高纯镓及氧化镓项目可行性报告.docx

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高纯镓及氧化镓项目可行性报告

高纯镓及氧化镓项目可行性报告

第一章项目绪论

第二章项目选址科学性分析

第三章工程设计总体方案

第四章环境保护

第五章节能分析

第六章组织机构及人力资源配置

第七章项目实施进度计划

第八章投资估算与资金筹措

第九章经济评价

第十章综合评价结论及投资建议

第一章项目基本情况说明

一、项目名称及提出背景

（一）项目名称

高纯镓及氧化镓投资建设项目

（二）项目建设单位

华蓥某某股份有限公司

（三）项目提出理由

在新的全球产业竞争格局下，中国制造的优势何在？

中国制造的升级之路如何实现？

世界第一的制造业规模，门类齐全、独立完整的产业体系，强大的综合配套能力，亿万高素质的制造业大军，载人航天、超级计算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，以及13亿人的全球最大消费市场，这些仍然是中国制造在全球产业链中不可替代的优势和地位，是中国制造持续发展的动力，是建设制造强国的基础和条件。

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻总书记系列重要讲话精神，认真落实国务院决策部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，积极适应把握引领经济发展新常态，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇，培育发展新动能，推进供给侧结构性改革，构建现代产业体系，提升创新能力，深化国际合作，进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国，发展现代服务业，为全面建成小康社会提供有力支撑。

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在华蓥某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在华蓥某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积126667.3平方米（折合约190.0亩），代征地面积1140.0平方米，净用地面积125527.3平方米（折合约188.3亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照高纯镓及氧化镓行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合高纯镓及氧化镓制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积125527.3平方米，建筑物基底占地面积86111.8平方米，计容建筑面积141720.4平方米，其中：

规划建设生产车间115234.1平方米，仓储设施面积15816.5平方米（其中：

原辅材料库房9540.1平方米，成品仓库6276.4平方米），办公用房5523.2平方米，职工宿舍3138.2平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2008.4平方米；绿化面积8284.8平方米，场区道路及场地占地面积31130.8平方米，土地综合利用面积125527.4平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3225.0万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

在新的全球产业竞争格局下，中国制造的优势何在？

中国制造的升级之路如何实现？

世界第一的制造业规模，门类齐全、独立完整的产业体系，强大的综合配套能力，亿万高素质的制造业大军，载人航天、超级计算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，以及13亿人的全球最大消费市场，这些仍然是中国制造在全球产业链中不可替代的优势和地位，是中国制造持续发展的动力，是建设制造强国的基础和条件。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在华蓥某某工业园区建设，总用地面积126667.3平方米（折合约190.0亩），预计总建筑面积141720.4平方米，其中：

规划建设生产车间115234.1平方米，仓储设施面积15816.5平方米（其中：

原辅材料库房9540.1平方米，成品仓库6276.4平方米），办公用房5523.2平方米，职工宿舍3138.2平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2008.4平方米，建筑物基底占地面积86111.8平方米，场区道路及场地占地面积31130.8平方米，绿化面积8284.8平方米，土地综合利用面积125527.4平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售高纯镓及氧化镓。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入91337.6万元，总成本费用72243.7万元，营业税金及附加433.4万元，年新增利税总额23569.5万元，年利润总额18660.5万元，年净利润13995.4万元，年纳税总额9574.1万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资50540.6万元，其中：

固定资产投资40493.5万元，占项目总投资的80.1%；流动资金10047.1万元，占项目总投资的19.9%；在固定资产投资中，建设投资39712.0万元，占项目总投资的78.6%；建设期借款利息781.5万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资39712.0万元，其中：

工程建设费用36684.0万元，占项目总投资的72.6%，包括：

建筑工程投资16838.6万元，占项目总投资的33.3%；设备购置费19267.3万元，占项目总投资的38.1%；安装工程费578.1万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用2441.1万元，占项目总投资的4.8%，其中：

土地使用权费1596.0万元，占项目总投资的3.2%，预备费586.9万元，占项目总投资的1.2%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）50540.6万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金34655.8万元，占项目总投资的68.6%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额15884.8万元，占项目总投资的31.4%，其中：

项目建设期申请银行借款15884.8万元，占项目总投资的31.4%；项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

91337.6万元（含税）。

2、年总成本费用72243.7万元。

3、营业税金及附加433.4万元。

4、项目达纲年利润总额：

18660.5万元。

5、项目达纲年净利润：

13995.4万元。

6、项目达纲年纳税总额：

9574.1万元。

7、总投资收益率（ROI）：

38.3%。

8、资本金净利润率（ROE）：

53.8%。

9、项目达纲年投资利润率：

36.9%。

10、项目达纲年投资利税率：

46.6%。

11、项目达纲年投资回报率：

27.7%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

4.6年（含建设期12个月）。

八、项目建设进度规划

“高纯镓及氧化镓生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月。

九、项目可行性分析

1、全面推进绿色发展，要突出抓好重点工作。

绿色发展是一项庞大的系统工程，涉及方方面面，要统筹兼顾，协同推进。

当前，要按照市委的部署要求，重点抓好以下几方面工作。

要加强生态空间规划，统筹布局生产空间、生活空间和生态空间，严守资源消耗上限、环境质量底线和生态保护红线；要打好污染防治“三大战役”，重拳出击，铁腕整治大气、水和土壤污染影响环境质量的突出问题；要全面开展大规模绿化全市行动，大力实施森林城市，通道、水系、产业、集镇村庄绿化，森林精准提质和森林资源保护“七大工程”，实现绿化全覆盖，建设长江上游沱江中游生态屏障；要发展绿色产业助推转型升级，积极构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构，着力发展高端成长型产业、战略性新兴产业，促进制造业绿色改造升级，建设绿色工厂，发展绿色园区，打造绿色供应链。

2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断，是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进，以战略思维和世界眼光作出的。

从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。

3、实现经济稳定增长，不能忽视防范风险。

当前，我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态，防控化解各类风险难以避免，也十分复杂。

对于产能过剩、地方债务等方面的问题，还需强调底线管理、主动有为。

最近一个时期，中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革，态度和力度都表现出强大的定力和决心。

我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署，加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署，保持稳增长和调结构之间的平衡，依靠促改革调结构，合力推动我国经济在新常态下稳步前行。

稳定是发展的基石，行稳是致远的前提。

在刚刚闭幕的中央经济工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，分析当前国内国际经济形势，总结2016年经济工作，阐明经济工作指导思想，对2017年经济工作作出全面部署。

贯彻中央经济工作会议精神，要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面，切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合华蓥及华蓥行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进华蓥高纯镓及氧化镓产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、立足当前，我国在一些重大领域和项目上已达到国际领先水平。

展望未来，我国的装备制造还需整体向高端攀升制造业的智能制造需要更广泛、更深入地全面推进；尽快在全国形成中国制造业由大变强的战略指引、全民推动、成果示范的良好社会氛围。

从制造大国迈向制造强国是我国制造业发展的必然要求，中国的发展也必将给世界带来更多机遇。

竞争力，依托“互联网+”推动智能制造，已成普遍共识。

在《中国制造2025》战略指引下，一系列相关政策措施密集出台，支持力度之强大、指导方向之明确、任务目标之具体，前所未有。

全社会凝神聚力，共同加快制造业转型升级的氛围已然形成。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“高纯镓及氧化镓生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进华蓥华蓥经济发展，为社会创造787个就业机会，达纲年纳税总额9574.1万元，可以促进华蓥区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资50540.6万元，其中：

建设投资39712.0万元，建设期借款利息781.5万元，流动资金10047.1万元；经测算分析