银行修缮工作流程.docx
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银行修缮工作流程
银行修缮工作流程
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一、班前准备：
1、检查网点安全情况及大厅客户服务设施是否处于正常状态；
2、按考勤指纹仪签到，打扫网点卫生包括办公设备的清洁；
3、严格按照安全保卫制度的要求接库：
查看押运车辆及停放位置、核对押运人员照片无误后打开联动门，仔细检查款箱的完整情况再双人签字关联动门；
4、打开各种电子设备电源，开启服务评价器及我行视频系统；
5、查看凭条盒根据需要补充所需的各种凭条；
6、双人在监控下打开各自的款箱，整理好钱款、凭证准备对外营业。
二、班中工作：
1、根据人员的分工情况按总部要求及网点需要打印各类批量凭证、清单及报表等；
2、主管柜员查看各种账务清单、报表并核对待清算科目余额，检查大小额有无退汇等；
3、主管柜员每月初要做好报表的填写报送，利息税、印花税等的上划，每月按照总部的文件精神及时整理费用发票并填表送财务部报销，季度结息日要做好存贷款的结息工作，做到应付尽付、应收尽收；
4、库管柜员要根据网点情况做好现金及重要空白凭证的计划申报、上下解确认及下发；
5、客户前来办理业务柜员一定要先按评价器“您好，欢迎光临”，根据不同的客户群体灵活地做好三声服务、文明服务，并让客户按评价
器对自己的服务进行评价；
6、严格按照我行的操作流程及规章制度办理各项业务及内部账务；
9、负责电子联行及外联账务的柜员要及时做好来账打印、挂账处理及查询查复等；
7、为客户办理业务的同时要针对不同的对象推广介绍我行的新业务如网银、财税库银等；
8、认真做好柜面的反洗钱工作，大额存取款要查验身份证并登记号码，遇到可疑的交易提交给反洗钱报告员上报，反洗钱报告员要及时登陆反洗钱系统录入大额可疑交易并验平,情节严重的要进行专报；
10、业务空闲时整理残破币，保持钱箱的整洁；
11、及时登陆人行系统对新开立的结算账户进行备案；
12、认真及时地登记本岗位的各种登记簿，收集整理好相关资料。
三、日终工作：
1、停止对外营业后检查整理传票，盘点自己尾箱的库存，保证账款准确无误；
2、柜员之间交叉盘点库存现金及重要凭证并登记交叉盘库登记簿；3、将钱、证、章及重要物品放入款箱，双人上锁加锁扣，登记押运交接登记簿；
4、换人认真复核勾兑流水并签字；
5、打印现金收付登记簿、柜员流水账、表外销号清单后正式签退；
6、主管柜员查看内网通知，一切正常后机构日结，关终端、关办公电脑；
7、押运车来后不仅要与早上接库时一样查看车辆、核对照片，还要
让押运员按指纹仪确认成功后打开联动门，待押运员在押运交接登记簿上签字后才将款箱移交；
8、关闭除监控主机和UPS外的所有设备电源，检查所有的水龙头、灯、门窗等是否全关闭，关联动门、按指纹仪签退，查看自助设备是否正常，110布控后锁好网点大门。
一、所辖会计科目
银行存款、应收票据、长、短期借款、应付票据
二、银行存款收款业务
1、受理支票、汇票、承兑汇票，并开具收据
2、把支票填写完整，填写银行进帐单，进行存款业务
3、对没有付出到期的汇票、承兑汇票存入银行
三、银行存款付款业，根据合同、付款批条进行付款
1、登记转账支票登记簿，填写支票付款
2、办理汇票或汇票背书付款
3、银行承兑汇票背书付款
4、办电汇付款
四、办理承兑汇票
1、准备购销合同，公章等资料
2、填制银行承兑汇票承兑协议
五、销售发票、发货单盖章
1、每天对销售发票、发货单盖章，盖章后，传递到应收账款管理会计。
六、处理单据制单
1、对所有收款、付款业务在财务软件进行制单处理
七、编制报表
1、每天根据开具的收据，对所有的销售回款业务填写应收账款日报
2.每日编制银行存款日报
3.进行银行存款对帐，每月编制银行存款余额调节表
4.编制资金周报
八、工资打折
1、每月核工资表，开个人还款收据，填支票，到银行打工资折
九、日常业务
银行存款收付凭证的装订
所辖会计科目的账簿打印
十、采购合同管理
由物资部、管理部将采购合同、基建合同传到财务部经理，财务部经理转来，整理、保管、归档。
物业管理区域室内外部卫生的工作流程
一、材质清洁标准
根据楼宇地面、镜面和墙面的材质，给出不同材质的清洁要求。
表1主要材质清洁质量标准
二、部位清洁标准及要求
不同部位的环境卫生服务要求。
环境卫生服务要求
三、清洁卫生管理：
制定完善的清洁细则，明确所需材料、检查方法等，并严格要求；
制定部门各岗位的责任制；
建立卫生清洁的检查制度；
保持管区内公共场所的清洁；
提供全面的清洁卫生美化服务。
具体要求：
公共区域要求全天候即时保洁。
每天一次保洁。
所有办公室，每天不少于一次定时清理垃圾。
地面保持整洁无灰尘、无杂物、无痰渍，门窗、墙面、栏杆、扶手、展柜玻璃等无污垢、污迹、手印等。
室内保持表面明亮、无灰尘、印迹；
1）垃圾桶、茶水废弃桶及时清倒，保持表面清洁；
2）厕所内做到无怪味、无脏物、无污渍、污垢，地面、镜面无水渍、污渍；
3）消防箱、指示牌等公共设施隔日擦拭无灰尘，天花板、公共灯具每半月除尘一次，目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网；
4）电梯轿厢每日循环保洁，操作板每日消毒一次，每半个月对电梯门壁打蜡上光一次、表面光亮、无污迹，轿厢壁无浮尘，不锈钢表面光亮、无污迹；
5）做好道路、停车场的保洁工作，做到目视地面干净无杂物;
6）做好重要接待任务等的突击保洁工作；
7）每天清理院内产生各类垃圾，倒往指定地点；
8）公共区大棚顶排水沟每2月检查清理一次。
四、保洁工作流程操作流程
保洁中心
质量管理工作程序
目 的：
通过控制、监督、检查提高工作质量，满足甲方工作要求及确保安全。
适用范围：
适用于物管处保洁范围的质量管理。
加强员工的质量教育，提高质量意识，掌握质量管理的标准。
制订保洁员岗位的“工作质量标准及考核评分记录表”，并定期组织员工讨论加以修订完善，起到以论促训作用。
制订岗位检查细则，使员工有所遵循；
主管按“工作质量标准”每天深入科室对各岗位工作进行日巡查，发现问题现场指导，重点强化过程质量控制。
主任每周对各岗位工作质量进行抽查1-2次，并相应填写《日巡查记录表》，并相应填写《工作质量标准及考核评分记录表》；
每月组织一次全面质量检查，并进行评分；
每月由科护士长对员工进行质量考核评分；
每月部门召开骨干核心会研究本月在巡查、检查中存在的问题及好人好事，按《奖惩细则》处理，并对存在的共性问题提出整改意见；
每月末召开一次部门全体员工质量讲评会，由各小组长自我讲评，部门主管公布奖惩情况，主任最后总结，提出下月质量控制重点；
每次质量检查要有文字记录，再进行汇总。
办公室及公共区域的工作程序
目 的：
保证科室保洁工序的正确操作
适用范围：
大楼各科室及公共区域
操作工具及用品：
拖把、毛巾、榨水车、鸡毛掸、铲刀、细砂纸、扫帚、簸箕、百洁布、洗衣粉
工作程序：
关闭科室、门窗，在地面上洒适量清水；
用鸡毛掸轻轻揩去墙面及天花上的灰尘及蛛吊；
用干毛巾清擦墙面的污迹，擦不掉的污迹用细砂纸轻轻擦掉；
用铲刀铲掉地面粘附的泥沙、痰迹等污迹；
扫干净地面灰尘；
用洗衣粉擦试办公桌、椅，并用清水汰净；
用百洁布沾洗衣粉擦试面盆及不锈钢龙头；
用干毛巾擦试不锈钢龙头；
用拧干的毛巾擦试门、窗及公共设施；
南京交通职业技术学院
教案
1
4
银行业务操作流程目录
一、银行转款方式的选择
A
1.电汇：
通过电报办理汇兑，汇款银行通过电
报或电传给目的地的分行或代理行。
2.转账支票：
银行活期存款户向银行发出的一
种要求支付一定数额款项的凭证。
3.网银：
银行利用网络技术完成资金交易，对
账等业务。
B
银行转账方式对比表
小结：
务必使用电汇业务
二、受托支付资金回款路径及资金监管措施
1.资金安全监管
A．银行柜面支付控制
·收取被监管企业的预留印鉴与支付密码器
·收取营业执照，开户许可证等相关证照
·办理电话印证功能B．网络银行支付
·企业网银盾的收取，并核实网银盾的真假
·开通短信通知业务，以便及时了解资金的进出情况
小结：
收取印鉴，密码器都是暂时的三、保证金转入及转出方式
·是否还有盖好印鉴的转账凭证：
向银行验证·企业的密码器：
挂失后可以重新购买·向新的密码器中重新添加此账户·挂失印鉴：
重新启用新的印鉴
·让客户经理向柜台出具监管函，让目标客户转款时，都需通过客户经理或者本企业同意
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