R9年终结转流程和操作步骤.docx

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R9年终结转流程和操作步骤

R9年终结转流程和操作步骤

年终结转

6257-1-1.html

（做以下操作时建议先做个备份）

年度数据全部做完，所有凭证审核记账，最好以12月31日登陆，进入

红色表示已经做过月结，绿色表示没有。

点击下一步

系统会自动提示你进行收入/支出的结转，（这里收入/支出的结转前提是在编辑会计科目时已经设置的转出方向。

如果没有设置，在做结账前去编辑会计科目中修改即可）如：

下图红框里显示出来的是在会计科目中设置了转出方向的科目，如果有科目没有显示在这里，那就是没有设置转出方向。

如果收入和支出科目涉及到辅助核算了则用维护工具来结转

具体方法是先打开软件维护工具

点开辅助余额结转工具业务日期选08年年底

然后选你要结转得帐套

然后结转余额

结转完后给结转得凭证审核记账然后再去结转没有辅助核算的收入和支出科目

选择蓝框点下一步：

黄框：

选择后系统自动产生出来的结转凭证直接就审核记账了

红框：

选择收入/支出对应的结转结余科目

绿框：

选择是否结转

蓝框：

点结清系统就自动结转了

结转可以一次结转和多次结转。

如果有分别下入的结余科目例如：

基本结余和专项结余。

可以分开结转，操作一样。

点“结清”系统会自动出来一份结转报告。

年结做完后，系统会有提示。

这些操作做完以后，在账务系统，点“系统”--“预记账处理”

点击“年度数据生成”新年度的年初数自动记入新年度的预记账库中。

还有一些是从其他地方收集过来的一些和年结有关的东西！

辅助余额结转工具的使用范围及注意事项

1、目前辅助余额结转工具在http:

//网站中有独立使用版（解压后是EXE文件，可以直接使用）和非独立使用版（需要将下载的DLL文件拷贝到Client\Sub中便可，使用时需要调用‘维护工具’才能正常使用）

    2、结转工具的使用范围

      A、8.X—9.X均可使用

      B、可以结转辅助核算科目的全年度的发生额

      C、可以结转非辅助核算科目的全年度的发生额

    3、注意事项

    A、如果下载的是‘独立使用版’，需要根据所使用的数据库，执行相应补丁包中的脚本，如目前使用的是SQL数据，需要执行解压包中的GLSP_JZQMYE_SQL.sql，如果目前使用的是ORCLE数据库，需要执行解压包中的GLSP_JZQMYE_Oracle.sql，这两个脚本所在的位置均为：

辅助余额结转工具包\SQL，如果有多个账套，需要每个账套均要执行一遍以上脚本才可以。

    B、在辅余额结转工具中有两个结转方向需要搞清楚：

转出科目方向：

这个方向分借和贷

选择的依据是以在‘余额结转’界面中选择的‘按科目’中的科目代码在〔账务系统-科目信息〕中的‘余额方向’中的方向相反；

    例如：

在‘余额结转’界面中选择的‘按科目’中的科目代码为401-401，因为401在〔账务系统-科目信息〕中的‘余额方向’为‘贷’，所以此时的‘转出科目方向’选择为‘借’

余额方向：

分为‘借-贷’和‘贷-借’

选择的依据是以在‘余额结转’界面中选择的‘按科目’中的科目代码在〔账务系统-科目信息〕中的‘余额方向’中的方向相同；

例如：

在‘余额结转’界面中选择的‘按科目’中的科目代码为401-401，因为401在〔账务系统-科目信息〕中的‘余额方向’为‘贷’，所以此时的‘余额方向’选择为‘贷-借’