项目二次经营策划书编制.docx
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项目二次经营策划书编制
工程二次经营筹划书编制纲要
〔讨论稿〕
工程二次经营筹划书编制总的指导思想是:
以确保平安质量为前提,以实现减亏增效、降低本钱、方便施工为原那么,以实用可行为标准,以真正指导业务工作的开展为目的。
工程二次经营筹划书按照收集信息、研讨立项、资料编制、报批跟踪的管理环节,每一环节都要做到位。
一、落实“四级〞管理体制,明确分工。
1.1成立领导小组
1.2明确部门及工作人员业务分工
1.3明确部门及工作人员涉外分工
1.3.1对业主人员工作分工〔铁路局局长/客专公司总经理、主管基建副局长/客专公司常务副总经理、建立处长/客专公司总工程师、铁路局下属建立单位指挥长/客专公司分指挥长、方案财务部、工程部、安质部、物资部、设备部、协调部〕
1.3.2对设计院工作分工〔主管副院长、主管院副总工程师、工程总体、各业务处处长、主管副处长、主管副总工程师、所长、主管副所长、专线〕,同时兼顾施工图第三方审核单位与之对应人员
1.3.3对监理工作分工〔总监、副总监、主管验工计价工程师、驻地站长、各专业监理工程师〕
1.3.4对铁道部工作分工〔铁科院、工程建立管理中心、工程设计鉴定中心、建立司、方案司、安监司、工程质量监视总站等〕
工程运作之初就要安排专人与上述人员取得联系,建立起不连续的定期拜访机制。
二、落实“四定〞运行机制,标准操作行为。
2.1定方向
2.1.1收集信息
2.1.1.1经营信息移交
2.1.1.1.1合同投资
2.1.1.1.2主要工程内容及数量
2.1.1.1.3联合体及业主指定分包情况
2.1.1.1.4重难点工程分布及重难点工程施工组织设计情况,包括概算是否考虑充分等
2.1.1.1.5工程盈亏分析:
报价人员针对具体清单工程提出盈亏分析意见
2.1.1.1.6合同风险提示:
结合现场踏勘情况,分析工程施工中存在的各项风险,针对如何躲避风险,如何化风险为效益提出合理化建议
2.1.1.1.7业主及设计关系交底
2.1.1.2设计信息
2.1.1.2.1设计总体思路和原那么、资金来源
2.1.1.2.2初步〔或施工图〕设计鉴定中心审批意见及概算批复情况
2.1.1.2.3概算编制原那么及根底资料信息〔根底单价、取费原那么等〕
2.1.1.2.4概算编制费用考虑是否充足〔注:
对做增量还是减量的判断起关键作用〕
2.1.1.2.5特殊设计情况:
新材料、新工艺等
2.1.1.2.6当地自然资源情况
2.1.1.2.7社会及自然环境情况〔社会环境是否复杂,是否潜在施工干扰;地质条件是否复杂,是否具备更多的变更理由〕
2.1.1.2.8关键设计人员信息
2.1.1.3业主信息
2.1.1.3.1业主对投资控制的态度和权限
2.1.1.3.2业主与部领导的关系及沟通能力
2.1.1.3.3业主主要人员及权限
2.1.1.4铁道部信息
2.1.1.4.1相关专业负责人情况
2.1.1.4.2铁道局部管领导情况
2.1.2.现场调查
2.1.2.1社会环境:
政府部门工作风气、民风民俗等
2.1.2.2自然环境:
地形地貌、环境保护等
2.1.2.3地质条件:
根据附近其他工程了解、实地调查
2.1.2.4资源条件:
料源料价情况、运输资源情况、设备租赁供给情况
2.1.2.5现场变化:
设计阶段至施工阶段现场发生的变化
2.1.3.合同分析
2.1.3.1合同条款分析:
有利与不利合同条款分析,重点对可调整合同条款进展分析,确定二次经营工作方向。
2.1.3.2招投标文件分析:
要提取对二次经营工作有利与不利的内容,要抓住有利躲避不利。
2.1.3.3业主变更索赔管理方法:
这是现场变更设计的关键性文件,方法是否有利,如何变通执行,也要认真分析,提出具体思路。
2.1.3.4业主验工计价管理方法:
验工计价管理方法可以看出业主对投资控制的态度和意向,对变更索赔工作方向具有重大影响。
2.1.3.5业主其他各项管理规定
2.1.4.本钱分析
2.1.4.1工程量清单分析:
①工程量清单说明分析;②具体清单工程盈亏分析〔要结合概算进展分析,要摸清子项构成及比例情况〕。
2.1.4.2招标概算分析:
结合?
工程量清单计价指南?
,认真分析概算中的过失漏碰,为检算做准备,也是提出变更索赔的重要依据〔如钢筋含量与实际相差大等〕。
2.2定策略
通过上述收集信息、现场调查、合同分析、本钱分析等程序,提出适合本工程的二次经营策略〔分四阶段实施〕。
2.3定制度
2.3.1工程日常管理制度
2.3.1.1例会制度
2.3.1.2工作制度
2.3.1.3保密制度
2.3.1.4关键人员定期拜访制度
2.3.2业务管理制度〔执行集团公司制度〕
2.3.2.1变更索赔工作定期报表制度
2.3.2.2经营资料移交交底制度
2.3.2.3变更索赔跟踪落实和信息管理制度
2.3.2.4变更索赔专家督导制度
2.3.2.5变更索赔工作考核奖励方法
2.4定完成时间
三、落实“四参数〞控制,实行“目标-成果-考核-奖罚〞一体化管理。
3.1目标
3.1.1总体目标:
3.1.2按投资分解:
合同金额、降造费、业主控制预备费、铁道部控制预备费
3.1.3按工程分解:
路基、桥涵、隧道等目标分解
3.1.4按阶段分解:
投标阶段、出图阶段、施工阶段、收尾阶段
3.2成果
3.2.1投标阶段和出图阶段:
以进入施工图并经过核准的工程和数量为准
3.2.2施工阶段和收尾阶段:
以经过批复的变更设计批文和验工计价单为准
3.3考核
二次经营工作考核实行“四参数〞控制,“四参数〞分别为:
变更索赔方案增加额、变更索赔方案收益额、变更索赔实际增加额、变更索赔实际收益额。
考核工作由集团公司、集团公司各区域指挥部、各子〔分〕公司、工程部、工区按管辖权限分别组织。
3.3.1集团公司负责对集团公司各区域指挥部、各工程公司、各铁路工程部实行年度考核;
3.3.2各子〔分〕公司对所辖工程部实行年度考核;
3.3.3各工程部对所辖工区按季度考核;
3.3.4各工区对有功人员实行一事一奖制度。
3.4奖罚
按集团公司“变更索赔工作考核奖励方法〞执行。
四、落实“四阶段〞筹划,把握工作重点。
4.1投标阶段
4.1.1在全线标段概算分劈时要提前介入,对意向中标的标段要增大标段的概算〔或限价〕,主要是通过增加虚量或改变设计方案,如土方路基施工设计成石方爆破施工,利用方设计成借方,土石方调配调整,普通路基设计成特殊路基,普通桥梁设计成复杂桥梁,地质较好隧道设计成复杂地质隧道,普通砼设计成高性能砼等。
4.1.2对大临和过渡工程在投标前做好工作,尽量增大意向中标标段的工程量。
4.1.3招标工程量清单内容简化、数量做大。
4.1.4对不进入总价的单价要相对高报价。
4.1.5在允许的范围内,对工程造价影响大或后期可能增加工程数量的细目单价要提高报价。
对后期可能减少或不发生的工程量要降低报价。
4.1.6对有利于提前回收资金的工程要相对提高报价。
4.1.7对意向分包局部的工程相对采取低报价。
4.2出图阶段
4.2.1施工图优化方向
4.2.1.1减少机械设备及周转材料投入〔通常做法有统一墩身坡比等〕
4.2.1.2用效益高的清单工程置换效益低的清单工程〔比方兰新线1.0m钻孔桩变更为1.25m钻孔桩〕
4.2.1.3减少清单细目的子项工程数量,减少投入但不减少投资〔比方隧道清单按围岩级别分类,可以在不改变围岩级别的前提下减少措施以及开挖衬砌工程量〕
4.2.1.4调减清单工程与计量无关的规格尺寸,以减少投入但不减少投资为原那么〔大西线桥梁桩基清单不分孔径,桩径由大变小〕
4.2.1.5实际必须发生的平安防护措施等要纳入施工图数量表〔施工图解决的可能性要高于Ⅱ类变更设计〕
4.2.1.6尽可能增加不构成工程实体的工程虚量〔在不增加本钱的前提下增加收入的可能性〕
4.2.1.7施工图数量表正式出图前审核到位,减少施工图过失漏碰,包括在数量表中参加不易核实的虚量。
4.2.1.8如果可能在施工图优化时考虑预留Ⅰ类变更的条件。
……
4.2.2施工图优化具体内容
4.2.2.1征地拆迁
……
4.2.2.2区间路基工程
……
4.2.2.3站场路基工程
……
4.2.2.4桥梁工程
……
4.2.2.5涵洞工程
……
4.2.2.6隧道工程
……
……
4.2.2.7大临及过渡工程
……
以优化方向为纲,用“施工图方案优化措施表〞的形式表达,要反映出优化的具体内容、采取的措施、具体目标、责任人、跟踪对象、完成时间、实际效果等。
4.3施工阶段
4.3.1施工图数量清理
4.3.1.1施工图数量统计:
在施工图已出但尚未出施工图数量表之前进展,应该由工程部和方案部共同完成。
4.3.1.2施工图数量差、错、漏、碰统计:
实际计算的施工图数量与设计施工图数量表中的数量进展比照,把过失漏碰少计数量报业主与设计单位要求更正。
4.3.1.3施工图量差:
核准的施工图清单数量与合同清单数量比照,计算出施工图量差,并制定施工图量差风险应对策略:
正量差包干那么争取获得额外计量〔通过新增或签订补充合同或Ⅰ类变更〕,负量差争取不扣减合同额〔要注意尽量不要形成负Ⅰ类变更〕或在风险包干费中扣减,然后再用其他内容补计冲减。
4.3.1.4施工图检算:
检算消化的第一个是施工图量差;第二个是一般的条件变化,细小的设计变化,新增工程子目〔清单子目项下〕,运距变化等。
全力做大施工图检算,把招标概算考虑缺乏的内容,以及施工图过失漏碰少计内容全部纳入。
----招标概算考虑缺乏的内容,但有把握走新增或者Ⅰ类变更的就不入检算,在检算时可以提出来。
4.3.1.5施工图新增工程:
施工图中如增加了原合同没有的工程,那么应积极申请纳入新增工程单独增加投资,不入投资检算,纳入合同外新增。
4.3.2Ⅰ类变更设计:
结合工程具体实际,通过合同分析提出Ⅰ类变更筹划及实施方案:
根本出发点是创效,但在实施过程中要从完善功能、保证平安质量、标准变化、地质原因、现场条件变化、地方要求等方面寻找理由,只要理由充分就要制定详细的实施方案,全面攻关,不屈不挠。
4.3.3Ⅱ类新增工程:
对于因地方原因、业主及接收单位原因、标准变化、环保水保、岩溶整治、三改工程等原因增加的且原设计没有考虑的工程,要全力争取以新增工程为由增加合同外金额。
4.3.4Ⅱ类变更设计:
4.3.4.1在风险包干的前提下:
a、为确保平安质量、完善功能而增加工程量的变更,要加大虚量,但要把实际需要发生的工程量控制在低限。
b、在确保平安质量的前提下,通过主动筹划多做减少工程量和减少投入的Ⅱ类变更。
4.3.4.2在非风险包干的前提下:
a、对于盈利的工程做增量变更;
b、对于亏损的工程做减量变更,减量变更施工过程尽量不报计价或晚报计价;
c、多做虚量变更。
4.3.5价差计算
即使是不予调整的价差也要计算准确,做到心中有数
4.3.5.1甲供料调差
4.3.5.2外来料调差
4.3.5.3油燃料调差
4.3.5.4道碴调差
4.3.5.5水电价差、火工品、地材价差、人工费价差、临时用地价差
4.3.6费用索赔
4.3.6.1招标概算重大遗漏费用索赔
4.3.6.2概算中未计列的其他征地拆迁费补偿
4.3.6.3其他额外增加费用索赔等〔冬季施工、高原、风沙等增加费用〕
4.3.6.4保险理赔
4.3.7投资梳理
施工阶段及时进展投资梳理,掌握费用实际发生情况,并准备相应支撑证明资料,为概算清理做好准备工作。
4.4收尾阶段
4.4.1概算清理:
4.4.1.1编制概算清理目录
4.4.1.2制定工作实施方案〔目标、分工、考核方法〕
4.4.1.3实行阶段目标考核
4.4.2概