中建三局优质项目商务专项策划书.docx
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中建三局优质项目商务专项策划书
中建三局项目商务策划书
（范本）
编制单位：
编制人：
审核人：
编制时间：
批准人：
批准时间：
前言
为化解履约风险，提高项目赚钱水平，指引策划方向，统一策划格式，局商务管理部在下发《中建三局项目商务策划管理办法》基本上，特编制《项目商务策划书（范本）》，以抛砖引玉，供各项目借鉴。
本范本由投标商务策划、签约商务策划、施工商务策划、结算商务策划四某些构成，并侧重于策划引起盈亏波动等经济指标变化内容。
各项目可结合自身实际状况相应添加文字描述或修改表格。
关于劳务分包、专业分包、材料设备等招标筹划及配备筹划等寻常事务性实行方案或规章制度等可在项目管理策划书中体现。
各项目应举一反三，通过项目商务策划获得更好效益。
一、投标商务策划
1、工程概况
以文字和表格结合形式，简述本工程重要构造形式、规模、功能、构造特点。
工程概况和重要指标状况表
建设单位
设计单位
监理单位
工程地点
投资性质
□国资□公司自筹□外资□民营□其她
工程类别
□公建□厂房□住宅□路桥□其她
构造类型
建筑面积（m2）
建筑物高度（地上/地下）
层数（地上/地下）
基本类型
总包合同范畴
指定分包工程范畴
工期目的
质量原则
安全（文明）施工目的
拦标价（标底）：
万元
投标价在拦标价基本上减少%
工程投标价：
万元
其中土建：
万元；安装：
万元（给排水：
、强电：
、暖通：
、消防：
、弱电：
）；其她：
万元。
造价指标：
元/平方米
土建：
元/平方米
安装：
（给排水：
元/平方米、强电：
元/平方米、暖通：
元/平方米、消防：
元/平方米、弱电：
元/平方米）
填表人：
年月日
备注：
本表由公司（分公司）市场部和商务部填写，其她部门配合。
2、标前成本测算一览表
规定投标小组仔细研究招标文献和投标图纸，核对工程量清单和编制投标方案，开标前3天完毕成本测算工作，并进行评审，拟定投标方略及最后报价。
标前成本测算汇总表（明细表可自行展开）
项目名称：
单位：
万元
序号
费用项目
投标报价
测算成本
盈亏额
备注
一
直接费
1
人工费
2
材料费
3
机械使用费
4
办法费
其中
周转材料费
安全费
临建费
CI费
现场管理费
其她
二
间接费（公司管理费）
三
专业分包
四
规费
五
税金
六
筹划利润
七
合计
八
备注
商务部经理：
编制人：
编制时间：
3、投标价与市场价对比表
（1）、人工费
序号
项目名称
涉及内容
投标单价
市场单价
备注
一、劳务单价（清包工）
1
钢筋制作安装
2
砼（现场搅拌）
3
砼（商品砼）
4
模板搭拆
5
砌筑
6
内墙抹灰
7
外墙抹灰
8
双排脚手架搭拆
9
贴地砖
10
贴外墙砖
11
贴内墙砖
……
二、扩大劳务分包
1
模板搭拆（含支撑、模板等周转材料）
2
模板搭拆（不含支撑钢管）
3
砌筑
4
内外墙抹灰
5
贴墙砖（不含面砖含铺材）
6
脚手架
……
合计
（2）、主材及周转材料费
序号
项目名称
规格
投标单价
市场单价
备注
主材
1
商品砼
C15
抗渗抗冻各加元/立方，汽车泵加元/立方，地泵 元/立方。
C20
C25
C30
……
2
钢筋
（线材）￠6.5—8
圆钢￠10-12
冷扎带勒钢筋￠７—１１
螺纹钢￠20Ⅱ级
Ⅲ级钢￠36
……
3
水泥
Ｐ３２.５
4
砂子
中砂
5
碎石
２０～４０ＭＭ
6
砌体
周转材料
7
木枋
中枋
大枋
8
木模板
9
料具租赁
钢管
扣件
……
10
……
合计
（3）、设备租赁费
序号
项目名称
规格型号
市场单价
备注
1
塔吊
2
施工电梯
3
输送泵
电泵
柴油泵
4
施工吊篮
……
合计
（4）、分包费
序号
项目名称
规格
投标单价
市场单价
备注
1
人工挖土方
2
机械挖土方
3
回填夯实
4
防水工程
5
保温工程
6
钢构造
7
门窗工程
8
装饰装修工程
9
……
4、投标商务策划
着重策划经营伏笔、重大盈亏项投标方略及拟定应对办法。
序号
清单项
合同收入
测算成本
盈亏额
投标方略
拟定应对办法
责任部门
备注
一
亏损点
1
2
……
小计
二
获利点
1
2
……
小计
共计
公司（分公司）商务部经理：
项目经理：
填表人：
年月日
二、履约商务策划
1、合同销项表
依照招标文献中合同范本及投标报价状况，针对合同履约规定、投标承诺和公司（分公司）履约能力，逐个对人员组织、资源配备（劳务、分包、材料、设备等）、工期、质量、安全、文明施工目的等履约要素进行合同销项。
对于不能销项要制定应对办法。
合同消项表
工程名称：
时间：
年月日
序号
类别
条款分项
能否消项
销项因素
不能消项因素
备注（签字人）
能（√）
否（√）
1
订立合同双方与否具备法人资格
业主资信条件
2
与否另行订立备案合同，两份合同执行与否存在歧义和风险
3
双方普通权力和义务
项目班子能否满足招标文献和工程施工规定
既有劳务队伍储备能否满足施工规定
现场与否具备开工条件
开工所需手续与否已办理完毕，双方责任与否明确
4
施工组织设计和工期
施工办法和技术手段能否满足工程规定
总工程师：
工期能否满足合同规定
工期奖罚能否接受
5
合同价款与支付
合同规定垫资能否接受（如有垫资附资金流量表和资金解决方案）
总会计师：
保函（或保证金）额度和方式能否接受
工程款支付方式能否接受
测算项目纯赚钱预测在％左右
6
质量与检查
质量目的能否达到合同商定规定
质量罚款比例能否接受
7
安全施工
安全目的能否达到合同商定规定
安全罚款比例能否接受
工程安全防护、文明施工办法费与否符合规定规定和满足施工需要
与否可以承受业主指定分包单位安全风险
8
材料设备供应
材料价格拟定、采购方式与否与招标文献一致，能否接受
9
工程变更
工程变更条款中关于变更价款确认和支付方式能否接受
10
竣工验收及结算
结算详细时间和方式能否接受
11
违约，索赔和争议
双方权力和义务与否明确？
违约、索赔及争议解决条款与否明确
违约、索赔及争议解决方式能否接受
12
其他补充条款
示范文本条款以外另行增长其他条款和特殊商定
13
法律风险评价
公司分管生产领导：
公司分管经营领导：
公司总经理批示意见：
2、合同洽谈对策及反馈表
依照谈判合同样本，公司（分公司）组织各部门评审，分析样本合同中风险点，拟定需修改合同条款,洽谈后及时填写反馈成果。
合同洽谈对策和反馈表
序号
合同条款号
原合同条款
建议修改合同条款
状态（与否已修改）
未修改拟采用应对办法
合同洽谈负责人：
洽谈人：
年月日
三、施工商务策划
1、责任目的指标一览表
合同价：
万元
自行完毕额：
万元
其中：
土建：
万元；
安装：
万元；
钢构造：
万元
甲指分包：
万元
其中：
造价指标：
元/平方米
土建：
元/平方米
安装：
给排水：
元/平方米
强电：
元/平方米
暖通：
元/平方米
消防：
元/平方米
弱电：
元/平方米
钢构造：
元/平方米
项目目的责任成本：
万元（土建/安装/其她）
上缴货币万元（不含税）
上交比例：
%（不含税）
项目成本控制目的：
在公司（分公司）订立项目管理目的责任书基本上，超成本减少比例 %，另行化解投标及市场风险金额共计 万元。
填表人：
年月日
备注：
本表由公司（分公司）市场部和商务部填写，其她部门配合。
2、成本测算、投标交底、合同交底
工程开工后在规定期间内完毕成本测算，拟定上缴比例。
对合同明示或暗示风险条款、投标不平衡报价和投标方略及成本测算中重大盈亏项进行交底，并进行责任分解，明确负责人和时间，订立责任状。
3、风险辨认和对策
序号
风险因素
最不利影响
拟应对办法
责任部门
负责人
风险化解效果
奖罚兑现状况
4、施工商务策划（动态）
商务策划目录
序号
策划内容
策划属性
策划状态
策划预期目的
负责人
实行时间
实行效果
责任书订立状况
奖罚兑现状况
注：
（1）策划属性为开源策划、节流策划、税费策划、资金策划、总包管理策划、甲指分包策划、其她风险策划。
（2）策划状态为准备实行、正在实行、已完毕。
（1）、单项策划之一——开源策划
通过施工过程中“二次经营”，运用技术经济手段，通过设计变更、签证、索赔等对外经营手段达到增长效益或较少亏损活动均列入开源策划。
序号
策划内容
单位
合同收入
测算成本
盈亏比较
拟采用办法及目的（量价策划、设计变更等）
负责人
实行时间
策划效果
（2）、单项策划之二——节流策划
通过加强内部管理，优化资源配备，在成本测算基本上，通过技术变更、方案比选或内部控制手段，运用价值工程理论达到成本减少活动均列入节流策划。
单项策划表（编号：
）
详细内容
费用名称
工程量
单价
合价
总价
优化前
优化后
成本减少额
负责人
实行时间
贯彻状况
（3）、单项策划之三——税费策划
序号
税费名称
合同收入
拟采用方略
预期目的
负责人
实行时间
实行效果
1
合同印花税
2
都市维护费
3
大宗资源采购税务策划
4
保险费
5
劳保统筹
（4）、单项策划之四——资金策划
序号
时间
预测产值
收入筹划
支出筹划
资金余缺
拟采用办法
（5）、单项策划之五——总包管理策划
除业主明确给定总包管理费外，着重策划从分包方争取更多利润。
序号
指定分包工程名称
合同金额
总包管理费
水电费、配合费等策划案
负责人
实行时间
实行效果
（6）、单项策划之六——甲指分包策划
运用工程在建时与业主良好关系，将甲指分包某些工程内容争取我方施工或进行分包，提高我方赚钱水平。
序号
甲指分包工程名称
暂定金额
对接对象
与业主对接负责人
招（议）标时间安排
实行效果
（7）、单项策划之七——其她风险化解
序号
风险描述
化解目的
负责人
实行时间
实行效果
附件一：
商务策划（风险化解）责任书
项目名称：
单项策划
名称
实行时间
策划先后经济效益对比表
策划内容
合同收入
目的收入
盈亏额
单价
工程量
合价
单价
工程量
合价
测算盈亏：
策划（风险化解）描述：
奖罚商定：
项目经理：
时间：
经办负责人：
时间：
备注：
单项商务策划（风险化解）产生效益（减亏）金额在50万元以内不予奖励，超过50万元以上（含50万元）者按照《中建三局项目目的责任管理考核兑现办法》第二十八条第3条商务策划奖原则执行。
难易系数由（分）公司经理在奖金审批时拟定。
四、结算商务策划
1、积极履行“一六一”结算工作
工程局履行“一六一”结算控制法：
工程竣工一种月内报出结算，半年内办理完竣工结算，一年以内收回除工程保修金以外所有工程价款。
（合同另有商定除外）
2、拟定项目最后成本
在工程竣工结算报出前，公司（分公司）应组织有关部门对项目成本进行清理，锁定工程最后成本。
工程实际成本核算表
确认内容
确认金额
确认人员和意见
一、该工程实际发生成本。
（注：
土建、安装）
1、人工费：
项目成本员：
2、材料费（与否含甲供材）：
3、机械费：
4、其她直接费：
5、分包：
6、间接费：
7、税金：
8、其她费用：
小计：
二、若有未完劳务（或分包）结算，预估金额进入成本
1、劳务预估成本
2、分包预估成本：
项目预算员：
三、若有未完材料结算，预估金额进入成本；与否有甲供材
1、材料预估成本：
2、甲供材金额：
项目材料员：
四、后期费用
1、工程经营费：
结算负责人：
2、工程维修费：
3、结算人员工资：
4、预估结算奖金和兑现奖金：
5、其她费用：
合计
工程最后成本：
结算负责人：
分公司经理：
分公司总会：
项目经理：
年月日
3、下达结算指标，拟定保证值、抱负值、力求值。
工程名称
合同造价（万元）
涉及工作内容
合同开竣工时间
实际开竣工时间
工程产值报量（万元）
其中：
工程实际成本（万元）
项目目的管理责任书上缴比例
报出结算金额（万元）
其中：
合同内造价
设计变更签证
索赔及其她
保证结算金额（万元）
保证利润率
抱负结算金额（万元）
抱负利润率
力求结算金额（万元）
力求利润率
结算书报送时间
结算负责人
结算流程及时间安排：
4、竣工结算商务策划
（1）、重要工程量和单价策划汇总表
序号
重要内容
成本
策划量价
预测效益
责任部门
负责人
工程量
单价
合价
工程量
单价
合价
合计
（2）、针对结算中也许存在争议问题策划
序号
结算中也许存在
争议问题
拟采用办法
拟达到目的
负责人
实行时间
备注
（3）、对外关系策划
序号
外部有关人员
项目重要对接人员
（分）公司重要对接人员
对接事项和目
1
2
附件二：
工程竣工结算责任书
甲方:
XX分公司
乙方:
XX项目经理部
为增强工程结算时效性及精确性,并通过工程结算达到为公司增创效益目,经双方协商订立本责任书。
一、工程名称：
二、结算涉及范畴：
三、结算方式：
四、合同造价：
五、送审工程造价：
六、保证结算造价：
七、抱负结算造价：
八、力求结算造价：
九、结算起止时间：
十、双方职责：
（一）甲方
1．在乙方办理工程结算过程中进行策划指引、督促及检查工作；
2．必要时委派具备有关经验人员参加与业主或审计方谈判工作；
3．对乙方结算成效进行确认。
（二）乙方:
1．收集、整顿工程结算资料；
2．负责工程结算书编制与校对；
3．保证工程竣工后20天内将工程结算书编制完毕，报公司（分公司）评审；
4．保证在工程合同商定期间内将评审调节后结算书送交业主或审计单位；
5．如需甲方关于领导参加结算谈判，应准备详细谈判资料，为领导决策提供根据；
6．工程结算完结，应及时办理经营档案资料，编制目录汇编成册送交公司（分公司）经营部门审核后移送档案室。
十一、奖罚办法：
1.结算指标完毕，按公司有关结算奖文献进行兑现。
2.因个人因素给项目结算工程导致损失，按公司有关工作失职惩罚条例进行惩罚。
3.其她奖罚商定：
十二、本责任合同自签字之日起生效，兑现或执行后自动失效。
甲方：
乙方:
（分）公司经营部门：
项目经理：
（分）公司经理：
项目商务经理：
签字日期：
年月日
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