和配套以湘鄂边革命烈士陵园为核心的红色旅游文化景观,形成与生态文化、民俗文化互动发展,对丰富鄂西生态文化旅游圈建设内涵,促进生态文化、民俗文化升级,成为鄂西生态文化旅游圈发展的战略支点,具有深远意义。
2、对培育某某县域经济具有重要意义。
鹤峰经济已经进入第二产业主导发展的历史阶段。
2009年,三次产业结构比为
30.8:
35.6:
33.6,往后要着力发展第三产业,特别是旅游产业,以期形成第三产业大于第二产业、第二产业大于第一产业的良性结构,打造具有国家级红色旅游精品景线、景点,可以提升生态、民俗旅游人气,带动第三产业全面发展,拉动产业结构由生产型向消费型转变。
3、对提升企业经济效益具有重要意义。
项目建设业主,是一家开发房地产、旅游物流的综合类企业,已经建成的躲避峡自然风景区(屏山入口)和屏山民俗风情园,经济效益处在释放阶段,通过对屏山红色景点的旅游开发,其游客人数可望成几何级数增长。
第三章 项目建设条件
3.1项目地区条件
3.1.1项目地区自然条件
(1)地理位置。
某某县位于某某省西南部,恩施土家族、苗族自治州的东南角,地处东径109°45′至110°38′,北纬29°38′至30°14′之间。
东毗某某省某某县,南邻某某省某某县,西接某某省某某县、某某县,北抵某某省某某县、某某县,东北与某某省某某县相连,西北与某某省某某市接某某县某某省会某某市603公里,距自治州首府某某市176公里。
境内东西长85公里,南北宽67公里,版图面积2872平方公里。
(2)地形地质。
某某县地处中国地形第二级阶梯云贵高原东部的延伸部分,是武陵山脉石门支脉上的一个某某县,境内地形地貌具有典型的山地特征。
境内地质结构较为简单,地形复杂,地貌千姿百态。
山高谷峡,切割深,高差大,海拔最低的江口
194米,最高的牛池2096.3米,平均海拔1147米,平均切割深
784米,平均地面坡度24.1度。
某某县土地总面积中,海拔800米以下的低山,占17.6%;海拔800-1200米的二高山,占42.8%;
1200米以上的高山,占39.6%。
(3)水文概某某县境内溪河遍布,流域面积大。
年平均径流深1223毫米,径流总量35.3亿立方米,每平方公里径流量为
122.3万立方米,四季分配不均。
据某某县水文站实测溇水河洪
枯比为2333﹕1。
最大径流深高达1980毫米,最小径流深只有
656毫米。
(4)气候概况。
鹤峰属中亚热带大陆性季风湿润气候。
春季天气复杂多变,阴晴不定;夏季多雨湿热;秋季凉爽;冬季较为干燥寒冷。
从低山到高山依次表现出低热中暖高湿寒的气候特点,垂直差异十分明显。
平均年降雨量1734.9㎜,蒸发量1028.5
㎜,无霜期296天,平均温度15.8℃,